SPDV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.65%▼ -6.37%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -5.53%▼ -4.99%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$31.5M
截至七月 2026的季度 +$36.3M
过去12个月 +$27.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 52 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $8.8M 6.65 8753110 STIV US
NetApp Inc 64110D104 $4.3M 3.29 24228 EC US
APA Corp 03743Q108 $3.3M 2.52 88683 EC US
HP Inc 40434L105 $3.3M 2.50 120520 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $3.2M 2.46 21797 EC US
CF Industries Holdings Inc 125269100 $3.2M 2.44 25620 EC US
Viatris Inc 92556V106 $3.2M 2.41 180356 EC US
Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 $3.2M 2.41 125999 EC US
Best Buy Co Inc 086516101 $3.1M 2.32 35363 EC US
CVS Health Corp 126650100 $3.0M 2.29 28879 EC US
Principal Financial Group Inc 74251V102 $2.9M 2.23 25847 EC US
FedEx Corp 31428X106 $2.9M 2.19 9361 EC US
Healthpeak Properties Inc 42250P103 $2.9M 2.18 131426 EC US
Kimco Realty Corp 49446R109 $2.9M 2.18 112531 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $2.8M 2.14 43182 EC US
ONEOK Inc 682680103 $2.8M 2.14 31051 EC US
LyondellBasell Industries NV · $2.8M 2.14 45410 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $2.8M 2.14 62364 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $2.8M 2.13 59972 EC US
Archer-Daniels-Midland Co 039483102 $2.8M 2.09 34754 EC US
Kraft Heinz Co/The 500754106 $2.7M 2.06 105072 EC US
US Bancorp 902973304 $2.7M 2.03 42421 EC US
Stanley Black & Decker Inc 854502101 $2.7M 2.03 28184 EC US
Amgen Inc 031162100 $2.6M 2.01 6859 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $2.6M 2.00 38523 EC US
Prudential Financial Inc 744320102 $2.6M 1.99 21486 EC US
Snap-on Inc 833034101 $2.6M 1.98 6342 EC US
Smurfit Westrock PLC · $2.6M 1.96 56142 EC IE
Paychex Inc 704326107 $2.6M 1.95 21962 EC US
Regions Financial Corp 7591EP100 $2.5M 1.93 82158 EC US
Hasbro Inc 418056107 $2.5M 1.91 26778 EC US
Ford Motor Co 345370860 $2.5M 1.91 170942 EC US
BXP Inc 101121101 $2.5M 1.90 35713 EC US
Skyworks Solutions Inc 83088M102 $2.5M 1.90 40194 EC US
Amcor PLC · $2.5M 1.89 55513 EC CH
KeyCorp 493267108 $2.5M 1.86 108528 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $2.4M 1.85 28073 EC US
Omnicom Group Inc 681919106 $2.4M 1.79 29941 EC US
AT&T Inc 00206R102 $2.3M 1.77 100148 EC US
Darden Restaurants Inc 237194105 $2.3M 1.75 11342 EC US
Pfizer Inc 717081103 $2.3M 1.73 90905 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $2.3M 1.72 21701 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $2.2M 1.69 15059 EC US
Vistra Corp 92840M102 $2.2M 1.66 14704 EC US
Avery Dennison Corp 053611109 $2.1M 1.63 12651 EC US
NRG Energy Inc 629377508 $2.1M 1.59 15616 EC US
Alexandria Real Estate Equitie 015271109 $2.1M 1.57 40277 EC US
Comcast Corp 20030N101 $2.0M 1.48 81484 EC US
Molson Coors Beverage Co 60871R209 $1.9M 1.47 46674 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $1.8M 1.34 8483 EC US

行业细分

06
Healthcare 9.9%
Real Estate 9.6%
Financials 9.4%
Industrials 9.2%
Technology 8.8%
Energy 8.7%
Consumer Staples 7.2%
Communication Services 6.7%
Consumer Discretionary 5.2%
Utilities 4.8%
Materials 3.8%
Retail 3.4%
其他/未映射 13.2%

股息 106笔付款

08
3.42%TTM收益率
$1.33每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月30日$0.1150
2026年8月28日$0.1150
2026年7月31日$0.1150
2026年6月30日$0.1150
2026年5月29日$0.1100
2026年4月30日$0.1000
2026年3月31日$0.1000
2026年2月27日$0.1000
2026年1月30日$0.1000
2025年12月31日$0.1490
2025年11月26日$0.1050
2025年10月30日$0.1050
2025年9月29日$0.1050
2025年8月28日$0.1050
2025年7月30日$0.1050
2025年6月27日$0.1100
2025年5月29日$0.1100
2025年4月29日$0.1100
2025年3月28日$0.1100
2025年2月27日$0.1100
2025年1月30日$0.1100
2024年12月31日$0.1510
2024年11月27日$0.1100
2024年10月30日$0.0340
2024年9月27日$0.0950
2024年8月29日$0.0950
2024年7月30日$0.0950
2024年6月27日$0.0950
2024年5月30日$0.0950
2024年4月26日$0.0950
2024年3月26日$0.0950
2024年2月27日$0.0950
2024年1月29日$0.0950
2023年12月28日$0.1710
2023年11月28日$0.0950
2023年10月27日$0.0840
2023年9月27日$0.0850
2023年8月29日$0.0900
2023年7月27日$0.0900
2023年6月28日$0.0900
2023年5月26日$0.0900
2023年4月26日$0.0900
2023年3月29日$0.0900
2023年2月24日$0.0950
2023年1月30日$0.0950
2022年12月29日$0.1330
2022年11月28日$0.0950
2022年10月27日$0.0750
2022年9月28日$0.0610
2022年8月29日$0.0950

机构持有人 (13F) 43 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
OSAIC HOLDINGS, INC. $14080121 25.56% 365327 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $7856251 14.26% 203857 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $7523074 13.66% 195211 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $4509504 8.19% 117014 股份 2026年6月30日
Financial Advocates Investment Management $2769188 5.03% 79724 股份 2025年9月30日
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $2370009 4.30% 61379 股份 2026年6月30日
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $2280713 4.14% 74580 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1875272 3.40% 48660 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $1339384 2.43% 34755 股份 2026年6月30日
Aviance Capital Partners, LLC $1281464 2.33% 33252 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1130513 2.05% 29335 股份 2026年6月30日
Tyler-Stone Wealth Management $736392 1.34% 22700 股份 2025年6月30日
Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC $694690 1.26% 20000 股份 2025年9月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $676883 1.23% 17564 股份 2026年6月30日
Key Client Fiduciary Advisors, LLC $609179 1.11% 15807 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $503487 0.91% 13065 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $441261 0.80% 11450 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $431363 0.78% 11193 股份 2026年6月30日
Strait & Sound Wealth Management LLC $398010 0.72% 10328 股份 2026年6月30日
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $386531 0.70% 10000 股份 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $385381 0.70% 10000 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $374937 0.68% 9729 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $336298 0.61% 8726 股份 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $320963 0.58% 8328 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $275432 0.50% 7147 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $272235 0.49% 7064 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $251701 0.46% 6531 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $226682 0.41% 5882 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $224355 0.41% 5822 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $201868 0.37% 5238 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $104426 0.19% 2671 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $67996 0.12% 1764 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $55843 0.10% 1500 股份 2026年3月31日
Geneos Wealth Management Inc. $34686 0.06% 900 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $16225 0.03% 421 股份 2026年6月30日
Ascentis Independent Advisors $14683 0.03% 381 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $14452 0.03% 375 股份 2026年6月30日
FMR LLC $3902 0.01% 101 股份 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $1229 0.00% 33 股份 2026年3月31日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $385 0.00% 10 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $347 0.00% 8991 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $39 0.00% 1 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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10

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