行业细分

04
Technology 31.5%
Communication Services 10.3%
Financials 9.0%
Industrials 7.7%
Healthcare 7.3%
Retail 4.0%
Consumer Staples 2.4%
Energy 1.7%
Consumer Discretionary 1.4%
Utilities 1.4%
Materials 0.7%
Consumer products 0.6%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 21.9%

完整投资组合 329 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
LQD iShares Trust $369881238 10.04% 3391228 $89366482 上涨 ×5
HYG iShares Trust $209508365 5.68% 2619837 $21601886 上涨 ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $192152145 5.21% 9433095 $191048291 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $181107034 4.91% 911077 $23480190 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $176576341 4.79% 473863 $1286886 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $135456994 3.68% 360611 $26165515 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $129541779 3.52% 367558 $18694464 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $106067019 2.88% 369737 $-11304780 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $105938543 2.87% 92176 $66361493 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $97008364 2.63% 286837 $45835669 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $94872392 2.57% 290350 $15078433 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $91732379 2.49% 192576 $25373018 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $88925664 2.41% 251031 $9256356 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $88034367 2.39% 369463 $-28185893 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $73232417 1.99% 422913 $67948322 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $60605636 1.64% 742958 $2935899 下跌 ×1
V Visa Inc. $58022024 1.57% 169724 $5720424 下跌 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $52717311 1.43% 54208 $6600285 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $52706529 1.43% 93517 $7665948 上涨 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $49078581 1.33% 68524 $-11376614 下跌 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $45820991 1.24% 38251 $12218230 上涨 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $41335290 1.12% 55123 $-11564385 下跌 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $37389199 1.01% 207890 $3948549 上涨 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $33407908 0.91% 57711 $11076041 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $32761446 0.89% 278974 $-1461654 下跌 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $31959125 0.87% 63592 $-2671498 下跌 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $30216827 0.82% 67826 $3231883 下跌 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $27952771 0.76% 68816 $-1093714 上涨 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $24573625 0.67% 112256 $4365861 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $24400862 0.66% 179201 $-5555427 上涨 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $23305834 0.63% 234914 $2265610 上涨 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $20044630 0.54% 79596 $5187451 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $19467925 0.53% 810791 $-1016094 上涨 ×4
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $19090344 0.52% 112303 $-5347696 下跌 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $18895933 0.51% 56998 $5083211 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $18159884 0.49% 61155 $9826675 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $17754192 0.48% 130892 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $17706314 0.48% 123718 $1521372 上涨 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $17152216 0.47% 67565 $7491967 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $16741831 0.45% 16641 $-116824 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16454460 0.45% 60465 $4393412 上涨 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $16323162 0.44% 147662 $504449 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16279253 0.44% 143790 $-4634567 下跌 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $16262316 0.44% 44979 $-2712332 下跌 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $15861492 0.43% 113002 $7746032 上涨 ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $15610287 0.42% 214503 $-9486816 上涨 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15327708 0.42% 13051 $3410372 下跌 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $14991854 0.41% 118671 $1286989 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $14845015 0.40% 42182 $-485608 下跌 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $14115910 0.38% 108192 $8692016 上涨 ×2
T AT&T Inc. $13855322 0.38% 669629 $-5075861 上涨 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12619322 0.34% 24645 $-1622040 下跌 ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $12525380 0.34% 294652 $651856 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $12464039 0.34% 171446 $-3587268 下跌 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $12306591 0.33% 29636 $697029 上涨 ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $12139024 0.33% 46624 $-4961563 下跌 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11747986 0.32% 29541 $-1944501 下跌 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $11611831 0.32% 74124 $-251767 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $11600000 0.31% 125718 $4129718 上涨 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $11456492 0.31% 245742 $-890126 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11307394 0.31% 44551 $412930 上涨 ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $11125957 0.30% 44225 $1896780 上涨 ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $11098605 0.30% 43411 $4236611 上涨 ×1
NEM Newmont Corporation $10837776 0.29% 116016 $-1152442 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10824489 0.29% 40033 $-2481550 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10704564 0.29% 14027 $8111357 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9587589 0.26% 74751 $534792 下跌 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $9557048 0.26% 206106 $1198936 上涨 ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $9364103 0.25% 102139 $562912 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9198390 0.25% 104457 $2603569 上涨 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8552272 0.23% 28346 $3126441 上涨 ×5
MCO Moody's Corporation Common Stock $8405742 0.23% 18559 $228672 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8276094 0.22% 85547 $-380682 下跌 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8178722 0.22% 60479 $-1037554 上涨 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $7925903 0.22% 11113 $7231857 上涨 ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $7391057 0.20% 164134 $6492248 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $7358775 0.20% 11522 $3805180 下跌 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $7096331 0.19% 69706 $3053456 上涨 ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6929130 0.19% 120493 $-272423 上涨 ×3
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $6897106 0.19% 72098 $-1760069 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6741345 0.18% 7077 $-467650 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6626558 0.18% 6365 $-2246985 下跌 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $6400523 0.17% 110854 $2094566 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6228845 0.17% 38043 $1572232 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6114424 0.17% 21794 $1855189 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5881044 0.16% 26396 $678598 上涨 ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $5836291 0.16% 111935 $931320 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5588494 0.15% 38116 $-1664368 下跌 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5503876 0.15% 13546 $879318 上涨 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5154089 0.14% 49971 $3399902 上涨 ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $4992336 0.14% 20345 $1098590 上涨 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $4905978 0.13% 8812 $-184422 下跌 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $4897900 0.13% 121275 $788167 上涨 ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $4852205 0.13% 63700 $2893722 上涨 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4784221 0.13% 41475 $-5191520 下跌 ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $4712465 0.13% 3409 上涨 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $4684531 0.13% 3971 $271445 下跌 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $4667809 0.13% 20452 $-1106911 下跌 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4603653 0.12% 10795 $-590036 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4553233 0.12% 8861 $124181 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
LQD $369881238 10.04% 上涨 ×5
MSFT $176576341 4.79% 上涨 ×6
AVGO $135456994 3.68% 上涨 ×3
META $52706529 1.43% 上涨 ×3
BKNG $37389199 1.01% 上涨 ×3
SPGI $27952771 0.76% 上涨 ×3
XOM $24400862 0.66% 上涨 ×3
NOW $23305834 0.63% 上涨 ×3
PFE $19467925 0.53% 上涨 ×4
C $15861492 0.43% 上涨 ×3
ZTS $15610287 0.42% 上涨 ×6
GILD $14991854 0.41% 上涨 ×3
T $13855322 0.38% 上涨 ×5
MSI $12306591 0.33% 上涨 ×3
JNJ $11307394 0.31% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $17754192 130892 0.48%
MPWR $4712465 3409 0.13%
VLO $2199649 8385 0.06%
CRWV $1496752 15630 0.04%
NDAQ $480487 6096 0.01%
APO $442243 3738 0.01%
FCX $277766 4426 0.01%
AZO $105677 30 0.00%
ILMN $86860 494 0.00%
CIEN $65559 134 0.00%
MELI $48609 24 0.00%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $41340 181 0.00%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $39959 181 0.00%
TXN $17884 60 0.00%
BJ $17728 159 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
LQD 增持 +817K +$89.4M
MU 削减 -27K +$66.4M
PANW 削减 -31K +$45.8M
AMZN 削减 -191K -$28.2M
AVGO 增持 +555 +$26.2M
TSM 削减 -4K +$25.4M
NVDA 削减 -3K +$23.5M
HYG 增持 +258K +$21.6M
GOOG 削减 -22K +$18.7M
JPM 增持 +16K +$15.1M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
RACE 2025年9月30日 37955 $18510590 -19.7%
CRH 2026年3月31日 111000 $13909734 -20.2%
NCLO 2025年9月30日 400000 $10048000
VMC 2025年12月31日 30637 $9424553 -12.8%
MELI 2026年3月31日 3633 $7317807 8.2%
WDAY 2026年3月31日 30178 $6491171 45.3%
AZO 2025年12月31日 650 $2781334 -14.4%
COF 2026年3月31日 8825 $2139282 8.4%
PHM 2026年6月30日 17243 $1999103 -15.2%
DD 2026年6月30日 42927 $1966034 -2.2%
HAS 2026年6月30日 21382 $1923151 11.1%
PRU 2026年6月30日 19052 $1867361 6.7%
WELL 2026年3月31日 9800 $1819365 14.4%
MLM 2026年6月30日 3243 $1759079 -14.9%
MPC 2025年9月30日 9726 $1624599 124.6%
IVZ 2026年6月30日 66573 $1614601 15.3%
GTLB 2025年9月30日 34747 $1567437 14.8%
HON 2026年6月30日 6808 $1536531 -5.2%
PCAR 2025年6月30日 13815 $1350978 15.5%
DT 2025年12月31日 27540 $1334313 40.4%
IQV 2025年6月30日 6608 $1177026 68.0%
KEX 2025年6月30日 11466 $1167138 22.9%
MBB 2026年3月31日 12000 $1143175
DPZ 2026年6月30日 2873 $1017339 1.9%
LEN 2025年6月30日 8650 $1003730 -31.0%
EG 2025年6月30日 2670 $975410 9.1%
DUK 2025年9月30日 8111 $959887 -7.5%
INTU 2026年6月30日 1959 $843241 11.4%
POOL 2026年6月30日 3896 $783684 -25.6%
CHTR 2025年9月30日 1787 $728492 -60.2%
XYZ 2026年6月30日 11904 $715304 1.2%
TEAM 2025年9月30日 3510 $712846 21.2%
YUMC 2025年12月31日 16100 $705637 -14.9%
SYY 2026年3月31日 9130 $672933 8.5%
DB 2026年3月31日 17000 $661530 18.5%
NWG 2025年6月30日 43050 $513821 25.7%
ZTO 2025年9月30日 28609 $507810 2.6%
BAX 2025年12月31日 21914 $490424 25.7%
FISV 2026年3月31日 7120 $478352 -17.2%
ILTB 2025年6月30日 9133 $456650
GDDY 2025年9月30日 2505 $451050 -27.5%
MAGS 2025年9月30日 7851 $437630
TJX 2025年6月30日 3456 $420941 10.9%
RTX 2025年6月30日 3150 $417249 26.3%
TYL 2026年6月30日 1130 $388172 14.4%
S 2025年12月31日 22002 $387455 71.7%
MOH 2025年9月30日 1274 $379525 0.3%
VRSK 2025年12月31日 1340 $337023 -26.2%
INFY 2026年3月31日 17100 $304787 -21.8%
ENTG 2025年6月30日 2932 $256491 108.3%
TEVA 2026年6月30日 8461 $254845 16.2%
ERIC 2025年12月31日 30000 $248100 -2.8%
PCOR 2025年12月31日 3229 $235459 -24.3%
MSGS 2025年12月31日 769 $174563 54.7%
ADSK 2026年6月30日 720 $172556 16.3%
L 2026年3月31日 0 $156628 -0.1%
AME 2026年3月31日 729 $149671 18.9%
LULU 2026年6月30日 911 $139474 -17.8%
COHR 2026年6月30日 610 $134815 -15.0%
RL 2026年6月30日 409 $134405 -8.7%
STLA 2026年3月31日 12000 $132572 -35.6%
MRSH 2025年12月31日 594 $119709 -7.2%
TRMB 2025年9月30日 1565 $118402 -26.6%
PPC 2025年9月30日 2500 $112210 -30.6%
NXT 2026年6月30日 933 $105622 -26.9%
BJ 2025年9月30日 912 $104953 1.1%
NVEE 2025年6月30日 5392 $103904 不再跟踪
PM 2026年6月30日 600 $99204 5.8%
TXN 2025年12月31日 468 $85986 70.7%
GRAB 2026年3月31日 16513 $82400 -13.5%
FNV 2025年6月30日 500 $78850 48.1%
AEM 2026年6月30日 375 $76108 19.9%
PARA 2025年9月30日 5851 $75478
BE 2026年6月30日 576 $69264 -1.4%
ALB 2026年6月30日 380 $68221 -21.6%
F 2026年6月30日 5500 $63470 -12.6%
MCHI 2025年12月31日 941 $61965
B 2026年6月30日 1500 $61291 10.8%
SHW 2026年3月31日 189 $61242 0.5%
COO 2026年3月31日 741 $60732 -21.8%
CCL 2026年3月31日 1965 $60024 3.1%
QQQ 2025年6月30日 128 $60022 35.0%
MCHP 2025年9月30日 839 $58875 27.2%
SPPP 2025年9月30日 5000 $58650
CROX 2025年9月30日 500 $50640 42.6%
GAM 2026年6月30日 750 $43853 1.1%
ORA 2025年6月30日 600 $42462 10.5%
ORLY 2025年12月31日 390 $42046 -6.6%
RTX 2026年6月30日 215 $41474 -2.8%
SGOL 2025年9月30日 1250 $39425 7.7%
LIT 2025年6月30日 1000 $38800 79.7%
VOOV 2025年6月30日 207 $38127
LI 2025年6月30日 1500 $37800 -60.1%
COP 2025年12月31日 365 $34525 38.8%
ADSK 2025年9月30日 100 $30957 -28.8%
MANH 2026年6月30日 225 $29952 47.3%
K 2025年12月31日 354 $29018 不再跟踪
UEC 2025年6月30日 6050 $28919 不再跟踪
DAL 2026年6月30日 408 $27124 -9.9%
MICC 2026年3月31日 1600 $26860 16.0%
TELFY 2026年3月31日 0 $26669 不再跟踪
BMO 2026年6月30日 190 $25731 -5.6%
RTX 2025年12月31日 150 $25100 0.6%
DEO 2025年12月31日 250 $23858 -1.5%
AWK 2025年12月31日 160 $22270 -1.3%
DVN 2026年3月31日 600 $22047 -4.9%
FIS 2025年12月31日 300 $19782 -49.2%
SIRI 2025年9月30日 840 $19295 13.6%
YUM 2026年6月30日 120 $18665 -12.8%
PSX 2026年6月30日 100 $18278 58.8%
ENB 2025年9月30日 400 $18062 -8.3%
EW 2025年6月30日 1 $17333 11.0%
TENB 2025年9月30日 503 $16991 33.4%
B 2025年9月30日 787 $16315 24.2%
FAST 2026年6月30日 350 $16294 6.3%
PINS 2026年3月31日 625 $16181 7.0%
SWKS 2026年3月31日 250 $15853 50.9%
AG 2025年6月30日 2250 $15082 111.4%
HST 2025年6月30日 1000 $14200 47.9%
CLH 2026年3月31日 60 $14072 12.7%
NVO 2025年6月30日 200 $13888 -46.3%
ARES 2026年3月31日 85 $13846 8.8%
CTAS 2026年6月30日 80 $13576 15.5%
CVX 2026年3月31日 88 $13414 0.7%
CNQ 2025年12月31日 417 $13320 43.1%
NOC 2026年3月31日 23 $13118 -29.8%
TD 2026年6月30日 140 $13104 -2.5%
XLP 2026年3月31日 167 $12973 不再跟踪
LNG 2026年3月31日 65 $12638 -2.6%
WFG 2025年12月31日 182 $12360 7.6%
VLO 2026年3月31日 75 $12212 67.9%
CFG 2025年9月30日 272 $12172 20.9%
MUX 2026年3月31日 650 $12032 -11.5%
GM 2025年12月31日 193 $11767 0.2%
PLNT 2026年3月31日 90 $9764 -42.8%
GOLD 2025年6月30日 500 $9734 87.8%
CARR 2025年12月31日 155 $9254 6.7%
EFC 2025年12月31日 695 $9053 -14.4%
PAAS 2025年9月30日 319 $9014 18.3%
DKNG 2025年6月30日 250 $8303 -53.1%
INGR 2026年3月31日 75 $8271 -13.2%
FANG 2025年6月30日 51 $8154 34.2%
AKAM 2025年6月30日 100 $8050 36.8%
WIT 2026年3月31日 0 $7609 -20.5%
ROL 2026年3月31日 125 $7504 -43.7%
CMA 2026年3月31日 80 $6956 不再跟踪
FCX 2025年6月30日 180 $6815 66.7%
XLE 2025年6月30日 72 $6728 50.5%
TROW 2026年3月31日 60 $6232 15.2%
AIG 2026年6月30日 80 $6020 2.2%
DRI 2026年6月30日 29 $5685 -1.6%
MOS 2025年6月30日 200 $5402 -41.6%
ARMK 2026年3月31日 140 $5161 37.4%
EQX 2025年6月30日 744 $5127 不再跟踪
SOLS 2026年3月31日 100 $4876 -20.8%
GDX 2025年6月30日 100 $4597 69.7%
REZI 2025年6月30日 250 $4425 -15.7%
VLTO 2026年6月30日 40 $3462 9.3%
KD 2025年6月30日 21 $3210 -72.2%
LCID (申报为 LCIDXXXX) 2025年9月30日 1500 $3165 -82.3%
ZBH 2025年6月30日 25 $2830 -0.9%
FMC 2025年9月30日 58 $2429 -72.7%
NXE 2025年6月30日 500 $2247 39.3%
MTLS 2025年9月30日 375 $2119 53.9%
CGAU 2025年12月31日 197 $2108 52.1%
JXN 2026年3月31日 14 $1493 27.7%
MGA 2025年6月30日 40 $1363 69.5%
GTX 2025年6月30日 150 $1256 148.5%
KD 2025年12月31日 36 $1085 -56.1%
KRRO 2025年6月30日 59 $1027 -20.9%
NG 2025年6月30日 300 $878 不再跟踪
Q 2026年6月30日 8 $862 -19.6%
CC 2026年6月30日 37 $789 -31.3%
BYND 2026年3月31日 910 $771 1041.0%
OGN 2026年6月30日 95 $568 1.6%
BLDP 2025年6月30日 265 $292 30.5%
CRON 2026年3月31日 62 $162 30.9%
SNSE 2026年3月31日 7 $59 不再跟踪
CNDT 2026年6月30日 10 $13 13.4%
EBON 2026年3月31日 3 $9 17.4%
CGC 2026年3月31日 2 $2 -6.5%