Mainsail Financial Group, LLC

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投资组合价值
$294.3M
按 13F 价值排名第 5234（共 9443） · 前 55.4%
持仓
72
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+22.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
54.27%
前二十五大持仓权重
84.58%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
24.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.23% 估计买入 $39454369 · 卖出 $13964319

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 92.3% 仍持有

新仓位
11
增加
44
减少
15
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
5.8%
Retail
1.9%
Communication Services
1.4%
Consumer Staples
1.2%
Financials
0.6%
Energy
0.5%
Industrials
0.5%
Real Estate
0.4%
Telecommunication
0.4%
Healthcare
0.4%
Consumer products
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
其他/未映射
86.5%

完整投资组合 72 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $26139544 8.88% 35003 $5550465 上涨 ×6
JVAL $24260957 8.24% 413727 $5169549 上涨 ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $22732042 7.72% 380580 $4008438 上涨 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $15937600 5.41% 196615 $4025135 上涨 ×6
SCHG $15091728 5.13% 445973 $4096138 上涨 ×4
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $13229522 4.49% 39528 $5368617 上涨 ×4
COWZ $11299975 3.84% 181672 $1117729 上涨 ×6
VBR $10695496 3.63% 44016 $4122936 上涨 ×6
SMIN $10409138 3.54% 147167 $3028348 上涨 ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $9956109 3.38% 200002 $2273750 上涨 ×6
IWP $9009019 3.06% 61533 $2204885 上涨 ×4
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $8900664 3.02% 94010 $1846873 上涨 ×6
MUB $7474562 2.54% 69453 $1665907 上涨 ×6
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $7296333 2.48% 269735 $787468 上涨 ×1
FIW $7051139 2.40% 64382 $1524088 上涨 ×6
JMST $6551511 2.23% 128461 $1859159 上涨 ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $6446195 2.19% 44673 $1644244 上涨 ×6
PBJ PBJ $5987553 2.03% 127043 $904753 上涨 ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $5733685 1.95% 63814 $2140357 上涨 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5649222 1.92% 4894 $3558664 下跌 ×3
FPE $5617733 1.91% 314191 $-1497381 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3843742 1.31% 10304 $371813 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3575880 1.21% 4856 $969974 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3223886 1.10% 9124 $560657 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2850468 0.97% 3047 $-163677 上涨 ×1
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund $2601992 0.88% 45609 $292719 上涨 ×1
IJS $2570667 0.87% 18808 $-1131853 下跌 ×2
SCHD $2254169 0.77% 71087 $-1502490 下跌 ×3
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $2133191 0.72% 22193 $542404 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1903145 0.65% 9511 $91245 下跌 ×1
AGG $1751711 0.60% 17698 $104271 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1740120 0.59% 6014 $246217 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1473376 0.50% 4501 $164322 上涨 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1450956 0.49% 7463 $-12975 上涨 ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1428342 0.49% 12944 $-1634832 下跌 ×2
VEA $1420208 0.48% 19933 $192522 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1310133 0.45% 11567 $-162446 下跌 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1290565 0.44% 15880 $100023 上涨 ×1
FUMB $1254243 0.43% 62540 $-656408 下跌 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1233564 0.42% 7874 $-29650 上涨 ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1212283 0.41% 5913 $-51976 上涨 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1189784 0.40% 7178 $-71598 上涨 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1127549 0.38% 8323 $34603 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1124506 0.38% 5045 $-2746 上涨 ×1
SCHO $1085159 0.37% 44953 $-1039528 下跌 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1044928 0.35% 2963 $123057 上涨 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1030149 0.35% 7025 $113972 上涨 ×6
FBND $907125 0.31% 19941 $-2081756 下跌 ×4
JCPB $879843 0.30% 18744 $-1556342 下跌 ×3
ITOT $831535 0.28% 5062 上涨 ×1
SCHF $802580 0.27% 28974 上涨 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $692300 0.24% 6440 $154358 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $615763 0.21% 1723 $41212 下跌 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $589068 0.20% 3512 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $577351 0.20% 4493 $46150 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $544947 0.19% 12871 $-126021 下跌 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $542424 0.18% 9320 上涨 ×1
TFI $470503 0.16% 10273 上涨 ×1
SCHX $425234 0.14% 14449 上涨 ×1
SPYM $413124 0.14% 4701 上涨 ×1
BRKB $367286 0.12% 734 $116185 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $360847 0.12% 1514 $98843 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $342851 0.12% 14238 $-52824 上涨 ×1
TIP $334090 0.11% 3053 $-2839
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $312069 0.11% 1240 $67362 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $292348 0.10% 519 $10860 上涨 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $280978 0.10% 1298 $-11795 下跌 ×1
SPHD $254200 0.09% 5000 上涨 ×1
SCHV $250980 0.09% 7210 上涨 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $229640 0.08% 6247 $-6746
SCHA $226318 0.08% 6264 上涨 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $208259 0.07% 3448 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPY $26139544 8.88% 上涨 ×6
JVAL $24260957 8.24% 上涨 ×6
FTSM $22732042 7.72% 上涨 ×6
RDVY $15937600 5.41% 上涨 ×6
SCHG $15091728 5.13% 上涨 ×4
QTEC $13229522 4.49% 上涨 ×4
COWZ $11299975 3.84% 上涨 ×6
VBR $10695496 3.63% 上涨 ×6
SMIN $10409138 3.54% 上涨 ×6
LMBS $9956109 3.38% 上涨 ×6
IWP $9009019 3.06% 上涨 ×4
FDT $8900664 3.02% 上涨 ×6
MUB $7474562 2.54% 上涨 ×6
FIW $7051139 2.40% 上涨 ×6
FYX $6446195 2.19% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ITOT $831535 5062 0.28%
SCHF $802580 28974 0.27%
TMUS $589068 3512 0.20%
VGSH $542424 9320 0.18%
TFI $470503 10273 0.16%
SCHX $425234 14449 0.14%
SPYM $413124 4701 0.14%
SPHD $254200 5000 0.09%
SCHV $250980 7210 0.09%
SCHA $226318 6264 0.08%
USB $208259 3448 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPY 增持 +3K +$5.6M
QTEC 增持 +3K +$5.4M
JVAL 增持 +23K +$5.2M
VBR 增持 +14K +$4.1M
SCHG 增持 +69K +$4.1M
RDVY 增持 +22K +$4.0M
FTSM 增持 +67K +$4.0M
MU 削减 -1K +$3.6M
SMIN 增持 +24K +$3.0M
LMBS 增持 +46K +$2.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
JAAA 2026年3月31日 93272 $4717679 不再跟踪
DE 2025年3月31日 3406 $1443007 32.9%
VNQ 2025年6月30日 2988 $270534 不再跟踪
BND 2026年3月31日 3448 $255393
TSLA 2025年12月31日 523 $232589 -22.5%
AVUV 2026年6月30日 2072 $228894 不再跟踪