ETF Series Solutions (IDUB)
管理公司 · CBSX · 系列 S000071790 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $468.0M
- 持仓
- 5
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 100.03%
- 有效持仓数量
- 1.0
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$5.1M
- 截至四月 2026的季度
- +$27.8M
- 过去12个月
- +$98.6M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total International S | 921909768 | $460.2M | 98.34 | 5540932 | EC | US |
| 未知证券 | — | $3.6M | 0.78 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $2.5M | 0.53 | 2500000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $898K | 0.19 | 897831 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $875K | 0.19 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 52 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $210000083 | 31.52% | 7640540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $186778825 | 28.04% | 6795664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48509916 | 7.28% | 1764960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Second Line Capital, LLC | $38975274 | 5.85% | 1417892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Park Place Capital Corp | $29505894 | 4.43% | 1073527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waterloo Capital, L.P. | $26166819 | 3.93% | 952040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $21121629 | 3.17% | 1051350 | 股份 | 2024年12月31日 |
| 6th Street Advisors, LLC | $15595353 | 2.34% | 567413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWS Partners | $14729259 | 2.21% | 535902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $12178067 | 1.83% | 443080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MBE Wealth Management, LLC | $8865156 | 1.33% | 322545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $7603685 | 1.14% | 276649 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5860908 | 0.88% | 213240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $4636747 | 0.70% | 168701 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RENASANT BANK | $4259103 | 0.64% | 154961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3554297 | 0.53% | 129318 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3286821 | 0.49% | 119586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $3253922 | 0.49% | 118389 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2787609 | 0.42% | 101148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Advisor Alliance | $2710419 | 0.41% | 98614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2628079 | 0.39% | 95619 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $2509684 | 0.38% | 91311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1912792 | 0.29% | 69594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $1695834 | 0.25% | 61700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $973101 | 0.15% | 35405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Talon Private Wealth, LLC | $771716 | 0.12% | 31282 | 股份 | 2026年3月31日 |
| RFG Advisory, LLC | $703795 | 0.11% | 25607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| John W. Brooker & Co., CPAs | $643012 | 0.10% | 23395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $631550 | 0.09% | 22978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599935 | 0.09% | 21827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $437176 | 0.07% | 15906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venture Visionary Partners LLC | $383521 | 0.06% | 13953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $337873 | 0.05% | 12293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XY Planning Network, Inc. | $270698 | 0.04% | 9849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $255945 | 0.04% | 9312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $223645 | 0.03% | 8137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175439 | 0.03% | 6383 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $163865 | 0.02% | 5998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOKF, NA | $157242 | 0.02% | 5721 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $93504 | 0.01% | 3402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WHITTIER TRUST CO | $51459 | 0.01% | 1859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $50600 | 0.01% | 1841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $37929 | 0.01% | 1380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $28969 | 0.00% | 1054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16848 | 0.00% | 613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FSA Wealth Management LLC | $7772 | 0.00% | 330 | 股份 | 2025年9月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3326 | 0.00% | 121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2803 | 0.00% | 102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $839 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $632 | 0.00% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $473.9M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fu... | $474.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.7M |
| ICOP iShares Trust | $464.2M |
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |