Navis Wealth Advisors, LLC
CIK 1849055 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $263.7M
- 持仓
- 175
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5570（共 9443） · 前 59.0%
投资组合价值同比（季度）：+34.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 44.34%
- 前二十五大持仓权重
- 63.42%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 33.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 19.58% 估计买入 $100022925 · 卖出 $45004375
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 68.6% 仍持有
- 新仓位
- 35
- 增加
- 66
- 减少
- 34
- 已结清
- 35
本页内容
行业细分
Industrials
11.7%
Technology
10.2%
Real Estate
2.6%
Financial Services
1.7%
Financials
1.5%
Communication Services
1.5%
Retail
1.1%
Logistics & Transportation
0.6%
Healthcare
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
其他/未映射
67.1%
完整投资组合 175 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $27657330 | 10.49% | 615291 | $24103889 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $16454460 | 6.24% | 22344 | $3455139 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $16367861 | 6.21% | 21918 | $2121980 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $11483360 | 4.35% | 16720 | $1492660 | 上涨 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $10653380 | 4.04% | 35310 | $3981890 | 上涨 ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $8960829 | 3.40% | 161253 | $6603445 | 上涨 ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $7915097 | 3.00% | 133453 | $5603073 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6878738 | 2.61% | 34378 | $936057 | 上涨 ×3 | ||
| PULS | $5586929 | 2.12% | 112753 | $218525 | 上涨 ×2 | ||
| RDTE | $4973201 | 1.89% | 168184 | 上涨 ×1 | |||
| CLOZ | $4740699 | 1.80% | 179436 | ||||
| SEIX | $4717734 | 1.79% | 203966 | 上涨 ×1 | |||
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $4598695 | 1.74% | 372968 | $3009823 | 上涨 ×3 | ||
| SPYI | $3785676 | 1.44% | 71307 | $3394524 | 上涨 ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $3480404 | 1.32% | 35442 | $140350 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3397938 | 1.29% | 36850 | $998658 | 上涨 ×1 | ||
| XDTE | $3339112 | 1.27% | 85443 | 上涨 ×1 | |||
| QDTE | $3212896 | 1.22% | 103209 | 上涨 ×1 | |||
| OMAH | $3097828 | 1.17% | 167995 | 上涨 ×1 | |||
| NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3018748 | 1.14% | 213038 | 上涨 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2847638 | 1.08% | 2467 | $1742226 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $2733416 | 1.04% | 19875 | $496330 | 上涨 ×3 | ||
| IVV | $2617266 | 0.99% | 3495 | $836834 | 上涨 ×2 | ||
| FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $2557188 | 0.97% | 59304 | 上涨 ×1 | |||
| NOBL | $2177945 | 0.83% | 38781 | $129587 | 上涨 ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2088931 | 0.79% | 2065 | $341584 | |||
| XLP XLP | $1924817 | 0.73% | 23171 | $36176 | 上涨 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1861368 | 0.71% | 5687 | $61140 | 下跌 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1839527 | 0.70% | 5206 | $366434 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1780400 | 0.68% | 7470 | $196298 | 下跌 ×2 | ||
| VIG | $1727463 | 0.65% | 7301 | $161240 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $1661339 | 0.63% | 15993 | $123821 | 上涨 ×5 | ||
| IDV | $1621902 | 0.61% | 39148 | $-519206 | 下跌 ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1582872 | 0.60% | 5055 | $-256798 | 下跌 ×2 | ||
| IWO | $1568034 | 0.59% | 3980 | $171193 | 下跌 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1566323 | 0.59% | 8256 | $1017249 | 上涨 ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1501468 | 0.57% | 24430 | $-324030 | 下跌 ×2 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $1493293 | 0.57% | 26295 | 上涨 ×1 | |||
| IYF | $1468813 | 0.56% | 11519 | $117459 | 上涨 ×6 | ||
| IYM | $1460989 | 0.55% | 8138 | $33112 | 上涨 ×6 | ||
| NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1382290 | 0.52% | 91000 | 上涨 ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1374986 | 0.52% | 4065 | $175653 | 上涨 ×4 | ||
| IDVO | $1332492 | 0.51% | 31726 | 上涨 ×1 | |||
| XLF XLF | $1262369 | 0.48% | 23547 | $100260 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1232220 | 0.47% | 3262 | $226932 | 上涨 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1221149 | 0.46% | 3274 | $3556 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1196428 | 0.45% | 2124 | $28711 | 上涨 ×5 | ||
| GIAX | $1125442 | 0.43% | 65243 | 上涨 ×1 | |||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $1118750 | 0.42% | 66991 | $-800924 | 下跌 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1113592 | 0.42% | 3960 | $269348 | 上涨 ×1 | ||
| AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1097860 | 0.42% | 106485 | 上涨 ×1 | |||
| JIRE | $1010502 | 0.38% | 12250 | $82687 | |||
| IWF | $993360 | 0.38% | 8000 | $140560 | 上涨 ×1 | ||
| VETZ | $989255 | 0.38% | 50000 | $-9245 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $984205 | 0.37% | 2754 | $254417 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $978838 | 0.37% | 816 | $216597 | 下跌 ×1 | ||
| VPU | $978661 | 0.37% | 5000 | $-12050 | |||
| SMLV | $976557 | 0.37% | 6206 | $130872 | 上涨 ×6 | ||
| BRKB | $965205 | 0.37% | 1929 | $88314 | 上涨 ×1 | ||
| DON | $917869 | 0.35% | 16240 | $23961 | 下跌 ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $907078 | 0.34% | 40567 | $49086 | |||
| XLV XLV | $889672 | 0.34% | 5607 | $71074 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $889203 | 0.34% | 3073 | $136716 | 上涨 ×1 | ||
| FDD | $871869 | 0.33% | 47001 | $-422045 | 下跌 ×2 | ||
| CSM | $843802 | 0.32% | 9902 | $70014 | 下跌 ×1 | ||
| IQDY | $832161 | 0.32% | 19476 | $-374484 | 下跌 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $823775 | 0.31% | 2719 | $165742 | 下跌 ×2 | ||
| BBH VanEck Biotech ETF | $812577 | 0.31% | 3998 | $60825 | |||
| IBB IBB | $800613 | 0.30% | 4210 | $89930 | 上涨 ×4 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $790645 | 0.30% | 30945 | 上涨 ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $784826 | 0.30% | 1819 | $406999 | 下跌 ×1 | ||
| JEPI | $779593 | 0.30% | 13803 | $-999245 | 下跌 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $742279 | 0.28% | 13027 | $107212 | |||
| INDE | $735714 | 0.28% | 24868 | $138606 | 上涨 ×5 | ||
| OZ | $734876 | 0.28% | 16226 | $-128347 | |||
| DFIV | $733213 | 0.28% | 13573 | $-1433300 | 下跌 ×2 | ||
| SDY | $725795 | 0.28% | 4769 | $-135888 | 下跌 ×1 | ||
| ARKQ | $718229 | 0.27% | 5432 | $107392 | |||
| AVUV | $715533 | 0.27% | 5735 | $81957 | |||
| IWM | $714991 | 0.27% | 2380 | $280632 | 上涨 ×1 | ||
| VHT | $710207 | 0.27% | 2375 | $63706 | 上涨 ×6 | ||
| SMH SMH | $670320 | 0.25% | 1022 | $144295 | 下跌 ×2 | ||
| IWMI | $669642 | 0.25% | 12512 | 上涨 ×1 | |||
| QFLR | $645382 | 0.24% | 17691 | $56258 | |||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $584240 | 0.22% | 4000 | 上涨 ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $569415 | 0.22% | 7891 | $3973 | 上涨 ×1 | ||
| URA | $546250 | 0.21% | 12500 | $-59125 | |||
| HDV | $546007 | 0.21% | 19920 | $5299 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $540085 | 0.20% | 577 | $-35194 | |||
| OCTT | $530364 | 0.20% | 11381 | $48712 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $525736 | 0.20% | 2515 | $45521 | 下跌 ×3 | ||
| XLU XLU | $523586 | 0.20% | 11548 | $-6352 | |||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $523300 | 0.20% | 10000 | $27400 | |||
| POCT | $512691 | 0.19% | 11047 | $36455 | |||
| PEJ PEJ | $510486 | 0.19% | 7668 | $66460 | 上涨 ×4 | ||
| XLB XLB | $493051 | 0.19% | 9700 | $8342 | |||
| GLD | $486998 | 0.18% | 1322 | $-44410 | 上涨 ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $477264 | 0.18% | 25756 | $19564 | 上涨 ×2 | ||
| ARKK | $466983 | 0.18% | 5778 | $58194 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $454957 | 0.17% | 1290 | $42198 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| NVDA | $6878738 | 2.61% | 上涨 ×3 |
| COMP | $4598695 | 1.74% | 上涨 ×3 |
| SPYI | $3785676 | 1.44% | 上涨 ×3 |
| IVW | $2733416 | 1.04% | 上涨 ×3 |
| NOBL | $2177945 | 0.83% | 上涨 ×4 |
| XLP | $1924817 | 0.73% | 上涨 ×6 |
| EFA | $1661339 | 0.63% | 上涨 ×5 |
| IYF | $1468813 | 0.56% | 上涨 ×6 |
| IYM | $1460989 | 0.55% | 上涨 ×6 |
| AXP | $1374986 | 0.52% | 上涨 ×4 |
| AVGO | $1232220 | 0.47% | 上涨 ×4 |
| META | $1196428 | 0.45% | 上涨 ×5 |
| SMLV | $976557 | 0.37% | 上涨 ×6 |
| XLV | $889672 | 0.34% | 上涨 ×6 |
| IBB | $800613 | 0.30% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| RDTE | $4973201 | 168184 | 1.89% |
| CLOZ | $4740699 | 179436 | 1.80% |
| SEIX | $4717734 | 203966 | 1.79% |
| XDTE | $3339112 | 85443 | 1.27% |
| QDTE | $3212896 | 103209 | 1.22% |
| OMAH | $3097828 | 167995 | 1.17% |
| NMAI | $3018748 | 213038 | 1.14% |
| FEPI | $2557188 | 59304 | 0.97% |
| QQQI | $1493293 | 26295 | 0.57% |
| NFJ | $1382290 | 91000 | 0.52% |
| IDVO | $1332492 | 31726 | 0.51% |
| GIAX | $1125442 | 65243 | 0.43% |
| AOD | $1097860 | 106485 | 0.42% |
| ADX | $790645 | 30945 | 0.30% |
| IWMI | $669642 | 12512 | 0.25% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| GPIX | 增持 | +114K | +$6.6M |
| GPIQ | 增持 | +87K | +$5.6M |
| KLAC | 增持 | +31K | +$4.0M |
| QQQ | 削减 | -178 | +$3.5M |
| COMP | 增持 | +156K | +$3.0M |
| SPY | 增持 | +13 | +$2.1M |
| MU | 削减 | -805 | +$1.7M |
| VOO | 增持 | +1 | +$1.5M |
| DFIV | 削减 | -27K | -$1.4M |
| RTX | 增持 | +5K | +$1.0M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| USOY | 2026年6月30日 | 846565 | $7805329 | |
| ZS | 2026年3月31日 | 22184 | $4989625 | 23.3% |
| CGDV | 2026年3月31日 | 78577 | $3429118 | 不再跟踪 |
| COMT | 2026年6月30日 | 74620 | $2522902 | |
| BGR | 2026年6月30日 | 138762 | $2401970 | 18.2% |
| MLPX | 2026年6月30日 | 30600 | $2262564 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2026年3月31日 | 28905 | $1943016 | 不再跟踪 |
| CAR | 2026年6月30日 | 13000 | $1896050 | -1.5% |
| KIE | 2025年9月30日 | 31430 | $1877616 | 不再跟踪 |
| MGNR | 2026年6月30日 | 28655 | $1478025 | 不再跟踪 |
| TYG | 2026年6月30日 | 27814 | $1386528 | 4.7% |
| PFFA | 2026年3月31日 | 61763 | $1330993 | 不再跟踪 |
| PYLD | 2026年6月30日 | 50621 | $1326270 | 不再跟踪 |
| GGN | 2026年6月30日 | 228275 | $1214423 | 不再跟踪 |
| DXJ | 2026年3月31日 | 8385 | $1208782 | 不再跟踪 |
| PDO | 2026年6月30日 | 90524 | $1170475 | -5.2% |
| GLDY | 2026年6月30日 | 73309 | $1134823 | 不再跟踪 |
| VYM | 2026年3月31日 | 7890 | $1132373 | 不再跟踪 |
| PDX | 2026年6月30日 | 49164 | $1084558 | 4.9% |
| MLPI | 2026年6月30日 | 18525 | $1049071 | 不再跟踪 |
| USOI | 2026年6月30日 | 18053 | $1040575 | |
| KYN | 2026年6月30日 | 72413 | $1034064 | 6.7% |
| JNK | 2026年3月31日 | 8564 | $832506 | 不再跟踪 |
| JAAA | 2026年3月31日 | 16459 | $832496 | 不再跟踪 |
| JSI | 2026年3月31日 | 15933 | $829472 | 不再跟踪 |
| SJNK | 2026年3月31日 | 32756 | $829382 | 不再跟踪 |
| DVYE | 2026年3月31日 | 25525 | $795359 | 不再跟踪 |
| CHY | 2026年3月31日 | 69327 | $784088 | 21.0% |
| PEO | 2026年6月30日 | 28033 | $779317 | 16.0% |
| CCOI | 2026年6月30日 | 39500 | $744180 | -28.9% |
| BTI | 2026年3月31日 | 12919 | $731474 | -3.1% |
| FDL | 2026年6月30日 | 14177 | $720192 | 不再跟踪 |
| MO | 2026年3月31日 | 12127 | $699243 | 1.2% |
| WMT | 2026年3月31日 | 5600 | $623896 | -17.0% |
| IPKW | 2026年3月31日 | 10602 | $589181 | |
| PIZ | 2026年3月31日 | 11652 | $570748 | |
| HDEF | 2026年3月31日 | 17800 | $551622 | 不再跟踪 |
| PFL | 2026年6月30日 | 68651 | $549208 | -4.2% |
| CLOZ | 2026年3月31日 | 19259 | $509978 | 不再跟踪 |
| CTA | 2026年6月30日 | 16447 | $497028 | 不再跟踪 |
| IHD | 2026年6月30日 | 74404 | $495531 | -2.4% |
| JBBB | 2026年6月30日 | 10570 | $492615 | 不再跟踪 |
| GNT | 2026年6月30日 | 58711 | $490237 | 13.3% |
| BCX | 2026年6月30日 | 40683 | $490230 | 15.4% |
| DBMF | 2026年6月30日 | 16244 | $489757 | 不再跟踪 |
| YYY | 2026年3月31日 | 42052 | $484019 | 不再跟踪 |
| HYG | 2026年3月31日 | 5966 | $481039 | 不再跟踪 |
| FALN | 2025年12月31日 | 16932 | $470369 | |
| UNH | 2026年3月31日 | 1345 | $443998 | 43.1% |
| NNE | 2025年12月31日 | 11000 | $424160 | -20.1% |
| XBI | 2025年3月31日 | 4500 | $405270 | 不再跟踪 |
| JPIE | 2026年3月31日 | 8620 | $399020 | 不再跟踪 |
| RDVY | 2025年12月31日 | 5460 | $367232 | |
| SMR | 2025年12月31日 | 10000 | $360000 | -34.4% |
| NGG | 2026年3月31日 | 4170 | $322550 | -4.3% |
| AKRE | 2026年6月30日 | 5995 | $316836 | 不再跟踪 |
| SHDG | 2026年6月30日 | 10257 | $315027 | 不再跟踪 |
| ETG | 2026年3月31日 | 13000 | $300300 | 19.5% |
| DIS | 2025年6月30日 | 2999 | $296001 | -13.6% |
| GCC | 2026年6月30日 | 11792 | $282300 | 不再跟踪 |
| VIGI | 2025年9月30日 | 3055 | $275317 | |
| IWN | 2026年3月31日 | 1500 | $271815 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1785 | $261110 | 48.3% |
| EXG | 2026年6月30日 | 30015 | $259930 | 0.8% |
| IDOG | 2026年6月30日 | 6189 | $257784 | 不再跟踪 |
| KKR | 2026年3月31日 | 1986 | $253175 | 17.4% |
| IVE | 2025年12月31日 | 1187 | $245184 | 不再跟踪 |
| BNDI | 2026年6月30日 | 5119 | $241612 | 不再跟踪 |
| PAXS | 2026年3月31日 | 15733 | $240715 | -2.7% |
| INTU | 2026年3月31日 | 356 | $235822 | -16.6% |
| KAPR | 2025年12月31日 | 6663 | $227875 | 不再跟踪 |
| TPR | 2025年9月30日 | 2500 | $219525 | 15.4% |
| SHY | 2025年3月31日 | 2588 | $212178 | |
| TPR | 2025年3月31日 | 3200 | $209056 | 85.6% |
| WYNN | 2025年12月31日 | 1605 | $205873 | -16.7% |
| IBN | 2025年9月30日 | 6102 | $205265 | -1.2% |
| FSEP | 2026年3月31日 | 3960 | $204178 | 不再跟踪 |
| VNQ | 2026年3月31日 | 2300 | $203504 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2026年6月30日 | 2115 | $203357 | 11.4% |
| FVD | 2025年3月31日 | 4653 | $203057 | 不再跟踪 |
| PKW | 2026年3月31日 | 1500 | $201480 | |
| NMFC | 2026年6月30日 | 25000 | $194000 | 5.2% |
| FPE | 2026年3月31日 | 10528 | $191815 | 不再跟踪 |
| PSEC | 2025年9月30日 | 50000 | $159000 | -17.7% |
| NMFC | 2025年6月30日 | 13000 | $143390 | -28.5% |
| BHM | 2025年9月30日 | 11236 | $140674 | 不再跟踪 |
| AHT | 2025年9月30日 | 14328 | $86255 | -43.9% |
| MSOS | 2026年3月31日 | 13476 | $63609 | 不再跟踪 |
| NIO | 2026年6月30日 | 10500 | $63315 | -9.6% |
| JQC | 2025年3月31日 | 10000 | $56900 | -11.7% |
| BHR | 2025年9月30日 | 12309 | $30158 | -25.3% |
| YOLO | 2025年6月30日 | 14683 | $26004 | 不再跟踪 |