Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PSCU)
管理公司 · XNAS · 系列 S000028295 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$65.42
截至 2026年8月19日
▲ +0.30 (+0.46%)
1日变动
$55.41 – $66.17
52周范围
0.00%
溢价/折价
截至 2026年8月18日 的净资产价值
净流入（30 天）: -$662K 根据股份的发行/赎回估算
- 净资产
- $17.9M
- 持仓
- 40
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 75.60%
- 有效持仓数量
- 11.4
- 持仓高于 1%
- 29
本页内容
PSCU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.65% | — |
| 3M | ▲ +1.98% | — |
| 6M | ▲ +3.48% | — |
| 年初至今 | ▲ +2.78% | — |
| 1Y | ▲ +3.85% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +16.08% | — |
- 1年波动率
- 17.75%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.30
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$2.0M
- 截至五月 2026的季度
- +$1.7M
- 过去12个月
- +$1.7M
五月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 40 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.5M | 19.42 | 3469103 | STIV | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $1.8M | 10.02 | 162982 | EC | US |
| Match Group, Inc. | 57667L107 | $1.5M | 8.24 | 40773 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.3M | 7.48 | 1336254 | STIV | US |
| Madison Square Garden Sports Corp. | 55825T103 | $1.2M | 6.50 | 3105 | EC | US |
| Versant Media Group, Inc. | 925283103 | $1.1M | 6.06 | 25102 | EC | US |
| Iridium Communications Inc. | 46269C102 | $939K | 5.25 | 18128 | EC | US |
| Clearway Energy, Inc. | 18539C204 | $849K | 4.75 | 20622 | EC | US |
| MDU Resources Group, Inc. | 552690109 | $744K | 4.16 | 35280 | EC | US |
| Telephone and Data Systems, Inc. | 879433829 | $664K | 3.71 | 16965 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $636K | 3.56 | 4596 | EC | US |
| Otter Tail Corp. | 689648103 | $627K | 3.51 | 7235 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $583K | 3.26 | 14047 | EC | US |
| American States Water Co. | 029899101 | $516K | 2.89 | 6682 | EC | US |
| People Inc. | 44891N208 | $505K | 2.83 | 11253 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp. | 165303108 | $503K | 2.82 | 4082 | EC | US |
| Cinemark Holdings, Inc. | 17243V102 | $499K | 2.79 | 17813 | EC | US |
| MGE Energy, Inc. | 55277P104 | $476K | 2.66 | 6308 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $464K | 2.60 | 10286 | EC | US |
| CarGurus, Inc. | 141788109 | $419K | 2.34 | 14023 | EC | US |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | 419870100 | $396K | 2.22 | 29798 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $373K | 2.09 | 6449 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $347K | 1.94 | 7165 | EC | US |
| Uniti Group Inc. | 912932100 | $347K | 1.94 | 30947 | EC | US |
| Ziff Davis, Inc. | 48123V102 | $307K | 1.72 | 6807 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $292K | 1.63 | 6942 | EC | US |
| Yelp Inc. | 985817105 | $230K | 1.28 | 10066 | EC | US |
| DoubleVerify Holdings, Inc. | 25862V105 | $223K | 1.25 | 23039 | EC | US |
| Tripadvisor, Inc. | 896945201 | $221K | 1.23 | 19726 | EC | US |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $166K | 0.93 | 3159 | EC | US |
| Unitil Corp. | 913259107 | $155K | 0.87 | 3099 | EC | US |
| ZoomInfo Technologies Inc. | 98980F104 | $154K | 0.86 | 46287 | EC | US |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | 19239V302 | $145K | 0.81 | 8179 | EC | US |
| Scholastic Corp. | 807066105 | $142K | 0.79 | 3494 | EC | US |
| Shenandoah Telecommunications Co. | 82312B106 | $125K | 0.70 | 7852 | EC | US |
| QuinStreet, Inc. | 74874Q100 | $123K | 0.69 | 9821 | EC | US |
| Shutterstock, Inc. | 825690100 | $62K | 0.35 | 4162 | EC | US |
| Gogo Inc. | 38046C109 | $61K | 0.34 | 13375 | EC | US |
| Cable One, Inc. | 12685J105 | $42K | 0.23 | 799 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $10K | 0.06 | 10292 | STIV | US |
行业细分
Communication Services
28.6%
Utilities
27.4%
Telecommunication
18.0%
其他/未映射
26.0%
日度变化 (30天)
| 日期 | 类型 | 股票代码 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月14日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.02825 → 0.0294 (4.1%) |
| 2026年8月14日 | 新增 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
新仓位 — 0.0000002692 股/股 |
| 2026年8月14日 | 增加 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
股/股: 0.000003704 → 0.000003846 (3.8%) |
| 2026年8月4日 | 削减 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.07319 → 0.02825 (-61.4%) |
| 2026年8月4日 | 增加 |
AWR — American States Water Co
029899101
|
股/股: 0.02542 → 0.02546 (0.1%) |
| 2026年8月4日 | 增加 |
CNK — Cinemark Holdings Inc
17243V102
|
股/股: 0.06673 → 0.06683 (0.1%) |
| 2026年8月4日 | 增加 |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
股/股: 0.0786 → 0.07872 (0.1%) |
| 2026年8月4日 | 增加 |
IRDM — Iridium Communications Inc
46269C102
|
股/股: 0.06859 → 0.06867 (0.1%) |
| 2026年8月4日 | 增加 |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
股/股: 0.1356 → 0.1358 (0.1%) |
| 2026年8月4日 | 增加 |
MSGS — Madison Square Garden Sports Corp
55825T103
|
股/股: 0.01166 → 0.01168 (0.1%) |
| 2026年8月4日 | 增加 |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
股/股: 0.1513 → 0.1515 (0.1%) |
| 2026年8月4日 | 增加 |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
股/股: 0.02723 → 0.02727 (0.1%) |
| 2026年8月4日 | 增加 |
SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
|
股/股: 0.01745 → 0.01747 (0.1%) |
| 2026年8月4日 | 退出 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
仓位退出 — 原为 0.0000867 股/股 |
| 2026年8月4日 | 增加 |
VSNT — Versant Media Group Inc
925283103
|
股/股: 0.09155 → 0.09165 (0.1%) |
| 2026年8月3日 | 新增 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
新仓位 — 0.0000867 股/股 |
| 2026年7月24日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.06411 → 0.07319 (14.2%) |
| 2026年7月23日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.02978 → 0.06411 (115.3%) |
| 2026年7月21日 | 新增 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
新仓位 — 0.02978 股/股 |
| 2026年7月21日 | 退出 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
仓位退出 — 原为 -0.0004842 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
新仓位 — 0.05361 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
AWR — American States Water Co
029899101
|
新仓位 — 0.02542 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
CARG — Cargurus Inc
141788109
|
新仓位 — 0.04928 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
CCOI — Cogent Communications Holdings Inc
19239V302
|
新仓位 — 0.03099 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
CNK — Cinemark Holdings Inc
17243V102
|
新仓位 — 0.06673 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
CPK — Chesapeake Utilities Corp
165303108
|
新仓位 — 0.01557 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
新仓位 — 0.0786 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
新仓位 — 0.03883 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
DV — DoubleVerify Holdings Inc
25862V105
|
新仓位 — 0.08263 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
GTM — ZoomInfo Technologies Inc
98980F104
|
新仓位 — 0.1682 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
HE — Hawaiian Electric Industries Inc
419870100
|
新仓位 — 0.112 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
HTO — H2O America
784305104
|
新仓位 — 0.02551 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
IRDM — Iridium Communications Inc
46269C102
|
新仓位 — 0.06859 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
LUMN — Lumen Technologies Inc
550241103
|
新仓位 — 0.6149 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
新仓位 — 0.1356 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
MGEE — MGE Energy Inc
55277P104
|
新仓位 — 0.02449 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
MSEX — Middlesex Water Co
596680108
|
新仓位 — 0.01208 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
MSGS — Madison Square Garden Sports Corp
55825T103
|
新仓位 — 0.01166 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
新仓位 — 0.1513 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
新仓位 — 0.0273 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
新仓位 — 0.02723 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
PPLI — People Inc
44891N208
|
新仓位 — 0.04049 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
QNST — QuinStreet Inc
74874Q100
|
新仓位 — 0.03726 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
SCHL — Scholastic Corp
807066105
|
新仓位 — 0.01062 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
SHEN — Shenandoah Telecommunications Co
82312B106
|
新仓位 — 0.02979 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
|
新仓位 — 0.01745 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
TDS — Telephone and Data Systems Inc
879433829
|
新仓位 — 0.06275 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
TRIP — TripAdvisor Inc
896945201
|
新仓位 — 0.07549 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
UNIT — Uniti Group Inc
912932100
|
新仓位 — 0.1181 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
新仓位 — -0.0004842 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
UTL — Unitil Corp
913259107
|
新仓位 — 0.01167 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
VSNT — Versant Media Group Inc
925283103
|
新仓位 — 0.09155 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
WLY — John Wiley & Sons Inc
968223206
|
新仓位 — 0.0254 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
YELP — Yelp Inc
985817105
|
新仓位 — 0.03389 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
ZD — Ziff Davis Inc
48123V102
|
新仓位 — 0.02389 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
新仓位 — 0.000003704 股/股 |
机构持有人 (13F) 19 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| IHT Wealth Management, LLC | $2204000 | 28.08% | 33365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARD ASSOCIATES INC | $1557573 | 19.84% | 23579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1472886 | 18.76% | 22297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $616450 | 7.85% | 9332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $459737 | 5.86% | 6960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $456546 | 5.82% | 6911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $328636 | 4.19% | 4975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $304459 | 3.88% | 4609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $296272 | 3.77% | 4485 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $123924 | 1.58% | 1876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $13212 | 0.17% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9908 | 0.13% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2444 | 0.03% | 37 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1057 | 0.01% | 16 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1057 | 0.01% | 16 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Front Row Advisors LLC | $646 | 0.01% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $390 | 0.00% | 5910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $83 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $498.5B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund ... | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund ... | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund ... | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund ... | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund ... | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund ... | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund ... | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $8.0B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| APXM First Trust Exchange-Traded F... | $18.2M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |