行业细分

04
Technology 5.3%
Financials 3.7%
Industrials 2.9%
Healthcare 2.9%
Communication Services 2.3%
Retail 1.2%
Consumer products 0.6%
Materials 0.6%
Utilities 0.6%
Consumer Staples 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Energy 0.2%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 79.0%

完整投资组合 353 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $50614912 10.97% 1734575 $6285149 上涨 ×5
DGRO iShares Trust $36471212 7.91% 519681 $1253987 上涨 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $32254972 6.99% 217792 $1909025 上涨 ×5
IVV iShares Trust $27412966 5.94% 41967 $881708 上涨 ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $27371401 5.93% 62665 $-4223752 下跌 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $23994325 5.20% 782084 $4869812 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $21876382 4.74% 275973 $11877559 上涨 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $21402978 4.64% 734740 $-1610385 上涨 ×5
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $16291805 3.53% 413183 $2106359 上涨 ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $12360321 2.68% 139728 $1011133 上涨 ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $11966390 2.59% 55642 $359892 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11824463 2.56% 46592 $-727535 上涨 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $8176663 1.77% 11719 $-584335 上涨 ×5
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $7756724 1.68% 79223 $739976 上涨 ×5
FTCS First Trust Capital Strength ETF $7602605 1.65% 81960 $567414 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6706278 1.45% 23321 $-507341 上涨 ×2
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July $6418491 1.39% 157406 $-975034 下跌 ×5
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6272680 1.36% 13090 $-56639 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5284003 1.15% 5902 $56339 下跌 ×5
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $5079750 1.10% 65000 $-782603 下跌 ×1
RECS Columbia ETF Trust I $4993591 1.08% 128106 $184784 上涨 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4956017 1.07% 13388 $-1310829 上涨 ×1
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $4351740 0.94% 1028780 $2174414 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4119452 0.89% 14004 $-345513 上涨 ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $3917344 0.85% 49549 $-824503 下跌 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3235765 0.70% 9047 $472758 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3206233 0.70% 9994 $-144515
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3022434 0.66% 9500 $432956 下跌 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2894996 0.63% 16600 $308662 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2616118 0.57% 18112 $-48333 下跌 ×5
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $2460010 0.53% 6852 $-432804 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2415964 0.52% 20084 $301402 下跌 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2373504 0.51% 4112 $206684 上涨 ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2336726 0.51% 24033 $-66363 下跌 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2058753 0.45% 7177 $-203648 下跌 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1953408 0.42% 28609 $343237 上涨 ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1949611 0.42% 7861 $-22459 下跌 ×5
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1905021 0.41% 6531 $11234 上涨 ×1
V Visa Inc. $1855847 0.40% 6140 $-358151 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1820859 0.39% 8372 $-100045 下跌 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1778085 0.39% 5547 $23536 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1668871 0.36% 8013 $89596 上涨 ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1569511 0.34% 27740 $-5856 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1489020 0.32% 4527 $-371259 下跌 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1466904 0.32% 15794 $198998
CSX CSX Corporation - Common Stock $1461090 0.32% 35593 $171117 上涨 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1450583 0.31% 2951 $-319684 下跌 ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1449570 0.31% 31754 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1402426 0.30% 5737 $216236 上涨 ×1
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $1394709 0.30% 28545 上涨 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1230153 0.27% 20578 $531070 上涨 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1228344 0.27% 4280 $-7051 上涨 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1220742 0.26% 4661 $-9097 下跌 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1200104 0.26% 2008 $618038 上涨 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1168926 0.25% 12663 $13930
IYW iShares U.S. Technology ETF $1108778 0.24% 6112 $-65859 上涨 ×3
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $916674 0.20% 37584 $49097 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $823813 0.18% 5305 $62439
SLV iShares Silver Trust $806096 0.17% 11830 $60112 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $758658 0.16% 1326 $-68397 上涨 ×1
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF $734049 0.16% 19900 $495278 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $729565 0.16% 9403 $5415 上涨 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $723468 0.16% 7047 $-215516 下跌 ×2
IJH iShares Trust $696449 0.15% 10313 $4229 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $643677 0.14% 8464 $51968
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $642585 0.14% 1507 $-70678
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $631462 0.14% 4751 $-51764 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $625280 0.14% 2020 $132438 上涨 ×1
GOVT iShares Trust $571536 0.12% 24947 上涨 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $570131 0.12% 22236 $449036 上涨 ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $565866 0.12% 2078 $-31902 上涨 ×1
VFH Vanguard Financials ETF $565642 0.12% 4682 $-131118 下跌 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $552451 0.12% 1695 $23408
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $533047 0.12% 535 $72038
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $530536 0.12% 4047 $64263 上涨 ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $525069 0.11% 2164 $24808 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $512548 0.11% 1379 $432 上涨 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $505143 0.11% 5375 $-34571 下跌 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $436635 0.09% 2815 上涨 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $434188 0.09% 4925 $34426
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $423222 0.09% 4885 $9770
SPY SPY $420770 0.09% 647 $105723 上涨 ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $417691 0.09% 2866 $13442
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $417171 0.09% 6510 $413923 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $403182 0.09% 937 $17969 下跌 ×1
IJR iShares Trust $402889 0.09% 3241 $-4492 下跌 ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $388092 0.08% 2047 $-102217 下跌 ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF $376512 0.08% 3200 $-36064
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $335678 0.07% 5126 $14494 上涨 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $300213 0.07% 914 $-20618 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $291685 0.06% 2347 $136937 上涨 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $278185 0.06% 2886 $-62139 下跌 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $275294 0.06% 2950 $27936
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $274681 0.06% 3589 $-68732 下跌 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $263505 0.06% 1650 $7284 下跌 ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $235561 0.05% 2370 $-10338 上涨 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $233050 0.05% 662 $16254
NOBL ProShares Trust $230572 0.05% 2175 $-19196 下跌 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $214616 0.05% 1327 $8772
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $213525 0.05% 2976 $21445 上涨 ×4

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SPTS $50614912 10.97% 上涨 ×5
VYM $32254972 6.99% 上涨 ×5
IVV $27412966 5.94% 上涨 ×5
SCHG $21402978 4.64% 上涨 ×5
SDVY $16291805 3.53% 上涨 ×5
VIGI $12360321 2.68% 上涨 ×5
VIG $11966390 2.59% 上涨 ×5
VGT $8176663 1.77% 上涨 ×5
SPYG $7756724 1.68% 上涨 ×5
RECS $4993591 1.08% 上涨 ×5
QQQ $2373504 0.51% 上涨 ×3
RDVY $1953408 0.42% 上涨 ×4
CSX $1461090 0.32% 上涨 ×3
VOO $1200104 0.26% 上涨 ×3
IYW $1108778 0.24% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SPDW $1449570 31754 0.31%
VNLA $1394709 28545 0.30%
GOVT $571536 24947 0.12%
IUSG $436635 2815 0.09%
XSD $130448 400 0.03%
PRM $98779 4045 0.02%
GEV $89036 102 0.02%
XLC $85362 770 0.02%
RIO $23509 252 0.01%
PFG $9371 104 0.00%
WAT $1191 4 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VCSH 增持 +151K +$11.9M
SPTS 增持 +221K +$6.3M
SCHD 增持 +85K +$4.9M
VUG 削减 -2K -$4.2M
SLS 增持 +451K +$2.2M
SDVY 增持 +43K +$2.1M
VYM 增持 +6K +$1.9M
SCHG 增持 +29K -$1.6M
MSFT 增持 +430 -$1.3M
DGRO 增持 +12K +$1.3M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
UPS 2025年6月30日 2559 $281498 -7.7%
ICLR 2026年3月31日 1325 $241442 52.1%
AGG 2025年6月30日 1422 $140664
ESGV 2025年6月30日 1340 $131253
MDLZ 2026年3月31日 2185 $117636 1.5%
BUFZ 2025年9月30日 4030 $100468
MSTR 2026年3月31日 655 $99527 31.8%
ADBE 2026年3月31日 282 $98727 -1.8%
GL 2026年3月31日 631 $88252 19.2%
BITC 2025年12月31日 1678 $76041
TSLL 2025年12月31日 3250 $68608
PFE 2025年6月30日 2633 $66729 13.1%
BTC 2025年12月31日 1128 $57111 -2.1%
K 2025年12月31日 600 $49212 不再跟踪
IWO 2026年3月31日 150 $48452
HAS 2026年3月31日 397 $32569 -1.3%
PYPL 2026年3月31日 540 $31531 20.3%
NJAN 2025年6月30日 665 $30837
WYNN 2025年9月30日 302 $28255 -39.8%
QYLD 2025年6月30日 1517 $25234
AAPU 2025年6月30日 885 $24833
DLR 2026年3月31日 159 $24670 -0.2%
VAW 2025年6月30日 126 $23800
ETHA 2025年12月31日 707 $22278
SYLD 2025年6月30日 344 $21939
AIEQ 2026年3月31日 482 $21760
ZALT 2025年6月30日 720 $21434
VRTX 2025年9月30日 47 $20924 28.6%
IBIT 2025年9月30日 335 $20505 -25.3%
IUSV 2025年6月30日 221 $20396
WDAY 2026年3月31日 88 $18901 45.4%
SCHA 2025年12月31日 642 $17912 16.3%
ITOT 2025年6月30日 140 $17081 24.6%
HACK 2026年3月31日 150 $12056
BITX 2025年6月30日 325 $11531
PAYC 2026年3月31日 70 $11155 85.8%
BITX 2026年3月31日 308 $8547
ALAB 2025年9月30日 91 $8228 85.1%
SHY 2025年6月30日 85 $7032
IOCT 2025年6月30日 226 $6927
ACGL 2026年3月31日 70 $6714 -1.7%
GMED 2025年6月30日 83 $6076 29.7%
MAA 2025年12月31日 43 $6008 -16.2%
FERG 2026年3月31日 23 $5120 -4.4%
BAH 2025年12月31日 50 $4998 -18.7%
KEYS 2026年3月31日 24 $4877 36.1%
PCAR 2026年3月31日 43 $4709 -5.3%
DES 2025年6月30日 142 $4538
XYZ 2025年6月30日 75 $4075 12.2%
BN 2026年3月31日 82 $3763 -9.0%
CTRA 2025年6月30日 124 $3584 不再跟踪
EFA 2025年6月30日 42 $3433
A 2026年3月31日 23 $3130 50.3%
PSX 2025年6月30日 25 $3087 126.1%
ABNB 2026年3月31日 22 $2986 29.9%
QEFA 2025年6月30日 35 $2763
ZG 2026年3月31日 40 $2729 -32.0%
CPRT 2026年3月31日 65 $2545 -16.7%
CDW 2026年3月31日 18 $2452 10.7%
MSCI 2026年3月31日 4 $2295 2.5%
SBUX 2026年3月31日 25 $2105 5.4%
DFS 2025年6月30日 12 $2048 不再跟踪
PSTG 2026年3月31日 30 $2010 不再跟踪
STM 2026年3月31日 70 $1820 66.9%
EEM 2025年6月30日 41 $1792
ALL 2026年3月31日 8 $1665 8.4%
GILD 2026年3月31日 13 $1587 3.8%
REGN 2026年3月31日 2 $1544 -6.0%
ALC 2026年3月31日 19 $1497 -14.6%
RF 2026年3月31日 53 $1436 3.6%
LIN 2026年3月31日 3 $1279 -2.7%
EOG 2026年3月31日 9 $945 -0.3%
ACVA 2026年3月31日 111 $890 147.6%
FISV 2026年3月31日 12 $806 -17.3%
QRVO 2025年6月30日 10 $724 34.5%
GM 2025年12月31日 10 $610 -1.3%
U 2025年6月30日 30 $588 88.8%
MDCX 2026年3月31日 349 $534 -63.6%
RXRX 2025年6月30日 100 $529 -5.5%