PXJ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -7.67%▼ -6.79%
3M▲ +15.26%▲ +16.36%
6M▲ +6.68%▲ +8.57%
年初至今▲ +51.35%▲ +54.83%
1Y▲ +63.67%▲ +68.89%
3Y▲ +49.11%▲ +63.23%
5Y▲ +146.78%▲ +176.78%
最大自 2005年10月26日 起▼ -45.96%▼ -27.77%
1年波动率26.06%
3年波动率28.96%
3年最大回撤 -41.51% 2024年5月21日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.49
1年夏普比率*2.03

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$19.8M
截至七月 2026的季度 -$61.4M
过去12个月 +$17.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 32 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Frontline PLC FRO 6.12 ≈$7.8M 151401 M46528101 0.05264 EQUITY USD
Archrock Inc AROC 5.04 ≈$6.4M 211063 03957W106 0.07339 EQUITY USD
NOV Inc NOV 4.82 ≈$6.1M 325065 62955J103 0.113 EQUITY USD
Halliburton Co HAL 4.80 ≈$6.1M 191766 406216101 0.06668 EQUITY USD
TechnipFMC PLC FTI 4.66 ≈$5.9M 86193 G87110105 0.02997 EQUITY USD
Noble Corp PLC NE 4.63 ≈$5.9M 141342 G65431127 0.04914 EQUITY USD
Baker Hughes Co BKR 4.58 ≈$5.8M 104847 05722G100 0.03646 EQUITY USD
Weatherford International PLC WFRD 4.52 ≈$5.8M 73488 G48833118 0.02555 EQUITY USD
Okeanis Eco Tankers Corp ECO 3.66 ≈$4.7M 54358 Y64177101 0.0189 EQUITY USD
DHT Holdings Inc DHT 3.41 ≈$4.3M 184431 Y2065G121 0.06413 EQUITY USD
Tsakos Energy Navigation Ltd TEN 3.21 ≈$4.1M 83641 G9108L173 0.02908 EQUITY USD
International Seaways Inc INSW 3.21 ≈$4.1M 35695 Y41053102 0.01241 EQUITY USD
Teekay Tankers Ltd TNK 3.11 ≈$4.0M 39268 G8726X106 0.01365 EQUITY USD
Dorian LPG Ltd LPG 3.09 ≈$3.9M 69611 Y2106R110 0.0242 EQUITY USD
Scorpio Tankers Inc STNG 3.08 ≈$3.9M 45799 Y7542C130 0.01592 EQUITY USD
Navigator Holdings Ltd NVGS 2.98 ≈$3.8M 159402 Y62132108 0.05542 EQUITY USD
Patterson-UTI Energy Inc PTEN 2.72 ≈$3.5M 306903 703481101 0.1067 EQUITY USD
Innovex International Inc INVX 2.66 ≈$3.4M 123272 457651107 0.04286 EQUITY USD
USA Compression Partners LP USAC 2.62 ≈$3.3M 132122 90290N109 0.04594 OTHER USD
RPC Inc RES 2.58 ≈$3.3M 575818 749660106 0.2002 EQUITY USD
Cactus Inc WHD 2.57 ≈$3.3M 52635 127203107 0.0183 EQUITY USD
Expro Ltd XPRO 2.57 ≈$3.3M 200652 G3314M109 0.06977 EQUITY USD
Transocean Ltd RIG 2.53 ≈$3.2M 614872 H8817H100 0.2138 EQUITY USD
Nabors Industries Ltd NBR 2.52 ≈$3.2M 40306 G6359F137 0.01401 EQUITY USD
Helmerich & Payne Inc HP 2.52 ≈$3.2M 84020 423452101 0.02921 EQUITY USD
Tidewater Inc TDW 2.47 ≈$3.1M 38298 88642R109 0.01332 EQUITY USD
Oceaneering International Inc OII 2.47 ≈$3.1M 70838 675232102 0.02463 EQUITY USD
Bristow Group Inc VTOL 2.44 ≈$3.1M 77026 11040G103 0.02678 EQUITY USD
Hornbeck Offshore Services Inc HOS 2.16 ≈$2.7M 353554 42330P107 0.1229 EQUITY USD
National Energy Services Reunited Corp NESR 2.07 ≈$2.6M 105602 G6375R107 0.03672 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.20 ≈$258K 258002 825252885 0.08971 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.0000003477 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Energy 97.6%
其他/未映射 2.4%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月28日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.08971 股/股
2026年9月28日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.09192 股/股
2026年9月25日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.3394 股/股
2026年9月25日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — -0.09192 股/股
2026年9月25日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000003418 → 0.0000003477 (1.7%)
2026年9月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2567 → 0.3394 (32.2%)
2026年9月24日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.0003261 股/股
2026年9月23日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.4248 → 0.2567 (-39.6%)
2026年9月23日 增加 AROC — Archrock Inc 03957W106 股/股: 0.07311 → 0.07339 (0.4%)
2026年9月23日 增加 BKR — Baker Hughes Co 05722G100 股/股: 0.03632 → 0.03646 (0.4%)
2026年9月23日 增加 DHT — DHT Holdings Inc Y2065G121 股/股: 0.06388 → 0.06413 (0.4%)
2026年9月23日 增加 ECO — Okeanis Eco Tankers Corp Y64177101 股/股: 0.01883 → 0.0189 (0.4%)
2026年9月23日 增加 FRO — Frontline PLC M46528101 股/股: 0.05245 → 0.05264 (0.4%)
2026年9月23日 增加 FTI — TechnipFMC PLC G87110105 股/股: 0.02986 → 0.02997 (0.4%)
2026年9月23日 增加 HAL — Halliburton Co 406216101 股/股: 0.06643 → 0.06668 (0.4%)
2026年9月23日 增加 HOS — Hornbeck Offshore Services Inc 42330P107 股/股: 0.1225 → 0.1229 (0.4%)
2026年9月23日 增加 HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 股/股: 0.0291 → 0.02921 (0.4%)
2026年9月23日 增加 INSW — International Seaways Inc Y41053102 股/股: 0.01236 → 0.01241 (0.4%)
2026年9月23日 增加 INVX — Innovex International Inc 457651107 股/股: 0.0427 → 0.04286 (0.4%)
2026年9月23日 增加 LPG — Dorian LPG Ltd Y2106R110 股/股: 0.02411 → 0.0242 (0.4%)
2026年9月23日 增加 NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 股/股: 0.01396 → 0.01401 (0.4%)
2026年9月23日 增加 NE — Noble Corp PLC G65431127 股/股: 0.04896 → 0.04914 (0.4%)
2026年9月23日 增加 NESR — National Energy Services Reunited Corp G6375R107 股/股: 0.03658 → 0.03672 (0.4%)
2026年9月23日 增加 NOV — NOV Inc 62955J103 股/股: 0.1126 → 0.113 (0.4%)
2026年9月23日 增加 NVGS — Navigator Holdings Ltd Y62132108 股/股: 0.05522 → 0.05542 (0.4%)
2026年9月23日 增加 OII — Oceaneering International Inc 675232102 股/股: 0.02454 → 0.02463 (0.4%)
2026年9月23日 增加 PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 股/股: 0.1063 → 0.1067 (0.4%)
2026年9月23日 增加 RES — RPC Inc 749660106 股/股: 0.1995 → 0.2002 (0.4%)
2026年9月23日 增加 RIG — Transocean Ltd H8817H100 股/股: 0.213 → 0.2138 (0.4%)
2026年9月23日 增加 STNG — Scorpio Tankers Inc Y7542C130 股/股: 0.01586 → 0.01592 (0.4%)
2026年9月23日 增加 TDW — Tidewater Inc 88642R109 股/股: 0.01327 → 0.01332 (0.4%)
2026年9月23日 增加 TEN — Tsakos Energy Navigation Ltd G9108L173 股/股: 0.02897 → 0.02908 (0.4%)
2026年9月23日 增加 TNK — Teekay Tankers Ltd G8726X106 股/股: 0.0136 → 0.01365 (0.4%)
2026年9月23日 增加 USAC — USA Compression Partners LP 90290N109 股/股: 0.04576 → 0.04594 (0.4%)
2026年9月23日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.0003283 → -0.0003261 (-0.7%)
2026年9月23日 增加 VTOL — Bristow Group Inc 11040G103 股/股: 0.02668 → 0.02678 (0.4%)
2026年9月23日 增加 WFRD — Weatherford International PLC G48833118 股/股: 0.02546 → 0.02555 (0.4%)
2026年9月23日 增加 WHD — Cactus Inc 127203107 股/股: 0.01823 → 0.0183 (0.4%)
2026年9月23日 增加 XPRO — Expro Ltd G3314M109 股/股: 0.0695 → 0.06977 (0.4%)
2026年9月23日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000003441 → 0.0000003418 (-0.7%)
2026年9月22日 削减 USD CASHUSD00 股/股: 0.0003852 → -0.0003283 (-185.3%)
2026年9月22日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000003453 → 0.0000003441 (-0.3%)
2026年9月21日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.4248 股/股
2026年9月21日 削减 AROC — Archrock Inc 03957W106 股/股: 0.0738 → 0.07311 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 BKR — Baker Hughes Co 05722G100 股/股: 0.03666 → 0.03632 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 DHT — DHT Holdings Inc Y2065G121 股/股: 0.06449 → 0.06388 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 ECO — Okeanis Eco Tankers Corp Y64177101 股/股: 0.01899 → 0.01883 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 FRO — Frontline PLC M46528101 股/股: 0.0529 → 0.05245 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 FTI — TechnipFMC PLC G87110105 股/股: 0.03011 → 0.02986 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 HAL — Halliburton Co 406216101 股/股: 0.06705 → 0.06643 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 HOS — Hornbeck Offshore Services Inc 42330P107 股/股: 0.1235 → 0.1225 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 股/股: 0.02938 → 0.0291 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 INSW — International Seaways Inc Y41053102 股/股: 0.01247 → 0.01236 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 INVX — Innovex International Inc 457651107 股/股: 0.0431 → 0.0427 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 LPG — Dorian LPG Ltd Y2106R110 股/股: 0.02432 → 0.02411 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 股/股: 0.01408 → 0.01396 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 NE — Noble Corp PLC G65431127 股/股: 0.04942 → 0.04896 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 NESR — National Energy Services Reunited Corp G6375R107 股/股: 0.03692 → 0.03658 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 NOV — NOV Inc 62955J103 股/股: 0.1137 → 0.1126 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 NVGS — Navigator Holdings Ltd Y62132108 股/股: 0.05574 → 0.05522 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 OII — Oceaneering International Inc 675232102 股/股: 0.02477 → 0.02454 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 股/股: 0.1073 → 0.1063 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 RES — RPC Inc 749660106 股/股: 0.2013 → 0.1995 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 RIG — Transocean Ltd H8817H100 股/股: 0.215 → 0.213 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 STNG — Scorpio Tankers Inc Y7542C130 股/股: 0.016 → 0.01586 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 TDW — Tidewater Inc 88642R109 股/股: 0.01338 → 0.01327 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 TEN — Tsakos Energy Navigation Ltd G9108L173 股/股: 0.02922 → 0.02897 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 TNK — Teekay Tankers Ltd G8726X106 股/股: 0.01373 → 0.0136 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 USAC — USA Compression Partners LP 90290N109 股/股: 0.04615 → 0.04576 (-0.8%)
2026年9月21日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.006433 → 0.0003852 (-106.0%)
2026年9月21日 削减 VTOL — Bristow Group Inc 11040G103 股/股: 0.02691 → 0.02668 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 WFRD — Weatherford International PLC G48833118 股/股: 0.0257 → 0.02546 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 WHD — Cactus Inc 127203107 股/股: 0.01839 → 0.01823 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 XPRO — Expro Ltd G3314M109 股/股: 0.07016 → 0.0695 (-0.9%)
2026年9月18日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.03346 股/股
2026年9月18日 增加 FRO — Frontline PLC M46528101 股/股: 0.05215 → 0.0529 (1.4%)
2026年9月18日 削减 USD CASHUSD00 股/股: 0.0003838 → -0.006433 (-1775.9%)
2026年9月18日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000003441 → 0.0000003453 (0.3%)
2026年9月16日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03207 → 0.03346 (4.4%)
2026年9月16日 削减 USD CASHUSD00 股/股: 0.0007486 → 0.0003838 (-48.7%)
2026年9月16日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000003465 → 0.0000003441 (-0.7%)
2026年9月15日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03053 → 0.03207 (5.0%)
2026年9月15日 增加 BKR — Baker Hughes Co 05722G100 股/股: 0.03663 → 0.03666 (0.1%)
2026年9月15日 增加 USD CASHUSD00 股/股: 0.0001161 → 0.0007486 (544.9%)
2026年9月15日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000003589 → 0.0000003465 (-3.5%)
2026年9月11日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02874 → 0.03053 (6.3%)
2026年9月11日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — 0.0001161 股/股
2026年9月11日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000003615 → 0.0000003589 (-0.7%)
2026年9月8日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.07509 → 0.02874 (-61.7%)
2026年9月8日 增加 AROC — Archrock Inc 03957W106 股/股: 0.07372 → 0.0738 (0.1%)
2026年9月8日 增加 DHT — DHT Holdings Inc Y2065G121 股/股: 0.06442 → 0.06449 (0.1%)
2026年9月8日 增加 FRO — Frontline PLC M46528101 股/股: 0.0521 → 0.05215 (0.1%)
2026年9月8日 增加 HAL — Halliburton Co 406216101 股/股: 0.06699 → 0.06705 (0.1%)
2026年9月8日 增加 HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 股/股: 0.02935 → 0.02938 (0.1%)
2026年9月8日 增加 INVX — Innovex International Inc 457651107 股/股: 0.04306 → 0.0431 (0.1%)
2026年9月8日 增加 NE — Noble Corp PLC G65431127 股/股: 0.04937 → 0.04942 (0.1%)
2026年9月8日 增加 NESR — National Energy Services Reunited Corp G6375R107 股/股: 0.03688 → 0.03692 (0.1%)
2026年9月8日 增加 NOV — NOV Inc 62955J103 股/股: 0.1135 → 0.1137 (0.1%)
2026年9月8日 增加 NVGS — Navigator Holdings Ltd Y62132108 股/股: 0.05568 → 0.05574 (0.1%)
2026年9月8日 增加 OII — Oceaneering International Inc 675232102 股/股: 0.02474 → 0.02477 (0.1%)
2026年9月8日 增加 PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 股/股: 0.1072 → 0.1073 (0.1%)
2026年9月8日 增加 RES — RPC Inc 749660106 股/股: 0.2011 → 0.2013 (0.1%)
2026年9月8日 增加 RIG — Transocean Ltd H8817H100 股/股: 0.2148 → 0.215 (0.1%)
2026年9月8日 增加 TNK — Teekay Tankers Ltd G8726X106 股/股: 0.0137 → 0.01373 (0.2%)
2026年9月8日 增加 WFRD — Weatherford International PLC G48833118 股/股: 0.02567 → 0.0257 (0.1%)
2026年9月8日 增加 XPRO — Expro Ltd G3314M109 股/股: 0.07009 → 0.07016 (0.1%)
2026年9月8日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000003564 → 0.0000003615 (1.4%)
2026年9月4日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.07569 → 0.07509 (-0.8%)
2026年9月4日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 0.00002446 股/股
2026年9月4日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000003642 → 0.0000003564 (-2.1%)
2026年9月3日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1314 → 0.07569 (-42.4%)
2026年9月3日 增加 AROC — Archrock Inc 03957W106 股/股: 0.07364 → 0.07372 (0.1%)
2026年9月3日 增加 BKR — Baker Hughes Co 05722G100 股/股: 0.03658 → 0.03663 (0.1%)
2026年9月3日 增加 DHT — DHT Holdings Inc Y2065G121 股/股: 0.06435 → 0.06442 (0.1%)
2026年9月3日 增加 ECO — Okeanis Eco Tankers Corp Y64177101 股/股: 0.01897 → 0.01899 (0.1%)
2026年9月3日 增加 FRO — Frontline PLC M46528101 股/股: 0.05204 → 0.0521 (0.1%)
2026年9月3日 增加 FTI — TechnipFMC PLC G87110105 股/股: 0.03007 → 0.03011 (0.1%)
2026年9月3日 增加 HAL — Halliburton Co 406216101 股/股: 0.06691 → 0.06699 (0.1%)
2026年9月3日 增加 HOS — Hornbeck Offshore Services Inc 42330P107 股/股: 0.1234 → 0.1235 (0.1%)
2026年9月3日 增加 HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 股/股: 0.02931 → 0.02935 (0.1%)
2026年9月3日 增加 INSW — International Seaways Inc Y41053102 股/股: 0.01246 → 0.01247 (0.1%)
2026年9月3日 增加 INVX — Innovex International Inc 457651107 股/股: 0.04301 → 0.04306 (0.1%)
2026年9月3日 增加 LPG — Dorian LPG Ltd Y2106R110 股/股: 0.02429 → 0.02432 (0.1%)
2026年9月3日 增加 NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 股/股: 0.01406 → 0.01408 (0.1%)
2026年9月3日 增加 NE — Noble Corp PLC G65431127 股/股: 0.04931 → 0.04937 (0.1%)
2026年9月3日 增加 NESR — National Energy Services Reunited Corp G6375R107 股/股: 0.03685 → 0.03688 (0.1%)
2026年9月3日 增加 NOV — NOV Inc 62955J103 股/股: 0.1134 → 0.1135 (0.1%)
2026年9月3日 增加 NVGS — Navigator Holdings Ltd Y62132108 股/股: 0.05562 → 0.05568 (0.1%)
2026年9月3日 增加 OII — Oceaneering International Inc 675232102 股/股: 0.02472 → 0.02474 (0.1%)
2026年9月3日 增加 PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 股/股: 0.1071 → 0.1072 (0.1%)
2026年9月3日 增加 RES — RPC Inc 749660106 股/股: 0.2009 → 0.2011 (0.1%)
2026年9月3日 增加 RIG — Transocean Ltd H8817H100 股/股: 0.2145 → 0.2148 (0.1%)
2026年9月3日 增加 STNG — Scorpio Tankers Inc Y7542C130 股/股: 0.01598 → 0.016 (0.1%)
2026年9月3日 增加 TDW — Tidewater Inc 88642R109 股/股: 0.01337 → 0.01338 (0.1%)
2026年9月3日 增加 TEN — Tsakos Energy Navigation Ltd G9108L173 股/股: 0.02918 → 0.02922 (0.1%)
2026年9月3日 退出 TK G8726T105 仓位退出 — 原为 0.000002338 股/股
2026年9月3日 增加 USAC — USA Compression Partners LP 90290N109 股/股: 0.0461 → 0.04615 (0.1%)
2026年9月3日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.00000001949 → 0.00002446 (-125652.6%)
2026年9月3日 增加 VTOL — Bristow Group Inc 11040G103 股/股: 0.02687 → 0.02691 (0.1%)
2026年9月3日 增加 WFRD — Weatherford International PLC G48833118 股/股: 0.02564 → 0.02567 (0.1%)
2026年9月3日 增加 WHD — Cactus Inc 127203107 股/股: 0.01836 → 0.01839 (0.1%)
2026年9月3日 增加 XPRO — Expro Ltd G3314M109 股/股: 0.07001 → 0.07009 (0.1%)
2026年9月3日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000003897 → 0.0000003642 (-6.6%)
2026年9月2日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.08362 → 0.1314 (57.1%)
2026年9月2日 增加 AROC — Archrock Inc 03957W106 股/股: 0.03282 → 0.07364 (124.4%)
2026年9月2日 增加 BKR — Baker Hughes Co 05722G100 股/股: 0.03376 → 0.03658 (8.4%)
2026年9月2日 退出 BORR G1466R173 仓位退出 — 原为 0.2305 股/股
2026年9月2日 新增 DHT — DHT Holdings Inc Y2065G121 新仓位 — 0.06435 股/股
2026年9月2日 削减 ECO — Okeanis Eco Tankers Corp Y64177101 股/股: 0.02295 → 0.01897 (-17.3%)
2026年9月2日 削减 FRO — Frontline PLC M46528101 股/股: 0.0616 → 0.05204 (-15.5%)
2026年9月2日 削减 FTI — TechnipFMC PLC G87110105 股/股: 0.03155 → 0.03007 (-4.7%)
2026年9月2日 增加 HAL — Halliburton Co 406216101 股/股: 0.05484 → 0.06691 (22.0%)
2026年9月2日 增加 HOS — Hornbeck Offshore Services Inc 42330P107 股/股: 0.1215 → 0.1234 (1.5%)
2026年9月2日 削减 HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 股/股: 0.03053 → 0.02931 (-4.0%)
2026年9月2日 削减 INSW — International Seaways Inc Y41053102 股/股: 0.01488 → 0.01246 (-16.3%)
2026年9月2日 增加 INVX — Innovex International Inc 457651107 股/股: 0.04103 → 0.04301 (4.8%)
2026年9月2日 削减 LPG — Dorian LPG Ltd Y2106R110 股/股: 0.02738 → 0.02429 (-11.3%)
2026年9月2日 增加 NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 股/股: 0.01202 → 0.01406 (17.0%)
2026年9月2日 增加 NE — Noble Corp PLC G65431127 股/股: 0.04504 → 0.04931 (9.5%)
2026年9月2日 削减 NESR — National Energy Services Reunited Corp G6375R107 股/股: 0.04746 → 0.03685 (-22.4%)
2026年9月2日 增加 NOV — NOV Inc 62955J103 股/股: 0.1071 → 0.1134 (5.9%)
2026年9月2日 增加 NVGS — Navigator Holdings Ltd Y62132108 股/股: 0.05271 → 0.05562 (5.5%)
2026年9月2日 削减 OII — Oceaneering International Inc 675232102 股/股: 0.03147 → 0.02472 (-21.4%)
2026年9月2日 增加 PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 股/股: 0.1014 → 0.1071 (5.6%)
2026年9月2日 新增 RES — RPC Inc 749660106 新仓位 — 0.2009 股/股
2026年9月2日 削减 RIG — Transocean Ltd H8817H100 股/股: 0.3476 → 0.2145 (-38.3%)
2026年9月2日 退出 SDRL G7997W102 仓位退出 — 原为 0.0247 股/股
2026年9月2日 增加 STNG — Scorpio Tankers Inc Y7542C130 股/股: 0.01529 → 0.01598 (4.5%)
2026年9月2日 削减 TDW — Tidewater Inc 88642R109 股/股: 0.01561 → 0.01337 (-14.4%)
2026年9月2日 削减 TEN — Tsakos Energy Navigation Ltd G9108L173 股/股: 0.02931 → 0.02918 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 TK G8726T105 股/股: 0.1003 → 0.000002338 (-100.0%)
2026年9月2日 削减 TNK — Teekay Tankers Ltd G8726X106 股/股: 0.01627 → 0.0137 (-15.8%)
2026年9月2日 新增 USAC — USA Compression Partners LP 90290N109 新仓位 — 0.0461 股/股
2026年9月2日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — -0.00000001949 股/股
2026年9月2日 削减 VTOL — Bristow Group Inc 11040G103 股/股: 0.02827 → 0.02687 (-4.9%)
2026年9月2日 增加 WFRD — Weatherford International PLC G48833118 股/股: 0.0207 → 0.02564 (23.9%)
2026年9月2日 削减 WHD — Cactus Inc 127203107 股/股: 0.01958 → 0.01836 (-6.2%)
2026年9月2日 削减 XPRO — Expro Ltd G3314M109 股/股: 0.07728 → 0.07001 (-9.4%)
2026年9月2日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000003737 → 0.0000003897 (4.3%)
2026年9月1日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1195 → 0.08362 (-30.1%)
2026年9月1日 增加 INSW — International Seaways Inc Y41053102 股/股: 0.01485 → 0.01488 (0.1%)
2026年9月1日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000006386 → 0.0000003737 (-41.5%)

股息 55笔付款

08
2.78%TTM收益率
$1.24每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.4440
2026年6月22日$0.3300
2026年3月23日$0.2070
2025年12月22日$0.2540
2025年9月22日$0.2200
2025年6月23日$0.2610
2025年3月24日$0.1180
2024年12月23日$0.2120
2024年9月23日$0.2640
2024年6月24日$0.3560
2024年3月18日$0.0970
2023年12月18日$0.1470
2023年9月18日$0.2060
2023年6月20日$0.1550
2023年3月20日$0.0650
2022年12月19日$0.0800
2022年9月19日$0.0400
2022年6月21日$0.0400
2022年3月21日$0.0100
2021年12月20日$0.0100
2021年6月21日$0.0300
2021年3月22日$0.0400
2020年12月21日$0.1250
2020年9月21日$0.1350
2020年6月22日$0.1400
2020年3月23日$0.2900
2019年9月23日$0.0900
2019年6月24日$0.1400
2019年3月18日$0.2900
2018年12月24日$0.0650
2018年9月24日$0.0900
2018年6月18日$0.1350
2017年12月18日$0.9900
2017年9月18日$0.2050
2017年6月16日$0.1200
2016年12月16日$0.6000
2016年6月17日$0.1600
2015年12月18日$0.3750
2015年9月18日$0.2900
2015年6月19日$0.4350
2015年3月20日$0.2950
2014年12月19日$0.3800
2014年9月19日$0.1450
2014年6月20日$0.4550
2013年12月20日$0.1450
2013年9月20日$0.1700
2013年6月21日$0.1200
2012年12月21日$0.1300
2011年12月16日$0.0100
2010年12月17日$0.3900

机构持有人 (13F) 31 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $3439259 15.05% 89214 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3294538 14.42% 85460 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $2798389 12.25% 72593 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2331552 10.20% 60480 股份 2026年6月30日
Outlook Wealth Advisors, LLC $1615560 7.07% 41907 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1468000 6.42% 38067 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1195736 5.23% 31018 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $911881 3.99% 23654 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $851241 3.73% 22081 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $809605 3.54% 21001 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $758613 3.32% 19662 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $681491 2.98% 17678 股份 2026年6月30日
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. $555941 2.43% 14421 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $547113 2.39% 14192 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $394095 1.72% 10222 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $393295 1.72% 10202 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $295098 1.29% 7654 股份 2026年6月30日
New Harbor Financial Group, LLC $203895 0.89% 5289 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $84810 0.37% 2200 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $81150 0.36% 2105 股份 2026年6月30日
HighMark Wealth Management LLC $60373 0.26% 1566 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $34317 0.15% 828 股份 2026年3月31日
Global Retirement Partners, LLC $13826 0.06% 359 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $8712 0.04% 226 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS $7715 0.03% 200 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $7055 0.03% 183 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $3084 0.01% 80 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $1990 0.01% 51630 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $837 0.00% 21708 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $514 0.00% 13330 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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