ICOP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.00%▼ -5.00%
3M▲ +6.80%▲ +7.37%
6M▲ +6.80%▲ +7.37%
年初至今▲ +22.12%▲ +22.77%
1Y▲ +43.15%▲ +46.00%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +120.14%▲ +130.74%
1年波动率39.24%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.61

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$5.6M
截至六月 2026的季度 +$11.0M
过去12个月 +$321.2M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 62 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
GRUPO MEXICO B GMEXICOB 7.96 ≈$38.7M 3096373 S26436741 0.3559 EQUITY USD
FREEPORT MCMORAN INC FCX 7.85 ≈$38.1M 551465 35671D857 0.06339 EQUITY USD
BHP GROUP LTD BHP 7.83 ≈$38.0M 861353 S61446902 0.09901 EQUITY USD
ANGLO AMERICAN PLC AAL 7.75 ≈$37.7M 721672 GB00BTK05J60 0.08295 EQUITY USD
EVOLUTION MINING EVN 5.48 ≈$26.6M 2665570 AU000000EVN4 0.3064 EQUITY USD
TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING TECK.B 5.23 ≈$25.4M 396242 878742204 0.04555 EQUITY USD
RIO TINTO ADR REPTG ONE PLC RIO 4.72 ≈$22.9M 237755 767204100 0.02733 EQUITY USD
SOUTHERN COPPER CORP SCCO 4.44 ≈$21.6M 114325 84265V105 0.01314 EQUITY USD
FIRST QUANTUM MINERALS FM 4.24 ≈$20.6M 683217 335934105 0.07853 EQUITY USD
ANTOFAGASTA PLC ANTO 4.08 ≈$19.8M 400464 S00456145 0.04603 EQUITY USD
LUNDIN MINING LUN 3.90 ≈$19.0M 782355 550372106 0.08993 EQUITY USD
NEWMONT NEM 3.90 ≈$18.9M 154518 651639106 0.01776 EQUITY USD
BARRICK MINING ABX 3.63 ≈$17.6M 416967 06849F108 0.04793 EQUITY USD
KGHM POLSKA MIEDZ SA KGH 3.43 ≈$16.6M 183733 S52632510 0.02112 EQUITY USD
GLENCORE PLC GLEN 3.20 ≈$15.5M 1970650 JE00B4T3BW64 0.2265 EQUITY USD
VALE ADR REPRESENTING ONE VALE 3.00 ≈$14.6M 981733 91912E105 0.1128 EQUITY USD
HUDBAY MINERALS HBM 2.78 ≈$13.5M 521299 443628102 0.05992 EQUITY USD
SANDFIRE RESOURCES SFR 1.97 ≈$9.6M 612816 S67397398 0.07044 EQUITY USD
CAPSTONE COPPER CORP CS 1.90 ≈$9.2M 902148 14071L108 0.1037 EQUITY USD
IVANHOE MINES CLASS A IVN 1.73 ≈$8.4M 935905 46579R104 0.1076 EQUITY USD
MMG LTD 1208 1.40 ≈$6.8M 5561600 S67287938 0.6393 EQUITY USD
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL AMMN 1.04 ≈$5.1M 19034200 ID1000191109 2.188 EQUITY USD
ERO COPPER ERO 0.96 ≈$4.7M 136849 296006109 0.01573 EQUITY USD
SOUTH32 S32 0.84 ≈$4.1M 1124285 AU000000S320 0.1292 EQUITY USD
CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO 1258 0.79 ≈$3.8M 1792000 HK0000112026 0.206 EQUITY USD
TREKOR METALS TKO 0.77 ≈$3.7M 479848 89472Y107 0.05515 EQUITY USD
NGEX MINERALS NGEX 0.69 ≈$3.3M 184990 62930A102 0.02126 EQUITY USD
ATALAYA MINING COPPER SA ATYM 0.46 ≈$2.2M 171520 CY0106002112 0.01971 EQUITY USD
NITTETSU MINING LTD 1515 0.42 ≈$2.1M 89300 S66410275 0.01026 EQUITY USD
AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD ASM 0.32 ≈$1.5M 221227 053906103 0.02543 EQUITY USD
ZIJIN MINING GROUP LTD A 601899 0.31 ≈$1.5M 309600 CNE100000B24 0.03559 EQUITY USD
DEVELOP GLOBAL DVP 0.28 ≈$1.4M 368107 AU0000179707 0.04231 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0.28 ≈$1.3M 1935429 X7660509e216 0.2225 CASH USD
AL MASANE AL KOBRA MINING 1322 0.26 ≈$1.3M 57876 SA15HG50KL10 0.006652 EQUITY USD
FIREFLY METALS LTD FFM 0.25 ≈$1.2M 1008942 AU0000313769 0.116 EQUITY USD
JIANGXI COPPER LTD A 600362 0.24 ≈$1.2M 163400 CNE0000019P0 0.01878 EQUITY USD
WESTERN MINING LTD A 601168 0.23 ≈$1.1M 187600 CNE100000619 0.02156 EQUITY USD
USD CASH USD 0.23 ≈$1.1M 1130642 X2f5743ed867 0.13 CASH USD
NORTHERN DYNASTY MINERALS NDM 0.21 ≈$1.0M 734918 66510M204 0.08447 EQUITY USD
SOLARIS RESOURCES SLS 0.21 ≈$1.0M 131527 83419D201 0.01512 EQUITY USD
CHINA MOLYBDENUM A 603993 0.15 ≈$722K 262400 CNE100001NR0 0.03016 EQUITY USD
BAIYIN NONFERROUS GROUP LTD A 601212 0.12 ≈$574K 582200 CNE100002RP3 0.06692 EQUITY USD
CENTRAL ASIA METALS PLC CAML 0.11 ≈$525K 233274 GB00B67KBV28 0.02681 EQUITY USD
YUNNAN COPPER LTD A 000878 0.11 ≈$516K 190500 CNE000000W13 0.0219 EQUITY USD
NORTH COPPER LTD A 000737 0.07 ≈$355K 149700 CNE000000PR8 0.01721 EQUITY USD
CASH COLLATERAL BPSFT USD BPSFT 0.06 ≈$279K 287000 X960d9d15f81 0.03299 COLLATERAL USD
GBP CASH GBP 0.05 ≈$241K 183770 GBP_CCASH 0.02112 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.05 ≈$230K 237282 066922477 0.02727 CASH USD
PENGXIN INTERNATIONAL MINING LTD A 600490 0.04 ≈$188K 173800 CNE000001F54 0.01998 EQUITY USD
CAD CASH CAD 0.02 ≈$103K 146865 Xe15323fdfab 0.01688 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Materials 35.5%
Industrials 7.8%
Financials 3.6%
Communication Services 0.8%
Healthcare 0.2%
Technology 0.0%
其他/未映射 52.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 000737 — NORTH COPPER LTD A CNE000000PR8 股/股: 0.01684 → 0.01721 (2.2%)
2026年9月10日 增加 000878 — YUNNAN COPPER LTD A CNE000000W13 股/股: 0.02144 → 0.0219 (2.1%)
2026年9月10日 增加 1208 — MMG LTD S67287938 股/股: 0.6264 → 0.6393 (2.1%)
2026年9月10日 增加 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 股/股: 0.2014 → 0.206 (2.3%)
2026年9月10日 增加 1322 — AL MASANE AL KOBRA MINING SA15HG50KL10 股/股: 0.006503 → 0.006652 (2.3%)
2026年9月10日 增加 1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275 股/股: 0.01003 → 0.01026 (2.3%)
2026年9月10日 增加 600362 — JIANGXI COPPER LTD A CNE0000019P0 股/股: 0.01837 → 0.01878 (2.3%)
2026年9月10日 增加 600490 — PENGXIN INTERNATIONAL MINING LTD A CNE000001F54 股/股: 0.01956 → 0.01998 (2.1%)
2026年9月10日 增加 601168 — WESTERN MINING LTD A CNE100000619 股/股: 0.0211 → 0.02156 (2.2%)
2026年9月10日 增加 601212 — BAIYIN NONFERROUS GROUP LTD A CNE100002RP3 股/股: 0.06547 → 0.06692 (2.2%)
2026年9月10日 增加 601899 — ZIJIN MINING GROUP LTD A CNE100000B24 股/股: 0.0348 → 0.03559 (2.2%)
2026年9月10日 增加 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 股/股: 0.02952 → 0.03016 (2.2%)
2026年9月10日 增加 AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 股/股: 0.08109 → 0.08295 (2.3%)
2026年9月10日 增加 ABX — BARRICK MINING 06849F108 股/股: 0.04685 → 0.04793 (2.3%)
2026年9月10日 增加 AMMN — AMMAN MINERAL INTERNASIONAL ID1000191109 股/股: 2.139 → 2.188 (2.3%)
2026年9月10日 增加 ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145 股/股: 0.045 → 0.04603 (2.3%)
2026年9月10日 增加 ASM — AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD 053906103 股/股: 0.02486 → 0.02543 (2.3%)
2026年9月10日 增加 ATYM — ATALAYA MINING COPPER SA CY0106002112 股/股: 0.01927 → 0.01971 (2.3%)
2026年9月10日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.1984 → 0.2225 (12.1%)
2026年9月10日 增加 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 股/股: 0.09678 → 0.09901 (2.3%)
2026年9月10日 削减 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 股/股: 0.0331 → 0.03299 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 CAML — CENTRAL ASIA METALS PLC GB00B67KBV28 股/股: 0.02621 → 0.02681 (2.3%)
2026年9月10日 增加 CS — CAPSTONE COPPER CORP 14071L108 股/股: 0.1014 → 0.1037 (2.3%)
2026年9月10日 增加 DVP — DEVELOP GLOBAL AU0000179707 股/股: 0.04136 → 0.04231 (2.3%)
2026年9月10日 增加 ERO — ERO COPPER 296006109 股/股: 0.01538 → 0.01573 (2.3%)
2026年9月10日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.001053 → 0.001912 (81.5%)
2026年9月10日 增加 EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4 股/股: 0.2995 → 0.3064 (2.3%)
2026年9月10日 增加 FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 股/股: 0.06196 → 0.06339 (2.3%)
2026年9月10日 增加 FFM — FIREFLY METALS LTD AU0000313769 股/股: 0.1134 → 0.116 (2.3%)
2026年9月10日 增加 FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 股/股: 0.07677 → 0.07853 (2.3%)
2026年9月10日 增加 GLEN — GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 股/股: 0.2214 → 0.2265 (2.3%)
2026年9月10日 增加 GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741 股/股: 0.3479 → 0.3559 (2.3%)
2026年9月10日 增加 HBM — HUDBAY MINERALS 443628102 股/股: 0.05857 → 0.05992 (2.3%)
2026年9月10日 增加 IVN — IVANHOE MINES CLASS A 46579R104 股/股: 0.1052 → 0.1076 (2.3%)
2026年9月10日 增加 KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510 股/股: 0.02064 → 0.02112 (2.3%)
2026年9月10日 增加 LUN — LUNDIN MINING 550372106 股/股: 0.08791 → 0.08993 (2.3%)
2026年9月10日 新增 MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 新仓位 — -0.06827 股/股
2026年9月10日 增加 NDM — NORTHERN DYNASTY MINERALS 66510M204 股/股: 0.08258 → 0.08447 (2.3%)
2026年9月10日 增加 NEM — NEWMONT 651639106 股/股: 0.01736 → 0.01776 (2.3%)
2026年9月10日 增加 NGEX — NGEX MINERALS 62930A102 股/股: 0.02079 → 0.02126 (2.3%)
2026年9月10日 增加 RIO — RIO TINTO ADR REPTG ONE PLC 767204100 股/股: 0.02671 → 0.02733 (2.3%)
2026年9月10日 增加 S32 — SOUTH32 AU000000S320 股/股: 0.1263 → 0.1292 (2.3%)
2026年9月10日 新增 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 新仓位 — -0.01273 股/股
2026年9月10日 新增 SAR — SAR/USD X3dfefcda860 新仓位 — 0.006374 股/股
2026年9月10日 增加 SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 股/股: 0.01285 → 0.01314 (2.3%)
2026年9月10日 增加 SFR — SANDFIRE RESOURCES S67397398 股/股: 0.06886 → 0.07044 (2.3%)
2026年9月10日 增加 SLS — SOLARIS RESOURCES 83419D201 股/股: 0.01478 → 0.01512 (2.3%)
2026年9月10日 增加 TECK.B — TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING 878742204 股/股: 0.04452 → 0.04555 (2.3%)
2026年9月10日 增加 TKO — TREKOR METALS 89472Y107 股/股: 0.05392 → 0.05515 (2.3%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1201 → 0.13 (8.2%)
2026年9月10日 增加 VALE — VALE ADR REPRESENTING ONE 91912E105 股/股: 0.1103 → 0.1128 (2.3%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03164 → 0.02727 (-13.8%)
2026年9月9日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.136 → 0.1984 (45.8%)
2026年9月9日 增加 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 股/股: 0.02943 → 0.0331 (12.5%)
2026年9月9日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.01006 → 0.01258 (25.1%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1237 → 0.1201 (-2.9%)
2026年9月8日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01638 → 0.01688 (3.0%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X8506cc38024 仓位退出 — 原为 0.0008209 股/股
2026年9月8日 增加 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df 股/股: 0.00002379 → 0.00002678 (12.6%)
2026年9月8日 削减 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.2717 → 0.1513 (-44.3%)
2026年9月8日 退出 MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 仓位退出 — 原为 -0.1204 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1291 → 0.1237 (-4.2%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02322 → 0.03164 (36.3%)
2026年9月4日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01433 → 0.01638 (14.3%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X8506cc38024 新仓位 — 0.0008209 股/股
2026年9月4日 新增 MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 新仓位 — -0.1204 股/股
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1214 → 0.1291 (6.3%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03162 → 0.02322 (-26.6%)
2026年9月3日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.001921 → 0.136 (6983.0%)
2026年9月3日 增加 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 股/股: 0.01839 → 0.02943 (60.0%)
2026年9月3日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.0103 → 0.02785 (170.3%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1115 → 0.1214 (8.9%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03416 → 0.03162 (-7.4%)
2026年9月2日 削减 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 股/股: 0.01851 → 0.01839 (-0.6%)
2026年9月2日 增加 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df 股/股: 0.00001494 → 0.00002379 (59.2%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1086 → 0.1115 (2.6%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03539 → 0.03416 (-3.5%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1182 → 0.1086 (-8.1%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03145 → 0.03539 (12.5%)
2026年8月31日 削减 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 股/股: 0.01862 → 0.01851 (-0.6%)
2026年8月31日 退出 CAD X0d590b8f561 仓位退出 — 原为 -0.006572 股/股
2026年8月31日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.0209 → 0.01433 (-31.4%)
2026年8月31日 退出 CNH X25833739658 仓位退出 — 原为 -0.01108 股/股
2026年8月31日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.02114 → 0.01006 (-52.4%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1062 → 0.1182 (11.4%)
2026年8月28日 新增 CAD X0d590b8f561 新仓位 — -0.006572 股/股
2026年8月28日 新增 CNH X25833739658 新仓位 — -0.01108 股/股
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1189 → 0.1062 (-10.7%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02267 → 0.03145 (38.7%)
2026年8月27日 增加 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 股/股: 0.01391 → 0.01862 (33.9%)
2026年8月27日 增加 GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741 股/股: 0.3461 → 0.3479 (0.5%)
2026年8月27日 增加 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.02249 → 0.2717 (1107.9%)
2026年8月27日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.103 → 0.1189 (15.4%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.005644 → 0.02267 (301.7%)
2026年8月26日 退出 CAD X0d590b8f561 仓位退出 — 原为 -0.01874 股/股
2026年8月26日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.03964 → 0.0209 (-47.3%)
2026年8月26日 增加 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df 股/股: 0.00001115 → 0.00001494 (34.0%)
2026年8月26日 退出 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 仓位退出 — 原为 -0.006624 股/股
2026年8月26日 退出 SAR — SAR/USD X3dfefcda860 仓位退出 — 原为 0.006624 股/股
2026年8月26日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08751 → 0.103 (17.7%)
2026年8月26日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01036 → 0.005644 (-45.5%)
2026年8月25日 削减 000737 — NORTH COPPER LTD A CNE000000PR8 股/股: 0.01703 → 0.01684 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 000878 — YUNNAN COPPER LTD A CNE000000W13 股/股: 0.02169 → 0.02144 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 1208 — MMG LTD S67287938 股/股: 0.6337 → 0.6264 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 股/股: 0.2037 → 0.2014 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 1322 — AL MASANE AL KOBRA MINING SA15HG50KL10 股/股: 0.006579 → 0.006503 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275 股/股: 0.01015 → 0.01003 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 600362 — JIANGXI COPPER LTD A CNE0000019P0 股/股: 0.01858 → 0.01837 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 600490 — PENGXIN INTERNATIONAL MINING LTD A CNE000001F54 股/股: 0.01979 → 0.01956 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 601168 — WESTERN MINING LTD A CNE100000619 股/股: 0.02135 → 0.0211 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 601899 — ZIJIN MINING GROUP LTD A CNE100000B24 股/股: 0.03521 → 0.0348 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 股/股: 0.02986 → 0.02952 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 股/股: 0.08203 → 0.08109 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 ABX — BARRICK MINING 06849F108 股/股: 0.0474 → 0.04685 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 AMMN — AMMAN MINERAL INTERNASIONAL ID1000191109 股/股: 2.164 → 2.139 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145 股/股: 0.04552 → 0.045 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 ASM — AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD 053906103 股/股: 0.02515 → 0.02486 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 ATYM — ATALAYA MINING COPPER SA CY0106002112 股/股: 0.0195 → 0.01927 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.008588 → 0.001921 (-77.6%)
2026年8月25日 退出 AUD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.006645 股/股
2026年8月25日 削减 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 股/股: 0.09791 → 0.09678 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 股/股: 0.01407 → 0.01391 (-1.1%)
2026年8月25日 退出 BRL X498335c9bed 仓位退出 — 原为 -0.001687 股/股
2026年8月25日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.008846 → 0.007077 (-20.0%)
2026年8月25日 削减 CAD X0d590b8f561 股/股: 0.01484 → -0.01874 (-226.2%)
2026年8月25日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02525 → 0.03964 (57.0%)
2026年8月25日 削减 CAML — CENTRAL ASIA METALS PLC GB00B67KBV28 股/股: 0.02652 → 0.02621 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.02139 → 0.02114 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 CS — CAPSTONE COPPER CORP 14071L108 股/股: 0.1025 → 0.1014 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 DVP — DEVELOP GLOBAL AU0000179707 股/股: 0.04184 → 0.04136 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 ERO — ERO COPPER 296006109 股/股: 0.01556 → 0.01538 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.001066 → 0.001053 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4 股/股: 0.303 → 0.2995 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 股/股: 0.06268 → 0.06196 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 FFM — FIREFLY METALS LTD AU0000313769 股/股: 0.1147 → 0.1134 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 股/股: 0.07766 → 0.07677 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02137 → 0.02112 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 GLEN — GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 股/股: 0.224 → 0.2214 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741 股/股: 0.3501 → 0.3461 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 HBM — HUDBAY MINERALS 443628102 股/股: 0.05925 → 0.05857 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.01042 → 0.0103 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df 股/股: 0.00001128 → 0.00001115 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 101.5 → 100.4 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 IVN — IVANHOE MINES CLASS A 46579R104 股/股: 0.1064 → 0.1052 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 0.1988 → 0.1965 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510 股/股: 0.02088 → 0.02064 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 LUN — LUNDIN MINING 550372106 股/股: 0.08893 → 0.08791 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.02276 → 0.02249 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 NDM — NORTHERN DYNASTY MINERALS 66510M204 股/股: 0.08354 → 0.08258 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 NEM — NEWMONT 651639106 股/股: 0.01756 → 0.01736 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 NGEX — NGEX MINERALS 62930A102 股/股: 0.02103 → 0.02079 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 股/股: 0.005918 → 0.00585 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 RIO — RIO TINTO ADR REPTG ONE PLC 767204100 股/股: 0.02702 → 0.02671 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 S32 — SOUTH32 AU000000S320 股/股: 0.1278 → 0.1263 (-1.1%)
2026年8月25日 增加 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: -0.006701 → -0.006624 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 SAR — SAR/USD X3dfefcda860 股/股: 0.006701 → 0.006624 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 股/股: 0.01299 → 0.01285 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 SFR — SANDFIRE RESOURCES S67397398 股/股: 0.06966 → 0.06886 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 SLS — SOLARIS RESOURCES 83419D201 股/股: 0.01495 → 0.01478 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 TECK.B — TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING 878742204 股/股: 0.04504 → 0.04452 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 TKO — TREKOR METALS 89472Y107 股/股: 0.05454 → 0.05392 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1025 → 0.08751 (-14.6%)
2026年8月25日 削减 VALE — VALE ADR REPRESENTING ONE 91912E105 股/股: 0.1116 → 0.1103 (-1.1%)
2026年8月25日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.002845 → 0.01036 (264.1%)
2026年8月24日 增加 000737 — NORTH COPPER LTD A CNE000000PR8 股/股: 0.01685 → 0.01703 (1.1%)
2026年8月24日 增加 000878 — YUNNAN COPPER LTD A CNE000000W13 股/股: 0.02145 → 0.02169 (1.1%)
2026年8月24日 增加 1208 — MMG LTD S67287938 股/股: 0.6272 → 0.6337 (1.0%)
2026年8月24日 增加 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 股/股: 0.2014 → 0.2037 (1.2%)
2026年8月24日 增加 1322 — AL MASANE AL KOBRA MINING SA15HG50KL10 股/股: 0.006503 → 0.006579 (1.2%)
2026年8月24日 增加 1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275 股/股: 0.01003 → 0.01015 (1.2%)
2026年8月24日 增加 600362 — JIANGXI COPPER LTD A CNE0000019P0 股/股: 0.01837 → 0.01858 (1.1%)
2026年8月24日 增加 600490 — PENGXIN INTERNATIONAL MINING LTD A CNE000001F54 股/股: 0.01958 → 0.01979 (1.1%)
2026年8月24日 增加 601168 — WESTERN MINING LTD A CNE100000619 股/股: 0.02112 → 0.02135 (1.1%)
2026年8月24日 增加 601899 — ZIJIN MINING GROUP LTD A CNE100000B24 股/股: 0.03481 → 0.03521 (1.1%)
2026年8月24日 增加 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 股/股: 0.02953 → 0.02986 (1.1%)
2026年8月24日 增加 AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 股/股: 0.08109 → 0.08203 (1.2%)
2026年8月24日 增加 ABX — BARRICK MINING 06849F108 股/股: 0.04685 → 0.0474 (1.2%)
2026年8月24日 增加 AMMN — AMMAN MINERAL INTERNASIONAL ID1000191109 股/股: 2.139 → 2.164 (1.2%)
2026年8月24日 增加 ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145 股/股: 0.045 → 0.04552 (1.2%)
2026年8月24日 增加 ASM — AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD 053906103 股/股: 0.02486 → 0.02515 (1.2%)
2026年8月24日 增加 ATYM — ATALAYA MINING COPPER SA CY0106002112 股/股: 0.01927 → 0.0195 (1.2%)
2026年8月24日 增加 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 股/股: 0.09678 → 0.09791 (1.2%)
2026年8月24日 增加 CAD X0d590b8f561 股/股: -0.005704 → 0.01484 (-360.3%)
2026年8月24日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.03096 → 0.02525 (-18.4%)
2026年8月24日 增加 CAML — CENTRAL ASIA METALS PLC GB00B67KBV28 股/股: 0.02621 → 0.02652 (1.2%)
2026年8月24日 增加 CS — CAPSTONE COPPER CORP 14071L108 股/股: 0.1014 → 0.1025 (1.2%)
2026年8月24日 增加 DVP — DEVELOP GLOBAL AU0000179707 股/股: 0.04136 → 0.04184 (1.2%)
2026年8月24日 增加 ERO — ERO COPPER 296006109 股/股: 0.01538 → 0.01556 (1.2%)
2026年8月24日 增加 EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4 股/股: 0.2995 → 0.303 (1.2%)
2026年8月24日 增加 FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 股/股: 0.06196 → 0.06268 (1.2%)
2026年8月24日 增加 FFM — FIREFLY METALS LTD AU0000313769 股/股: 0.1134 → 0.1147 (1.2%)
2026年8月24日 增加 FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 股/股: 0.07677 → 0.07766 (1.2%)
2026年8月24日 增加 GLEN — GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 股/股: 0.2214 → 0.224 (1.2%)
2026年8月24日 增加 GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741 股/股: 0.3461 → 0.3501 (1.2%)
2026年8月24日 增加 HBM — HUDBAY MINERALS 443628102 股/股: 0.05857 → 0.05925 (1.2%)
2026年8月24日 增加 IVN — IVANHOE MINES CLASS A 46579R104 股/股: 0.1052 → 0.1064 (1.2%)
2026年8月24日 增加 KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510 股/股: 0.02064 → 0.02088 (1.2%)
2026年8月24日 增加 LUN — LUNDIN MINING 550372106 股/股: 0.08791 → 0.08893 (1.2%)
2026年8月24日 增加 NDM — NORTHERN DYNASTY MINERALS 66510M204 股/股: 0.08258 → 0.08354 (1.2%)
2026年8月24日 增加 NEM — NEWMONT 651639106 股/股: 0.01736 → 0.01756 (1.2%)

显示最新的 200 条，共 462 条变动

股息 7笔付款

08
1.65%TTM收益率
$0.89每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.2710
2025年12月30日$0.0290
2025年12月16日$0.5930
2025年6月16日$0.2990
2024年12月17日$0.4220
2024年6月11日$0.0540
2023年12月20日$0.5510

机构持有人 (13F) 105 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Spider Management Company, LLC $26967603 24.56% 547788 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $17680226 16.10% 359135 股份 2026年6月30日
W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co $8546222 7.78% 173598 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $5408949 4.93% 109871 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $4434441 4.04% 90076 股份 2026年6月30日
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $3310789 3.02% 67251 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2845494 2.59% 57800 买入期权 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2558778 2.33% 51976 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2504063 2.28% 50865 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2215987 2.02% 45011 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $1991107 1.81% 40445 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1967280 1.79% 39961 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1715419 1.56% 34845 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1521439 1.39% 30905 股份 2026年6月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $1155776 1.05% 23477 股份 2026年6月30日
Allie Family Office LLC $1105952 1.01% 22465 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1088623 0.99% 22113 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1079182 0.98% 21921 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $967127 0.88% 19645 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $909186 0.83% 18468 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $859399 0.78% 18063 股份 2026年3月31日
GTS SECURITIES LLC $809390 0.74% 16441 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $809091 0.74% 16435 股份 2026年6月30日
Moors & Cabot, Inc. $768628 0.70% 15613 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $767348 0.70% 15587 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $767174 0.70% 15583 股份 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $759163 0.69% 15421 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $724000 0.66% 14706 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $669528 0.61% 13600 卖出期权 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $618987 0.56% 12578 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $616844 0.56% 12530 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $590760 0.54% 12000 股份 2026年6月30日
Clare Market Investments LLC $541577 0.49% 11001 股份 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $506409 0.46% 10287 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $504116 0.46% 10341 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $487377 0.44% 9900 买入期权 2026年6月30日
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $476926 0.43% 10000 股份 2026年6月30日
Evanson Asset Management, LLC $475774 0.43% 10000 股份 2026年3月31日
ROYAL BANK OF CANADA $423000 0.39% 8595 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $410916 0.37% 8476 股份 2026年6月30日
NIXON PEABODY TRUST CO $395858 0.36% 8041 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $355685 0.32% 7225 股份 2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $304512 0.28% 8093 股份 2025年9月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $304278 0.28% 6182 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $297603 0.27% 6045 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $295380 0.27% 6000 卖出期权 2026年6月30日
Bluesphere Advisors LLC $275226 0.25% 5591 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $267150 0.24% 5427 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $266876 0.24% 5421 股份 2026年6月30日
Rehmann Capital Advisory Group $262789 0.24% 5338 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $256039 0.23% 5201 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $246150 0.22% 5000 股份 2026年6月30日
Creative Planning $240825 0.22% 4892 股份 2026年6月30日
Southeast Asset Advisors, LLC $239750 0.22% 4870 股份 2026年6月30日
TOWLE & CO $231086 0.21% 4694 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $229541 0.21% 4663 股份 2026年6月30日
FMR LLC $226934 0.21% 4610 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $221437 0.20% 4498 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $220193 0.20% 4472 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $218572 0.20% 4440 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $205050 0.19% 4310 股份 2026年3月31日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $200317 0.18% 4069 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $145376 0.13% 2953 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $139714 0.13% 2838 股份 2026年6月30日
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $139313 0.13% 2928 股份 2026年3月31日
Center for Financial Planning, Inc. $130214 0.12% 2645 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $129153 0.12% 2623 股份 2026年6月30日
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $122976 0.11% 2498 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $59782 0.05% 1214 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $52775 0.05% 1072 股份 2026年6月30日
Crewe Advisors LLC $49723 0.05% 1010 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $49132 0.04% 998 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $44898 0.04% 912 股份 2026年6月30日
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $43864 0.04% 891 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $34461 0.03% 700 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $29538 0.03% 600 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $26586 0.02% 600 股份 2025年12月31日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $26301 0.02% 535 股份 2026年6月30日
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $25403 0.02% 516 股份 2026年6月30日
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $24697 0.02% 501672 股份 2026年6月30日
Vermillion Wealth Management, Inc. $23756 0.02% 483 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $20824 0.02% 423 股份 2026年6月30日
Acumen Wealth Advisors, LLC $19939 0.02% 405 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $19692 0.02% 400 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $19692 0.02% 400 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $19052 0.02% 387 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $19031 0.02% 400 股份 2026年3月31日
NewEdge Advisors, LLC $14892 0.01% 303 股份 2026年6月30日
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $13784 0.01% 280 股份 2026年6月30日
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $10551 0.01% 407 股份 2025年6月30日
Strategic Wealth Partners, Ltd. $8893 0.01% 181 股份 2026年6月30日
New Millennium Group LLC $5539 0.01% 125 股份 2025年12月31日
Pinnacle Bancorp, Inc. $5415 0.00% 110 股份 2026年6月30日
PINNEY & SCOFIELD, INC. $2871 0.00% 58 股份 2026年6月30日
JDM Financial Group LLC $2265 0.00% 46 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $2068 0.00% 42 股份 2026年6月30日
Prestige Wealth Management Group LLC $985 0.00% 20 股份 2026年6月30日
Aspect Partners, LLC $985 0.00% 20 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $806 0.00% 16366 股份 2026年6月30日
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