iShares Trust (ICOP)

管理公司 · XNAS · 系列 S000080106 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$55.14

截至 2026年8月19日

▲ +1.48 (+2.76%)

1日变动

$30.59 – $60.08

52周范围

+0.18%

溢价/折价

截至 2026年8月18日的净资产价值

2023年6月21日

成立

净流入（30 天）: -$5.4M 根据股份的发行/赎回估算

净资产: $464.2M
持仓: 61
截至: 2026年8月17日
费用率: 0.47% (适中)

本页内容

价格图表基金的市场价格随时间变化，并附有技术叠加。
业绩总回报率、波动率、回撤和其他风险指标。
基金资金流每月流入和流出该基金的资金，来自 N-PORT 文件。
持仓基金当前持有的所有头寸，附带权重。
行业细分基金持仓在不同市场板块的分布情况。
近期变动基金最近添加、削减或退出的头寸。
股息基金的分红历史和当前收益率。
机构持有人报告持有此 ETF 的 13F 机构。
类似基金具有重叠持仓或规模相当的其他基金。
链接与文件官方 SEC 文件和基金经理页面。

ICOP 股价图表包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩截至 2026年8月19日

期间	价格回报	总回报
1M	▲ +17.63%	▲ +17.63%
3M	▲ +8.83%	▲ +9.41%
6M	▲ +4.49%	▲ +5.05%
年初至今	▲ +24.44%	▲ +25.11%
1Y	▲ +79.03%	▲ +82.59%
3Y	—	—
5Y	—	—
最大自 2024年2月27日起	▲ +124.33%	▲ +135.13%

1年波动率: 36.60%
3年波动率: —
3年最大回撤: —
3年Beta值: —
1年夏普比率^*: 2.64

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 ^* 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（三月 2026）: -$6.4M
截至三月 2026的季度: +$233.3M
过去12个月: +$315.6M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 61 持仓

发行人	股票代码	权重 %	市值	股份	CUSIP	每股单位	类型	货币
GRUPO MEXICO B	GMEXICOB	8.18	≈$38.0M	2942047	S26436741	0.3461	EQUITY	USD
BHP GROUP LTD	BHP	8.16	≈$37.9M	822641	S61446902	0.09678	EQUITY	USD
ANGLO AMERICAN PLC	AAL	7.82	≈$36.3M	689240	GB00BTK05J60	0.08109	EQUITY	USD
FREEPORT MCMORAN INC	FCX	7.64	≈$35.5M	526681	35671D857	0.06196	EQUITY	USD
EVOLUTION MINING	EVN	5.40	≈$25.1M	2545770	AU000000EVN4	0.2995	EQUITY	USD
TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING	TECK.B	5.30	≈$24.6M	378434	878742204	0.04452	EQUITY	USD
RIO TINTO ADR REPTG ONE PLC	RIO	4.80	≈$22.3M	227075	767204100	0.02671	EQUITY	USD
SOUTHERN COPPER CORP	SCCO	4.49	≈$20.8M	109189	84265V105	0.01285	EQUITY	USD
FIRST QUANTUM MINERALS	FM	4.47	≈$20.7M	652513	335934105	0.07677	EQUITY	USD
LUNDIN MINING	LUN	4.18	≈$19.4M	747195	550372106	0.08791	EQUITY	USD
ANTOFAGASTA PLC	ANTO	4.03	≈$18.7M	382472	S00456145	0.045	EQUITY	USD
NEWMONT	NEM	3.74	≈$17.4M	147574	651639106	0.01736	EQUITY	USD
BARRICK MINING	ABX	3.67	≈$17.0M	398231	06849F108	0.04685	EQUITY	USD
KGHM POLSKA MIEDZ SA	KGH	3.44	≈$16.0M	175477	S52632510	0.02064	EQUITY	USD
GLENCORE PLC	GLEN	3.07	≈$14.3M	1882082	JE00B4T3BW64	0.2214	EQUITY	USD
HUDBAY MINERALS INC	HBM	2.87	≈$13.3M	497875	443628102	0.05857	EQUITY	USD
VALE ADR REPRESENTING ONE	VALE	2.81	≈$13.0M	937613	91912E105	0.1103	EQUITY	USD
CAPSTONE COPPER CORP	CS	2.01	≈$9.3M	861604	14071L108	0.1014	EQUITY	USD
SANDFIRE RESOURCES	SFR	1.90	≈$8.8M	585280	S67397398	0.06886	EQUITY	USD
IVANHOE MINES CLASS A	IVN	1.58	≈$7.3M	893849	46579R104	0.1052	EQUITY	USD
MMG LTD	1208	1.37	≈$6.4M	5337600	S67287938	0.628	EQUITY	USD
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	AMMN	0.95	≈$4.4M	18179000	ID1000191109	2.139	EQUITY	USD
ERO COPPER	ERO	0.94	≈$4.4M	130705	296006109	0.01538	EQUITY	USD
TREKOR METALS	TKO	0.84	≈$3.9M	458288	89472Y107	0.05392	EQUITY	USD
SOUTH32	S32	0.80	≈$3.7M	1073757	AU000000S320	0.1263	EQUITY	USD
NGEX MINERALS	NGEX	0.75	≈$3.5M	176678	62930A102	0.02079	EQUITY	USD
CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO	1258	0.70	≈$3.2M	1712000	HK0000112026	0.2014	EQUITY	USD
ATALAYA MINING COPPER SA	ATYM	0.44	≈$2.0M	163816	CY0106002112	0.01927	EQUITY	USD
NITTETSU MINING LTD	1515	0.41	≈$1.9M	85300	S66410275	0.01004	EQUITY	USD
ZIJIN MINING GROUP LTD A	601899	0.32	≈$1.5M	296000	CNE100000B24	0.03482	EQUITY	USD
AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD	ASM	0.32	≈$1.5M	211291	053906103	0.02486	EQUITY	USD
FIREFLY METALS LTD	FFM	0.28	≈$1.3M	963598	AU0000313769	0.1134	EQUITY	USD
AL MASANE AL KOBRA MINING	1322	0.27	≈$1.3M	55276	SA15HG50KL10	0.006503	EQUITY	USD
DEVELOP GLOBAL	DVP	0.26	≈$1.2M	351563	AU0000179707	0.04136	EQUITY	USD
NORTHERN DYNASTY MINERALS	NDM	0.24	≈$1.1M	701894	66510M204	0.08258	EQUITY	USD
JIANGXI COPPER LTD A	600362	0.24	≈$1.1M	156200	CNE0000019P0	0.01838	EQUITY	USD
WESTERN MINING LTD A	601168	0.23	≈$1.1M	179600	CNE100000619	0.02113	EQUITY	USD
SOLARIS RESOURCES	SLS	0.22	≈$999K	125623	83419D201	0.01478	EQUITY	USD
USD CASH	USD	0.16	≈$735K	724276	X2f5743ed867	0.08521	CASH	USD
CHINA MOLYBDENUM A	603993	0.15	≈$712K	251200	CNE100001NR0	0.02955	EQUITY	USD
BAIYIN NONFERROUS GROUP LTD A	601212	0.10	≈$469K	556600	CNE100002RP3	0.06548	EQUITY	USD
YUNNAN COPPER LTD A	000878	0.10	≈$455K	182500	CNE000000W13	0.02147	EQUITY	USD
CENTRAL ASIA METALS PLC	CAML	0.10	≈$453K	222794	GB00B67KBV28	0.02621	EQUITY	USD
NORTH COPPER LTD A	000737	0.07	≈$311K	143300	CNE000000PR8	0.01686	EQUITY	USD
CAD CASH	CAD	0.04	≈$195K	266237	Xe15323fdfab	0.03132	CASH	USD
PENGXIN INTERNATIONAL MINING LTD A	600490	0.04	≈$179K	166600	CNE000001F54	0.0196	EQUITY	USD
CASH COLLATERAL BPSFT USD	BPSFT	0.03	≈$118K	116000	X960d9d15f81	0.01365	COLLATERAL	USD
GBP CASH	GBP	0.02	≈$104K	75505	GBP_CCASH	0.008883	CASH	USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	XTSLA	0.02	≈$100K	98593	066922477	0.0116	CASH	USD
AUD CASH	AUD	0.01	≈$53K	73860	X7660509e216	0.008689	CASH	USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

页 1 / 2

行业细分

Materials

35.5%

Industrials

7.8%

Financials

3.7%

Communication Services

0.8%

Healthcare

0.2%

Financial Services

0.0%

Technology

0.0%

其他/未映射

52.0%

日度变化 (30天)

日期	类型	股票代码	变动
2026年8月18日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.1018 → 0.08521 (-16.3%)
2026年8月18日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.0006368 → 0.0116 (1721.4%)
2026年8月17日	增加	000737 — NORTH COPPER LTD A CNE000000PR8	股/股: 0.01676 → 0.01686 (0.6%)
2026年8月17日	增加	000878 — YUNNAN COPPER LTD A CNE000000W13	股/股: 0.02135 → 0.02147 (0.6%)
2026年8月17日	增加	1208 — MMG LTD S67287938	股/股: 0.6243 → 0.628 (0.6%)
2026年8月17日	增加	1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026	股/股: 0.2002 → 0.2014 (0.6%)
2026年8月17日	增加	1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275	股/股: 0.009977 → 0.01004 (0.6%)
2026年8月17日	增加	600362 — JIANGXI COPPER LTD A CNE0000019P0	股/股: 0.01827 → 0.01838 (0.6%)
2026年8月17日	增加	600490 — PENGXIN INTERNATIONAL MINING LTD A CNE000001F54	股/股: 0.01949 → 0.0196 (0.6%)
2026年8月17日	增加	601168 — WESTERN MINING LTD A CNE100000619	股/股: 0.02101 → 0.02113 (0.6%)
2026年8月17日	增加	601212 — BAIYIN NONFERROUS GROUP LTD A CNE100002RP3	股/股: 0.0651 → 0.06548 (0.6%)
2026年8月17日	增加	601899 — ZIJIN MINING GROUP LTD A CNE100000B24	股/股: 0.03462 → 0.03482 (0.6%)
2026年8月17日	增加	603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0	股/股: 0.02938 → 0.02955 (0.6%)
2026年8月17日	增加	AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60	股/股: 0.08061 → 0.08109 (0.6%)
2026年8月17日	增加	ABX — BARRICK MINING 06849F108	股/股: 0.04658 → 0.04685 (0.6%)
2026年8月17日	增加	AMMN — AMMAN MINERAL INTERNASIONAL ID1000191109	股/股: 2.126 → 2.139 (0.6%)
2026年8月17日	增加	ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145	股/股: 0.04473 → 0.045 (0.6%)
2026年8月17日	增加	ASM — AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD 053906103	股/股: 0.02471 → 0.02486 (0.6%)
2026年8月17日	增加	ATYM — ATALAYA MINING COPPER SA CY0106002112	股/股: 0.01916 → 0.01927 (0.6%)
2026年8月17日	增加	AUD — AUD CASH X7660509e216	股/股: 0.008639 → 0.008689 (0.6%)
2026年8月17日	增加	BHP — BHP GROUP LTD S61446902	股/股: 0.09622 → 0.09678 (0.6%)
2026年8月17日	增加	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	股/股: 0.01357 → 0.01365 (0.6%)
2026年8月17日	增加	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	股/股: 0.008898 → 0.00895 (0.6%)
2026年8月17日	增加	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	股/股: 0.03114 → 0.03132 (0.6%)
2026年8月17日	增加	CAML — CENTRAL ASIA METALS PLC GB00B67KBV28	股/股: 0.02606 → 0.02621 (0.6%)
2026年8月17日	增加	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	股/股: 0.008425 → 0.008474 (0.6%)
2026年8月17日	退出	CNY X4497a2c1c0e	仓位退出 — 原为 0 股/股
2026年8月17日	增加	CS — CAPSTONE COPPER CORP 14071L108	股/股: 0.1008 → 0.1014 (0.6%)
2026年8月17日	增加	DVP — DEVELOP GLOBAL AU0000179707	股/股: 0.04112 → 0.04136 (0.6%)
2026年8月17日	增加	ERO — ERO COPPER 296006109	股/股: 0.01529 → 0.01538 (0.6%)
2026年8月17日	增加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.001072 → 0.001078 (0.6%)
2026年8月17日	增加	EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4	股/股: 0.2978 → 0.2995 (0.6%)
2026年8月17日	增加	FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857	股/股: 0.0616 → 0.06196 (0.6%)
2026年8月17日	增加	FFM — FIREFLY METALS LTD AU0000313769	股/股: 0.1127 → 0.1134 (0.6%)
2026年8月17日	增加	FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105	股/股: 0.07632 → 0.07677 (0.6%)
2026年8月17日	削减	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	股/股: 0.01119 → 0.008883 (-20.6%)
2026年8月17日	退出	GBP Xfdd1cde5b58	仓位退出 — 原为 -0.001554 股/股
2026年8月17日	增加	GLEN — GLENCORE PLC JE00B4T3BW64	股/股: 0.2201 → 0.2214 (0.6%)
2026年8月17日	增加	GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741	股/股: 0.3441 → 0.3461 (0.6%)
2026年8月17日	增加	HBM — HUDBAY MINERALS INC 443628102	股/股: 0.05823 → 0.05857 (0.6%)
2026年8月17日	削减	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	股/股: 0.04454 → 0.01059 (-76.2%)
2026年8月17日	退出	HKD X9c8f29072e1	仓位退出 — 原为 -0.03401 股/股
2026年8月17日	增加	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	股/股: 0.00001135 → 0.00001141 (0.6%)
2026年8月17日	增加	IDR — IDR CASH X72ec4e28f96	股/股: 102.1 → 102.7 (0.6%)
2026年8月17日	增加	IVN — IVANHOE MINES CLASS A 46579R104	股/股: 0.1045 → 0.1052 (0.6%)
2026年8月17日	增加	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	股/股: 0.1999 → 0.2011 (0.6%)
2026年8月17日	增加	KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510	股/股: 0.02052 → 0.02064 (0.6%)
2026年8月17日	增加	LUN — LUNDIN MINING 550372106	股/股: 0.08739 → 0.08791 (0.6%)
2026年8月17日	削减	MXN — MXN CASH X0af1d55c291	股/股: 0.0637 → 0.02302 (-63.9%)
2026年8月17日	退出	MXN X176cdc9a2b1	仓位退出 — 原为 -0.0008226 股/股
2026年8月17日	增加	NDM — NORTHERN DYNASTY MINERALS 66510M204	股/股: 0.08209 → 0.08258 (0.6%)
2026年8月17日	增加	NEM — NEWMONT 651639106	股/股: 0.01726 → 0.01736 (0.6%)
2026年8月17日	增加	NGEX — NGEX MINERALS 62930A102	股/股: 0.02066 → 0.02079 (0.6%)
2026年8月17日	增加	PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff	股/股: 0.005953 → 0.005988 (0.6%)
2026年8月17日	增加	RIO — RIO TINTO ADR REPTG ONE PLC 767204100	股/股: 0.02656 → 0.02671 (0.6%)
2026年8月17日	增加	S32 — SOUTH32 AU000000S320	股/股: 0.1256 → 0.1263 (0.6%)
2026年8月17日	新增	SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d	新仓位 — 0.003242 股/股
2026年8月17日	新增	SAR — SAR/USD X3dfefcda860	新仓位 — -0.003242 股/股
2026年8月17日	增加	SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105	股/股: 0.01277 → 0.01285 (0.6%)
2026年8月17日	增加	SFR — SANDFIRE RESOURCES S67397398	股/股: 0.06845 → 0.06886 (0.6%)
2026年8月17日	增加	SLS — SOLARIS RESOURCES 83419D201	股/股: 0.01469 → 0.01478 (0.6%)
2026年8月17日	增加	TECK.B — TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING 878742204	股/股: 0.04426 → 0.04452 (0.6%)
2026年8月17日	增加	TKO — TREKOR METALS 89472Y107	股/股: 0.0536 → 0.05392 (0.6%)
2026年8月17日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.09115 → 0.1018 (11.7%)
2026年8月17日	增加	VALE — VALE ADR REPRESENTING ONE 91912E105	股/股: 0.1097 → 0.1103 (0.6%)
2026年8月17日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.0006331 → 0.0006368 (0.6%)
2026年8月14日	削减	000737 — NORTH COPPER LTD A CNE000000PR8	股/股: 0.01685 → 0.01676 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	000878 — YUNNAN COPPER LTD A CNE000000W13	股/股: 0.02146 → 0.02135 (-0.5%)
2026年8月14日	削减	1208 — MMG LTD S67287938	股/股: 0.6276 → 0.6243 (-0.5%)
2026年8月14日	削减	1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026	股/股: 0.2014 → 0.2002 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275	股/股: 0.01004 → 0.009977 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	600362 — JIANGXI COPPER LTD A CNE0000019P0	股/股: 0.01837 → 0.01827 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	600490 — PENGXIN INTERNATIONAL MINING LTD A CNE000001F54	股/股: 0.01959 → 0.01949 (-0.5%)
2026年8月14日	削减	601168 — WESTERN MINING LTD A CNE100000619	股/股: 0.02112 → 0.02101 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	601212 — BAIYIN NONFERROUS GROUP LTD A CNE100002RP3	股/股: 0.06547 → 0.0651 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	601899 — ZIJIN MINING GROUP LTD A CNE100000B24	股/股: 0.03482 → 0.03462 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0	股/股: 0.02954 → 0.02938 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60	股/股: 0.08109 → 0.08061 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	ABX — BARRICK MINING 06849F108	股/股: 0.04685 → 0.04658 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	AMMN — AMMAN MINERAL INTERNASIONAL ID1000191109	股/股: 2.139 → 2.126 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145	股/股: 0.045 → 0.04473 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	ASM — AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD 053906103	股/股: 0.02486 → 0.02471 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	ATYM — ATALAYA MINING COPPER SA CY0106002112	股/股: 0.01927 → 0.01916 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	BHP — BHP GROUP LTD S61446902	股/股: 0.09678 → 0.09622 (-0.6%)
2026年8月14日	增加	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	股/股: 0.00924 → 0.01357 (46.8%)
2026年8月14日	退出	CAD X0d590b8f561	仓位退出 — 原为 0.009994 股/股
2026年8月14日	增加	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	股/股: 0.02114 → 0.03114 (47.3%)
2026年8月14日	削减	CAML — CENTRAL ASIA METALS PLC GB00B67KBV28	股/股: 0.02621 → 0.02606 (-0.6%)
2026年8月14日	新增	CNY X4497a2c1c0e	新仓位 — 0 股/股
2026年8月14日	削减	CS — CAPSTONE COPPER CORP 14071L108	股/股: 0.1014 → 0.1008 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	DVP — DEVELOP GLOBAL AU0000179707	股/股: 0.04136 → 0.04112 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	ERO — ERO COPPER 296006109	股/股: 0.01538 → 0.01529 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4	股/股: 0.2995 → 0.2978 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857	股/股: 0.06196 → 0.0616 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	FFM — FIREFLY METALS LTD AU0000313769	股/股: 0.1134 → 0.1127 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105	股/股: 0.07677 → 0.07632 (-0.6%)
2026年8月14日	新增	GBP Xfdd1cde5b58	新仓位 — -0.001554 股/股
2026年8月14日	削减	GLEN — GLENCORE PLC JE00B4T3BW64	股/股: 0.2214 → 0.2201 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741	股/股: 0.3461 → 0.3441 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	HBM — HUDBAY MINERALS INC 443628102	股/股: 0.05857 → 0.05823 (-0.6%)
2026年8月14日	新增	HKD X9c8f29072e1	新仓位 — -0.03401 股/股
2026年8月14日	削减	IVN — IVANHOE MINES CLASS A 46579R104	股/股: 0.1052 → 0.1045 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510	股/股: 0.02064 → 0.02052 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	LUN — LUNDIN MINING 550372106	股/股: 0.08791 → 0.08739 (-0.6%)
2026年8月14日	新增	MXN X176cdc9a2b1	新仓位 — -0.0008226 股/股
2026年8月14日	削减	NDM — NORTHERN DYNASTY MINERALS 66510M204	股/股: 0.08258 → 0.08209 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	NEM — NEWMONT 651639106	股/股: 0.01736 → 0.01726 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	NGEX — NGEX MINERALS 62930A102	股/股: 0.02079 → 0.02066 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	RIO — RIO TINTO ADR REPTG ONE PLC 767204100	股/股: 0.02671 → 0.02656 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	S32 — SOUTH32 AU000000S320	股/股: 0.1263 → 0.1256 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105	股/股: 0.01285 → 0.01277 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	SFR — SANDFIRE RESOURCES S67397398	股/股: 0.06886 → 0.06845 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	SLS — SOLARIS RESOURCES 83419D201	股/股: 0.01478 → 0.01469 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	TECK.B — TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING 878742204	股/股: 0.04452 → 0.04426 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	TKO — TREKOR METALS 89472Y107	股/股: 0.05392 → 0.0536 (-0.6%)
2026年8月14日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.03711 → 0.09115 (145.6%)
2026年8月14日	削减	VALE — VALE ADR REPRESENTING ONE 91912E105	股/股: 0.1103 → 0.1097 (-0.6%)
2026年8月14日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.01201 → 0.0006331 (-94.7%)
2026年8月13日	增加	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	股/股: 0.004912 → 0.00924 (88.1%)
2026年8月13日	新增	CAD X0d590b8f561	新仓位 — 0.009994 股/股
2026年8月13日	增加	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	股/股: 0.000007719 → 0.00001135 (47.0%)
2026年8月13日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.01401 → 0.03711 (-364.8%)
2026年8月13日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.03151 → 0.01201 (-61.9%)
2026年8月12日	增加	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	股/股: 0.000004094 → 0.000007719 (88.6%)
2026年8月12日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.01355 → -0.01401 (3.4%)
2026年8月12日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.03117 → 0.03151 (1.1%)
2026年8月11日	退出	SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d	仓位退出 — 原为 0.002835 股/股
2026年8月11日	退出	SAR — SAR/USD X3dfefcda860	仓位退出 — 原为 -0.002835 股/股
2026年8月11日	增加	SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105	股/股: 0.01269 → 0.01285 (1.2%)
2026年8月11日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.02779 → -0.01355 (-51.2%)
2026年8月10日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.02532 → -0.02779 (9.7%)
2026年8月7日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.03093 → -0.02532 (-18.1%)
2026年8月7日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.0368 → 0.03117 (-15.3%)
2026年8月6日	增加	000737 — NORTH COPPER LTD A CNE000000PR8	股/股: 0.01676 → 0.01685 (0.6%)
2026年8月6日	增加	000878 — YUNNAN COPPER LTD A CNE000000W13	股/股: 0.02134 → 0.02146 (0.6%)
2026年8月6日	增加	1208 — MMG LTD S67287938	股/股: 0.6239 → 0.6276 (0.6%)
2026年8月6日	增加	1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026	股/股: 0.2002 → 0.2014 (0.6%)
2026年8月6日	增加	1322 — AL MASANE AL KOBRA MINING SA15HG50KL10	股/股: 0.006465 → 0.006503 (0.6%)
2026年8月6日	增加	1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275	股/股: 0.009977 → 0.01004 (0.6%)
2026年8月6日	增加	600362 — JIANGXI COPPER LTD A CNE0000019P0	股/股: 0.01827 → 0.01837 (0.6%)
2026年8月6日	增加	600490 — PENGXIN INTERNATIONAL MINING LTD A CNE000001F54	股/股: 0.01948 → 0.01959 (0.6%)
2026年8月6日	增加	601168 — WESTERN MINING LTD A CNE100000619	股/股: 0.021 → 0.02112 (0.6%)
2026年8月6日	增加	601212 — BAIYIN NONFERROUS GROUP LTD A CNE100002RP3	股/股: 0.06509 → 0.06547 (0.6%)
2026年8月6日	增加	601899 — ZIJIN MINING GROUP LTD A CNE100000B24	股/股: 0.03462 → 0.03482 (0.6%)
2026年8月6日	增加	603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0	股/股: 0.02937 → 0.02954 (0.6%)
2026年8月6日	增加	AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60	股/股: 0.08062 → 0.08109 (0.6%)
2026年8月6日	增加	ABX — BARRICK MINING 06849F108	股/股: 0.04658 → 0.04685 (0.6%)
2026年8月6日	增加	AMMN — AMMAN MINERAL INTERNASIONAL ID1000191109	股/股: 2.126 → 2.139 (0.6%)
2026年8月6日	增加	ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145	股/股: 0.04473 → 0.045 (0.6%)
2026年8月6日	增加	ASM — AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD 053906103	股/股: 0.02471 → 0.02486 (0.6%)
2026年8月6日	增加	ATYM — ATALAYA MINING COPPER SA CY0106002112	股/股: 0.01916 → 0.01927 (0.6%)
2026年8月6日	增加	AUD — AUD CASH X7660509e216	股/股: 0.008588 → 0.008639 (0.6%)
2026年8月6日	增加	BHP — BHP GROUP LTD S61446902	股/股: 0.09622 → 0.09678 (0.6%)
2026年8月6日	增加	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	股/股: 0.004884 → 0.004912 (0.6%)
2026年8月6日	增加	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	股/股: 0.008846 → 0.008898 (0.6%)
2026年8月6日	增加	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	股/股: 0.02102 → 0.02114 (0.6%)
2026年8月6日	增加	CAML — CENTRAL ASIA METALS PLC GB00B67KBV28	股/股: 0.02606 → 0.02621 (0.6%)
2026年8月6日	增加	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	股/股: 0.008376 → 0.008425 (0.6%)
2026年8月6日	增加	CS — CAPSTONE COPPER CORP 14071L108	股/股: 0.1008 → 0.1014 (0.6%)
2026年8月6日	增加	DVP — DEVELOP GLOBAL AU0000179707	股/股: 0.04112 → 0.04136 (0.6%)
2026年8月6日	增加	ERO — ERO COPPER 296006109	股/股: 0.01529 → 0.01538 (0.6%)
2026年8月6日	增加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.001066 → 0.001072 (0.6%)
2026年8月6日	增加	EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4	股/股: 0.2978 → 0.2995 (0.6%)
2026年8月6日	增加	FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857	股/股: 0.0616 → 0.06196 (0.6%)
2026年8月6日	增加	FFM — FIREFLY METALS LTD AU0000313769	股/股: 0.1127 → 0.1134 (0.6%)
2026年8月6日	增加	FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105	股/股: 0.07632 → 0.07677 (0.6%)
2026年8月6日	增加	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	股/股: 0.01113 → 0.01119 (0.6%)
2026年8月6日	增加	GLEN — GLENCORE PLC JE00B4T3BW64	股/股: 0.2201 → 0.2214 (0.6%)
2026年8月6日	增加	GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741	股/股: 0.3441 → 0.3461 (0.6%)
2026年8月6日	增加	HBM — HUDBAY MINERALS INC 443628102	股/股: 0.05823 → 0.05857 (0.6%)
2026年8月6日	增加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	股/股: 0.04428 → 0.04454 (0.6%)
2026年8月6日	增加	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	股/股: 0.00000407 → 0.000004094 (0.6%)
2026年8月6日	增加	IDR — IDR CASH X72ec4e28f96	股/股: 101.5 → 102.1 (0.6%)
2026年8月6日	增加	IVN — IVANHOE MINES CLASS A 46579R104	股/股: 0.1045 → 0.1052 (0.6%)
2026年8月6日	增加	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	股/股: 0.1988 → 0.1999 (0.6%)
2026年8月6日	增加	KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510	股/股: 0.02052 → 0.02064 (0.6%)
2026年8月6日	增加	LUN — LUNDIN MINING 550372106	股/股: 0.08739 → 0.08791 (0.6%)
2026年8月6日	增加	MXN — MXN CASH X0af1d55c291	股/股: 0.06333 → 0.0637 (0.6%)
2026年8月6日	增加	NDM — NORTHERN DYNASTY MINERALS 66510M204	股/股: 0.0821 → 0.08258 (0.6%)
2026年8月6日	增加	NEM — NEWMONT 651639106	股/股: 0.01726 → 0.01736 (0.6%)
2026年8月6日	增加	NGEX — NGEX MINERALS 62930A102	股/股: 0.02066 → 0.02079 (0.6%)
2026年8月6日	增加	PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff	股/股: 0.005918 → 0.005953 (0.6%)
2026年8月6日	增加	RIO — RIO TINTO ADR REPTG ONE PLC 767204100	股/股: 0.02656 → 0.02671 (0.6%)
2026年8月6日	增加	S32 — SOUTH32 AU000000S320	股/股: 0.1256 → 0.1263 (0.6%)
2026年8月6日	增加	SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d	股/股: 0.002819 → 0.002835 (0.6%)
2026年8月6日	削减	SAR — SAR/USD X3dfefcda860	股/股: -0.002819 → -0.002835 (0.6%)
2026年8月6日	增加	SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105	股/股: 0.01262 → 0.01269 (0.6%)
2026年8月6日	增加	SFR — SANDFIRE RESOURCES S67397398	股/股: 0.06846 → 0.06886 (0.6%)
2026年8月6日	增加	SLS — SOLARIS RESOURCES 83419D201	股/股: 0.01469 → 0.01478 (0.6%)
2026年8月6日	增加	TECK.B — TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING 878742204	股/股: 0.04426 → 0.04452 (0.6%)
2026年8月6日	增加	TKO — TREKOR METALS 89472Y107	股/股: 0.0536 → 0.05392 (0.6%)
2026年8月6日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.02412 → -0.03093 (28.2%)
2026年8月6日	增加	VALE — VALE ADR REPRESENTING ONE 91912E105	股/股: 0.1097 → 0.1103 (0.6%)
2026年8月6日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.03168 → 0.0368 (16.1%)
2026年8月5日	削减	000737 — NORTH COPPER LTD A CNE000000PR8	股/股: 0.01685 → 0.01676 (-0.6%)
2026年8月5日	削减	000878 — YUNNAN COPPER LTD A CNE000000W13	股/股: 0.02145 → 0.02134 (-0.5%)
2026年8月5日	削减	1208 — MMG LTD S67287938	股/股: 0.6272 → 0.6239 (-0.5%)
2026年8月5日	削减	1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026	股/股: 0.2014 → 0.2002 (-0.6%)
2026年8月5日	削减	1322 — AL MASANE AL KOBRA MINING SA15HG50KL10	股/股: 0.006503 → 0.006465 (-0.6%)
2026年8月5日	削减	1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275	股/股: 0.01003 → 0.009977 (-0.6%)

显示最新的 200 条，共 358 条变动

股息 7笔付款

1.62%

TTM收益率

$0.89

每股TTM派息

每半年（估）

除息日	每股金额
2026年6月15日	$0.2710
2025年12月30日	$0.0290
2025年12月16日	$0.5930
2025年6月16日	$0.2990
2024年12月17日	$0.4220
2024年6月11日	$0.0540
2023年12月20日	$0.5510

机构持有人 (13F) 107 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
Spider Management Company, LLC	$26967603	24.75%	547788	股份	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$17680226	16.23%	359135	股份	2026年6月30日
W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co	$8546222	7.84%	173598	股份	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$5408949	4.96%	109871	股份	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$4434441	4.07%	90076	股份	2026年6月30日
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors	$3310789	3.04%	67251	股份	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$2845494	2.61%	57800	买入期权	2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$2558778	2.35%	51976	股份	2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$2287353	2.10%	46463	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$2182709	2.00%	44335	股份	2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC	$1991107	1.83%	40445	股份	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$1715419	1.57%	34845	股份	2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$1521439	1.40%	30905	股份	2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$1504813	1.38%	30567	股份	2026年6月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC	$1155776	1.06%	23477	股份	2026年6月30日
Allie Family Office LLC	$1105952	1.02%	22465	股份	2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$1088623	1.00%	22113	股份	2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC	$1079182	0.99%	21921	股份	2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC	$967127	0.89%	19645	股份	2026年6月30日
Arax Advisory Partners	$909186	0.83%	18468	股份	2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC	$859399	0.79%	18063	股份	2026年3月31日
GTS SECURITIES LLC	$809390	0.74%	16441	股份	2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$809091	0.74%	16435	股份	2026年6月30日
Moors & Cabot, Inc.	$768628	0.71%	15613	股份	2026年6月30日
Belvedere Trading LLC	$767348	0.70%	15587	股份	2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc.	$767174	0.70%	15583	股份	2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC	$759163	0.70%	15421	股份	2026年6月30日
Mariner, LLC	$724000	0.66%	14706	股份	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$669528	0.61%	13600	卖出期权	2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC.	$618987	0.57%	12578	股份	2026年6月30日
Sigma Planning Corp	$616844	0.57%	12530	股份	2026年6月30日
Cerity Partners LLC	$590760	0.54%	12000	股份	2026年6月30日
Clare Market Investments LLC	$541577	0.50%	11001	股份	2026年6月30日
PFG Investments, LLC	$506409	0.46%	10287	股份	2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$504116	0.46%	10341	股份	2026年6月30日
Belvedere Trading LLC	$487377	0.45%	9900	买入期权	2026年6月30日
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC	$476926	0.44%	10000	股份	2026年6月30日
Evanson Asset Management, LLC	$475774	0.44%	10000	股份	2026年3月31日
TD Waterhouse Canada Inc.	$410916	0.38%	8476	股份	2026年6月30日
NIXON PEABODY TRUST CO	$395858	0.36%	8041	股份	2026年6月30日
Cetera Investment Advisers	$355685	0.33%	7225	股份	2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP	$304512	0.28%	8093	股份	2025年9月30日
BENJAMIN EDWARDS INC	$304278	0.28%	6182	股份	2026年6月30日
AE Wealth Management LLC	$297603	0.27%	6045	股份	2026年6月30日
Belvedere Trading LLC	$295380	0.27%	6000	卖出期权	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$281000	0.26%	5705	股份	2026年6月30日
Bluesphere Advisors LLC	$275226	0.25%	5591	股份	2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$267150	0.25%	5427	股份	2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC	$266876	0.24%	5421	股份	2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP	$256039	0.24%	5201	股份	2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C.	$246150	0.23%	5000	股份	2026年6月30日
Creative Planning	$240825	0.22%	4892	股份	2026年6月30日
Southeast Asset Advisors, LLC	$239750	0.22%	4870	股份	2026年6月30日
TOWLE & CO	$231086	0.21%	4694	股份	2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC	$229541	0.21%	4663	股份	2026年6月30日
FMR LLC	$226934	0.21%	4610	股份	2026年6月30日
Rehmann Capital Advisory Group	$226753	0.21%	4766	股份	2026年3月31日
OneDigital Investment Advisors LLC	$221437	0.20%	4498	股份	2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC	$220193	0.20%	4472	股份	2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC	$218572	0.20%	4440	股份	2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc.	$205050	0.19%	4310	股份	2026年3月31日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC	$200317	0.18%	4069	股份	2026年6月30日
IFG Advisory, LLC	$145376	0.13%	2953	股份	2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC	$139714	0.13%	2838	股份	2026年6月30日
JFS WEALTH ADVISORS, LLC	$139313	0.13%	2928	股份	2026年3月31日
Center for Financial Planning, Inc.	$130214	0.12%	2645	股份	2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC	$129153	0.12%	2623	股份	2026年6月30日
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC	$122976	0.11%	2498	股份	2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	$73865	0.07%	1500	股份	2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$52775	0.05%	1072	股份	2026年6月30日
Crewe Advisors LLC	$49723	0.05%	1010	股份	2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC	$49132	0.05%	998	股份	2026年6月30日
UBS Group AG	$44307	0.04%	900	股份	2026年6月30日
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/	$43864	0.04%	891	股份	2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA	$34461	0.03%	700	股份	2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP	$29538	0.03%	600	股份	2026年6月30日
COMERICA BANK	$26586	0.02%	600	股份	2025年12月31日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$26301	0.02%	535	股份	2026年6月30日
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC.	$25403	0.02%	516	股份	2026年6月30日
Municipal Employees' Retirement System of Michigan	$24697	0.02%	501672	股份	2026年6月30日
Vermillion Wealth Management, Inc.	$23756	0.02%	483	股份	2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC	$20824	0.02%	423	股份	2026年6月30日
Acumen Wealth Advisors, LLC	$19939	0.02%	405	股份	2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC	$19692	0.02%	400	股份	2026年6月30日
Spire Wealth Management	$19692	0.02%	400	股份	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$19052	0.02%	387	股份	2026年6月30日
CWM, LLC	$19031	0.02%	400	股份	2026年3月31日
NewEdge Advisors, LLC	$14892	0.01%	303	股份	2026年6月30日
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC	$13784	0.01%	280	股份	2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC	$11372	0.01%	231	股份	2026年6月30日
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP	$10551	0.01%	407	股份	2025年6月30日
Strategic Wealth Partners, Ltd.	$8893	0.01%	181	股份	2026年6月30日
New Millennium Group LLC	$5539	0.01%	125	股份	2025年12月31日
Pinnacle Bancorp, Inc.	$5415	0.00%	110	股份	2026年6月30日
PINNEY & SCOFIELD, INC.	$2871	0.00%	58	股份	2026年6月30日
JDM Financial Group LLC	$2265	0.00%	46	股份	2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec	$2068	0.00%	42	股份	2026年6月30日
Prestige Wealth Management Group LLC	$985	0.00%	20	股份	2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/	$985	0.00%	20	股份	2026年6月30日
Aspect Partners, LLC	$985	0.00%	20	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
IVV iShares Trust	$900.9B
IEFA iShares Trust	$180.7B
IEMG iShares, Inc.	$162.0B
AGG iShares Trust	$136.5B
IJH iShares Trust	$128.4B
IWF iShares Trust	$128.2B
IJR iShares Trust	$113.0B
ITOT iShares Trust	$97.9B
SGOV iShares Trust	$91.9B
IWD iShares Trust	$83.9B

基金	资产管理规模
POWR iShares, Inc.	$464.7M
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$465.2M
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$465.6M
IDUB ETF Series Solutions	$468.0M
DFNL Davis Fundamental ETF Trust	$469.3M
AMZA ETFis Series Trust I	$463.8M
VIDI ETF Series Solutions	$463.8M
SPXU ProShares Trust	$463.2M
VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND	$462.9M
GGUS Goldman Sachs ETF Trust	$461.2M

iShares Trust (ICOP)

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业绩截至 2026年8月19日

基金流向（SEC报告）

完整构成 61 持仓

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