行业细分

04
Technology 4.1%
Communication Services 1.2%
Healthcare 1.2%
Industrials 1.2%
Financials 1.0%
Retail 0.7%
Energy 0.5%
Real Estate 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.1%
Materials 0.1%
Utilities 0.1%
其他/未映射 89.1%

完整投资组合 519 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $339970205 13.14% 10931518 $79008106 上涨 ×5
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $321451859 12.42% 10922591 $60774284 上涨 ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $288894116 11.16% 8537060 $72949825 上涨 ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $258083309 9.97% 9317087 $49962037 上涨 ×5
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $92658607 3.58% 1973980 $30892846 上涨 ×6
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $82362678 3.18% 1711610 $5448531 上涨 ×4
FDEM Fidelity Covington Trust $81641549 3.15% 2247221 $55289773 上涨 ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $75647561 2.92% 382832 $10415764 上涨 ×5
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $72208804 2.79% 235745 $18486668 上涨 ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $60365420 2.33% 2609832 $14138107 上涨 ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $28232212 1.09% 116187 $-778286 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26592802 1.03% 91902 $3906880 上涨 ×5
IVV iShares Trust $25236350 0.98% 33698 $905062 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24074689 0.93% 120319 $4289101 上涨 ×4
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $21878591 0.85% 834106 $-9719692 下跌 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $21460743 0.83% 58684 $-1352352 下跌 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $20141518 0.78% 208548 $-429856 下跌 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $18717016 0.72% 61748 $2555677 上涨 ×5
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $16502963 0.64% 271475 $-1166267 下跌 ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $15707629 0.61% 592741 $5770362 上涨 ×5
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund $14529307 0.56% 642605 $7751469 上涨 ×5
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $14306325 0.55% 49227 $1055429 下跌 ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $13696555 0.53% 281475 $854199 上涨 ×4
CORP PIMCO ETF Trust $13487696 0.52% 139192 $2910220 上涨 ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11178857 0.43% 143484 $-8737729 下跌 ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF $11113346 0.43% 91288 $10569440 上涨 ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $10822954 0.42% 105796 $4715634 上涨 ×4
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $10398878 0.40% 539081 $5678728 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9824876 0.38% 41222 $2172869 上涨 ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9821250 0.38% 46159 $-42600510 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9602952 0.37% 25744 $723968 上涨 ×5
NEAR iShares U.S. ETF Trust $9558630 0.37% 188682 上涨 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $8821384 0.34% 243281 $-22140560 下跌 ×6
IJR iShares Trust $8712762 0.34% 58747 $1859319 上涨 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8398362 0.32% 67636 $856622 上涨 ×1
YLD Principal Exchange-Traded Funds $8338493 0.32% 437028 $4145129 上涨 ×6
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $8157025 0.32% 188689 $314519 上涨 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8086422 0.31% 100365 $1673686 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7939873 0.31% 22218 $1246254 下跌 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7202315 0.28% 101085 $650818 下跌 ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $6983625 0.27% 49219 $2573489 上涨 ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $6496760 0.25% 57960 $-10495939 下跌 ×6
EPI WisdomTree Trust $6479844 0.25% 151469 上涨 ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $6445721 0.25% 134384 $1217215 上涨 ×5
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $6439369 0.25% 148750 $-199014 下跌 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6391114 0.25% 29326 $-139602 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6182567 0.24% 17498 $861917 下跌 ×1
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund $5707485 0.22% 115747 上涨 ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $5654368 0.22% 135857 $549045 下跌 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5643391 0.22% 22221 $587620 上涨 ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $5571015 0.22% 33846 $-710924 下跌 ×4
MDYV SPDR SERIES TRUST $5451166 0.21% 57471 $-6691877 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5436909 0.21% 14393 $1526709 上涨 ×4
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $5270321 0.20% 35997 $-942859 下跌 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $5159216 0.20% 15002 $-762987 下跌 ×4
DIVO Amplify ETF Trust $5056845 0.20% 110653 $608320 上涨 ×6
MINO PIMCO ETF Trust $5012047 0.19% 109529 上涨 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $5005928 0.19% 98971 $1157917 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4970687 0.19% 4144 $1364148 上涨 ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4910921 0.19% 82274 $-226567 下跌 ×1
SPY SPY $4787046 0.18% 6410 $254033 下跌 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4453190 0.17% 10588 $998319 上涨 ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $4441199 0.17% 37159 $24843 上涨 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4412408 0.17% 17535 $482409 下跌 ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4327192 0.17% 109052 $-7173169 下跌 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4297611 0.17% 7629 $-548987 下跌 ×1
CLSE Trust for Professional Managers $4199429 0.16% 123024 上涨 ×1
RVNU DBX ETF Trust $4153178 0.16% 164092 $238129 上涨 ×4
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $3982227 0.15% 19930 $1331232 上涨 ×3
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $3951089 0.15% 86268 $-3118597 下跌 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3818736 0.15% 103573 $490440 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3672823 0.14% 5348 $-1481356 下跌 ×1
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF $3584376 0.14% 81910 $-94539 下跌 ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $3529988 0.14% 72321 $112120 下跌 ×6
CWB SPDR SERIES TRUST $3516225 0.14% 32612 $-8324320 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3488282 0.13% 6005 $2243116 下跌 ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3417480 0.13% 145301 $-192770 下跌 ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3388156 0.13% 39333 $-105385 上涨 ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3288860 0.13% 8888 $562532 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3260296 0.13% 25372 $373866 上涨 ×5
EFA iShares Trust $3259866 0.13% 31381 $-385865 下跌 ×2
MUB iShares Trust $3228185 0.12% 29996 $-2166631 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3223277 0.12% 25513 $-337282 下跌 ×1
SGOV iShares Trust $3086416 0.12% 30659 $273206 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3083555 0.12% 22554 $-321772 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3013401 0.12% 20562 $260530 上涨 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2989162 0.12% 2807 $1180401 上涨 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2977461 0.12% 5950 $221447 上涨 ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2786508 0.11% 25921 $994221 上涨 ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $2761615 0.11% 57883 $86038 下跌 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $2723576 0.11% 52599 $206901 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2623108 0.10% 8014 $852216 上涨 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2618657 0.10% 2269 $1762551 下跌 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2409818 0.09% 9426 $193274 上涨 ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $2368708 0.09% 19907 $358876 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2352744 0.09% 6956 $268179 上涨 ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2338982 0.09% 20048 $139538 上涨 ×3
OEF iShares Trust $2329128 0.09% 6366 $-2199871 下跌 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $2308077 0.09% 16530 $1517488 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2305810 0.09% 3131 $-17434 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
FNDX $339970205 13.14% 上涨 ×5
SCHX $321451859 12.42% 上涨 ×5
SCHG $288894116 11.16% 上涨 ×5
SCHF $258083309 9.97% 上涨 ×5
JCPB $92658607 3.58% 上涨 ×6
SCHC $82362678 3.18% 上涨 ×4
FDEM $81641549 3.15% 上涨 ×6
VOE $75647561 2.92% 上涨 ×5
VOT $72208804 2.79% 上涨 ×5
SCHZ $60365420 2.33% 上涨 ×4
AAPL $26592802 1.03% 上涨 ×5
NVDA $24074689 0.93% 上涨 ×4
VB $18717016 0.72% 上涨 ×5
SCHP $15707629 0.61% 上涨 ×5
AGZD $14529307 0.56% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
NEAR $9558630 188682 0.37%
EPI $6479844 151469 0.25%
LONZ $5707485 115747 0.22%
MINO $5012047 109529 0.19%
CLSE $4199429 123024 0.16%
FTMU $1773838 223687 0.07%
NTCT $1134478 26050 0.04%
FTMH $1033358 86983 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $877862 5138 0.03%
SNDK $618455 272 0.02%
VGLT $585570 10612 0.02%
ELCV $539167 16403 0.02%
PTL $488070 1706 0.02%
TPIF $446414 11965 0.02%
CB $443643 1302 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
FNDX 增持 +1.6M +$79.0M
SCHG 增持 +1.1M +$72.9M
SCHX 增持 +756K +$60.8M
FDEM 增持 +1.4M +$55.3M
SCHF 增持 +908K +$50.0M
JCPB 增持 +662K +$30.9M
SCHE 削减 -696K -$22.1M
VOT 增持 +27K +$18.5M
SCHZ 增持 +619K +$14.1M
MDYG 削减 -119K -$10.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
TAFL 2025年9月30日 103368 $2532516
EVSM 2026年6月30日 41143 $2064966
FTMA 2026年6月30日 225465 $2021293
SRLN 2026年6月30日 34629 $1390008
HYZD 2026年6月30日 49408 $1087473
SGVT 2026年3月31日 8421 $846184
UAPR 2026年6月30日 24561 $819601
BOCT 2025年6月30日 18733 $787464
NET 2026年6月30日 2623 $541271 46.6%
GLDM 2026年6月30日 5593 $518415 3.1%
MEAR 2026年6月30日 10211 $514022
AIA 2025年6月30日 6748 $488218
PSK 2026年6月30日 15567 $480086
BIIB 2026年3月31日 2410 $424136 22.0%
ZM 2025年9月30日 5208 $406120 13.5%
HCRB 2025年9月30日 11394 $399702
REGN 2026年3月31日 517 $399057 -6.0%
MNDY 2026年3月31日 2587 $381738 19.6%
MNA 2026年6月30日 10449 $379821
SHYM 2026年6月30日 16748 $368791
AXSM 2026年6月30日 2135 $360858 -27.7%
ZS 2025年12月31日 1178 $352999 -10.3%
IUSV 2026年6月30日 3415 $349184
PYPL 2025年9月30日 4550 $338138 -18.9%
A 2026年3月31日 2366 $321944 50.3%
SHYG 2026年6月30日 7495 $317134
KMB 2025年12月31日 2539 $315755 -5.4%
RBRK 2025年12月31日 3738 $307451 60.4%
OXY 2025年12月31日 6323 $298784 41.8%
VFH 2025年12月31日 2146 $281640
UNFI 2025年6月30日 10244 $280583 91.0%
KTOS 2026年6月30日 3972 $280066 -15.7%
BSX 2026年3月31日 2889 $275466 -32.4%
CLSK 2025年12月31日 18847 $273282 23.3%
XBI 2025年9月30日 3273 $271430 55.9%
CART 2025年9月30日 5816 $263116 24.2%
IUSB 2025年9月30日 5594 $258611
VRTX 2026年3月31日 569 $257962 12.8%
SPOT 2025年12月31日 357 $249186 -16.8%
AJG 2025年9月30日 778 $249053 -26.6%
RKT 2026年6月30日 17108 $243789 -25.8%
PSLV 2025年6月30日 20812 $241419
VRT 2025年12月31日 1584 $238963 56.5%
TWLO 2025年9月30日 1914 $238025 200.6%
EMTL 2026年3月31日 5490 $237800
ASTS 2026年6月30日 2857 $236760 -34.2%
VCIT 2025年6月30日 2893 $236549
MSTR 2026年6月30日 1960 $234487 89.2%
NVR 2026年3月31日 32 $233369 -9.4%
ODFL 2026年3月31日 1466 $229869 -8.2%
SAP 2025年12月31日 855 $228465 -14.5%
VRSN 2026年6月30日 913 $226753 16.2%
UCON 2026年6月30日 9143 $226472
CB 2025年9月30日 780 $225982 17.1%
FLHY 2026年6月30日 9304 $224599
SPGI 2026年3月31日 427 $223202 -8.1%
JULT 2025年9月30日 5321 $222152
SMH 2025年12月31日 680 $221925 76.0%
FISV 2025年9月30日 1287 $221877 -64.2%
AZO 2025年12月31日 51 $218802 -17.2%
SSRM 2025年12月31日 8925 $217869 54.7%
PNC 2026年3月31日 1031 $215148 5.9%
SSRM 2026年6月30日 7313 $214804 19.9%
BTC 2025年9月30日 4482 $214016 -25.1%
RSPF 2026年3月31日 2718 $213349 11.1%
TEL 2026年3月31日 937 $213177 4.7%
BAX 2025年6月30日 6182 $211610 -20.0%
LDOS 2026年3月31日 1158 $208903 -23.2%
FTNT 2025年12月31日 2481 $208602 131.9%
VRSN 2025年12月31日 741 $207168 20.3%
OKE 2025年9月30日 2536 $207014 21.4%
DASH 2026年3月31日 914 $207003 27.7%
SPTI 2025年9月30日 7091 $204018 -5.9%
TSN 2025年6月30日 3191 $203618 -7.6%
TAXF 2026年3月31日 4028 $202908
NKE 2026年6月30日 3838 $202704 -17.3%
MCO 2026年3月31日 395 $201801 2.7%
SPIP 2026年6月30日 7757 $201760 -5.2%
PMAR 2026年3月31日 4461 $200485
BR 2026年6月30日 1233 $200294 16.2%
STIM 2025年6月30日 50791 $186911 -37.0%
CONY 2025年9月30日 19292 $176134
SWBI 2025年12月31日 17514 $172163 48.9%
UAMY 2026年6月30日 15311 $133665 -45.6%
SERV 2026年6月30日 15715 $132635 -25.8%
SHMD 2026年6月30日 22567 $119605 -28.1%
ALM 2026年3月31日 11441 $100795 -6.6%
OGN 2026年3月31日 12413 $89004 128.7%
ATAI 2026年3月31日 19649 $80364 不再跟踪
FIP 2026年6月30日 14902 $73616 -41.6%
WNW 2026年3月31日 51586 $71705 -70.9%
SSII 2026年3月31日 12233 $69483 -44.6%
RR 2026年3月31日 20949 $67665 -17.7%
LAES 2026年3月31日 17895 $67643 -8.0%
TKNO 2025年9月30日 11133 $54663 45.4%
ACHR 2026年6月30日 10433 $53939 -0.2%
NOTV 2025年9月30日 27771 $50543 不再跟踪
TALK 2025年9月30日 16911 $47013 不再跟踪
TTGT 2026年6月30日 10392 $40321 1.4%
IRWD 2025年6月30日 27294 $40122 406.9%
RZLV 2026年3月31日 15068 $38725 -12.9%
WALD 2026年3月31日 17750 $33370 不再跟踪
MRVI 2025年6月30日 13817 $30536 253.5%
REI 2025年6月30日 20692 $23796 不再跟踪
CMTL 2025年6月30日 13300 $21280 -49.0%
AGL 2026年3月31日 30895 $21277 965.5%
QSI 2026年3月31日 12329 $13562 65.4%
SES 2026年6月30日 10643 $10239 -12.9%
ORBS 2026年6月30日 10500 $9788 55.2%
TPICQ 2025年12月31日 76007 $2356 不再跟踪