Tidal Trust II (MSTX)
管理公司 · XNAS · 系列 S000085137 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$9.63
截至 2026年8月19日
▲ +1.82 (+23.30%)
1日变动
$1.57 – $29.66
52周范围
- 净资产
- $387.7M
- 持仓
- 9
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 58.27%
- 有效持仓数量
- 22.4
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
MSTX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.81% | — |
| 3M | ▼ -57.73% | — |
| 6M | ▼ -89.08% | — |
| 年初至今 | ▼ -35.32% | — |
| 1Y | ▼ -87.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年8月15日 起 | ▼ -87.77% | — |
- 1年波动率
- 150.46%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.61
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$48.6M
- 截至四月 2026的季度
- +$83.8M
- 过去12个月
- +$23.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 9 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $38.0M | 9.81 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $33.9M | 8.73 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $31.6M | 8.16 | 31700000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $30.7M | 7.91 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $29.3M | 7.55 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $23.0M | 5.94 | 23034159 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $21.9M | 5.65 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $17.5M | 4.51 | 1 | DE | US |
| Dreyfus Government Cash Management | 262006208 | $12 | 0.00 | 12 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 1 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clarity Capital Partners LLC | $519110 | 100.00% | 12862 | 股份 | 2025年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CEMB iShares, Inc. | $388.3M |
| PDN Invesco Exchange-Traded Fund ... | $388.7M |
| DOCT First Trust Exchange-Traded F... | $389.0M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| BYLD iShares Trust | $387.0M |
| AGOX Starboard Investment Trust | $386.7M |
| GJUL First Trust Exchange-Traded F... | $385.2M |
| SPXS Direxion Shares ETF Trust | $385.1M |
| EWQ iShares, Inc. | $385.0M |