Tidal Trust II (QQQY)
管理公司 · XNAS · 系列 S000081659 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$21.74
截至 2026年3月10日
▲ +0.02 (+0.09%)
1日变动
$21.19 – $27.79
52周范围
- 净资产
- $189.7M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 98.61%
- 有效持仓数量
- 1.0
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
QQQY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.04% | — |
| 3M | ▼ -10.96% | — |
| 6M | ▼ -14.59% | — |
| 年初至今 | ▼ -7.67% | — |
| 1Y | ▼ -19.94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▼ -58.13% | — |
- 1年波动率
- 17.83%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -1.19
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$4.3M
- 截至五月 2026的季度
- -$7.5M
- 过去12个月
- +$45.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $187.4M | 98.79 | 64 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $203K | 0.11 | 203347 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $158K | 0.08 | 64 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$699K | -0.37 | -64 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 31 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1762770 | 19.46% | 73296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1747425 | 19.29% | 72658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1318734 | 14.56% | 54833 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quadrature Capital Ltd | $1000360 | 11.04% | 41595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $782546 | 8.64% | 32538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $721500 | 7.97% | 30000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $441221 | 4.87% | 18346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337830 | 3.73% | 14047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $203078 | 2.24% | 8444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $202254 | 2.23% | 8410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $162386 | 1.79% | 6752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $87734 | 0.97% | 3648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $65416 | 0.72% | 2720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $52309 | 0.58% | 2175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $45051 | 0.50% | 1913 | 股份 | 2025年12月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27898 | 0.31% | 1160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24323 | 0.27% | 1011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $24050 | 0.27% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $23710 | 0.26% | 998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $8968 | 0.10% | 293 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7552 | 0.08% | 314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2405 | 0.03% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2396 | 0.03% | 101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $1924 | 0.02% | 80 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $1787 | 0.02% | 75 | 股份 | 2025年12月31日 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $794 | 0.01% | 33 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $553 | 0.01% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Motiv8 Investments LLC | $145 | 0.00% | 6154 | 股份 | 2025年12月31日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $120 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $48 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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