Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB)
$27.40
▲ +0.08 (+0.28%)
1日变动
$26.96 – $28.63
52周范围
前十大持仓权重100.03%
有效持仓数量1.0
持仓高于 1%2
净资产
$498.5M
持仓
5
截至
2026年7月31日
IDUB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.71% | ▼ -2.71% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.00% | ▼ -2.00% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$10.2M
截至七月 2026的季度
+$21.8M
过去12个月
+$92.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total International S | 921909768 | $486.7M | 97.63 | 5753739 | EC | US |
| 未知证券 | · | $7.7M | 1.54 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VQ7 | $2.4M | 0.48 | 2500000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $1.5M | 0.30 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $356K | 0.07 | 355905 | STIV | US |
行业细分
股息 17笔付款
4.79%TTM收益率
$1.31每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.3510 |
| 2026年6月29日 | $0.3460 |
| 2026年3月30日 | $0.3050 |
| 2025年12月30日 | $0.3100 |
| 2025年9月29日 | $0.2940 |
| 2025年6月27日 | $0.4800 |
| 2025年3月28日 | $0.1070 |
| 2024年12月30日 | $0.4540 |
| 2024年9月27日 | $0.1840 |
| 2024年6月27日 | $0.4080 |
| 2024年3月26日 | $0.0860 |
| 2023年12月27日 | $0.4080 |
| 2023年9月27日 | $0.0730 |
| 2023年6月28日 | $0.2600 |
| 2022年12月28日 | $0.2230 |
| 2022年9月13日 | $0.2750 |
| 2021年12月29日 | $0.3360 |
机构持有人 (13F) 50 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $208871500 | 35.63% | 7599472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $126510068 | 21.58% | 4602877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48509916 | 8.28% | 1764960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Second Line Capital, LLC | $38975274 | 6.65% | 1417892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Park Place Capital Corp | $30914414 | 5.27% | 1124772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waterloo Capital, L.P. | $26166819 | 4.46% | 952040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 6th Street Advisors, LLC | $15595353 | 2.66% | 567413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWS Partners | $14729259 | 2.51% | 535902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $12178067 | 2.08% | 443080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MBE Wealth Management, LLC | $8865156 | 1.51% | 322545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $7603685 | 1.30% | 276649 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5860908 | 1.00% | 213240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RENASANT BANK | $5072109 | 0.87% | 184541 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $4636747 | 0.79% | 168701 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3554297 | 0.61% | 129318 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3286821 | 0.56% | 119586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $3253922 | 0.56% | 118389 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2787609 | 0.48% | 101148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Advisor Alliance | $2710419 | 0.46% | 98614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2628079 | 0.45% | 95619 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $2509684 | 0.43% | 91311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $1969512 | 0.34% | 71657 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1912792 | 0.33% | 69594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $973101 | 0.17% | 35405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Talon Private Wealth, LLC | $826609 | 0.14% | 30075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $703795 | 0.12% | 25607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| John W. Brooker & Co., CPAs | $643012 | 0.11% | 23395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $631550 | 0.11% | 22978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599935 | 0.10% | 21827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $437176 | 0.07% | 15906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venture Visionary Partners LLC | $383521 | 0.07% | 13953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $337873 | 0.06% | 12293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XY Planning Network, Inc. | $270698 | 0.05% | 9849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $255945 | 0.04% | 9312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $223645 | 0.04% | 8137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175439 | 0.03% | 6383 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $164084 | 0.03% | 6006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOKF, NA | $157242 | 0.03% | 5721 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $93504 | 0.02% | 3402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WHITTIER TRUST CO | $51459 | 0.01% | 1859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $50600 | 0.01% | 1841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $37929 | 0.01% | 1380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $28969 | 0.00% | 1054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16848 | 0.00% | 613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FSA Wealth Management LLC | $7772 | 0.00% | 330 | 股份 | 2025年9月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3326 | 0.00% | 121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2803 | 0.00% | 102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $632 | 0.00% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |