Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PSCD)

管理公司 · XNAS · 系列 S000028294 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$119.83

截至 2026年8月21日

▲ +1.51 (+1.27%)

1日变动

$95.84 – $121.86

52周范围

-0.06%

溢价/折价

截至 2026年8月20日的净资产价值

净流入（30 天）: +$0 根据股份的发行/赎回估算

净资产: $21.7M
持仓: 91
截至: 2026年5月31日

前十大持仓权重: 53.56%
有效持仓数量: 12.8
持仓高于 1%: 45

本页内容

价格图表基金的市场价格随时间变化，并附有技术叠加。
业绩总回报率、波动率、回撤和其他风险指标。
基金资金流每月流入和流出该基金的资金，来自 N-PORT 文件。
持仓基金当前持有的所有头寸，附带权重。
行业细分基金持仓在不同市场板块的分布情况。
近期变动基金最近添加、削减或退出的头寸。
机构持有人报告持有此 ETF 的 13F 机构。
类似基金具有重叠持仓或规模相当的其他基金。

PSCD 股价图表包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩截至 2026年8月20日

期间	价格回报	总回报
1M	▲ +11.42%	—
3M	▲ +11.42%	—
6M	▲ +2.36%	—
年初至今	▲ +12.92%	—
1Y	▲ +8.26%	—
3Y	—	—
5Y	—	—
最大自 2024年2月27日起	▲ +11.36%	—

1年波动率: 29.50%
3年波动率: —
3年最大回撤: —
3年Beta值: —
1年夏普比率^*: 0.61

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 ^* 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）: -$1.0M
截至五月 2026的季度: -$3.0M
过去12个月: -$1.9M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 91 持仓

名称	CUSIP	价值	%	余额	类别	国家
Universal Technical Institute, Inc.	913915104	$183K	0.85	4902	EC	US
Adient PLC	G0084W101	$173K	0.80	7587	EC	IE
Strategic Education, Inc.	86272C103	$173K	0.80	2251	EC	US
Kohl's Corp.	500255104	$156K	0.72	10865	EC	US
Dauch Corp.	024061103	$152K	0.70	22854	EC	US
La-Z-Boy Inc.	505336107	$150K	0.69	3995	EC	US
Monarch Casino & Resort, Inc.	609027107	$141K	0.65	1173	EC	US
Wolverine World Wide, Inc.	978097103	$139K	0.64	7938	EC	US
Newell Brands Inc.	651229106	$138K	0.64	40597	EC	US
Carter's, Inc.	146229109	$136K	0.63	3530	EC	US
Leggett & Platt, Inc.	524660107	$135K	0.62	13116	EC	US
Buckle, Inc. (The)	118440106	$134K	0.62	2917	EC	US
Century Communities, Inc.	156504300	$129K	0.60	2448	EC	US
National Vision Holdings, Inc.	63845R107	$129K	0.59	7681	EC	US
Sally Beauty Holdings, Inc.	79546E104	$125K	0.58	9395	EC	US
Sonic Automotive, Inc.	83545G102	$119K	0.55	1437	EC	US
Wendy's Co. (The)	95058W100	$118K	0.54	15304	EC	US
G-III Apparel Group, Ltd.	36237H101	$116K	0.54	3595	EC	US
XPEL, Inc.	98379L100	$112K	0.51	2439	EC	US
Papa John's International, Inc.	698813102	$109K	0.50	3175	EC	US
Winmark Corp.	974250102	$108K	0.50	286	EC	US
Under Armour, Inc.	904311107	$107K	0.50	18287	EC	US
United Parks & Resorts Inc.	81282V100	$106K	0.49	2641	EC	US
Gentherm Inc.	37253A103	$102K	0.47	2952	EC	US
Upbound Group, Inc.	76009N100	$97K	0.45	5047	EC	US
BJ's Restaurants, Inc.	09180C106	$96K	0.44	2047	EC	US
LGI Homes, Inc.	50187T106	$94K	0.43	1967	EC	US
Pursuit Attractions and Hospitality, Inc.	92552R406	$93K	0.43	2082	EC	US
Winnebago Industries, Inc.	974637100	$81K	0.37	2733	EC	US
Matthews International Corp.	577128101	$80K	0.37	3014	EC	US
Standard Motor Products, Inc.	853666105	$79K	0.37	2024	EC	US
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	22410J106	$73K	0.34	2162	EC	US
Fox Factory Holding Corp.	35138V102	$73K	0.34	4048	EC	US
Sabre Corp.	78573M104	$67K	0.31	38242	EC	US
Under Armour, Inc.	904311206	$66K	0.31	11576	EC	US
MarineMax, Inc.	567908108	$65K	0.30	1877	EC	US
Oxford Industries, Inc.	691497309	$60K	0.28	1354	EC	US
Monro, Inc.	610236101	$49K	0.22	2960	EC	US
Ethan Allen Interiors Inc.	297602104	$47K	0.22	2284	EC	US
Dream Finders Homes, Inc.	26154D100	$44K	0.20	2832	EC	US
Invesco Government & Agency Portfolio	825252885	$2K	0.01	1987	STIV	US

页 2 / 2

行业细分

Consumer Discretionary

31.2%

Retail

19.4%

Consumer products

12.8%

Diversified Consumer Services

11.2%

其他/未映射

25.4%

日度变化 (30天)

日期	类型	股票代码	变动
2026年8月20日	削减	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.03282 → 0.03208 (-2.3%)
2026年8月20日	新增	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	新仓位 — 0.0007412 股/股
2026年8月19日	退出	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	仓位退出 — 原为 -0.00000395 股/股
2026年8月14日	削减	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.05427 → 0.03282 (-39.5%)
2026年8月14日	新增	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	新仓位 — -0.00000395 股/股
2026年8月12日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.05167 → 0.05427 (5.0%)
2026年8月5日	退出	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	仓位退出 — 原为 -0.00000005 股/股
2026年8月4日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.05158 → 0.05167 (0.2%)
2026年8月4日	削减	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: 0.00008905 → -0.00000005 (-100.1%)
2026年8月3日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.04774 → 0.05158 (8.1%)
2026年8月3日	新增	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	新仓位 — 0.00008905 股/股
2026年7月29日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.04277 → 0.04774 (11.6%)
2026年7月27日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.0267 → 0.04277 (60.2%)
2026年7月17日	新增	AAP — Advance Auto Parts Inc 00751Y106	新仓位 — 0.02805 股/股
2026年7月17日	新增	ABG — Asbury Automotive Group Inc 043436104	新仓位 — 0.008655 股/股
2026年7月17日	新增	ADNT — Adient PLC G0084W101	新仓位 — 0.03651 股/股
2026年7月17日	新增	ADT — ADT Inc 00090Q103	新仓位 — 0.2626 股/股
2026年7月17日	新增	AEO — American Eagle Outfitters Inc 02553E106	新仓位 — 0.07251 股/股
2026年7月17日	新增	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	新仓位 — 0.0267 股/股
2026年7月17日	新增	ASO — Academy Sports & Outdoors Inc 00402L107	新仓位 — 0.03 股/股
2026年7月17日	新增	BFAM — Bright Horizons Family Solutions Inc 109194100	新仓位 — 0.02446 股/股
2026年7月17日	新增	BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106	新仓位 — 0.00978 股/股
2026年7月17日	新增	BKE — Buckle Inc/The 118440106	新仓位 — 0.01419 股/股
2026年7月17日	新增	BOOT — Boot Barn Holdings Inc 099406100	新仓位 — 0.01412 股/股
2026年7月17日	新增	CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101	新仓位 — 0.02126 股/股
2026年7月17日	新增	CALY — Callaway Golf Co 131193104	新仓位 — 0.0636 股/股
2026年7月17日	新增	CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106	新仓位 — 0.01039 股/股
2026年7月17日	新增	CCS — Century Communities Inc 156504300	新仓位 — 0.01165 股/股
2026年7月17日	新增	CRI — Carter's Inc 146229109	新仓位 — 0.01716 股/股
2026年7月17日	新增	CVCO — Cavco Industries Inc 149568107	新仓位 — 0.00361 股/股
2026年7月17日	新增	CVSA — Covista Inc 00737L103	新仓位 — 0.01583 股/股
2026年7月17日	新增	CZR — Caesars Entertainment Inc 12769G100	新仓位 — 0.09472 股/股
2026年7月17日	新增	DAN — Dana Inc 235825205	新仓位 — 0.05065 股/股
2026年7月17日	新增	DCH — Dauch Corp 024061103	新仓位 — 0.1104 股/股
2026年7月17日	新增	DFH — Dream Finders Homes Inc 26154D100	新仓位 — 0.01291 股/股
2026年7月17日	新增	DORM — Dorman Products Inc 258278100	新仓位 — 0.01264 股/股
2026年7月17日	新增	EAT — Brinker International Inc 109641100	新仓位 — 0.01995 股/股
2026年7月17日	新增	ETSY — Etsy Inc 29786A106	新仓位 — 0.04414 股/股
2026年7月17日	新增	EYE — National Vision Holdings Inc 63845R107	新仓位 — 0.03726 股/股
2026年7月17日	新增	FOXF — Fox Factory Holding Corp 35138V102	新仓位 — 0.01949 股/股
2026年7月17日	新增	FTDR — Frontdoor Inc 35905A109	新仓位 — 0.03267 股/股
2026年7月17日	新增	FUN — Six Flags Entertainment Corp 83001C108	新仓位 — 0.04756 股/股
2026年7月17日	新增	GIII — G-III Apparel Group Ltd 36237H101	新仓位 — 0.01728 股/股
2026年7月17日	新增	GOLF — Acushnet Holdings Corp 005098108	新仓位 — 0.01279 股/股
2026年7月17日	新增	GPI — Group 1 Automotive Inc 398905109	新仓位 — 0.005475 股/股
2026年7月17日	新增	GRBK — Green Brick Partners Inc 392709101	新仓位 — 0.01406 股/股
2026年7月17日	新增	GT — Goodyear Tire & Rubber Co/The 382550101	新仓位 — 0.1338 股/股
2026年7月17日	新增	HZO — MarineMax Inc 567908108	新仓位 — 0.00901 股/股
2026年7月17日	新增	IBP — Installed Building Products Inc 45780R101	新仓位 — 0.01046 股/股
2026年7月17日	新增	KMX — CarMax Inc 143130102	新仓位 — 0.066 股/股
2026年7月17日	新增	KSS — Kohl's Corp 500255104	新仓位 — 0.0522 股/股
2026年7月17日	新增	KTB — Kontoor Brands Inc 50050N103	新仓位 — 0.02365 股/股
2026年7月17日	新增	LAUR — Laureate Education Inc 518613203	新仓位 — 0.05924 股/股
2026年7月17日	新增	LCII — LCI Industries 50189K103	新仓位 — 0.0113 股/股
2026年7月17日	新增	LEG — Leggett & Platt Inc 524660107	新仓位 — 0.06352 股/股
2026年7月17日	新增	LGIH — LGI Homes Inc 50187T106	新仓位 — 0.009505 股/股
2026年7月17日	新增	LKQ — LKQ Corp 501889208	新仓位 — 0.1185 股/股
2026年7月17日	新增	LRN — Stride Inc 86333M108	新仓位 — 0.01948 股/股
2026年7月17日	新增	LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102	新仓位 — 0.07143 股/股
2026年7月17日	新增	LZB — La-Z-Boy Inc 505336107	新仓位 — 0.01905 股/股
2026年7月17日	新增	MATW — Matthews International Corp 577128101	新仓位 — 0.0145 股/股
2026年7月17日	新增	MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107	新仓位 — 0.005615 股/股
2026年7月17日	新增	MHK — Mohawk Industries Inc 608190104	新仓位 — 0.02381 股/股
2026年7月17日	新增	MHO — M/I Homes Inc 55305B101	新仓位 — 0.0119 股/股
2026年7月17日	新增	MTH — Meritage Homes Corp 59001A102	新仓位 — 0.03102 股/股
2026年7月17日	新增	NWL — Newell Brands Inc 651229106	新仓位 — 0.1977 股/股
2026年7月17日	新增	OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd P73684113	新仓位 — 0.04718 股/股
2026年7月17日	新增	PATK — Patrick Industries Inc 703343103	新仓位 — 0.0153 股/股
2026年7月17日	新增	PENN — Penn Entertainment Inc 707569109	新仓位 — 0.05912 股/股
2026年7月17日	新增	PHIN — Phinia Inc 71880K101	新仓位 — 0.01723 股/股
2026年7月17日	新增	POOL — Pool Corp 73278L105	新仓位 — 0.01492 股/股
2026年7月17日	新增	PRDO — Perdoceo Education Corp 71363P106	新仓位 — 0.02744 股/股
2026年7月17日	新增	PRKS — United Parks & Resorts Inc 81282V100	新仓位 — 0.01097 股/股
2026年7月17日	新增	PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406	新仓位 — 0.009655 股/股
2026年7月17日	新增	PTON — Peloton Interactive Inc 70614W100	新仓位 — 0.1942 股/股
2026年7月17日	新增	PZZA — Papa John's International Inc 698813102	新仓位 — 0.01531 股/股
2026年7月17日	新增	RRR — Red Rock Resorts Inc 75700L108	新仓位 — 0.02206 股/股
2026年7月17日	新增	RSI — Rush Street Interactive Inc 782011100	新仓位 — 0.04842 股/股
2026年7月17日	新增	SABR — Sabre Corp 78573M104	新仓位 — 0.1838 股/股
2026年7月17日	新增	SAH — Sonic Automotive Inc 83545G102	新仓位 — 0.006105 股/股
2026年7月17日	新增	SBH — Sally Beauty Holdings Inc 79546E104	新仓位 — 0.04442 股/股
2026年7月17日	新增	SHAK — Shake Shack Inc 819047101	新仓位 — 0.01877 股/股
2026年7月17日	新增	SHOO — Steven Madden Ltd 556269108	新仓位 — 0.03397 股/股
2026年7月17日	新增	SIG — Signet Jewelers Ltd G81276100	新仓位 — 0.01864 股/股
2026年7月17日	新增	SKY — Champion Homes Inc 830830105	新仓位 — 0.02572 股/股
2026年7月17日	新增	SMP — Standard Motor Products Inc 853666105	新仓位 — 0.00985 股/股
2026年7月17日	新增	SONO — Sonos Inc 83570H108	新仓位 — 0.05545 股/股
2026年7月17日	新增	STRA — Strategic Education Inc 86272C103	新仓位 — 0.01042 股/股
2026年7月17日	新增	THRM — Gentherm Inc 37253A103	新仓位 — 0.01427 股/股
2026年7月17日	新增	UA — Under Armour Inc 904311206	新仓位 — 0.05553 股/股
2026年7月17日	新增	UAA — Under Armour Inc 904311107	新仓位 — 0.08793 股/股
2026年7月17日	新增	UPBD — Upbound Group Inc 76009N100	新仓位 — 0.02444 股/股
2026年7月17日	新增	URBN — Urban Outfitters Inc 917047102	新仓位 — 0.02389 股/股
2026年7月17日	新增	UTI — Universal Technical Institute Inc 913915104	新仓位 — 0.02357 股/股
2026年7月17日	新增	VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107	新仓位 — 0.01279 股/股
2026年7月17日	新增	VGNT — Versigent PLC G9600F104	新仓位 — 0.03299 股/股
2026年7月17日	新增	VSXY — Victoria's Secret & Co 926400102	新仓位 — 0.03695 股/股
2026年7月17日	新增	WEN — Wendy's Co/The 95058W100	新仓位 — 0.07359 股/股
2026年7月17日	新增	WGO — Winnebago Industries Inc 974637100	新仓位 — 0.01317 股/股
2026年7月17日	新增	WINA — Winmark Corp 974250102	新仓位 — 0.00138 股/股
2026年7月17日	新增	WRBY — Warby Parker Inc 93403J106	新仓位 — 0.04678 股/股
2026年7月17日	新增	WWW — Wolverine World Wide Inc 978097103	新仓位 — 0.03813 股/股
2026年7月17日	新增	XPEL — XPEL Inc 98379L100	新仓位 — 0.01168 股/股
2026年7月17日	新增	— SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND	新仓位 — 0.000005 股/股

机构持有人 (13F) 24 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC	$1534518	22.90%	12963	股份	2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC	$1390927	20.76%	11750	股份	2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$534471	7.98%	4515	股份	2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$446278	6.66%	3770	股份	2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC	$398929	5.95%	3370	股份	2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$345021	5.15%	2915	股份	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$339516	5.07%	2868	股份	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$337729	5.04%	2853	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$314707	4.70%	2656	股份	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$252143	3.76%	2130	股份	2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC	$239247	3.57%	2021	股份	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$214262	3.20%	1810	股份	2026年6月30日
DAGCO, INC.	$98334	1.47%	957	股份	2026年3月31日
MORGAN STANLEY	$97498	1.46%	823	股份	2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$48619	0.73%	411	股份	2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC.	$38473	0.57%	325	股份	2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC	$18680	0.28%	158	股份	2026年6月30日
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC	$17283	0.26%	146	股份	2026年6月30日
Triumph Capital Management	$10299	0.15%	87	股份	2026年6月30日
Key Financial Inc	$8642	0.13%	73	股份	2026年6月30日
PURSUIT WEALTH STRATEGIES, LLC	$8399	0.13%	71	股份	2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$3589	0.05%	30	股份	2026年6月30日
Virtu Financial LLC	$2132	0.03%	18013	股份	2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$3	0.00%	0	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$489.1B
QQQM Invesco Exchange-Traded Fund ...	$97.2B
RSP Invesco Exchange-Traded Fund ...	$87.9B
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund ...	$19.9B
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund ...	$17.3B
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund ...	$11.5B
XLG Invesco Exchange-Traded Fund ...	$10.7B
PRF Invesco Exchange-Traded Fund ...	$9.5B
RWL Invesco Exchange-Traded Fund ...	$9.1B
PPA Invesco Exchange-Traded Fund ...	$8.0B

基金	资产管理规模
UXOC First Trust Exchange-Traded F...	$21.8M
PQAP PGIM Rock ETF Trust	$21.9M
MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	$21.9M
ABNY Tidal Trust II	$21.9M
SSFI Strategy Shares	$22.0M
HDG ProShares Trust	$21.6M
ELIL Direxion Shares ETF Trust	$21.5M
MEXX Direxion Shares ETF Trust	$21.4M
DTAN EA Series Trust	$21.4M
VEMY Virtus ETF Trust II	$21.3M

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PSCD)

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业绩截至 2026年8月20日

基金流向（SEC报告）

完整构成 91 持仓

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机构持有人 (13F) 24 家申报者

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