LPLA
NASDAQ
US
LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock
$293.67
▲ +$4.40
(+1.52%)
成交量 620K
12
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$28.6B
P/E
34.3
ROE
20.6%
利润率
5.4%
D/E
151.31
Beta
0.60
股息收益率
0.34%
52W
$263–$404
华尔街共识
21 位分析师 · 四月 20266
强烈买入
10
买入
5
持有
0
卖出
0
强烈卖出
76.2%
买入评级
价格走势图
相似股票
收益
超越率: 100.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $5.03 | $5.23 | +$0.20 |
| 九月 2025 | $4.57 | $5.20 | +$0.63 |
| 六月 2025 | $4.31 | $4.51 | +$0.20 |
| 三月 2025 | $4.76 | $5.15 | +$0.39 |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.2% | 32.2% | 32.2% | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
| P/E (TTM) | 26.83 | 25.14 | 23.81 | 36.24 | 34.14 | 34.32 |
| Net Margin | 7.1% | 7.9% | 7.9% | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
| Gross Margin | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% |
| D/E Ratio | 143.55 | 143.55 | 143.55 | 149.15 | 151.31 | 151.31 |
| Current Ratio | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.46 | 2.38 | 2.38 |
关键比率
ROA (TTM)
5.3%
P/S (TTM)
1.84
P/B
8.3
EPS (TTM)
$10.86
CF/Share
$19.00
3年营收增长
+17.1%
52W High
$403.58
52W Low
$262.83
$262.83
52周范围
$403.58
Як LPLA виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Large-cap Financial Services ($10B+) · 23 компаній
Оцінка LPLA vs аналоги Financial Services
P/E
34.3
▲
38%
高于
同行
(24.9)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/S
1.8
▼
66%
低于
同行
(5.5)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/B
8.3
▲
102%
高于
同行
(4.1)
vs 同行
vs 行业
被高估
Дивідендна дохідність
0.3%
▼
73%
低于
同行
(1.2%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість LPLA vs аналоги Financial Services
ROE
20.6%
▲
48%
高于
同行
(14.0%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Net margin
5.4%
▼
74%
低于
同行
(20.8%)
vs 同行
vs 行业
弱
Валова маржа
98.9%
▲
16%
高于
同行
(85.7%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
ROA
5.3%
▲
13%
高于
同行
(4.7%)
vs 同行
vs 行业
持平
Фінансове здоровʼя LPLA vs аналоги Financial Services
D/E ratio
151.3
▲
82%
高于
同行
(83.3)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
2.4
▲
95%
高于
同行
(1.2)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Beta
0.6
▼
52%
低于
同行
(1.3)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів LPLA
LPLA
同行中位数
行业
LPLA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio