Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PSCD)

管理公司 · XNAS · 系列 S000028294 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$120.47

截至 2026年8月19日

▲ +1.94 (+1.64%)

1日变动

$95.84 – $121.86

52周范围

+0.01%

溢价/折价

截至 2026年8月18日的净资产价值

净流入（30 天）: +$0 根据股份的发行/赎回估算

净资产: $21.7M
持仓: 91
截至: 2026年5月31日

前十大持仓权重: 53.56%
有效持仓数量: 12.8
持仓高于 1%: 45

本页内容

价格图表基金的市场价格随时间变化，并附有技术叠加。
业绩总回报率、波动率、回撤和其他风险指标。
基金资金流每月流入和流出该基金的资金，来自 N-PORT 文件。
持仓基金当前持有的所有头寸，附带权重。
行业细分基金持仓在不同市场板块的分布情况。
近期变动基金最近添加、削减或退出的头寸。
机构持有人报告持有此 ETF 的 13F 机构。
类似基金具有重叠持仓或规模相当的其他基金。

PSCD 股价图表包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩截至 2026年3月10日

期间	价格回报	总回报
1M	▼ -8.11%	—
3M	▼ -1.33%	—
6M	▼ -5.78%	—
年初至今	▲ +1.35%	—
1Y	▲ +11.23%	—
3Y	—	—
5Y	—	—
最大自 2024年2月27日起	▼ -0.06%	—

1年波动率: 28.76%
3年波动率: —
3年最大回撤: —
3年Beta值: —
1年夏普比率^*: 0.52

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 ^* 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）: -$1.0M
截至五月 2026的季度: -$3.0M
过去12个月: -$1.9M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 91 持仓

名称	CUSIP	价值	%	余额	类别	国家
Invesco Private Prime Fund	—	$5.1M	23.39	5066649	STIV	US
Invesco Private Government Fund	—	$1.9M	8.78	1901969	STIV	US
LKQ Corp.	501889208	$672K	3.10	24789	EC	US
Etsy, Inc.	29786A106	$649K	3.00	9559	EC	US
CarMax, Inc.	143130102	$613K	2.83	13732	EC	US
Brinker International, Inc.	109641100	$601K	2.77	4218	EC	US
Caesars Entertainment, Inc.	12769G100	$574K	2.65	19767	EC	US
Mohawk Industries, Inc.	608190104	$540K	2.49	5029	EC	US
Boot Barn Holdings, Inc.	099406100	$500K	2.31	2946	EC	US
Life Time Group Holdings, Inc.	53190C102	$487K	2.25	14735	EC	US
Installed Building Products, Inc.	45780R101	$460K	2.13	2193	EC	US
Frontdoor, Inc.	35905A109	$433K	2.00	6984	EC	US
Victoria's Secret & Co.	926400102	$428K	1.97	7774	EC	US
Meritage Homes Corp.	59001A102	$422K	1.95	6469	EC	US
Laureate Education, Inc.	518613203	$415K	1.92	12987	EC	US
Cavco Industries, Inc.	149568107	$403K	1.86	752	EC	US
Champion Homes, Inc.	830830105	$394K	1.82	5356	EC	US
Covista Inc.	00737L103	$394K	1.82	3342	EC	US
Dana Inc.	235825205	$385K	1.78	10876	EC	US
ADT Inc.	00090Q103	$379K	1.75	56494	EC	US
Urban Outfitters, Inc.	917047102	$379K	1.75	5211	EC	US
Stride, Inc.	86333M108	$376K	1.74	4070	EC	US
Group 1 Automotive, Inc.	398905109	$361K	1.67	1142	EC	US
Kontoor Brands, Inc.	50050N103	$355K	1.64	4953	EC	US
Asbury Automotive Group, Inc.	043436104	$353K	1.63	1883	EC	US
Advance Auto Parts, Inc.	00751Y106	$350K	1.62	5813	EC	US
Signet Jewelers Ltd.	G81276100	$344K	1.59	3940	EC	BM
Bright Horizons Family Solutions Inc.	109194100	$343K	1.58	5477	EC	US
Academy Sports and Outdoors, Inc.	00402L107	$341K	1.57	6458	EC	US
Dorman Products, Inc.	258278100	$334K	1.54	2693	EC	US
M/I Homes, Inc.	55305B101	$333K	1.54	2532	EC	US
Steven Madden, Ltd.	556269108	$306K	1.41	7036	EC	US
Versigent PLC	G9600F104	$303K	1.40	6868	EC	JE
Cheesecake Factory Inc. (The)	163072101	$293K	1.35	4441	EC	US
Patrick Industries, Inc.	703343103	$292K	1.35	3223	EC	US
PHINIA Inc.	71880K101	$284K	1.31	3672	EC	US
Red Rock Resorts, Inc.	75700L108	$274K	1.27	4701	EC	US
LCI Industries	50189K103	$255K	1.18	2343	EC	US
Peloton Interactive, Inc.	70614W100	$254K	1.17	39672	EC	US
Shake Shack Inc.	819047101	$251K	1.16	3898	EC	US
American Eagle Outfitters, Inc.	02553E106	$241K	1.11	15267	EC	US
Acushnet Holdings Corp.	005098108	$237K	1.09	2670	EC	US
OneSpaWorld Holdings Ltd.	P73684113	$234K	1.08	9873	EC	BS
PENN Entertainment, Inc.	707569109	$232K	1.07	12334	EC	US
Marriott Vacations Worldwide Corp.	57164Y107	$228K	1.05	2682	EC	US
Callaway Golf Co.	131193104	$208K	0.96	13534	EC	US
Six Flags Entertainment Corp.	83001C108	$206K	0.95	9827	EC	US
Green Brick Partners, Inc.	392709101	$199K	0.92	2953	EC	US
Perdoceo Education Corp.	71363P106	$190K	0.87	5855	EC	US
Sonos, Inc.	83570H108	$185K	0.85	11706	EC	US

页 1 / 2

行业细分

Consumer Discretionary

31.2%

Retail

19.4%

Consumer products

12.8%

Diversified Consumer Services

11.2%

其他/未映射

25.4%

日度变化 (30天)

日期	类型	股票代码	变动
2026年8月14日	削减	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.05427 → 0.03282 (-39.5%)
2026年8月14日	新增	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	新仓位 — -0.00000395 股/股
2026年8月12日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.05167 → 0.05427 (5.0%)
2026年8月5日	退出	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	仓位退出 — 原为 -0.00000005 股/股
2026年8月4日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.05158 → 0.05167 (0.2%)
2026年8月4日	削减	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: 0.00008905 → -0.00000005 (-100.1%)
2026年8月3日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.04774 → 0.05158 (8.1%)
2026年8月3日	新增	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	新仓位 — 0.00008905 股/股
2026年7月29日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.04277 → 0.04774 (11.6%)
2026年7月27日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.0267 → 0.04277 (60.2%)
2026年7月17日	新增	AAP — Advance Auto Parts Inc 00751Y106	新仓位 — 0.02805 股/股
2026年7月17日	新增	ABG — Asbury Automotive Group Inc 043436104	新仓位 — 0.008655 股/股
2026年7月17日	新增	ADNT — Adient PLC G0084W101	新仓位 — 0.03651 股/股
2026年7月17日	新增	ADT — ADT Inc 00090Q103	新仓位 — 0.2626 股/股
2026年7月17日	新增	AEO — American Eagle Outfitters Inc 02553E106	新仓位 — 0.07251 股/股
2026年7月17日	新增	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	新仓位 — 0.0267 股/股
2026年7月17日	新增	ASO — Academy Sports & Outdoors Inc 00402L107	新仓位 — 0.03 股/股
2026年7月17日	新增	BFAM — Bright Horizons Family Solutions Inc 109194100	新仓位 — 0.02446 股/股
2026年7月17日	新增	BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106	新仓位 — 0.00978 股/股
2026年7月17日	新增	BKE — Buckle Inc/The 118440106	新仓位 — 0.01419 股/股
2026年7月17日	新增	BOOT — Boot Barn Holdings Inc 099406100	新仓位 — 0.01412 股/股
2026年7月17日	新增	CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101	新仓位 — 0.02126 股/股
2026年7月17日	新增	CALY — Callaway Golf Co 131193104	新仓位 — 0.0636 股/股
2026年7月17日	新增	CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106	新仓位 — 0.01039 股/股
2026年7月17日	新增	CCS — Century Communities Inc 156504300	新仓位 — 0.01165 股/股
2026年7月17日	新增	CRI — Carter's Inc 146229109	新仓位 — 0.01716 股/股
2026年7月17日	新增	CVCO — Cavco Industries Inc 149568107	新仓位 — 0.00361 股/股
2026年7月17日	新增	CVSA — Covista Inc 00737L103	新仓位 — 0.01583 股/股
2026年7月17日	新增	CZR — Caesars Entertainment Inc 12769G100	新仓位 — 0.09472 股/股
2026年7月17日	新增	DAN — Dana Inc 235825205	新仓位 — 0.05065 股/股
2026年7月17日	新增	DCH — Dauch Corp 024061103	新仓位 — 0.1104 股/股
2026年7月17日	新增	DFH — Dream Finders Homes Inc 26154D100	新仓位 — 0.01291 股/股
2026年7月17日	新增	DORM — Dorman Products Inc 258278100	新仓位 — 0.01264 股/股
2026年7月17日	新增	EAT — Brinker International Inc 109641100	新仓位 — 0.01995 股/股
2026年7月17日	新增	ETSY — Etsy Inc 29786A106	新仓位 — 0.04414 股/股
2026年7月17日	新增	EYE — National Vision Holdings Inc 63845R107	新仓位 — 0.03726 股/股
2026年7月17日	新增	FOXF — Fox Factory Holding Corp 35138V102	新仓位 — 0.01949 股/股
2026年7月17日	新增	FTDR — Frontdoor Inc 35905A109	新仓位 — 0.03267 股/股
2026年7月17日	新增	FUN — Six Flags Entertainment Corp 83001C108	新仓位 — 0.04756 股/股
2026年7月17日	新增	GIII — G-III Apparel Group Ltd 36237H101	新仓位 — 0.01728 股/股
2026年7月17日	新增	GOLF — Acushnet Holdings Corp 005098108	新仓位 — 0.01279 股/股
2026年7月17日	新增	GPI — Group 1 Automotive Inc 398905109	新仓位 — 0.005475 股/股
2026年7月17日	新增	GRBK — Green Brick Partners Inc 392709101	新仓位 — 0.01406 股/股
2026年7月17日	新增	GT — Goodyear Tire & Rubber Co/The 382550101	新仓位 — 0.1338 股/股
2026年7月17日	新增	HZO — MarineMax Inc 567908108	新仓位 — 0.00901 股/股
2026年7月17日	新增	IBP — Installed Building Products Inc 45780R101	新仓位 — 0.01046 股/股
2026年7月17日	新增	KMX — CarMax Inc 143130102	新仓位 — 0.066 股/股
2026年7月17日	新增	KSS — Kohl's Corp 500255104	新仓位 — 0.0522 股/股
2026年7月17日	新增	KTB — Kontoor Brands Inc 50050N103	新仓位 — 0.02365 股/股
2026年7月17日	新增	LAUR — Laureate Education Inc 518613203	新仓位 — 0.05924 股/股
2026年7月17日	新增	LCII — LCI Industries 50189K103	新仓位 — 0.0113 股/股
2026年7月17日	新增	LEG — Leggett & Platt Inc 524660107	新仓位 — 0.06352 股/股
2026年7月17日	新增	LGIH — LGI Homes Inc 50187T106	新仓位 — 0.009505 股/股
2026年7月17日	新增	LKQ — LKQ Corp 501889208	新仓位 — 0.1185 股/股
2026年7月17日	新增	LRN — Stride Inc 86333M108	新仓位 — 0.01948 股/股
2026年7月17日	新增	LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102	新仓位 — 0.07143 股/股
2026年7月17日	新增	LZB — La-Z-Boy Inc 505336107	新仓位 — 0.01905 股/股
2026年7月17日	新增	MATW — Matthews International Corp 577128101	新仓位 — 0.0145 股/股
2026年7月17日	新增	MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107	新仓位 — 0.005615 股/股
2026年7月17日	新增	MHK — Mohawk Industries Inc 608190104	新仓位 — 0.02381 股/股
2026年7月17日	新增	MHO — M/I Homes Inc 55305B101	新仓位 — 0.0119 股/股
2026年7月17日	新增	MTH — Meritage Homes Corp 59001A102	新仓位 — 0.03102 股/股
2026年7月17日	新增	NWL — Newell Brands Inc 651229106	新仓位 — 0.1977 股/股
2026年7月17日	新增	OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd P73684113	新仓位 — 0.04718 股/股
2026年7月17日	新增	PATK — Patrick Industries Inc 703343103	新仓位 — 0.0153 股/股
2026年7月17日	新增	PENN — Penn Entertainment Inc 707569109	新仓位 — 0.05912 股/股
2026年7月17日	新增	PHIN — Phinia Inc 71880K101	新仓位 — 0.01723 股/股
2026年7月17日	新增	POOL — Pool Corp 73278L105	新仓位 — 0.01492 股/股
2026年7月17日	新增	PRDO — Perdoceo Education Corp 71363P106	新仓位 — 0.02744 股/股
2026年7月17日	新增	PRKS — United Parks & Resorts Inc 81282V100	新仓位 — 0.01097 股/股
2026年7月17日	新增	PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406	新仓位 — 0.009655 股/股
2026年7月17日	新增	PTON — Peloton Interactive Inc 70614W100	新仓位 — 0.1942 股/股
2026年7月17日	新增	PZZA — Papa John's International Inc 698813102	新仓位 — 0.01531 股/股
2026年7月17日	新增	RRR — Red Rock Resorts Inc 75700L108	新仓位 — 0.02206 股/股
2026年7月17日	新增	RSI — Rush Street Interactive Inc 782011100	新仓位 — 0.04842 股/股
2026年7月17日	新增	SABR — Sabre Corp 78573M104	新仓位 — 0.1838 股/股
2026年7月17日	新增	SAH — Sonic Automotive Inc 83545G102	新仓位 — 0.006105 股/股
2026年7月17日	新增	SBH — Sally Beauty Holdings Inc 79546E104	新仓位 — 0.04442 股/股
2026年7月17日	新增	SHAK — Shake Shack Inc 819047101	新仓位 — 0.01877 股/股
2026年7月17日	新增	SHOO — Steven Madden Ltd 556269108	新仓位 — 0.03397 股/股
2026年7月17日	新增	SIG — Signet Jewelers Ltd G81276100	新仓位 — 0.01864 股/股
2026年7月17日	新增	SKY — Champion Homes Inc 830830105	新仓位 — 0.02572 股/股
2026年7月17日	新增	SMP — Standard Motor Products Inc 853666105	新仓位 — 0.00985 股/股
2026年7月17日	新增	SONO — Sonos Inc 83570H108	新仓位 — 0.05545 股/股
2026年7月17日	新增	STRA — Strategic Education Inc 86272C103	新仓位 — 0.01042 股/股
2026年7月17日	新增	THRM — Gentherm Inc 37253A103	新仓位 — 0.01427 股/股
2026年7月17日	新增	UA — Under Armour Inc 904311206	新仓位 — 0.05553 股/股
2026年7月17日	新增	UAA — Under Armour Inc 904311107	新仓位 — 0.08793 股/股
2026年7月17日	新增	UPBD — Upbound Group Inc 76009N100	新仓位 — 0.02444 股/股
2026年7月17日	新增	URBN — Urban Outfitters Inc 917047102	新仓位 — 0.02389 股/股
2026年7月17日	新增	UTI — Universal Technical Institute Inc 913915104	新仓位 — 0.02357 股/股
2026年7月17日	新增	VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107	新仓位 — 0.01279 股/股
2026年7月17日	新增	VGNT — Versigent PLC G9600F104	新仓位 — 0.03299 股/股
2026年7月17日	新增	VSXY — Victoria's Secret & Co 926400102	新仓位 — 0.03695 股/股
2026年7月17日	新增	WEN — Wendy's Co/The 95058W100	新仓位 — 0.07359 股/股
2026年7月17日	新增	WGO — Winnebago Industries Inc 974637100	新仓位 — 0.01317 股/股
2026年7月17日	新增	WINA — Winmark Corp 974250102	新仓位 — 0.00138 股/股
2026年7月17日	新增	WRBY — Warby Parker Inc 93403J106	新仓位 — 0.04678 股/股
2026年7月17日	新增	WWW — Wolverine World Wide Inc 978097103	新仓位 — 0.03813 股/股
2026年7月17日	新增	XPEL — XPEL Inc 98379L100	新仓位 — 0.01168 股/股
2026年7月17日	新增	— SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND	新仓位 — 0.000005 股/股

机构持有人 (13F) 24 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC	$1534518	22.90%	12963	股份	2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC	$1390927	20.76%	11750	股份	2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$534471	7.98%	4515	股份	2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$446278	6.66%	3770	股份	2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC	$398929	5.95%	3370	股份	2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$345021	5.15%	2915	股份	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$339516	5.07%	2868	股份	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$337729	5.04%	2853	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$314707	4.70%	2656	股份	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$252143	3.76%	2130	股份	2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC	$239247	3.57%	2021	股份	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$214262	3.20%	1810	股份	2026年6月30日
DAGCO, INC.	$98334	1.47%	957	股份	2026年3月31日
MORGAN STANLEY	$97498	1.46%	823	股份	2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$48619	0.73%	411	股份	2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC.	$38473	0.57%	325	股份	2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC	$18680	0.28%	158	股份	2026年6月30日
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC	$17283	0.26%	146	股份	2026年6月30日
Triumph Capital Management	$10299	0.15%	87	股份	2026年6月30日
Key Financial Inc	$8642	0.13%	73	股份	2026年6月30日
PURSUIT WEALTH STRATEGIES, LLC	$8399	0.13%	71	股份	2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$3589	0.05%	30	股份	2026年6月30日
Virtu Financial LLC	$2132	0.03%	18013	股份	2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$3	0.00%	0	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$498.5B
QQQM Invesco Exchange-Traded Fund ...	$97.2B
RSP Invesco Exchange-Traded Fund ...	$87.9B
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund ...	$19.9B
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund ...	$17.3B
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund ...	$11.5B
XLG Invesco Exchange-Traded Fund ...	$10.7B
PRF Invesco Exchange-Traded Fund ...	$9.5B
RWL Invesco Exchange-Traded Fund ...	$9.1B
PPA Invesco Exchange-Traded Fund ...	$8.0B

基金	资产管理规模
UXOC First Trust Exchange-Traded F...	$21.8M
PQAP PGIM Rock ETF Trust	$21.9M
MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	$21.9M
ABNY Tidal Trust II	$21.9M
SSFI Strategy Shares	$22.0M
HDG ProShares Trust	$21.6M
ELIL Direxion Shares ETF Trust	$21.5M
MEXX Direxion Shares ETF Trust	$21.4M
DTAN EA Series Trust	$21.4M
VEMY Virtus ETF Trust II	$21.3M

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PSCD)

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业绩截至 2026年3月10日

基金流向（SEC报告）

完整构成 91 持仓

行业细分

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机构持有人 (13F) 24 家申报者

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