行业细分

04
Technology 17.7%
Financials 10.7%
Health Care 7.5%
Industrials 5.6%
Retail 5.0%
Communication Services 3.8%
Consumer Staples 3.6%
Energy 3.5%
Utilities 2.9%
Materials 1.4%
Consumer Discretionary 1.2%
Real Estate 0.6%
Consumer products 0.2%
其他/未映射 36.2%

完整投资组合 479 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $77142176 4.47% 208470 $15260975 上涨 ×3
IVV iShares Trust $64379323 3.73% 85966 $12084923 上涨 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $63923264 3.71% 339855 $11382185 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $62172365 3.61% 189938 $7370281 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $60979792 3.54% 161429 $10950352 下跌 ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $54443217 3.16% 658720 $2840233 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48495734 2.81% 167597 $6235094 上涨 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $45926826 2.66% 416948 $9240463 上涨 ×6
GVI iShares Trust $43709049 2.54% 411980 $1603622 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36747166 2.13% 183653 $4771141 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35252485 2.04% 94506 $1979553 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34983993 2.03% 146782 $4461824 上涨 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $31917434 1.85% 233451 $-7900055 下跌 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $31390075 1.82% 397192 $2146986 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $25561004 1.48% 72343 $4741610 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $24635765 1.43% 97901 $5638574 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23662753 1.37% 42008 $-139223 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $23623029 1.37% 269147 $-1198696 上涨 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21862196 1.27% 20530 $7295922 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $20797608 1.21% 137278 $-1000770 上涨 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $20003696 1.16% 95693 $4427811 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $18757793 1.09% 18547 $3290997 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $18404257 1.07% 15944 $12102523 下跌 ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $17779498 1.03% 45974 $6452071 上涨 ×4
IJR iShares Trust $16776045 0.97% 113115 $4432335 上涨 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $16752794 0.97% 136080 $-4682673 下跌 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $16490883 0.96% 276275 $4194049 上涨 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $16365550 0.95% 201373 $1177095 上涨 ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $16170680 0.94% 102327 $736776 下跌 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $15861688 0.92% 52573 $8251967 上涨 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $15558914 0.90% 20388 $7321579 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $15475616 0.90% 85543 $-4210153 下跌 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15148545 0.88% 256842 $1472911 上涨 ×4
V Visa Inc. $14330958 0.83% 41770 $1785719 上涨 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $14220899 0.82% 249577 $2168492 上涨 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $14058048 0.82% 51684 $1695545 上涨 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13816147 0.80% 102039 $-1715134 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $13595139 0.79% 60720 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $13433315 0.78% 60764 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $13360057 0.77% 42434 $2741944 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $13199340 0.77% 48830 $-1978394 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $13121798 0.76% 6596 $4358180 下跌 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $12622684 0.73% 156667 $3227144 上涨 ×5
MGV VANGUARD WORLD FUND $12522662 0.73% 76615 $2611548 上涨 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12446830 0.72% 17216 $6601796 上涨 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $12297541 0.71% 15473 $-3041082 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $11822179 0.69% 67050 $3028344 下跌 ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $11745109 0.68% 77083 $583042 上涨 ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $11729826 0.68% 104899 $1399224 上涨 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $11098550 0.64% 31331 $535968 上涨 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10938757 0.63% 21298 $991532 上涨 ×3
RRC Range Resources Corporation Common Stock $10502638 0.61% 282405 $-2135895 上涨 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10417437 0.60% 56374 $3408957 上涨 ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $9970963 0.58% 269340 $377153 上涨 ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $9802059 0.57% 169469 $-1389673 下跌 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $9591037 0.56% 25554 $2701647 上涨 ×5
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $9219081 0.53% 101913 $1112856 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9100221 0.53% 9728 $-668501 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $9013525 0.52% 115218 $711230 上涨 ×4
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $8876250 0.51% 116029 $-14358 上涨 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $8450088 0.49% 44362 $831093 上涨 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $8293390 0.48% 50033 $-1774109 上涨 ×4
SPY SPY $8255239 0.48% 11055 $1100793 上涨 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $8104906 0.47% 51961 $1672985 上涨 ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $8000690 0.46% 42193 $-2487792 下跌 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $7819244 0.45% 35408 $-2460920 上涨 ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $7674658 0.45% 29477 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7459996 0.43% 29374 $252223 下跌 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $7027211 0.41% 22338 $576784 下跌 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $7008453 0.41% 130730 $1259336 上涨 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $6985958 0.41% 23828 $274152 上涨 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6966207 0.40% 72376 $2457585 上涨 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6266752 0.36% 15388 $648616 上涨 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6219361 0.36% 32644 $2272112 上涨 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6103481 0.35% 63196 $883714 上涨 ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $5965664 0.35% 71232 $2021449 上涨 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $5893189 0.34% 20280 $-1073677 上涨 ×3
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5711973 0.33% 11499 $1371300 上涨 ×3
IQLT iShares Trust $5411090 0.31% 109205 $1223737 上涨 ×5
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $5172084 0.30% 9825 $-342974 上涨 ×6
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $5124462 0.30% 175016 $-18519 上涨 ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $5051765 0.29% 38941 $-542945 上涨 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $5048410 0.29% 33360 $-68973 上涨 ×2
DGRO iShares Trust $4951442 0.29% 65331 $604505 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4728166 0.27% 8139 $3083106 上涨 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $4460283 0.26% 45420 $624457 上涨 ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $4445231 0.26% 23429 $5019 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4272784 0.25% 19379 $-159439 上涨 ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $4223138 0.24% 29920 $306872 上涨 ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $4030214 0.23% 38504 $1328427 上涨 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3541477 0.21% 22321 $1011873 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3179600 0.18% 24744 $327620 上涨 ×3
OEF iShares Trust $3056844 0.18% 8355 $399369
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2857063 0.17% 7995 $643763 上涨 ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2793355 0.16% 32983 $37615 上涨 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2785447 0.16% 12781 $1901597 上涨 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2778506 0.16% 15000 $-1263750 下跌 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $2662477 0.15% 13474 $508962 上涨 ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2391645 0.14% 82584 $258978 下跌 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2356275 0.14% 2006 $615157 上涨 ×4

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VTI $77142176 4.47% 上涨 ×3
IUSG $63923264 3.71% 上涨 ×3
VCIT $54443217 3.16% 上涨 ×4
IUSV $45926826 2.66% 上涨 ×6
GVI $43709049 2.54% 上涨 ×4
NVDA $36747166 2.13% 上涨 ×6
MSFT $35252485 2.04% 上涨 ×3
AMZN $34983993 2.03% 上涨 ×6
VCSH $31390075 1.82% 上涨 ×6
NEE $23623029 1.37% 上涨 ×6
TJX $20797608 1.21% 上涨 ×6
ELV $17779498 1.03% 上涨 ×4
IJR $16776045 0.97% 上涨 ×6
VWO $16490883 0.96% 上涨 ×3
KO $16365550 0.95% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $13595139 60720 0.79%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $13433315 60764 0.78%
DDOG $7674658 29477 0.45%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $528996 3900 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $386302 2261 0.02%
WDC $337888 529 0.02%
MPWR $324288 235 0.02%
FTNT $309181 2013 0.02%
DHI $292077 1793 0.02%
CVS $284130 2747 0.02%
RMD $274781 1410 0.02%
DUK $263709 2083 0.02%
DELL $258272 599 0.01%
LIN $252008 486 0.01%
SAM $251737 1422 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VTI 增持 +16K +$15.3M
MU 削减 -3K +$12.1M
IVV 增持 +6K +$12.1M
IUSG 增持 +1K +$11.4M
AVGO 削减 -212 +$11.0M
IUSV 增持 +58K +$9.2M
KLAC 增持 +47K +$8.3M
XOM 削减 -1K -$7.9M
JPM 增持 +4K +$7.4M
CRWD 削减 -711 +$7.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 122424 $27671561 -4.4%
ACN 2026年6月30日 51701 $10251797 56.7%
AZN 2025年12月31日 117593 $9021753 -14.9%
FISV 2025年12月31日 43216 $5571860 -31.3%
PINS 2026年3月31日 213001 $5514596 9.4%
BMRN 2025年6月30日 40764 $2881619 4.7%
BRBR 2025年12月31日 55300 $2010155 -71.1%
Q 2026年6月30日 6214 $716972 -19.5%
BCO 2025年12月31日 5125 $598908 -12.0%
DD 2026年6月30日 11704 $536044 -3.6%
SWKS 2026年6月30日 9638 $516115 23.8%
SCHI 2026年6月30日 20397 $462604 -4.6%
MSTR 2025年9月30日 1070 $432463 -49.0%
CBRL 2025年9月30日 6423 $392317 27.8%
SPAB 2026年3月31日 14540 $374405 -5.3%
SGOV 2025年12月31日 3529 $355371 0.3%
CRM 2026年3月31日 1307 $346187 23.1%
TKO 2025年12月31日 1684 $340103 -15.3%
RRX 2026年3月31日 2310 $324204 -13.9%
DWM 2025年6月30日 5337 $310356
IBIT 2025年12月31日 4568 $296920 -2.2%
BDC 2026年6月30日 2580 $296262 -7.1%
QYLD 2025年6月30日 16745 $278478
FBTC 2025年12月31日 2776 $277058
TKR 2025年12月31日 3651 $274483 42.6%
FTNT 2025年9月30日 2551 $269692 119.0%
CHKP 2026年3月31日 1434 $266094 -9.3%
ZTS 2026年3月31日 2109 $265355 -39.6%
SCL 2026年6月30日 5071 $253449 12.6%
DY 2025年6月30日 1600 $243744 12.3%
LRCX 2025年12月31日 1796 $240541 102.0%
CI 2025年9月30日 716 $236647 -5.9%
SAM 2025年6月30日 974 $232631 -12.1%
ADP 2026年3月31日 901 $231765 28.1%
FNX 2025年6月30日 2121 $231147
NGVT 2025年12月31日 4111 $226887 23.6%
GLXY 2025年12月31日 6694 $226325 1.3%
UPS 2025年6月30日 2014 $221474 -7.7%
IBIT 2026年6月30日 5720 $219763
CVS 2026年3月31日 2756 $218722 21.2%
SOFI 2026年3月31日 8341 $218368 0.3%
CTAS 2026年6月30日 1277 $216037 14.9%
LIN 2025年12月31日 452 $214926 13.1%
FIS 2025年12月31日 3258 $214845 -49.5%
SGOV 2026年6月30日 2132 $214608 0.0%
SNOW 2026年3月31日 978 $214517 124.8%
EFSI 2025年6月30日 6500 $213135 48.8%
TM 2026年6月30日 1026 $211385 9.3%
UMI 2026年3月31日 4301 $211094
SCHW 2026年3月31日 2089 $208686 4.2%
SCMB 2026年6月30日 8174 $208274 -6.5%
FETH 2025年12月31日 5003 $207875
TM 2025年6月30日 1163 $205305 6.9%
DOX 2026年3月31日 2534 $203978 -10.4%
FNF 2025年6月30日 3126 $203441 -27.9%
TDIV 2026年3月31日 2081 $201559
BRO 2025年6月30日 1610 $200284 -45.0%
EUFN 2026年3月31日 4924 $182632
FTEC 2026年6月30日 779 $162071
IAGG 2026年6月30日 3178 $159028
IWL 2026年3月31日 919 $156809
CLM 2026年6月30日 20142 $146634 不再跟踪
DLN 2026年3月31日 1618 $142514
IVOV 2025年12月31日 1141 $114979 8.2%
BUXX 2025年9月30日 5500 $111760 -0.6%
BUXX 2026年6月30日 5500 $111348 -0.4%
RAYS 2025年6月30日 11979 $98827
DVYE 2025年6月30日 3573 $97508
ACWV 2025年6月30日 833 $96937
TMC 2025年12月31日 14855 $94627 -38.9%
FSTA 2026年6月30日 1723 $90165
SPYV 2025年12月31日 1618 $89524 8.7%
VPL 2026年6月30日 914 $89326
SPTI 2025年12月31日 2997 $86614 -5.7%
STRV 2025年9月30日 2055 $82321 不再跟踪
TIP 2026年3月31日 748 $82254
BWX 2026年6月30日 3683 $80842
SMBS 2026年3月31日 3080 $79079
XT 2025年9月30日 1155 $75364
VIOV 2025年12月31日 787 $74939 14.9%
DRLL 2026年6月30日 1875 $74019 23.2%
VIOG 2025年12月31日 603 $73422 16.2%
CRML 2026年3月31日 10050 $69747 -5.4%
HEZU 2026年6月30日 1443 $63060
EWU 2026年6月30日 1345 $61279 0.1%
ACWV 2026年6月30日 512 $61190
PSI 2026年3月31日 753 $59382 69.7%
FNCL 2025年9月30日 797 $59010
DRLL 2025年9月30日 1875 $50888 43.6%
FTEC 2025年9月30日 240 $47333
IJS 2026年3月31日 401 $45602 10.5%
QTUM 2025年9月30日 475 $43613
SKYY 2026年6月30日 383 $41885
SCHJ 2025年9月30日 1684 $41781 -3.1%
EWL 2026年6月30日 664 $39050
IGSB 2025年6月30日 731 $38283
IVOG 2025年12月31日 314 $37517 14.8%
FDIS 2025年9月30日 397 $37346
SPTL 2026年3月31日 1395 $36926 -10.1%
EFRA 2026年6月30日 1041 $35760
EFRA 2025年12月31日 1041 $35746 4.6%
FDIG 2025年9月30日 1004 $35743
DXJ 2025年9月30日 309 $35310
FMAT 2025年9月30日 700 $34909
IWS 2025年9月30日 256 $33828 17.4%
VOOG 2025年12月31日 77 $33608 17.8%
BACPRL 2026年6月30日 28 $33364 不再跟踪
SCYB 2026年6月30日 1263 $32838 -2.9%
VGLT 2026年3月31日 558 $31137
VAW 2026年6月30日 133 $29971
EFAV 2025年9月30日 350 $29421
VDC 2026年6月30日 128 $28748
EPP 2026年6月30日 500 $26570
DVYE 2026年6月30日 770 $26473
VONE 2026年3月31日 80 $24805
FCOM 2025年9月30日 363 $23527
SCHM 2025年12月31日 785 $23268 14.9%
PRF 2026年6月30日 456 $21674 2.4%
SLVP 2026年6月30日 600 $21276
EWC 2026年6月30日 388 $21259
BUG 2025年12月31日 600 $21114
VXF 2026年3月31日 100 $20912 15.2%
RPG 2025年9月30日 430 $19682 23.2%
VPL 2025年9月30日 225 $18491
VBK 2025年12月31日 59 $17578
FDLO 2026年3月31日 245 $16384
SPIP 2025年9月30日 610 $15897 -7.5%
STRV 2026年6月30日 371 $15571 不再跟踪
SLVP 2025年6月30日 1000 $14990
SPSM 2025年9月30日 309 $13164 16.7%
XHB 2025年6月30日 133 $12888 -2.3%
IGIB 2025年12月31日 238 $12874
SJNK 2025年12月31日 493 $12621
EWD 2026年6月30日 251 $12229
VHT 2026年3月31日 40 $11514
VEGI 2025年6月30日 310 $11498
VEGI 2026年6月30日 250 $11310
RWR 2025年9月30日 115 $11091 5.9%
AIRR 2025年12月31日 106 $10249
IWO 2026年3月31日 30 $9691
BWX 2025年9月30日 401 $9420
IXN 2026年6月30日 94 $9398 5.8%
ISTB 2026年3月31日 157 $7654
VBR 2025年9月30日 39 $7606
EWG 2025年6月30日 200 $7416
MOO 2025年9月30日 100 $7362 12.0%
FSMD 2026年6月30日 155 $6941
PFXF 2025年9月30日 393 $6729
PFFV 2025年9月30日 295 $6726
VNQI 2026年3月31日 145 $6647
SCHO 2025年6月30日 266 $6475 -2.1%
FSMD 2025年9月30日 155 $6436
PEJ 2025年9月30日 111 $6316 3.3%
FSTA 2025年9月30日 119 $6087
EPOL 2025年6月30日 200 $5602
MUB 2025年6月30日 50 $5272
EXI 2026年3月31日 30 $5261
ANGL 2026年3月31日 167 $4904
HEZU 2025年9月30日 119 $4883
LIT 2026年3月31日 75 $4865 -7.2%
IXJ 2025年6月30日 52 $4743 17.9%
IDEV 2026年6月30日 55 $4597
FDMO 2026年6月30日 55 $4381
SCHZ 2025年9月30日 188 $4370 -5.2%
EBND 2026年6月30日 201 $4149
GAB 2026年6月30日 728 $4077 -8.5%
VCLT 2026年3月31日 50 $3793
IWR 2025年9月30日 38 $3495 13.1%
IPAC 2026年6月30日 44 $3381
QTUM 2026年3月31日 30 $3303
IOO 2026年3月31日 25 $3167 20.3%
IWC 2026年3月31日 20 $3154
EFNL 2025年6月30日 80 $2943
RTH 2025年6月30日 13 $2936 6.3%
XTL 2026年6月30日 15 $2821
VOOV 2025年12月31日 14 $2793
EQRR 2026年6月30日 40 $2781
FELC 2026年6月30日 76 $2757
EWO 2025年6月30日 100 $2512
FDVV 2026年6月30日 42 $2319
DON 2025年9月30日 37 $1855
FELC 2025年9月30日 51 $1776
DFSV 2025年6月30日 60 $1689
BLV 2026年6月30日 24 $1651
VMBS 2026年6月30日 35 $1644
FDEM 2025年9月30日 47 $1316
PPA 2026年3月31日 8 $1254
EMGF 2025年9月30日 18 $920
IFRA 2026年3月31日 17 $895
FUTY 2026年3月31日 16 $884
MDYG 2025年9月30日 10 $869 15.3%
ITB 2026年3月31日 9 $867
VWOB 2025年9月30日 13 $850
DISV 2025年9月30日 10 $330
HEFA 2025年9月30日 7 $266
IHF 2026年6月30日 6 $252 1.3%
SPIB 2025年9月30日 5 $168
COPX 2025年6月30日 4 $157