与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +49.6%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +12.6%

年化：+38.0% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.5% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 49.4%
Industrials 8.0%
Retail 7.7%
Healthcare 7.4%
Financials 4.7%
Communication Services 2.9%
Real Estate 2.0%
Materials 1.2%
Utilities 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Energy 0.2%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 14.9%

完整投资组合 576 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $52086030 15.08% 239476 $8629854 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37339497 10.81% 122461 $4662365 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19456733 5.63% 46762 $4173748 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13126909 3.80% 26055 $3082243 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10207099 2.95% 24184 $1375991 下跌 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $9893907 2.86% 61115 $4595591 下跌 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8084614 2.34% 4493 $1631039 下跌 ×4
ABBNY CUSIP: 000375204 $7538831 2.18% 74150 $1140631 下跌 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7214710 2.09% 16361 $4334064 下跌 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $6568020 1.90% 41259 $515451 下跌 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6053938 1.75% 24207 $572312 下跌 ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $5137006 1.49% 60865 $212255 下跌 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4929171 1.43% 31650 $-212211 下跌 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4917381 1.42% 5207 $-488575 下跌 ×6
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $4590296 1.33% 7581 $814562 下跌 ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4584685 1.33% 11899 $692242 下跌 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $4150240 1.20% 19910 $-96929 下跌 ×1
V Visa Inc. $4052337 1.17% 11169 $531543 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3965613 1.15% 14565 $813655 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3875214 1.12% 11298 $413388 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3846876 1.11% 33965 $-511587 下跌 ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3724851 1.08% 8333 $541227 下跌 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $3706805 1.07% 10785 $515177 下跌 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3653300 1.06% 18465 $1352771 下跌 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3645269 1.06% 3173 $439890 下跌 ×6
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $3645209 1.06% 14160 $477314 下跌 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3573338 1.03% 8625 $424280 下跌 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $3473833 1.01% 8454 $66484 下跌 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3365218 0.97% 7327 $733840 下跌 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3361494 0.97% 3256 $110038 下跌 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3208065 0.93% 105424 $499742 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3172620 0.92% 5244 $569893 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3027378 0.88% 8362 $488189 下跌 ×2
TT Trane Technologies plc $2988937 0.87% 6176 $446823 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2742324 0.79% 3817 $540382 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2589940 0.75% 6455 $-365928 上涨 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2369860 0.69% 12420 $50557 下跌 ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $2268149 0.66% 10934 $122099 下跌 ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $2257895 0.65% 7670 $395285 下跌 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2022149 0.59% 6898 $215563
TGT Target Corporation Common Stock $1959972 0.57% 12870 $366192 下跌 ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1792679 0.52% 6913 $-268273 下跌 ×6
MRSH Marsh Common Stock $1693328 0.49% 8854 $121004 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1691274 0.49% 19557 $101487 下跌 ×1
SPY SPY $1634325 0.47% 2121 $211558 下跌 ×6
IXN iShares Global Tech ETF $1584912 0.46% 11332 $248800 下跌 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1387238 0.40% 6270 $-94238
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1383199 0.40% 5631 $162303 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1265361 0.37% 4871 $34723 下跌 ×1
IJK iShares Trust $1183324 0.34% 10082 $128223 下跌 ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $980070 0.28% 34816 $140723 上涨 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $937892 0.27% 5549 $137879 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $921384 0.27% 2680 $43751 下跌 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $905843 0.26% 10565 $-135342 下跌 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $901411 0.26% 26303 $73463 下跌 ×2
SOXX iShares Trust $888909 0.26% 1664 $344648 上涨 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $884150 0.26% 3428 $194423 上涨 ×2
IVV iShares Trust $865589 0.25% 1118 $135300
MGC VANGUARD WORLD FUND $837376 0.24% 2967 $175596 上涨 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $792126 0.23% 4490 $115751 下跌 ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $768003 0.22% 12845 $-59831 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $741677 0.21% 3223 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $738815 0.21% 1925 $544667 上涨 ×3
COWZ Pacer Funds Trust $730603 0.21% 10403 $94368 上涨 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $729787 0.21% 2662 $-166221 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $708294 0.21% 14984 $-114852 下跌 ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $697099 0.20% 19554 $85888 下跌 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $683453 0.20% 4852 $132381 下跌 ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $681170 0.20% 9250 $-75420 下跌 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $642060 0.19% 712 $25340
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $639874 0.19% 2090 $101628 上涨 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $610714 0.18% 16969 $94177 上涨 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $602186 0.17% 33160 $59217 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $550323 0.16% 6293 $49337
EFIV SPDR SERIES TRUST $541609 0.16% 7208 $87809 上涨 ×2
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $516035 0.15% 110500 $18785
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $501606 0.15% 3023 上涨 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $490790 0.14% 16475 $73979 下跌 ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $469372 0.14% 16230 $-4219
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $452517 0.13% 12313 $82018 上涨 ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $450117 0.13% 12953 $73444
SBGSY CUSIP: 80687P106 $436522 0.13% 6205 $290377 上涨 ×3
ICVT iShares Convertible Bond ETF $415130 0.12% 3597 $64769 上涨 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $407834 0.12% 3560 $43824
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $381259 0.11% 5245 $-8027 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $380712 0.11% 1074 $27484
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $366962 0.11% 683 $49925
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $364850 0.11% 6624 $74989 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $348875 0.10% 287 $84777
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $335206 0.10% 9602 $28620 下跌 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $321882 0.09% 5354 $32498
CSX CSX Corporation - Common Stock $311626 0.09% 6240 $55474
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $311256 0.09% 4133 $-33649 下跌 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $302011 0.09% 2663 $25489 下跌 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $299168 0.09% 2970 $12323 下跌 ×1
EADSY CUSIP: 009279100 $298461 0.09% 4880 $210103 上涨 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $297449 0.09% 1170 $53984
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $292970 0.08% 489 $9766 下跌 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $292743 0.08% 1515 $280707 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $286104 0.08% 1200 $-4764

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
PANW $738815 0.21% 上涨 ×3
COWZ $730603 0.21% 上涨 ×6
SCHE $452517 0.13% 上涨 ×3
SBGSY $436522 0.13% 上涨 ×3
IGSB $270398 0.08% 上涨 ×5
SIEGY $226521 0.07% 上涨 ×3
SUSB $169769 0.05% 上涨 ×3
BND $130873 0.04% 上涨 ×3
SAP $49275 0.01% 上涨 ×3
T $38676 0.01% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $741677 3223 0.21%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $501606 3023 0.15%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $139346 872 0.04%
IVVW $113000 2500 0.03%
BUFD $105178 3481 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $103300 775 0.03%
BUFR $99042 2656 0.03%
BUFQ $90669 2296 0.03%
BUFT $70219 2675 0.02%
INTC $48855 500 0.01%
RDVY $39044 469 0.01%
DGRW $37237 373 0.01%
GDX $28658 318 0.01%
VTV $25690 114 0.01%
FTXL $21276 92 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
NVDA 削减 -10K +$8.6M
AAPL 削减 -6K +$4.7M
FTNT 削减 -4K +$4.6M
DELL 削减 -1K +$4.3M
AVGO 削减 -3K +$4.2M
MSFT 削减 -1K +$3.1M
ASML 削减 -393 +$1.6M
TSM 削减 -2K +$1.4M
ANET 削减 -272 +$1.4M
ABBNY 削减 -4K +$1.1M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 6242 $1410879 -4.4%
GTLS 2026年6月30日 3652 $755051 不再跟踪
FISV 2025年6月30日 1684 $371878 -73.2%
NSC 2025年6月30日 1253 $296773 23.5%
RSG 2025年6月30日 1221 $295677 -13.7%
NEU 2025年6月30日 418 $237926 33.8%
TXN 2025年6月30日 1249 $224445 42.0%
ODFL 2025年6月30日 1333 $220545 10.5%
CHD 2025年6月30日 1936 $213134 -0.5%
MLM 2025年6月30日 432 $206552 -11.6%
FDX 2025年6月30日 823 $201767 27.2%
TEL 2025年6月30日 1413 $199685 29.8%
ENTG 2025年6月30日 2199 $192369 107.0%
ORLY 2025年6月30日 134 $191966 -6.9%
XOM 2026年6月30日 1044 $177125 20.0%
BRKR 2025年6月30日 3501 $146132 55.0%
XRPI 2025年12月31日 6500 $112320
IBDQ 2025年12月31日 2710 $68265
ROST 2025年6月30日 310 $39615 77.4%
XRPZ 2026年6月30日 2450 $35746
GXRP 2026年6月30日 1371 $35673
PAYX 2026年6月30日 376 $34637 1.5%
CLX 2026年6月30日 318 $32954 -14.1%
IBB 2026年6月30日 180 $30393 9.3%
IYE 2026年6月30日 450 $29147 18.1%
CFLT 2026年3月31日 800 $24192 不再跟踪
IDXX 2025年9月30日 40 $21454 -17.5%
APP 2026年6月30日 50 $19900 -45.3%
EBAY 2026年6月30日 195 $17749 -4.1%
SPOT 2025年12月31日 25 $17450 -16.8%
AEP 2026年6月30日 125 $16385 -12.5%
IYG 2026年6月30日 150 $12426 0.3%
ADSK 2026年6月30日 50 $11970 14.0%
ETH 2025年12月31日 300 $11754 -7.9%
BAESY 2026年6月30日 100 $11650 不再跟踪
DAL 2025年12月31日 204 $11569 19.7%
IYR 2026年6月30日 120 $11347 -7.7%
ALX 2025年9月30日 50 $11266 4.6%
SOLZ 2025年12月31日 500 $11060
DLTR 2026年6月30日 100 $10951 -6.4%
SYM 2026年6月30日 200 $10640 -4.6%
RDDT 2025年6月30日 100 $10490 -0.1%
BEN 2025年6月30日 500 $9785 37.9%
TOELY 2025年9月30日 100 $9613 不再跟踪
DWAHY 2026年6月30日 300 $9422 不再跟踪
ECG 2026年6月30日 75 $8855 -24.0%
PYPL 2026年6月30日 195 $8820 26.0%
AES 2026年3月31日 600 $8604 5.7%
IUSB 2025年6月30日 173 $7972
DJP 2025年12月31日 221 $7832
SONY 2026年3月31日 300 $7680 13.7%
SPTM 2025年6月30日 107 $7277 25.0%
WBA 2025年9月30日 583 $6691 不再跟踪
MDU 2026年6月30日 300 $6258 -11.9%
KNF 2026年6月30日 75 $6124 -37.9%
FBRT 2026年6月30日 657 $5709 -24.2%
SGOV 2026年6月30日 54 $5436 0.0%
AIFD 2026年3月31日 109 $4096
SPYI 2025年9月30日 66 $3321
OPEN 2026年6月30日 700 $3276 -50.0%
HOOD 2025年9月30日 30 $2809 -20.3%
BG 2025年6月30日 34 $2598 33.7%
IPG 2025年6月30日 76 $2064 不再跟踪
FG 2026年6月30日 72 $1823 -17.2%
EZU 2026年6月30日 28 $1754 -3.9%
ADBE 2026年6月30日 7 $1702 16.5%
VGT 2025年6月30日 3 $1627 55.8%
VNQ 2025年6月30日 17 $1539
VLUE 2025年6月30日 14 $1493
GFI 2025年6月30日 23 $508 50.8%
KOF 2025年6月30日 5 $456 11.8%
B 2025年9月30日 20 $416 22.1%
OXYWS 2025年6月30日 12 $332 不再跟踪
OXYWS 2026年3月31日 12 $231 不再跟踪
FTEC 2026年3月31日 1 $225
BMBOY 2025年6月30日 20 $205 不再跟踪
KLG 2025年9月30日 10 $159 不再跟踪
VYX 2026年3月31日 12 $122 8.1%
NVYY 2026年6月30日 8 $116
LUV 2026年3月31日 2 $83 11.4%
TLRY 2026年3月31日 8 $72 -42.5%
F 2026年3月31日 5 $66 5.3%
XYZ 2026年3月31日 1 $65 26.7%
ULTY 2025年9月30日 10 $63 -52.6%
XRX 2026年3月31日 25 $60 134.1%
LUMN 2026年3月31日 7 $54 -19.1%
VTRS 2026年3月31日 4 $53 30.4%
CARA 2025年12月31日 1 $39 不再跟踪
CNDT 2026年3月31日 20 $38 28.1%
NOTE 2026年3月31日 12 $18 不再跟踪
OGN 2026年3月31日 3 $18 128.7%
TSYY 2026年3月31日 2 $11
RLMD 2026年3月31日 2 $10 -50.0%
EKSO 2026年3月31日 1 $9 不再跟踪
COYY 2026年3月31日 1 $8
AGEN 2025年12月31日 1 $4 178.0%
GTBP 2025年9月30日 1 $4 -99.9%
TVRD 2026年3月31日 1 $4 -64.2%
CRDF 2026年3月31日 1 $3 -29.6%
CENN 2026年3月31日 7 $1 3058.3%
MDEX 2026年3月31日 120 $1 不再跟踪
CLRN 2026年3月31日 60 $0 不再跟踪
CSGH 2026年3月31日 2300 $0 不再跟踪
FRCB 2026年3月31日 325 $0 不再跟踪
FSRNQ 2026年3月31日 1000 $0 不再跟踪
GADS 2026年3月31日 1 $0 不再跟踪
HYDN 2026年3月31日 1 $0 不再跟踪
LATF 2026年3月31日 16000 $0 不再跟踪
LLFLQ 2026年3月31日 25 $0 不再跟踪
MBBYF 2026年3月31日 34 $0 不再跟踪
NAVB 2026年3月31日 280 $0 不再跟踪