ALKEON CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 1230239 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$23.1B
按 13F 价值排名第 269（共 9443） · 前 2.8%
持仓
109
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-40.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
52.95%
前二十五大持仓权重
77.14%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
27.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 12.81% 估计买入 $3975315602 · 卖出 $27061353584

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 63.7% 仍持有

新仓位
15
增加
15
减少
62
已结清
6

看跌期权名义敞口：20.8% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+47.8%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+19.7%

年化：+29.8% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.2% · 已排除期权：55.1%

行业细分

Technology
45.9%
Consumer Discretionary
7.0%
Retail
6.7%
Industrials
5.4%
Financial Services
4.7%
Utilities
2.2%
Communication Services
1.6%
Healthcare
0.4%
Communications
0.3%
Real Estate
0.2%
Materials
0.1%
Diversified Consumer Services
0.1%
其他/未映射
25.4%

完整投资组合 109 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2360824838 10.20% 3205900 卖出期权 $-2032380676 下跌 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1448481749 6.26% 3033025 $-103873327 下跌 ×2
SPY SPY $1379209549 5.96% 1846900 卖出期权 $-5101753989 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1341823524 5.80% 6706100 买入期权 $-116892905 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1184320455 5.12% 1608257 $419108486 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1176391183 5.08% 4935769 $148418573
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $909893331 3.93% 1258497
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $821077400 3.55% 2173600 买入期权 $238424807 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $816919307 3.53% 5850600 买入期权 $558538151 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $814877040 3.52% 1880500 卖出期权 $585235268 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $607612260 2.63% 1628900 买入期权
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $599589144 2.59% 1255500 买入期权 $-584689084 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $474352687 2.05% 1127800 买入期权 $132342687 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $441840015 1.91% 600000 买入期权 上涨 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $429202621 1.85% 3759000 买入期权 $32561056 上涨 ×2
V Visa Inc. $425633680 1.84% 1240589 $50678061
MA Mastercard Incorporated Common Stock $337881518 1.46% 657869 $9170693
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $328314383 1.42% 984953 上涨 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $327287576 1.41% 990400 买入期权 $-35114952 下跌 ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $319255351 1.38% 1730100 买入期权 $118294599 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $271395177 1.17% 727562 $-107073664 下跌 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $266783655 1.15% 1074138 $-52657681 下跌 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $266104790 1.15% 750500 买入期权 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $263811043 1.14% 3655918 $29392252 上涨 ×2
SOXX SOXX $237850112 1.03% 371200 $135735450 上涨 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $199450099 0.86% 460273 $-505920188 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $199204569 0.86% 835800 买入期权 $-185011935 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $198702723 0.86% 556014 $-1031357894 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $191293654 0.83% 329300 买入期权 $-149004038 下跌 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $186363918 0.81% 1513800 $-51726546
CRH CRH PLC Ordinary Shares $183420256 0.79% 1714208 $2860047 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $162490748 0.70% 538566 $-565455504 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $161359424 0.70% 915151 $-329797393 下跌 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $153797272 0.66% 317868 $-550046795 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $152706809 0.66% 271098 $-901093145 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $142278305 0.61% 491700 买入期权 $-628634179 下跌 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $133838560 0.58% 1378500 买入期权 $11470806 上涨 ×6
NI NiSource Inc Common Stock $133773937 0.58% 2813332 $2503866
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $129399984 0.56% 325805 $-424570199 下跌 ×1
GLD $110514001 0.48% 300000 买入期权 $-18573002
GE GE Aerospace Common Stock $99901019 0.43% 267308 $-65485812 下跌 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $96604000 0.42% 200000 $74684000
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $96089410 0.42% 823600 买入期权 $-270970991 下跌 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $93455449 0.40% 249002 $-288302364 下跌 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $90795459 0.39% 509400 买入期权 $-437599679 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $88913934 0.38% 294700 卖出期权 $-157125783 上涨 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $88533743 0.38% 198475 $-436200797 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $87931351 0.38% 439459 $13033701 上涨 ×2
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $78043625 0.34% 5876779 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $77822547 0.34% 232431 $-446608818 下跌 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $77187034 0.33% 173532 上涨 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $73034293 0.32% 285424 $-406461435 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $71635501 0.31% 150000 卖出期权 $20942999
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $71367896 0.31% 345892 $-126780863 下跌 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $70368449 0.30% 238529 $-267315410 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $66740447 0.29% 440531 $-310062121 下跌 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $64766558 0.28% 159030 $-2875262
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $64191097 0.28% 329777 $-233236132 下跌 ×1
DIA $62530083 0.27% 119700 $7086240
ETR Entergy Corporation Common Stock $62368865 0.27% 542999 $-250330476 下跌 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $60035579 0.26% 162000 买入期权 $-370944570 下跌 ×2
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $58675155 0.25% 1270300 买入期权 $-69758604 下跌 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $57300912 0.25% 99360 $-312659743 下跌 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $56624710 0.24% 54322 $-134333884 下跌 ×1
GBTC $54624001 0.24% 1200000 买入期权 $6084803 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $52110892 0.23% 139700 卖出期权 上涨 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $50374860 0.22% 317562 $-269692442 下跌 ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $49977308 0.22% 2185278 $14403705 下跌 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $47160460 0.20% 65497 $-137028064 下跌 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $42784524 0.18% 167500 买入期权 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $42018899 0.18% 210000 卖出期权 $5394900
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $40462573 0.17% 960878 $-200540822 下跌 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $40012460 0.17% 463000 $-4286130 下跌 ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $38686632 0.17% 466104 $12037662 下跌 ×2
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $33845158 0.15% 3125130 $-13690376 下跌 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $33623826 0.15% 198242 上涨 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $32401860 0.14% 24325 $-112181877 下跌 ×2
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $30517027 0.13% 96329 $-117779463 下跌 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $28944479 0.13% 334039 $-102414653 下跌 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $28809780 0.12% 1035578 $1356607
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $28384570 0.12% 2611276 $-600594
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $28154540 0.12% 16587 $-235410353 下跌 ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $28132521 0.12% 152455 $-119972286 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $27805501 0.12% 146553 $-172420841 下跌 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $25151500 0.11% 550000 $8011500 上涨 ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $21299390 0.09% 712116 $-4670169 下跌 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $18967857 0.08% 197623 $-33470283 下跌 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $18787200 0.08% 206000 上涨 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $18050219 0.08% 290898 $-81549177 下跌 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $17634011 0.08% 51214 $-64273246 下跌 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $16925619 0.07% 79519 $-68235100 下跌 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $16470719 0.07% 180600 买入期权 $-362059892 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16385589 0.07% 56627 $2014223
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $15077829 0.07% 32840 上涨 ×1
EDU New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) $12985093 0.06% 282838 $-68853638 下跌 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $12596811 0.05% 78799 $-47543475 下跌 ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $12529769 0.05% 1543075 $-49252941 下跌 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $11143810 0.05% 65521 $-45690275 下跌 ×1
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $10705762 0.05% 823837 $20596
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7683856 0.03% 34849 $-34550013 下跌 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DASH $319255351 1.38% 上涨 ×3
WYNN $133838560 0.58% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AMAT $909893331 1258497 3.93%
MSFT $607612260 1628900 2.63%
QQQ $441840015 600000 1.91%
SIMO $328314383 984953 1.42%
ARM $266104790 750500 1.15%
NOK $78043625 5876779 0.34%
MKSI $77187034 173532 0.33%
MSFT $52110892 139700 0.23%
GLW $42784524 167500 0.18%
NVT $33623826 198242 0.15%
MCHP $18787200 206000 0.08%
SPOT $15077829 32840 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 98386P102) $3014730 164201 0.01%
AMD $2619904 4510 0.01%
INTC $2558022 18320 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPY 削减 -8.1M -$5.1B
QQQ 削减 -4.4M -$2.0B
LRCX 增持 +806K +$585.2M
TSM 削减 -2.2M -$584.7M
KLAC 增持 +44K -$565.5M
INTC 削减 -4K +$558.5M
TER 削减 -2.1M -$550.0M
LRCX 削减 -2.8M -$505.9M
ADI 削减 -1.4M -$424.6M
QQQ 增持 +282K +$419.1M

6 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MMM 2026年3月31日 2201300 $352428143 23.8%
CRM 2026年3月31日 1163800 $308302262 10.1%
CAT 2026年6月30日 334400 $236909031 -22.6%
SOLS 2026年6月30日 3066219 $233523239 -35.5%
ORCL 2026年3月31日 881400 $171793677 -0.4%
BABA 2025年9月30日 1353590 $153510642 -31.6%
TEAM 2025年3月31日 624600 $152015151 -19.8%
DELL 2026年3月31日 883444 $111207931 167.6%
CRWV 2025年12月31日 730000 $99900504 25.8%
NFLX 2025年6月30日 100000 $93253001 -94.1%
RDDT 2026年3月31日 400000 $91947998 13.9%
TTMI 2026年6月30日 919143 $89542911 -39.1%
CMI 2026年3月31日 169765 $86656544 11.3%
CLS 2025年6月30日 1057336 $83328650 94.3%
NOW 2025年6月30日 82300 $65522323 -36.9%
AMT 2026年3月31日 356844 $62651101 2.4%
SRPT 2025年6月30日 710912 $45370404 14.4%
IWM 2026年3月31日 179500 $44185720 不再跟踪
JD 2026年3月31日 1223759 $35121883 -0.9%
HUBS 2025年3月31日 50000 $34838500 -59.1%
BCRX 2025年12月31日 4563622 $34637891 25.8%
AGX 2026年3月31日 108845 $34103315 -4.6%
OKTA 2025年9月30日 316552 $31645703 44.7%
JCI 2026年6月30日 225836 $29573224 -0.7%
AVGO 2025年6月30日 155200 $25985135 35.2%
CACI 2025年6月30日 70000 $25684400 35.5%
RBRK 2026年6月30日 500000 $24485000 20.0%
NIQ 2025年12月31日 1545126 $24258478 10.2%
SNOW 2025年12月31日 100000 $22555000 44.0%
FIG 2025年12月31日 431164 $22364477 -28.1%
ARGX 2025年12月31日 28908 $21321384 23.2%
MDB 2026年3月31日 50000 $20984500 71.0%
RYTM 2025年12月31日 170285 $17197082 2.6%
BEKE 2026年3月31日 909563 $14334713 14.7%
AKRO 2025年12月31日 298933 $14193339 不再跟踪
BPMC 2025年6月30日 149260 $13211003 不再跟踪
INSM 2025年12月31日 83484 $12022531 -27.9%
KROS 2025年12月31日 710064 $11233212 -46.3%
XYZ 2025年12月31日 145002 $10479293 23.0%
RARE 2025年9月30日 281279 $10227304 -13.2%
NOW 2026年3月31日 60170 $9217442 24.0%
OS 2026年3月31日 475000 $8730500 不再跟踪
KVYO 2025年3月31日 200000 $8248000 -40.8%
AMAT 2025年9月30日 45000 $8238150 141.4%
MREO 2025年12月31日 3698100 $7618086 -29.0%
SONY 2025年9月30日 275000 $7158250 -17.3%
COIN 2025年6月30日 40000 $6889200 -46.5%
ASML 2025年9月30日 6500 $5209035 81.2%
BTDR 2026年6月30日 475000 $4108750 -26.6%
PMVP 2025年9月30日 1961774 $2079480 -5.4%
NTES 2025年3月31日 18638 $1662696 24.1%