$234.66
▼ $-1.30
(-0.55%)
成交量 885K
10
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$10.7B
P/E
38.5
ROE
11.4%
利润率
7.3%
D/E
165.54
Beta
1.94
股息收益率
0.55%
52W
$55–$170
华尔街共识
20 位分析师 · 四月 20264
强烈买入
13
买入
2
持有
1
卖出
0
强烈卖出
85.0%
买入评级
价格走势图
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Lam Research Corp
P/E 37.0
$215.0B
KLAC
KLA Corp
P/E 37.7
$159.7B
TER
Teradyne Inc
P/E 68.4
$30.3B
ENTG
Entegris Inc
P/E 44.2
$12.8B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31.7
$9.8B
FORM
FormFactor Inc
P/E 105.8
$4.3B
ENPH
Enphase Energy Inc
P/E 21.4
$4.2B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
ACLS
Axcelis Technologies Inc
P/E 18.3
$2.5B
AMAT
Applied Materials Inc
P/E 35.3
$276.5B
收益
超越率: 75.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $2.50 | $2.47 | $-0.03 |
| 九月 2025 | $1.89 | $1.93 | +$0.04 |
| 六月 2025 | $1.66 | $1.77 | +$0.11 |
| 三月 2025 | $1.47 | $1.71 | +$0.24 |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.3% | 11.3% |
| P/E (TTM) | 24.96 | 24.75 | 31.98 | 36.15 | 38.82 | 38.47 |
| Net Margin | 6.4% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.3% | 7.3% |
| Gross Margin | 46.6% | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 47.0% | 47.0% |
| D/E Ratio | 172.66 | 172.66 | 172.66 | 172.66 | 165.54 | 165.54 |
| Current Ratio | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.86 | 2.86 |
关键比率
ROA (TTM)
3.2%
P/S (TTM)
2.80
P/B
3.0
EPS (TTM)
$4.12
CF/Share
$-19.76
3年营收增长
+6.7%
52W High
$170.37
52W Low
$54.84
$54.84
52周范围
$170.37
Як MKSI виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка MKSI vs аналоги Semiconductors
P/E
38.5
▲
3%
高于
同行
(37.3)
vs 同行
vs 行业
合理估值
P/S
2.8
▼
66%
低于
同行
(8.2)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/B
3.0
▼
39%
低于
同行
(4.9)
vs 同行
vs 行业
较贵
Дивідендна дохідність
0.6%
▼
34%
低于
同行
(0.8%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість MKSI vs аналоги Semiconductors
ROE
11.4%
▲
4%
高于
同行
(11.0%)
vs 同行
vs 行业
持平
Net margin
7.3%
▼
42%
低于
同行
(12.5%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Валова маржа
47.0%
▼
7%
低于
同行
(50.7%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
3.2%
▼
46%
低于
同行
(6.0%)
vs 同行
vs 行业
弱
Фінансове здоровʼя MKSI vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
165.5
▲
657%
高于
同行
(21.9)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
2.9
▼
6%
低于
同行
(3.0)
vs 同行
vs 行业
持平
Beta
1.9
▲
22%
高于
同行
(1.6)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів MKSI
MKSI
同行中位数
行业
MKSI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio