Carrhae Capital LLP
CIK 1555254 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $3.6B
- 持仓
- 29
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1014（共 9443） · 前 10.7%
投资组合价值同比（季度）：+8.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 76.34%
- 前二十五大持仓权重
- 98.64%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 7.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 41.62% 估计买入 $1448255928 · 卖出 $1523876571
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 42.0% 仍持有
- 新仓位
- 9
- 增加
- 9
- 减少
- 10
- 已结清
- 8
看跌期权名义敞口：46.3% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+29.0% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：98.7% · 已排除期权：42.1%
行业细分
Technology
10.3%
Retail
10.1%
Financials
7.3%
Industrials
5.3%
Materials
5.0%
Energy
4.6%
Consumer Staples
1.4%
Communication Services
1.1%
Consumer Discretionary
0.3%
Real Estate
0.3%
其他/未映射
54.3%
完整投资组合 29 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1063361600 | 29.36% | 1444000 | 卖出期权 | $-366775004 | 下跌 ×1 | |
| EEM | $549181798 | 15.16% | 8027800 | 卖出期权 | |||
| GLD | $223975040 | 6.18% | 608000 | 买入期权 | $165541658 | 上涨 ×2 | |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $197979509 | 5.47% | 414556 | $9106013 | 下跌 ×2 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $140500963 | 3.88% | 1466148 | ||||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $138287984 | 3.82% | 1440800 | 买入期权 | $92419808 | 上涨 ×1 | |
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $129499071 | 3.58% | 2029766 | $-41915200 | 下跌 ×1 | ||
| EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares | $121535069 | 3.36% | 3909137 | $-46604723 | 下跌 ×1 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $101494076 | 2.80% | 3496179 | $-29035268 | 下跌 ×1 | ||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $99111583 | 2.74% | 3300419 | $11091551 | 上涨 ×4 | ||
| PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS | $87456449 | 2.41% | 5411909 | ||||
| ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) | $78783359 | 2.18% | 9643006 | $-92530096 | 下跌 ×1 | ||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $68051807 | 1.88% | 1360220 | ||||
| KWEB | $65863452 | 1.82% | 2691600 | 买入期权 | $13006396 | 上涨 ×1 | |
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $63773489 | 1.76% | 32056 | 上涨 ×1 | |||
| USO | $63523392 | 1.75% | 596800 | 卖出期权 | $-12419408 | ||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $62268759 | 1.72% | 400262 | $3405827 | 下跌 ×1 | ||
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $61202183 | 1.69% | 756610 | $36573413 | 上涨 ×2 | ||
| PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock | $52185091 | 1.44% | 1856460 | 上涨 ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $48005357 | 1.33% | 500160 | $-119367065 | 下跌 ×1 | ||
| NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares | $39284777 | 1.08% | 306577 | $31542223 | 上涨 ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $38787630 | 1.07% | 834322 | $10172856 | 上涨 ×1 | ||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $38187198 | 1.05% | 2198457 | 上涨 ×1 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $24654252 | 0.68% | 726193 | $1349110 | 上涨 ×1 | ||
| BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | $15560420 | 0.43% | 4484271 | ||||
| TS Tenaris S.A. American Depositary Shares | $15443477 | 0.43% | 278311 | $-4188084 | 下跌 ×1 | ||
| MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares | $11797607 | 0.33% | 221385 | $6183150 | 上涨 ×1 | ||
| VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares | $11796248 | 0.33% | 1467195 | $-898283 | 下跌 ×1 | ||
| BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) | $10138453 | 0.28% | 697760 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| GDS | $99111583 | 2.74% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| QQQ | 削减 | -1.0M | -$366.8M |
| GLD | 增持 | +472K | +$165.5M |
| BABA | 削减 | -834K | -$119.4M |
| ITUB | 削减 | -10.8M | -$92.5M |
| BABA | 增持 | +1.1M | +$92.4M |
| EGO | 削减 | -989K | -$46.6M |
| EMBJ | 削减 | -859K | -$41.9M |
| AU | 增持 | +504K | +$36.6M |
| IBN | 削减 | -1.5M | -$29.0M |
| KWEB | 增持 | +832K | +$13.0M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 2026年3月31日 | 3940000 | $215557400 | 不再跟踪 |
| SLV | 2026年6月30日 | 2627200 | $179017408 | 不再跟踪 |
| SE | 2026年3月31日 | 843557 | $107612566 | 41.0% |
| TECK | 2026年3月31日 | 2063912 | $98840746 | 33.2% |
| EMBJ | 2025年3月31日 | 2670740 | $97962743 | 64.7% |
| EEM | 2025年9月30日 | 1995000 | $96238800 | 不再跟踪 |
| NU | 2026年3月31日 | 4942239 | $82733081 | 0.8% |
| IBN | 2025年6月30日 | 2581585 | $81371559 | -11.2% |
| TSM | 2025年3月31日 | 383886 | $75813646 | 153.1% |
| EDU | 2025年3月31日 | 1042689 | $66919780 | 16.6% |
| PBR | 2025年6月30日 | 4516382 | $64764918 | 53.3% |
| FNV | 2026年3月31日 | 293772 | $60893060 | 6.7% |
| CPA | 2025年9月30日 | 512143 | $56320366 | 9.9% |
| BBD | 2026年3月31日 | 16185404 | $53897395 | -16.4% |
| PDD | 2026年6月30日 | 515274 | $52650697 | 16.3% |
| AAPL | 2025年3月31日 | 197500 | $49457950 | 38.7% |
| YUMC | 2025年9月30日 | 1092990 | $48867583 | 14.3% |
| BAP | 2026年3月31日 | 168399 | $48330513 | 10.7% |
| BAP | 2025年9月30日 | 213806 | $47789917 | 41.0% |
| FMX | 2025年3月31日 | 543167 | $46435347 | 22.4% |
| JBS | 2026年6月30日 | 2546345 | $45732356 | 13.8% |
| SNPS | 2026年3月31日 | 95365 | $44794848 | 0.4% |
| TECK | 2025年9月30日 | 1107431 | $44718064 | 57.1% |
| BIDU | 2026年3月31日 | 341747 | $44652663 | -16.3% |
| ASHR | 2026年6月30日 | 1335300 | $43584192 | 不再跟踪 |
| GGAL | 2026年3月31日 | 795204 | $42893304 | -11.3% |
| LVS | 2025年9月30日 | 961827 | $41849093 | -13.7% |
| YMM | 2026年3月31日 | 3807441 | $40853842 | 4.9% |
| EQT | 2026年3月31日 | 745266 | $39946258 | -15.4% |
| HDB | 2025年6月30日 | 595900 | $39591596 | -38.6% |
| BEKE | 2025年3月31日 | 1745724 | $32156236 | -14.5% |
| HSAI | 2026年6月30日 | 1568343 | $29986718 | 3.8% |
| JD | 2025年3月31日 | 827951 | $28705061 | -28.8% |
| FXI | 2025年6月30日 | 764500 | $27399680 | 不再跟踪 |
| FCX | 2025年12月31日 | 644376 | $25272427 | 51.8% |
| BEKE | 2025年9月30日 | 1361179 | $24147315 | -9.6% |
| YUMC | 2025年3月31日 | 489307 | $23569918 | -5.7% |
| WRD | 2026年3月31日 | 2421132 | $21015426 | -23.7% |
| EDU | 2025年9月30日 | 346937 | $18717251 | 5.0% |
| GGB | 2025年6月30日 | 6568703 | $18655117 | 50.7% |
| TS | 2025年3月31日 | 437806 | $16544689 | 36.1% |
| HBM | 2025年9月30日 | 1544993 | $16392376 | 96.4% |
| HBM | 2026年3月31日 | 802513 | $15929883 | 42.4% |
| NXPI | 2025年9月30日 | 63342 | $13839594 | -1.2% |
| CX | 2025年3月31日 | 2215050 | $12492882 | 91.0% |
| SPY | 2025年3月31日 | 20931 | $12267240 | 不再跟踪 |
| MT | 2026年6月30日 | 196677 | $10223270 | 22.7% |
| KWEB | 2025年6月30日 | 193593 | $6758332 | 不再跟踪 |
| PONY | 2025年12月31日 | 297295 | $6686165 | -45.0% |
| SHEL | 2025年12月31日 | 88632 | $6339847 | 27.6% |
| VIST | 2026年6月30日 | 79692 | $6014355 | 10.9% |
| RNW | 2026年6月30日 | 1277071 | $5848985 | 9.1% |
| EH | 2025年9月30日 | 271700 | $4716712 | -70.3% |
| KSPI | 2026年3月31日 | 50668 | $3958691 | 41.0% |
| RNWWW | 2026年3月31日 | 64966 | $526 | -61.3% |