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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -8.60%▼ -8.60%
3M▼ -3.76%▼ -3.21%
6M▼ -3.76%▼ -3.21%
年初至今▼ -19.06%▼ -18.58%
1Y▼ -29.52%▼ -29.00%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +9.36%▲ +13.57%
1年波动率22.22%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.69

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 +$0
过去12个月 +$683K 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 43 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Tencent Holdings Ltd · $331K 8.22 5463 EC CN
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $330K 8.18 329631 STIV US
Evolution AB · $325K 8.06 4256 EC SE
Flutter Entertainment PLC · $300K 7.45 2874 EC US
DraftKings Inc 26142V105 $265K 6.57 11271 EC US
NetEase Inc 64110W102 $194K 4.82 1458 EC CN
Nintendo Co Ltd · $183K 4.55 3798 EC JP
Entain PLC · $157K 3.89 21533 EC GB
Electronic Arts Inc 285512109 $144K 3.58 688 EC US
Super Group SGHC Ltd · $142K 3.53 10164 EC GG
Take-Two Interactive Software 874054109 $131K 3.25 539 EC US
Rush Street Interactive Inc 782011100 $129K 3.20 4796 EC US
Aristocrat Leisure Ltd · $110K 2.74 2451 EC AU
Genius Sports Ltd · $91K 2.26 13117 EC GB
Playtech Plc · $88K 2.20 17359 EC IM
ROBLOX Corp 771049103 $87K 2.16 2444 EC US
Bandai Namco Holdings Inc · $86K 2.13 2971 EC JP
Sportradar Group AG · $86K 2.13 5913 EC CH
Hacksaw AB · $85K 2.11 11043 EC SE
Unity Software Inc 91332U101 $75K 1.87 2370 EC US
Konami Group Corp · $74K 1.84 572 EC JP
Betsson AB · $72K 1.79 7472 EC SE
Capcom Co Ltd · $71K 1.75 2838 EC JP
GameStop Corp 36467W109 $60K 1.48 2749 EC US
International Games System Co · $57K 1.42 2389 EC TW
Krafton Inc · $55K 1.38 325 EC KR
CD Projekt SA · $55K 1.37 827 EC PL
Kingsoft Corp Ltd G5264Y108 $51K 1.26 14818 EC CN
Nexon Co Ltd · $50K 1.25 3214 EC JP
Micro-Star International Co Lt · $50K 1.24 11332 EC TW
Square Enix Holdings Co Ltd · $47K 1.16 2700 EC JP
China Ruyi Holdings Ltd · $45K 1.11 243499 EC HK
Modern Times Group MTG AB W56523231 $43K 1.06 3130 EC SE
NC Corp · $42K 1.05 256 EC KR
XD Inc G9830N109 $41K 1.03 6826 EC CN
Kambi Group PLC · $40K 1.00 2181 EC MT
Better Collective A/S · $36K 0.89 2843 EC DK
Pearl Abyss Corp · $36K 0.89 1532 EC KR
Jumbo Interactive Ltd · $34K 0.85 6703 EC AU
Vivendi SE · $32K 0.78 17216 EC FR
Evoke PLC · $30K 0.75 50732 EC GI
Rank Group PLC · $26K 0.64 19905 EC GB
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A84 $4K 0.09 3668 STIV US

行业细分

06
Communication Services 12.7%
Consumer Discretionary 9.0%
Technology 1.7%
Retail 1.4%
其他/未映射 75.3%

股息 15笔付款

08
0.78%TTM收益率
$0.19每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月3日$0.0230
2026年6月4日$0.1170
2026年3月5日$0.0070
2025年12月30日$0.0380
2025年9月4日$0.0170
2025年6月5日$0.6470
2025年3月6日$0.0530
2024年12月27日$0.0500
2024年9月26日$0.0020
2024年6月27日$0.0840
2024年3月21日$0.0080
2023年6月22日$0.0710
2023年3月23日$0.0620
2022年12月22日$0.0320
2022年9月22日$0.0360

机构持有人 (13F) 5 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Capital Investment Advisory Services, LLC $708976 57.66% 29412 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $407640 33.16% 16911 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $112715 9.17% 4676 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $121 0.01% 5 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $37 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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