Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF (QQQY)
$22.95
▲ +0.09 (+0.39%)
1日变动
$19.92 – $25.90
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.69% | ▲ +5.08% |
| 3M | ▼ -2.53% | ▲ +5.06% |
| 6M | ▲ +9.76% | ▲ +27.48% |
| 年初至今 | ▼ -2.57% | ▲ +21.92% |
| 1Y | ▼ -11.20% | ▲ +22.15% |
| 3Y | ▼ -58.92% | ▲ +58.81% |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -62.01% | ▲ +55.07% |
1年波动率18.68%
3年波动率20.12%
3年最大回撤
-64.89%
3年Beta值0.96
1年夏普比率*-0.55
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$4.3M
截至五月 2026的季度
-$7.5M
过去12个月
+$45.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | · | $187.4M | 98.79 | 64 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $203K | 0.11 | 203347 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $158K | 0.08 | 64 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$699K | -0.37 | -64 | DE | US |
股息 117笔付款
32.60%TTM收益率
$7.48每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.1300 |
| 2026年9月24日 | $0.1330 |
| 2026年9月17日 | $0.1260 |
| 2026年9月10日 | $0.1290 |
| 2026年9月3日 | $0.1280 |
| 2026年8月27日 | $0.1290 |
| 2026年8月20日 | $0.1310 |
| 2026年8月13日 | $0.1320 |
| 2026年8月6日 | $0.1330 |
| 2026年7月30日 | $0.1250 |
| 2026年7月23日 | $0.1320 |
| 2026年7月16日 | $0.1340 |
| 2026年7月9日 | $0.1330 |
| 2026年7月2日 | $0.1390 |
| 2026年6月25日 | $0.1360 |
| 2026年6月18日 | $0.1390 |
| 2026年6月11日 | $0.1360 |
| 2026年6月4日 | $0.1440 |
| 2026年5月28日 | $0.1420 |
| 2026年5月21日 | $0.1380 |
| 2026年5月14日 | $0.1410 |
| 2026年5月7日 | $0.1360 |
| 2026年4月30日 | $0.1330 |
| 2026年4月23日 | $0.1310 |
| 2026年4月16日 | $0.1280 |
| 2026年4月9日 | $0.1210 |
| 2026年4月2日 | $0.1150 |
| 2026年3月26日 | $0.1220 |
| 2026年3月19日 | $0.1260 |
| 2026年3月12日 | $0.1280 |
| 2026年3月5日 | $0.1270 |
| 2026年2月26日 | $0.1290 |
| 2026年2月19日 | $0.1280 |
| 2026年2月12日 | $0.1310 |
| 2026年2月5日 | $0.1330 |
| 2026年1月29日 | $0.1360 |
| 2026年1月22日 | $0.1340 |
| 2026年1月15日 | $0.1380 |
| 2026年1月8日 | $0.1380 |
| 2025年12月31日 | $0.1380 |
| 2025年12月24日 | $0.1390 |
| 2025年12月18日 | $0.1380 |
| 2025年12月11日 | $0.1400 |
| 2025年12月4日 | $0.1630 |
| 2025年11月26日 | $0.3580 |
| 2025年11月20日 | $0.1610 |
| 2025年11月13日 | $0.1670 |
| 2025年11月6日 | $0.1670 |
| 2025年10月30日 | $0.1710 |
| 2025年10月23日 | $0.1900 |
| 2025年10月16日 | $0.2120 |
| 2025年10月9日 | $0.1930 |
| 2025年10月2日 | $0.1910 |
| 2025年9月25日 | $0.1930 |
| 2025年9月18日 | $0.1930 |
| 2025年9月11日 | $0.1890 |
| 2025年9月4日 | $0.1890 |
| 2025年8月28日 | $0.1900 |
| 2025年8月21日 | $0.1930 |
| 2025年8月14日 | $0.1770 |
| 2025年8月7日 | $0.1920 |
| 2025年7月31日 | $0.1870 |
| 2025年7月24日 | $0.1950 |
| 2025年7月17日 | $0.1940 |
| 2025年7月10日 | $0.1950 |
| 2025年7月3日 | $0.1950 |
| 2025年6月26日 | $0.1920 |
| 2025年6月18日 | $0.1940 |
| 2025年6月12日 | $0.1940 |
| 2025年6月5日 | $0.1910 |
| 2025年5月29日 | $0.1890 |
| 2025年5月22日 | $0.1930 |
| 2025年5月15日 | $0.1870 |
| 2025年5月8日 | $0.1870 |
| 2025年5月1日 | $0.1810 |
| 2025年4月24日 | $0.2960 |
| 2025年4月17日 | $0.2990 |
| 2025年4月10日 | $0.2490 |
| 2025年4月3日 | $0.2750 |
| 2025年3月27日 | $0.2870 |
| 2025年3月20日 | $0.2860 |
| 2025年3月13日 | $0.2950 |
| 2025年3月6日 | $0.2160 |
| 2025年2月27日 | $0.1940 |
| 2025年2月20日 | $0.1980 |
| 2025年2月13日 | $0.2260 |
| 2025年2月6日 | $0.2260 |
| 2025年1月30日 | $0.0760 |
| 2025年1月23日 | $0.2270 |
| 2025年1月16日 | $0.3020 |
| 2025年1月8日 | $0.3110 |
| 2024年12月31日 | $0.2390 |
| 2024年12月26日 | $0.2230 |
| 2024年12月19日 | $0.2310 |
| 2024年12月12日 | $0.2840 |
| 2024年12月5日 | $0.2310 |
| 2024年11月27日 | $0.2830 |
| 2024年11月21日 | $0.2460 |
| 2024年11月14日 | $0.3400 |
| 2024年11月7日 | $0.2660 |
| 2024年10月31日 | $0.2550 |
| 2024年10月24日 | $0.2740 |
| 2024年10月17日 | $0.2760 |
| 2024年10月10日 | $0.3450 |
| 2024年10月1日 | $1.9940 |
| 2024年9月3日 | $3.4590 |
| 2024年7月31日 | $2.5020 |
| 2024年7月1日 | $1.9710 |
| 2024年6月3日 | $2.4030 |
| 2024年5月1日 | $2.5770 |
| 2024年4月1日 | $2.3700 |
| 2024年3月1日 | $2.4000 |
| 2024年2月1日 | $2.5500 |
| 2023年12月28日 | $1.8600 |
| 2023年12月1日 | $2.7900 |
| 2023年11月1日 | $3.0000 |
| 2023年10月2日 | $3.3000 |
机构持有人 (13F) 30 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1762770 | 18.71% | 73296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1747425 | 18.55% | 72658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1318734 | 14.00% | 54833 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quadrature Capital Ltd | $1000360 | 10.62% | 41595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $782546 | 8.31% | 32538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $721500 | 7.66% | 30000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $441221 | 4.68% | 18346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $360464 | 3.83% | 15272 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337830 | 3.59% | 14047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $203078 | 2.16% | 8444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $202254 | 2.15% | 8410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $162386 | 1.72% | 6752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $87734 | 0.93% | 3648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $65416 | 0.69% | 2720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $52309 | 0.56% | 2175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48478 | 0.51% | 2016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $38504 | 0.41% | 1601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24323 | 0.26% | 1011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $24050 | 0.26% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $23710 | 0.25% | 998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7552 | 0.08% | 314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2437 | 0.03% | 101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2396 | 0.03% | 101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $1924 | 0.02% | 80 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $794 | 0.01% | 33 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $553 | 0.01% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Motiv8 Investments LLC | $145 | 0.00% | 6154 | 股份 | 2025年12月31日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $120 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $48 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |