ETF Series Solutions (SPDV)
管理公司 · ARCX · 系列 S000059242 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $90.1M
- 持仓
- 54
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 25.10%
- 有效持仓数量
- 48.4
- 持仓高于 1%
- 53
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- -$22.7M
- 过去12个月
- +$9.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 54 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $2.8M | 3.12 | 2807672 | STIV | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.5M | 2.79 | 61677 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $2.4M | 2.62 | 31617 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $2.2M | 2.47 | 43387 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $2.2M | 2.46 | 17827 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $2.2M | 2.44 | 61223 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $2.2M | 2.39 | 5336 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $2.1M | 2.37 | 15159 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.0M | 2.23 | 41742 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $2.0M | 2.22 | 21595 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $2.0M | 2.18 | 27981 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.9M | 2.16 | 26818 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.9M | 2.12 | 19535 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.9M | 2.09 | 10474 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $1.9M | 2.08 | 125516 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $1.9M | 2.07 | 16869 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $1.9M | 2.06 | 87687 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $1.9M | 2.06 | 78298 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.8M | 2.02 | 69702 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.8M | 2.02 | 30055 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $1.8M | 2.01 | 17981 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $1.8M | 2.00 | 24170 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $1.8M | 1.98 | 18634 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $1.7M | 1.94 | 83870 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $1.7M | 1.88 | 10871 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $1.7M | 1.88 | 63267 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $1.7M | 1.88 | 4405 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.7M | 1.86 | 20100 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $1.7M | 1.86 | 29523 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $1.7M | 1.85 | 75517 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $1.7M | 1.84 | 73108 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.7M | 1.83 | 4767 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.6M | 1.82 | 15100 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $1.6M | 1.81 | 57171 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $1.6M | 1.79 | 10236 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $1.6M | 1.77 | 20828 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $1.6M | 1.76 | 7899 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.5M | 1.70 | 56706 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $1.5M | 1.70 | 19608 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $1.5M | 1.66 | 39043 | EC | IE |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $1.5M | 1.65 | 24609 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $1.5M | 1.64 | 91457 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $1.5M | 1.63 | 38627 | EC | CH |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $1.5M | 1.63 | 14959 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $1.5M | 1.61 | 24843 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $1.4M | 1.60 | 8813 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $1.4M | 1.60 | 118952 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $1.4M | 1.57 | 15282 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.4M | 1.57 | 5911 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $1.4M | 1.54 | 32488 | EC | US |
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行业细分
Energy
11.9%
Healthcare
9.4%
Financials
8.9%
Consumer Staples
8.8%
Real Estate
8.4%
Technology
8.0%
Utilities
5.6%
Consumer Discretionary
5.2%
Industrials
5.0%
Logistics & Transportation
4.1%
Telecommunication
4.1%
Communication Services
3.4%
Retail
3.1%
Materials
2.4%
Packaging
1.6%
其他/未映射
10.3%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14020383 | 25.53% | 363781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $7856251 | 14.31% | 203857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $7523074 | 13.70% | 195211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $4509504 | 8.21% | 117014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Advocates Investment Management | $2769188 | 5.04% | 79724 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $2370009 | 4.32% | 61379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $2280713 | 4.15% | 74580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1574873 | 2.87% | 40865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1339384 | 2.44% | 34755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $1281464 | 2.33% | 33252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1130513 | 2.06% | 29335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $736392 | 1.34% | 22700 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $694690 | 1.26% | 20000 | 股份 | 2025年9月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $676883 | 1.23% | 17564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $609179 | 1.11% | 15807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $503487 | 0.92% | 13065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $441261 | 0.80% | 11450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $431363 | 0.79% | 11193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $403736 | 0.74% | 10476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $398010 | 0.72% | 10328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $386531 | 0.70% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $385381 | 0.70% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374937 | 0.68% | 9729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $336298 | 0.61% | 8726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $320963 | 0.58% | 8328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $275432 | 0.50% | 7147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $272235 | 0.50% | 7064 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $251654 | 0.46% | 6530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $226682 | 0.41% | 5882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $224355 | 0.41% | 5822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $104426 | 0.19% | 2671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $67996 | 0.12% | 1764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $55843 | 0.10% | 1500 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $34686 | 0.06% | 900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16225 | 0.03% | 421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ascentis Independent Advisors | $14683 | 0.03% | 381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $14452 | 0.03% | 375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $3902 | 0.01% | 101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1229 | 0.00% | 33 | 股份 | 2026年3月31日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $385 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $347 | 0.00% | 8991 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $39 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| HISF First Trust Exchange-Traded F... | $91.1M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |