行业细分

04
Technology 0.2%
Industrials 0.1%
Communication Services 0.1%
其他/未映射 99.6%

完整投资组合 53 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
DFAC Dimensional ETF Trust $62174594 20.03% 1401591 $8767245 上涨 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $41457442 13.36% 60362 $7119597 上涨 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $25442135 8.20% 357083 $3790545 上涨 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $20287005 6.54% 54824 $1822991 下跌 ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $18310678 5.90% 74370 $3972409 上涨 ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $17957528 5.79% 481952 $1693861 上涨 ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $16942588 5.46% 247229 $1924697 上涨 ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $15444944 4.98% 370116 $2518847 上涨 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $12107175 3.90% 141621 $655114 下跌 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $10292327 3.32% 172430 $1584152 上涨 ×6
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $6575348 2.12% 120737 $211714 上涨 ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $5714856 1.84% 135391 $178690 上涨 ×4
DIHP Dimensional ETF Trust $5486482 1.77% 160776 $568607 上涨 ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $3814785 1.23% 111316 $1035640 上涨 ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $3258734 1.05% 46620 $347319
DFUS Dimensional ETF Trust $3115769 1.00% 38025 $568051 上涨 ×2
DUSB Dimensional ETF Trust $3059428 0.99% 60249 $1087310 上涨 ×1
DEXC Dimensional ETF Trust $2963400 0.95% 35871 $427249 下跌 ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $2728702 0.88% 74069 $195287 下跌 ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $2716221 0.88% 103831 $359319 上涨 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2177414 0.70% 29661 $1023181 上涨 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $2166274 0.70% 45367 $-58231 下跌 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $2102775 0.68% 38926 $48268
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $2048233 0.66% 41146 $-317628 下跌 ×1
DEHP Dimensional ETF Trust $2024497 0.65% 47335 $230440 下跌 ×5
DFEM Dimensional ETF Trust $1961912 0.63% 48275 $189953 下跌 ×5
DFEV Dimensional ETF Trust $1961686 0.63% 45977 $196809 下跌 ×5
DFUV Dimensional ETF Trust $1692988 0.55% 30776 $180358 下跌 ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $1552088 0.50% 12986 $476689 上涨 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1317590 0.42% 22639 $-231730 下跌 ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $1210163 0.39% 25037 $10906 上涨 ×1
DXUV Dimensional ETF Trust $1149652 0.37% 17288 $239282 上涨 ×6
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $1133768 0.37% 21522 $253339 上涨 ×4
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF $729064 0.23% 26113 $-81271 下跌 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $679182 0.22% 14024 $327552 上涨 ×1
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $658419 0.21% 7687 $38058 下跌 ×6
DXIV Dimensional ETF Trust $539221 0.17% 7703 $81648 上涨 ×4
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $498415 0.16% 9854 $-5102 下跌 ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $465059 0.15% 2963 $52713 下跌 ×2
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June $455846 0.15% 14621 上涨 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $449299 0.14% 2062 $44800
未知发行人 (CUSIP: 45784N197) $409148 0.13% 21101 上涨 ×1
PULS PGIM ETF Trust $394129 0.13% 7954 $-14541 下跌 ×5
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $344467 0.11% 11781 $100 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $326924 0.11% 307 $109427
AAPL Apple Inc. - Common Stock $316256 0.10% 1093 $38628 下跌 ×2
QBSF AIM ETF Products Trust $278851 0.09% 10324 $-38102 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $264844 0.09% 710 $11278 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $255734 0.08% 454 $-3441 上涨 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $244574 0.08% 856
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January $233724 0.08% 8349 $13654 上涨 ×1
SPY SPY $228624 0.07% 306 $10032 下跌 ×6
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July $211543 0.07% 9964 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
DFAC $62174594 20.03% 上涨 ×6
VOO $41457442 13.36% 上涨 ×6
VEA $25442135 8.20% 上涨 ×6
VXF $18310678 5.90% 上涨 ×6
BNDW $16942588 5.46% 上涨 ×6
DUHP $15444944 4.98% 上涨 ×6
VWO $10292327 3.32% 上涨 ×6
DFGP $6575348 2.12% 上涨 ×6
DFCF $5714856 1.84% 上涨 ×4
BALT $3814785 1.23% 上涨 ×6
DFAR $2716221 0.88% 上涨 ×6
DXUV $1149652 0.37% 上涨 ×6
BUFF $1133768 0.37% 上涨 ×4
DXIV $539221 0.17% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ZJUN $455846 14621 0.15%
未知发行人 (CUSIP: 45784N197) $409148 21101 0.13%
FTEC $244574 856 0.08%
DDFL $211543 9964 0.07%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
DFAC 增持 +27K +$8.8M
VOO 增持 +3K +$7.1M
VXF 增持 +5K +$4.0M
VEA 增持 +19K +$3.8M
DUHP 增持 +18K +$2.5M
BNDW 增持 +28K +$1.9M
VTI 削减 -3K +$1.8M
DFIC 增持 +24K +$1.7M
VWO 增持 +11K +$1.6M
DUSB 增持 +21K +$1.1M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
FTEC 2026年3月31日 4912 $1103115
DFIP 2026年3月31日 15299 $635750
QQQ 2026年3月31日 777 $477294 29.0%
NVDA 2026年3月31日 1217 $227004 34.1%
AJUL 2026年6月30日 7736 $224320
ZJUL 2025年6月30日 8158 $218382
AMZN 2026年3月31日 939 $216740 20.8%
ZAUG 2025年12月31日 7955 $210489
BPRE 2026年3月31日 10937 $164055 -23.6%