AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF)
$27.53
▲ +0.05 (+0.18%)
1日变动
$27.25 – $27.67
52周范围
前十大持仓权重99.39%
有效持仓数量1.0
持仓高于 1%2
净资产
$54.8M
持仓
4
截至
2026年7月31日
QBSF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.64% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.73% | · |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$18.2M
截至七月 2026的季度
+$20.9M
过去12个月
+$46.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓 · 类别: DE
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/30/2026 5.60 C | · | $54.0M | 98.60 | 731 | US |
| SPY 09/30/2026 746.70 P | · | $1.1M | 2.06 | 731 | US |
| SPY 09/30/2026 634.75 P | · | -$141K | -0.26 | -731 | US |
| SPY 09/30/2026 768.35 C | · | -$553K | -1.01 | -731 | US |
行业细分
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $5078987 | 31.63% | 188041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $4864570 | 30.29% | 189541 | 股份 | 2025年9月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1734640 | 10.80% | 64222 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1159080 | 7.22% | 42913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $719952 | 4.48% | 26655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $418115 | 2.60% | 15480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $411335 | 2.56% | 15229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $358342 | 2.23% | 13267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $316017 | 1.97% | 11700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Applied Capital LLC | $278851 | 1.74% | 10324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $238552 | 1.49% | 8832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $183938 | 1.15% | 6810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $103259 | 0.64% | 3823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $93671 | 0.58% | 3468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $67552 | 0.42% | 2501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24092 | 0.15% | 892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $7892 | 0.05% | 292205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $27 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |