FIAX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.22%▼ -0.55%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.43%▼ -1.12%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$1.8M
截至七月 2026的季度 -$4.0M
过去12个月 -$23.1M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 14 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
US TREASURY N/B 91282CNH0 $32.4M 25.04 32609000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CJC6 $32.2M 24.88 32104000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQG9 $29.2M 22.60 29932000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQJ3 $29.1M 22.50 29432000 DBT US
US TREASURY N/B 912810FT0 $3.1M 2.43 3169000 DBT US
未知证券 · $1.2M 0.94 30 DE US
First American Government Obli 31846V336 $766K 0.59 765964 STIV US
未知证券 · $410K 0.32 95 DE US
未知证券 · $313K 0.24 95 DE US
未知证券 · $0 0.00 61 DE US
未知证券 · $0 0.00 -61 DE US
未知证券 · -$117K -0.09 -30 DE US
未知证券 · -$431K -0.33 -95 DE US
未知证券 · -$826K -0.64 -95 DE US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 45笔付款

08
8.35%TTM收益率
$1.42每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月17日$0.1150
2026年8月20日$0.1170
2026年7月16日$0.1170
2026年6月18日$0.1180
2026年5月21日$0.1170
2026年4月16日$0.1180
2026年3月19日$0.1170
2026年2月19日$0.1200
2026年1月15日$0.1210
2025年12月18日$0.1210
2025年11月20日$0.1200
2025年10月16日$0.1210
2025年9月18日$0.1210
2025年8月14日$0.1220
2025年7月17日$0.1220
2025年6月18日$0.1220
2025年5月15日$0.1220
2025年4月16日$0.1200
2025年3月20日$0.1240
2025年2月20日$0.1280
2025年1月16日$0.1260
2024年12月17日$0.2270
2024年11月18日$0.1300
2024年10月16日$0.1320
2024年9月17日$0.1320
2024年8月16日$0.1150
2024年7月16日$0.1150
2024年6月18日$0.1140
2024年5月16日$0.1140
2024年4月16日$0.1140
2024年3月18日$0.1160
2024年2月16日$0.1160
2024年1月17日$0.1180
2023年12月15日$0.1160
2023年11月15日$0.1080
2023年10月16日$0.1060
2023年9月14日$0.1080
2023年8月15日$0.1100
2023年7月17日$0.0910
2023年6月14日$0.0690
2023年5月15日$0.0690
2023年4月17日$0.0480
2023年3月15日$0.0460
2023年2月15日$0.0570
2023年1月17日$0.0190

机构持有人 (13F) 13 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Tredje AP-fonden $86897290 76.10% 4936785 股份 2026年6月30日
Nicholas Wealth, LLC. $10578962 9.26% 601009 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $9240943 8.09% 524994 股份 2026年6月30日
SMART Wealth LLC $2328511 2.04% 132287 股份 2026年6月30日
Toroso Investments, LLC $2181646 1.91% 121411 股份 2025年12月31日
Authentikos Wealth Advisory, LLC $837098 0.73% 47557 股份 2026年6月30日
Centric Wealth Management $731353 0.64% 41507 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $443078 0.39% 25172 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $381207 0.33% 21657 股份 2026年6月30日
ZEGA Investments, LLC $282399 0.25% 16044 股份 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $203987 0.18% 11590 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $45352 0.04% 2576 股份 2026年6月30日
Luminist Capital LLC $42192 0.04% 2397 股份 2026年6月30日

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