Tidal Trust II (RSBT)
管理公司 · CBSX · 系列 S000079702 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $127.0M
- 持仓
- 28
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 95.15%
- 有效持仓数量
- 1.7
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$6.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$28.1M
- 过去12个月
- +$26.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 28 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $95.2M | 74.95 | 3726233 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $22.9M | 18.03 | 22903858 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $428K | 0.34 | 21 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $411K | 0.32 | 24 | DE | US |
| 未知证券 | — | $396K | 0.31 | 16 | DE | US |
| 未知证券 | — | $377K | 0.30 | 26 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $312K | 0.25 | 421 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $310K | 0.24 | 14 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $263K | 0.21 | 27 | DE | US |
| 未知证券 | — | $252K | 0.20 | 41 | DE | CA |
| 未知证券 | — | $248K | 0.20 | 16 | DCO | GB |
| 未知证券 | — | $148K | 0.12 | 18 | DCO | GB |
| 未知证券 | — | $106K | 0.08 | -512 | DIR | US |
| 未知证券 | — | $89K | 0.07 | 50 | DE | DE |
| 未知证券 | — | $63K | 0.05 | -41 | DIR | GB |
| 未知证券 | — | $31K | 0.02 | -134 | DIR | US |
| 未知证券 | — | $22K | 0.02 | 6 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $12K | 0.01 | 23 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $6K | 0.00 | -139 | DIR | DE |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | 4 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$7K | -0.01 | -13 | DFE | US |
| 未知证券 | — | -$26K | -0.02 | -27 | DCO | US |
| 未知证券 | — | -$33K | -0.03 | 3 | DCO | US |
| 未知证券 | — | -$46K | -0.04 | -59 | DFE | US |
| 未知证券 | — | -$68K | -0.05 | 61 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$153K | -0.12 | 153 | DE | GB |
| 未知证券 | — | -$170K | -0.13 | 38 | DCO | US |
| 未知证券 | — | -$939K | -0.74 | -807 | DFE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $8921306 | 16.36% | 468556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7677914 | 14.08% | 403254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $7263055 | 13.32% | 385308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5558010 | 10.19% | 293144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4995940 | 9.16% | 262392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innova Wealth Partners | $4666114 | 8.56% | 245069 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BWM Planning, LLC | $3858315 | 7.08% | 202643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trailhead Planners LLC | $2793111 | 5.12% | 146697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wright Wealth LLC | $2695284 | 4.94% | 141559 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $1954723 | 3.59% | 102664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fermata Advisors, LLC | $1729225 | 3.17% | 90821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1288986 | 2.36% | 67699 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $371773 | 0.68% | 19525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $287180 | 0.53% | 15083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $255751 | 0.47% | 13489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $102283 | 0.19% | 5372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $45848 | 0.08% | 2408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $44582 | 0.08% | 2342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $13949 | 0.03% | 740 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Betterment LLC | $511 | 0.00% | 26836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Luminist Capital LLC | $381 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
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