Tidal Trust II (FIAX)
管理公司 · ARCX · 系列 S000078265 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $134.9M
- 持仓
- 14
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 101.19%
- 有效持仓数量
- 4.4
- 持仓高于 1%
- 6
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$2.2M
- 截至四月 2026的季度
- -$8.4M
- 过去12个月
- -$18.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 14 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $33.6M | 24.92 | 33609000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.7M | 24.28 | 32604000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $30.9M | 22.92 | 30932000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $30.7M | 22.79 | 30932000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $5.2M | 3.89 | 5169000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $2.3M | 1.72 | 63 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $566K | 0.42 | 566276 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $150K | 0.11 | 12510 | DE | US |
| 未知证券 | — | $125K | 0.09 | 24 | DE | US |
| 未知证券 | — | $76K | 0.06 | 19 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$122K | -0.09 | -19 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$206K | -0.15 | -24 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$481K | -0.36 | -63 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.5M | -1.08 | -12510 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86897290 | 76.11% | 4936785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10578962 | 9.27% | 601009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $9226738 | 8.08% | 524187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMART Wealth LLC | $2328511 | 2.04% | 132287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $2181646 | 1.91% | 121411 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837098 | 0.73% | 47557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centric Wealth Management | $731353 | 0.64% | 41507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443078 | 0.39% | 25172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381207 | 0.33% | 21657 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $282399 | 0.25% | 16044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $203987 | 0.18% | 11590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $45325 | 0.04% | 2575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Luminist Capital LLC | $42192 | 0.04% | 2397 | 股份 | 2026年6月30日 |
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