Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE)
$29.81
▲ +0.25 (+0.83%)
1日变动
$28.09 – $29.81
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
QDTE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.35% | ▲ +5.04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.69% | ▲ +5.28% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$73.8M
截至六月 2026的季度
+$41.8M
过去12个月
+$282.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 6 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | · | $255.3M | 27.24 | 92 | DE | US |
| 未知证券 | · | $247.2M | 26.38 | 89 | DE | US |
| 未知证券 | · | $198.7M | 21.20 | 71 | DE | US |
| 未知证券 | · | $160.7M | 17.15 | 59 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $48.0M | 5.12 | 479558 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $27.9M | 2.98 | 27912625 | STIV | US |
股息 132笔付款
42.51%TTM收益率
$12.67每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.1110 |
| 2026年9月24日 | $0.1100 |
| 2026年9月17日 | $0.1150 |
| 2026年9月10日 | $0.1340 |
| 2026年9月3日 | $0.1390 |
| 2026年8月27日 | $0.1210 |
| 2026年8月20日 | $0.2790 |
| 2026年8月13日 | $0.2080 |
| 2026年8月6日 | $0.1370 |
| 2026年7月30日 | $0.1370 |
| 2026年7月23日 | $0.2300 |
| 2026年7月16日 | $0.2090 |
| 2026年7月9日 | $0.2030 |
| 2026年7月1日 | $0.2430 |
| 2026年6月25日 | $0.2360 |
| 2026年6月17日 | $0.1250 |
| 2026年6月11日 | $0.1510 |
| 2026年6月4日 | $0.2380 |
| 2026年5月28日 | $0.2830 |
| 2026年5月21日 | $0.1720 |
| 2026年5月14日 | $0.2100 |
| 2026年5月7日 | $0.1660 |
| 2026年4月30日 | $0.1570 |
| 2026年4月23日 | $0.1630 |
| 2026年4月16日 | $0.0990 |
| 2026年4月9日 | $0.1040 |
| 2026年4月1日 | $0.1590 |
| 2026年3月26日 | $0.1130 |
| 2026年3月19日 | $0.1250 |
| 2026年3月12日 | $0.1870 |
| 2026年3月5日 | $0.1950 |
| 2026年2月26日 | $0.2210 |
| 2026年2月19日 | $0.2700 |
| 2026年2月12日 | $0.1400 |
| 2026年2月5日 | $0.0730 |
| 2026年1月29日 | $0.0990 |
| 2026年1月22日 | $0.1770 |
| 2026年1月15日 | $0.1180 |
| 2026年1月8日 | $0.1580 |
| 2025年12月31日 | $1.7210 |
| 2025年12月24日 | $1.9150 |
| 2025年12月18日 | $0.2020 |
| 2025年12月11日 | $0.2020 |
| 2025年12月4日 | $0.3850 |
| 2025年11月26日 | $0.2340 |
| 2025年11月20日 | $0.2250 |
| 2025年11月13日 | $0.2230 |
| 2025年11月6日 | $0.2050 |
| 2025年10月30日 | $0.2360 |
| 2025年10月23日 | $0.1980 |
| 2025年10月16日 | $0.2040 |
| 2025年10月9日 | $0.2040 |
| 2025年10月2日 | $0.2070 |
| 2025年9月25日 | $0.2040 |
| 2025年9月18日 | $0.2010 |
| 2025年9月11日 | $0.2000 |
| 2025年9月4日 | $0.2860 |
| 2025年8月28日 | $0.2040 |
| 2025年8月21日 | $0.2390 |
| 2025年8月14日 | $0.2330 |
| 2025年8月7日 | $0.2390 |
| 2025年7月31日 | $0.2380 |
| 2025年7月24日 | $0.2370 |
| 2025年7月17日 | $0.2390 |
| 2025年7月10日 | $0.2370 |
| 2025年7月2日 | $0.2290 |
| 2025年6月26日 | $0.2470 |
| 2025年6月18日 | $0.2050 |
| 2025年6月12日 | $0.1460 |
| 2025年6月5日 | $0.2080 |
| 2025年5月29日 | $0.2150 |
| 2025年5月22日 | $0.1720 |
| 2025年5月15日 | $0.1800 |
| 2025年5月8日 | $0.3080 |
| 2025年5月1日 | $0.2180 |
| 2025年4月24日 | $0.2400 |
| 2025年4月16日 | $0.2090 |
| 2025年4月10日 | $0.1800 |
| 2025年4月3日 | $0.2500 |
| 2025年3月27日 | $0.2360 |
| 2025年3月20日 | $0.2770 |
| 2025年3月13日 | $0.2330 |
| 2025年3月6日 | $0.1510 |
| 2025年2月27日 | $0.2600 |
| 2025年2月20日 | $0.2460 |
| 2025年2月13日 | $0.2510 |
| 2025年2月6日 | $0.2310 |
| 2025年1月30日 | $0.1880 |
| 2025年1月23日 | $0.2460 |
| 2025年1月16日 | $0.3370 |
| 2025年1月8日 | $0.1830 |
| 2025年1月2日 | $0.2980 |
| 2024年12月26日 | $0.8040 |
| 2024年12月19日 | $0.8700 |
| 2024年12月12日 | $0.1650 |
| 2024年12月5日 | $0.2360 |
| 2024年11月27日 | $0.2210 |
| 2024年11月21日 | $0.2520 |
| 2024年11月14日 | $0.2530 |
| 2024年11月7日 | $0.2650 |
| 2024年10月31日 | $0.2050 |
| 2024年10月24日 | $0.2080 |
| 2024年10月17日 | $0.3180 |
| 2024年10月10日 | $0.2700 |
| 2024年10月3日 | $0.2180 |
| 2024年9月26日 | $0.2570 |
| 2024年9月19日 | $0.1950 |
| 2024年9月12日 | $0.4460 |
| 2024年9月5日 | $0.3290 |
| 2024年8月29日 | $0.3130 |
| 2024年8月22日 | $0.4760 |
| 2024年8月15日 | $0.4760 |
| 2024年8月8日 | $0.5140 |
| 2024年8月1日 | $0.5690 |
| 2024年7月25日 | $0.3540 |
| 2024年7月18日 | $0.3100 |
| 2024年7月11日 | $0.3460 |
| 2024年7月3日 | $0.1970 |
| 2024年6月27日 | $0.3550 |
| 2024年6月20日 | $0.2980 |
| 2024年6月13日 | $0.2340 |
| 2024年6月6日 | $0.1430 |
| 2024年5月30日 | $0.2120 |
| 2024年5月22日 | $0.2120 |
| 2024年5月15日 | $0.3750 |
| 2024年5月8日 | $0.3110 |
| 2024年5月1日 | $0.2520 |
| 2024年4月24日 | $0.3340 |
| 2024年4月17日 | $0.2670 |
| 2024年4月10日 | $0.0910 |
| 2024年4月3日 | $0.3320 |
| 2024年3月26日 | $0.3640 |
机构持有人 (13F) 48 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6359985 | 17.08% | 204304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proficio Capital Partners LLC | $6128407 | 16.46% | 196865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3705825 | 9.95% | 119044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quadrature Capital Ltd | $3266066 | 8.77% | 104917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3212896 | 8.63% | 103209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2656579 | 7.14% | 74623 | 股份 | 2025年9月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1443753 | 3.88% | 46372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1086437 | 2.92% | 34900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $891874 | 2.40% | 28650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $887205 | 2.38% | 28500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $790702 | 2.12% | 25400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $664122 | 1.78% | 21832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUB Investment Partners, LLC | $642478 | 1.73% | 20639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638165 | 1.71% | 20500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Ducere Wealth Management LLC | $532487 | 1.43% | 17105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $519871 | 1.40% | 16700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $505520 | 1.36% | 14200 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $429493 | 1.15% | 13797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McAdam, LLC | $401736 | 1.08% | 12905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $395692 | 1.06% | 12711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $337543 | 0.91% | 10843 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $323877 | 0.87% | 10404 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Wealth, LLC | $275501 | 0.74% | 8850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $186842 | 0.50% | 6002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $175510 | 0.47% | 5638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $172149 | 0.46% | 5530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $157581 | 0.42% | 5062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $123916 | 0.33% | 3981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Noble Wealth Management PBC | $116840 | 0.31% | 4000 | 股份 | 2026年9月30日 |
| NFSG Corp | $43268 | 0.12% | 1390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anfield Capital Management, LLC | $37757 | 0.10% | 1377 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35997 | 0.10% | 1156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $28624 | 0.08% | 920 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21230 | 0.06% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $15574 | 0.04% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bullseye Investment Management, LLC | $6226 | 0.02% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5632 | 0.02% | 181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $3702 | 0.01% | 135 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FMR LLC | $1961 | 0.01% | 63 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1020 | 0.00% | 33 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $800 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $728 | 0.00% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $462 | 0.00% | 14836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $368 | 0.00% | 11808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $249 | 0.00% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $63 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $61 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avion Wealth | $9 | 0.00% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |