Themes ETF Trust (BOEG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000086642 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$13.65
截至 2026年8月19日
▼ -0.13 (-0.96%)
1日变动
$10.34 – $20.43
52周范围
- 净资产
- $4.6M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 35.72%
- 有效持仓数量
- 18.5
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
BOEG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -20.64% | — |
| 3M | ▲ +14.86% | — |
| 6M | ▼ -17.55% | — |
| 年初至今 | ▼ -2.93% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年6月13日 起 | ▲ +3.71% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$275K
- 过去11个月
- +$3.8M
六月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $841K | 18.20 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $655K | 14.18 | 654921 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $126K | 2.73 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $29K | 0.62 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 1 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $95712 | 100.00% | 7136 | 股份 | 2026年6月30日 |