Invesco Food & Beverage ETF (PBJ)
净流入(30 天): -$1.9M 根据股份的发行/赎回估算
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业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.46% | ▼ -4.10% |
| 3M | ▼ -4.52% | ▼ -4.16% |
| 6M | ▼ -8.82% | ▼ -8.21% |
| 年初至今 | ▲ +2.09% | ▲ +3.11% |
| 1Y | ▲ +0.16% | ▲ +1.43% |
| 3Y | ▲ +12.07% | ▲ +17.05% |
| 5Y | ▲ +7.43% | ▲ +16.02% |
| 最大 | ▲ +207.77% | ▲ +313.63% |
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向(SEC报告)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 32 持仓
| 发行人 | 股票代码 | 权重 % | 市值 | 股份 | CUSIP | 每股单位 | 类型 | 货币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 5.53 | ≈$4.7M | 57000 | 039483102 | 0.03046 | EQUITY | USD |
| Kroger Co/The | KR | 5.34 | ≈$4.5M | 77187 | 501044101 | 0.04124 | EQUITY | USD |
| Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 5.19 | ≈$4.4M | 141694 | 49271V100 | 0.0757 | EQUITY | USD |
| Corteva Inc | CTVA | 5.09 | ≈$4.3M | 349321 | 22052L104 | 0.1868 | EQUITY | USD |
| Coca-Cola Co/The | KO | 5.01 | ≈$4.2M | 49234 | 191216100 | 0.02633 | EQUITY | USD |
| Sysco Corp | SYY | 4.89 | ≈$4.1M | 54061 | 871829107 | 0.02891 | EQUITY | USD |
| Monster Beverage Corp | MNST | 4.74 | ≈$4.0M | 92600 | 61174X109 | 0.04952 | EQUITY | USD |
| Starbucks Corp | SBUX | 4.74 | ≈$4.0M | 42662 | 855244109 | 0.02281 | EQUITY | USD |
| Weis Markets Inc | WMK | 3.02 | ≈$2.6M | 34686 | 948849104 | 0.01855 | EQUITY | USD |
| Ingles Markets Inc | IMKTA | 2.95 | ≈$2.5M | 29031 | 457030104 | 0.01552 | EQUITY | USD |
| Andersons Inc/The | ANDE | 2.95 | ≈$2.5M | 37336 | 034164103 | 0.01997 | EQUITY | USD |
| Darling Ingredients Inc | DAR | 2.90 | ≈$2.5M | 39293 | 237266101 | 0.02101 | EQUITY | USD |
| Chefs' Warehouse Inc/The | CHEF | 2.88 | ≈$2.4M | 22019 | 163086101 | 0.01177 | EQUITY | USD |
| Coca-Cola Consolidated Inc | COKE | 2.86 | ≈$2.4M | 12511 | 191098102 | 0.00669 | EQUITY | USD |
| Seaboard Corp | SEB | 2.79 | ≈$2.4M | 595 | 811543107 | 0.0003182 | EQUITY | USD |
| Bunge Global SA | BG | 2.78 | ≈$2.4M | 22028 | H11356104 | 0.01178 | EQUITY | USD |
| Dole PLC | DOLE | 2.75 | ≈$2.3M | 181599 | G27907107 | 0.09711 | EQUITY | USD |
| United Natural Foods Inc | UNFI | 2.71 | ≈$2.3M | 51654 | 911163103 | 0.02762 | EQUITY | USD |
| ARAMARK Holdings Corp | ARMK | 2.70 | ≈$2.3M | 41617 | 03852U106 | 0.02226 | EQUITY | USD |
| J M Smucker Co/The | SJM | 2.68 | ≈$2.3M | 19599 | 832696405 | 0.01048 | EQUITY | USD |
| Nomad Foods Ltd | NOMD | 2.60 | ≈$2.2M | 207012 | G6564A105 | 0.1107 | EQUITY | USD |
| Post Holdings Inc | POST | 2.59 | ≈$2.2M | 30333 | 737446104 | 0.01622 | EQUITY | USD |
| Maplebear Inc | CART | 2.56 | ≈$2.2M | 47727 | 565394103 | 0.02552 | EQUITY | USD |
| Boston Beer Co Inc/The | SAM | 2.56 | ≈$2.2M | 12993 | 100557107 | 0.006948 | EQUITY | USD |
| Vita Coco Co Inc/The | COCO | 2.52 | ≈$2.1M | 38711 | 92846Q107 | 0.0207 | EQUITY | USD |
| US Foods Holding Corp | USFD | 2.52 | ≈$2.1M | 22604 | 912008109 | 0.01209 | EQUITY | USD |
| Kraft Heinz Co/The | KHC | 2.50 | ≈$2.1M | 97112 | 500754106 | 0.05193 | EQUITY | USD |
| Hormel Foods Corp | HRL | 2.44 | ≈$2.1M | 103474 | 440452100 | 0.05533 | EQUITY | USD |
| Smithfield Foods Inc | SFD | 2.44 | ≈$2.1M | 110626 | 832248207 | 0.05916 | EQUITY | USD |
| Constellation Brands Inc | STZ | 2.43 | ≈$2.1M | 18208 | 21036P108 | 0.009737 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.33 | ≈$281K | 281370 | 825252885 | 0.1505 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0.00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000005348 | OTHER | USD |
市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。
行业细分
日度变化 (30天)
| 日期 | 类型 | 股票代码 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月5日 | 增加 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 股/股: 0.1133 → 0.1505 (32.8%) |
| 2026年10月5日 | 增加 | ANDE — Andersons Inc/The | 股/股: 0.01994 → 0.01997 (0.1%) |
| 2026年10月5日 | 增加 | BG — Bunge Global SA | 股/股: 0.01177 → 0.01178 (0.1%) |
| 2026年10月5日 | 增加 | CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The | 股/股: 0.01176 → 0.01177 (0.1%) |
| 2026年10月5日 | 增加 | COCO — Vita Coco Co Inc/The | 股/股: 0.02068 → 0.0207 (0.1%) |
| 2026年10月5日 | 增加 | CTVA — Corteva Inc | 股/股: 0.02902 → 0.1868 (543.8%) |
| 2026年10月5日 | 增加 | HRL — Hormel Foods Corp | 股/股: 0.05528 → 0.05533 (0.1%) |
| 2026年10月5日 | 增加 | KO — Coca-Cola Co/The | 股/股: 0.0263 → 0.02633 (0.1%) |
| 2026年10月5日 | 增加 | MNST — Monster Beverage Corp | 股/股: 0.04945 → 0.04952 (0.1%) |
| 2026年10月5日 | 增加 | NOMD — Nomad Foods Ltd | 股/股: 0.1106 → 0.1107 (0.1%) |
| 2026年10月5日 | 增加 | SAM — Boston Beer Co Inc/The | 股/股: 0.00694 → 0.006948 (0.1%) |
| 2026年10月5日 | 增加 | SBUX — Starbucks Corp | 股/股: 0.02278 → 0.02281 (0.1%) |
| 2026年10月5日 | 增加 | SEB — Seaboard Corp | 股/股: 0.0003176 → 0.0003182 (0.2%) |
| 2026年10月5日 | 增加 | SFD — Smithfield Foods Inc | 股/股: 0.05908 → 0.05916 (0.1%) |
| 2026年10月5日 | 增加 | SYY — Sysco Corp | 股/股: 0.02887 → 0.02891 (0.1%) |
| 2026年10月5日 | 退出 | USD | 仓位退出 — 原为 0.0000000107 股/股 |
| 2026年10月5日 | 增加 | USFD — US Foods Holding Corp | 股/股: 0.01207 → 0.01209 (0.1%) |
| 2026年10月5日 | 退出 | VYLR | 仓位退出 — 原为 0.02902 股/股 |
| 2026年10月2日 | 增加 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 股/股: 0.1129 → 0.1133 (0.4%) |
| 2026年10月2日 | 新增 | USD | 新仓位 — 0.0000000107 股/股 |
| 2026年10月1日 | 新增 | 2688018D | 新仓位 — 0.02902 股/股 |
| 2026年10月1日 | 增加 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 股/股: 0.09896 → 0.1129 (14.1%) |
| 2026年9月29日 | 增加 | — SECURITIES LENDING - BNYM | 股/股: 0.0000005319 → 0.0000005348 (0.5%) |
| 2026年9月25日 | 削减 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 股/股: 0.2557 → 0.09896 (-61.3%) |
| 2026年9月25日 | 削减 | — SECURITIES LENDING - BNYM | 股/股: 0.0000005405 → 0.0000005319 (-1.6%) |
| 2026年9月24日 | 退出 | USD | 仓位退出 — 原为 -0.0005646 股/股 |
| 2026年9月23日 | 削减 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 股/股: 0.2586 → 0.2557 (-1.1%) |
| 2026年9月23日 | 削减 | USD | 股/股: -0.0005585 → -0.0005646 (1.1%) |
| 2026年9月23日 | 增加 | — SECURITIES LENDING - BNYM | 股/股: 0.0000005348 → 0.0000005405 (1.1%) |
| 2026年9月22日 | 增加 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 股/股: 0.2581 → 0.2586 (0.2%) |
| 2026年9月22日 | 新增 | USD | 新仓位 — -0.0005585 股/股 |
| 2026年9月21日 | 削减 | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | 股/股: 0.03053 → 0.03046 (-0.2%) |
| 2026年9月21日 | 增加 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 股/股: 0.1299 → 0.2581 (98.6%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | ANDE — Andersons Inc/The | 股/股: 0.02 → 0.01994 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | ARMK — ARAMARK Holdings Corp | 股/股: 0.02231 → 0.02226 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | BG — Bunge Global SA | 股/股: 0.0118 → 0.01177 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | CART — Maplebear Inc | 股/股: 0.02559 → 0.02552 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The | 股/股: 0.01179 → 0.01176 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | COCO — Vita Coco Co Inc/The | 股/股: 0.02074 → 0.02068 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | COKE — Coca-Cola Consolidated Inc | 股/股: 0.006708 → 0.00669 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | CTVA — Corteva Inc | 股/股: 0.0291 → 0.02902 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | DAR — Darling Ingredients Inc | 股/股: 0.02106 → 0.02101 (-0.2%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | DOLE — Dole PLC | 股/股: 0.09736 → 0.09711 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | HRL — Hormel Foods Corp | 股/股: 0.05543 → 0.05528 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | IMKTA — Ingles Markets Inc | 股/股: 0.01556 → 0.01552 (-0.2%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | KDP — Keurig Dr Pepper Inc | 股/股: 0.0759 → 0.0757 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | KHC — Kraft Heinz Co/The | 股/股: 0.05206 → 0.05193 (-0.2%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | KO — Coca-Cola Co/The | 股/股: 0.02637 → 0.0263 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | KR — Kroger Co/The | 股/股: 0.04135 → 0.04124 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | MNST — Monster Beverage Corp | 股/股: 0.04959 → 0.04945 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | NOMD — Nomad Foods Ltd | 股/股: 0.1109 → 0.1106 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | POST — Post Holdings Inc | 股/股: 0.01626 → 0.01622 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | SAM — Boston Beer Co Inc/The | 股/股: 0.006959 → 0.00694 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | SBUX — Starbucks Corp | 股/股: 0.02285 → 0.02278 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | SEB — Seaboard Corp | 股/股: 0.0003191 → 0.0003176 (-0.5%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | SFD — Smithfield Foods Inc | 股/股: 0.05924 → 0.05908 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | SJM — J M Smucker Co/The | 股/股: 0.01051 → 0.01048 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | STZ — Constellation Brands Inc | 股/股: 0.009763 → 0.009737 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | SYY — Sysco Corp | 股/股: 0.02896 → 0.02887 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | UNFI — United Natural Foods Inc | 股/股: 0.02769 → 0.02762 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | USFD — US Foods Holding Corp | 股/股: 0.01211 → 0.01207 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | WMK — Weis Markets Inc | 股/股: 0.0186 → 0.01855 (-0.3%) |
| 2026年9月16日 | 退出 | USD | 仓位退出 — 原为 -0.000009369 股/股 |
| 2026年9月15日 | 增加 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 股/股: 0.1161 → 0.1299 (11.9%) |
| 2026年9月15日 | 削减 | USD | 股/股: 0.001231 → -0.000009369 (-100.8%) |
| 2026年9月14日 | 新增 | USD | 新仓位 — 0.001231 股/股 |
| 2026年9月10日 | 增加 | — SECURITIES LENDING - BNYM | 股/股: 0.0000005236 → 0.0000005348 (2.1%) |
| 2026年9月9日 | 增加 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 股/股: 0.0972 → 0.1161 (19.5%) |
| 2026年9月8日 | 退出 | USD | 仓位退出 — 原为 -0.002739 股/股 |
| 2026年9月4日 | 增加 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 股/股: 0.08511 → 0.0972 (14.2%) |
| 2026年9月4日 | 增加 | USD | 股/股: -0.002783 → -0.002739 (-1.6%) |
| 2026年9月4日 | 削减 | — SECURITIES LENDING - BNYM | 股/股: 0.0000005319 → 0.0000005236 (-1.6%) |
| 2026年9月2日 | 退出 | ACI | 仓位退出 — 原为 0.08342 股/股 |
| 2026年9月2日 | 削减 | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | 股/股: 0.03083 → 0.03053 (-1.0%) |
| 2026年9月2日 | 削减 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 股/股: 0.1824 → 0.08511 (-53.4%) |
| 2026年9月2日 | 退出 | AGRO | 仓位退出 — 原为 0.1049 股/股 |
| 2026年9月2日 | 增加 | ANDE — Andersons Inc/The | 股/股: 0.01839 → 0.02 (8.7%) |
| 2026年9月2日 | 退出 | ARCO | 仓位退出 — 原为 0.1501 股/股 |
| 2026年9月2日 | 削减 | ARMK — ARAMARK Holdings Corp | 股/股: 0.0251 → 0.02231 (-11.1%) |
| 2026年9月2日 | 增加 | BG — Bunge Global SA | 股/股: 0.01092 → 0.0118 (8.1%) |
| 2026年9月2日 | 削减 | CART — Maplebear Inc | 股/股: 0.03238 → 0.02559 (-21.0%) |
| 2026年9月2日 | 新增 | CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The | 新仓位 — 0.01179 股/股 |
| 2026年9月2日 | 新增 | COCO — Vita Coco Co Inc/The | 新仓位 — 0.02074 股/股 |
| 2026年9月2日 | 削减 | COKE — Coca-Cola Consolidated Inc | 股/股: 0.007431 → 0.006708 (-9.7%) |
| 2026年9月2日 | 削减 | CTVA — Corteva Inc | 股/股: 0.03042 → 0.0291 (-4.3%) |
| 2026年9月2日 | 削减 | DAR — Darling Ingredients Inc | 股/股: 0.02211 → 0.02106 (-4.7%) |
| 2026年9月2日 | 退出 | DMC | 仓位退出 — 原为 0.04001 股/股 |
| 2026年9月2日 | 新增 | DOLE — Dole PLC | 新仓位 — 0.09736 股/股 |
| 2026年9月2日 | 退出 | FLO | 仓位退出 — 原为 0.1683 股/股 |
| 2026年9月2日 | 退出 | FRPT | 仓位退出 — 原为 0.02573 股/股 |
| 2026年9月2日 | 退出 | HLF | 仓位退出 — 原为 0.1082 股/股 |
| 2026年9月2日 | 新增 | HRL — Hormel Foods Corp | 新仓位 — 0.05543 股/股 |
| 2026年9月2日 | 退出 | HSY | 仓位退出 — 原为 0.01259 股/股 |
| 2026年9月2日 | 增加 | IMKTA — Ingles Markets Inc | 股/股: 0.01501 → 0.01556 (3.7%) |
| 2026年9月2日 | 新增 | KDP — Keurig Dr Pepper Inc | 新仓位 — 0.0759 股/股 |
| 2026年9月2日 | 新增 | KHC — Kraft Heinz Co/The | 新仓位 — 0.05206 股/股 |
| 2026年9月2日 | 削减 | KO — Coca-Cola Co/The | 股/股: 0.0299 → 0.02637 (-11.8%) |
| 2026年9月2日 | 增加 | KR — Kroger Co/The | 股/股: 0.03728 → 0.04135 (10.9%) |
| 2026年9月2日 | 削减 | MNST — Monster Beverage Corp | 股/股: 0.05504 → 0.04959 (-9.9%) |
| 2026年9月2日 | 削减 | NOMD — Nomad Foods Ltd | 股/股: 0.1285 → 0.1109 (-13.7%) |
| 2026年9月2日 | 退出 | PEP | 仓位退出 — 原为 0.01651 股/股 |
| 2026年9月2日 | 增加 | POST — Post Holdings Inc | 股/股: 0.01369 → 0.01626 (18.8%) |
| 2026年9月2日 | 削减 | SAM — Boston Beer Co Inc/The | 股/股: 0.007221 → 0.006959 (-3.6%) |
| 2026年9月2日 | 削减 | SBUX — Starbucks Corp | 股/股: 0.02372 → 0.02285 (-3.7%) |
| 2026年9月2日 | 增加 | SEB — Seaboard Corp | 股/股: 0.0002675 → 0.0003191 (19.3%) |
| 2026年9月2日 | 增加 | SFD — Smithfield Foods Inc | 股/股: 0.05 → 0.05924 (18.5%) |
| 2026年9月2日 | 新增 | SJM — J M Smucker Co/The | 新仓位 — 0.01051 股/股 |
| 2026年9月2日 | 新增 | STZ — Constellation Brands Inc | 新仓位 — 0.009763 股/股 |
| 2026年9月2日 | 新增 | SYY — Sysco Corp | 新仓位 — 0.02896 股/股 |
| 2026年9月2日 | 退出 | TSN | 仓位退出 — 原为 0.02014 股/股 |
| 2026年9月2日 | 增加 | UNFI — United Natural Foods Inc | 股/股: 0.02632 → 0.02769 (5.2%) |
| 2026年9月2日 | 削减 | USD | 股/股: -0.002697 → -0.002783 (3.2%) |
| 2026年9月2日 | 新增 | USFD — US Foods Holding Corp | 新仓位 — 0.01211 股/股 |
| 2026年9月2日 | 增加 | WMK — Weis Markets Inc | 股/股: 0.01824 → 0.0186 (2.0%) |
| 2026年9月2日 | 增加 | — SECURITIES LENDING - BNYM | 股/股: 0.0000005155 → 0.0000005319 (3.2%) |
股息 77笔付款
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月21日 | $0.1760 |
| 2026年6月22日 | $0.1380 |
| 2026年3月23日 | $0.1530 |
| 2025年12月22日 | $0.1190 |
| 2025年9月22日 | $0.2010 |
| 2025年6月23日 | $0.2790 |
| 2025年3月24日 | $0.2230 |
| 2024年12月23日 | $0.1710 |
| 2024年9月23日 | $0.1230 |
| 2024年6月24日 | $0.1520 |
| 2024年3月18日 | $0.0720 |
| 2023年12月18日 | $0.2160 |
| 2023年9月18日 | $0.1650 |
| 2023年6月20日 | $0.2460 |
| 2023年3月20日 | $0.2000 |
| 2022年12月19日 | $0.4650 |
| 2022年9月19日 | $0.1450 |
| 2022年6月21日 | $0.1170 |
| 2022年3月21日 | $0.1010 |
| 2021年12月20日 | $0.0680 |
| 2021年6月21日 | $0.1160 |
| 2021年3月22日 | $0.1210 |
| 2020年12月21日 | $0.1160 |
| 2020年9月21日 | $0.1050 |
| 2020年6月22日 | $0.1070 |
| 2020年3月23日 | $0.0750 |
| 2019年12月23日 | $0.1230 |
| 2019年9月23日 | $0.1070 |
| 2019年6月24日 | $0.1470 |
| 2019年3月18日 | $0.0390 |
| 2018年12月24日 | $0.0900 |
| 2018年9月24日 | $0.0990 |
| 2018年6月18日 | $0.1050 |
| 2018年3月19日 | $0.1230 |
| 2017年9月18日 | $0.1400 |
| 2017年6月16日 | $0.0970 |
| 2016年12月16日 | $0.2580 |
| 2016年9月16日 | $0.1160 |
| 2016年6月17日 | $0.1230 |
| 2016年3月18日 | $0.0260 |
| 2015年12月18日 | $0.1680 |
| 2015年9月18日 | $0.1170 |
| 2015年6月19日 | $0.1020 |
| 2015年3月20日 | $0.0130 |
| 2014年12月19日 | $0.1220 |
| 2014年9月19日 | $0.0700 |
| 2014年6月20日 | $0.2110 |
| 2013年12月20日 | $0.0740 |
| 2013年9月20日 | $0.0630 |
| 2013年6月21日 | $0.0680 |
| 2013年3月15日 | $0.0190 |
| 2012年12月21日 | $0.1850 |
| 2012年9月21日 | $0.0670 |
| 2012年6月15日 | $0.0620 |
| 2011年12月16日 | $0.1110 |
| 2011年9月16日 | $0.0460 |
| 2011年6月17日 | $0.0270 |
| 2010年12月17日 | $0.1140 |
| 2010年9月17日 | $0.0330 |
| 2010年6月18日 | $0.0610 |
| 2009年12月18日 | $0.1090 |
| 2009年9月18日 | $0.0620 |
| 2009年6月19日 | $0.0860 |
| 2008年12月19日 | $0.0970 |
| 2008年9月19日 | $0.0350 |
| 2008年6月20日 | $0.0350 |
| 2008年3月20日 | $0.0680 |
| 2007年12月21日 | $0.0290 |
| 2007年9月21日 | $0.2320 |
| 2007年6月15日 | $0.2350 |
| 2007年3月16日 | $0.0330 |
| 2006年12月15日 | $0.0790 |
| 2006年9月15日 | $0.0170 |
| 2006年6月16日 | $0.0400 |
| 2006年3月17日 | $0.0160 |
| 2005年12月16日 | $0.0280 |
| 2005年9月16日 | $0.0460 |
机构持有人 (13F) 49 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸;单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存,而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mainsail Financial Group, LLC | $5987553 | 24.65% | 127043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2810276 | 11.57% | 59628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWE & RUSLING INC | $1968197 | 8.10% | 41761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1898515 | 7.82% | 40283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sage Capital Management, LLC | $1820829 | 7.50% | 38628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1618426 | 6.66% | 34340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1310597 | 5.40% | 27807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1220101 | 5.02% | 25888 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $844000 | 3.48% | 17904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $820350 | 3.38% | 17406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512498 | 2.11% | 10874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $506550 | 2.09% | 10747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $425867 | 1.75% | 9036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $311257 | 1.28% | 6598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Verity Asset Management, Inc. | $292536 | 1.20% | 6207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Phoenix Wealth Advisors | $263457 | 1.08% | 5590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $262219 | 1.08% | 5564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $248904 | 1.02% | 5281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $233441 | 0.96% | 4927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $156964 | 0.65% | 3330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $142097 | 0.59% | 3015 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FTB Advisors, Inc. | $138363 | 0.57% | 2924 | 股份 | 2025年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $136966 | 0.56% | 2863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $56960 | 0.23% | 1209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $40102 | 0.17% | 851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $36195 | 0.15% | 768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33450 | 0.14% | 702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $28278 | 0.12% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $27005 | 0.11% | 573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21727 | 0.09% | 461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $21444 | 0.09% | 455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST HORIZON CORP | $17155 | 0.07% | 364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $12540 | 0.05% | 266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $11500 | 0.05% | 244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abound Wealth Management | $9792 | 0.04% | 200 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $8109 | 0.03% | 172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $7117 | 0.03% | 151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Guerra Advisors Inc | $5870 | 0.02% | 128 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $5797 | 0.02% | 123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCF Advisors LLC | $4713 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $2357 | 0.01% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $2356 | 0.01% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2085 | 0.01% | 44 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $1178 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WHITTIER TRUST CO | $671 | 0.00% | 14 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $419 | 0.00% | 8883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $299 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $283 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |