RCT RedCloud Holdings plc - Ordinary Shares
NASDAQ · Distributors · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗ 收盘 十月 2, 2026 10-K/10-Q 七月 31, 2026
$0.19
· % 处于52周区间
· 高于低点
· 至高点
$0.1752周低点
$2.3952周高点
市值
$11M
P/E
-0.2
EPS
$-1.03
收入
$48M
RCT 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$0.19
市值
$11M
P/E
-0.2
EPS
$-1.03
收入
$48M
ROE
122.1%
负债/权益
-0.5
52周区间
$0–$2
RCT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
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10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
收入$48M2023-12-31 → 2025-12-31
EPS$-1.032023-12-31 → 2025-12-31
自由现金流$-37M2024-12-31 → 2025-12-31
净利率-95.3%2024-12-31 → 2025-12-31
估值与比率
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
| 指标 | 5年趋势 | RCT | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -0.2 | · | · | · | |
| P/S | 0.2 | · | · | · | |
| P/B (市净率) | -1.5 | · | · | · | |
| EV / EBITDA (企业价值 / EBITDA) | -0.3 | · | · | · | |
| Price / FCF (股价/自由现金流) | -0.3 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (市现率) | -0.3 | · | · | · | |
| EV / Revenue (市值/营收) | 0.3 | · | · | · | |
| EV / FCF (市值/自由现金流) | -0.4 | · | · | · |
同行中位数按每项指标的标准化基础计算，可能与本股票显示的TTM/MRQ基础不完全匹配。
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
| 指标 | 5年趋势 | RCT | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (营业利润率) | -89.9% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (息税折旧摊销前利润率) | -89.3% | · | · | · | |
| Pretax Margin (税前利润率) | -95.3% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (净利润率) | -95.3% | · | · | · | |
| ROA | -306.1% | · | · | · | |
| ROE | 122.1% | · | · | · |
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
| 指标 | 5年趋势 | RCT | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (负债/股东权益比率) | -0.5 | · | · | · | |
| Current Ratio (流动比率) | 0.3 | · | · | · | |
| Quick Ratio (速动比率) | 0.2 | · | · | · |
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
此比率组尚无数据
基本面数据不足，尚无法计算此比率组。
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
| 指标 | 5年趋势 | RCT | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (资产周转率) | 3.2 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (应收账款周转率) | 11.7 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (年营业收入 ÷ 员工人数（报告的 headcount，yfinance）。衍生数据 — 非存储的 SEC-XBRL 概念。) | ≈$38.2K | · | · | · |
价值 · ≈ 5年均值 · 行业中值 · 相对于中值的评判
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
-251.4%
| 期间 | 报告 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 五月 15, 2026 | $-0.49 | $-0.11 | -341.0% |
| 2025年6月30日 | $-0.74 | $-0.28 | -161.7% |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $48M | $46M | $20M | |
| SG&A Expense | $10M | $4M | $953.4K | |
| Operating Expenses | $92M | $85M | $45M | |
| Operating Income | $-44M | $-39M | $-26M | |
| Pretax Income | $-46M | $-53M | $-33M | |
| Income Tax | · | $-2M | $-402.2K | |
| Net Income | $-46M | $-51M | $-32M | |
| EPS (Basic) | $-1.03 | $-2.09 | $-1.69 | |
| EPS (Diluted) | $-1.03 | $-2.09 | $-1.69 | |
| Shares (Basic) | 45,017,170 | 24,297,063 | 19,172,619 | |
| Shares (Diluted) | 45,017,170 | 24,297,063 | 19,172,619 | |
| EBITDA | $-43M | $-39M | · |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $479.0K | $800.7K | $554.7K | |
| Receivables | $3M | $6M | $2M | |
| Prepaid Expense | $2M | $2M | · | |
| Other Current Assets | $176.0K | $509.3K | $115.7K | |
| Current Assets | $5M | $11M | $3M | |
| PP&E (Net) | $445.0K | $593.4K | $127.1K | |
| PP&E (Gross) | · | $889.0K | $337.3K | |
| Accum. Depreciation | · | $295.6K | $210.1K | |
| Intangibles | $7M | $6M | $5M | |
| Total Assets | $13M | $18M | $7M | |
| Accounts Payable | $2M | $3M | $1M | |
| Accrued Liabilities | $2M | $3M | $1M | |
| Short-term Debt | $4M | $558.2K | $544.7K | |
| Current Liabilities | $20M | $64M | $21M | |
| Total Liabilities | $20M | $86M | $30M | |
| Total Debt | $4M | $558.2K | · | |
| Common Stock | $137.8K | $65.3K | $56.8K | |
| Paid-in Capital | $183M | $74M | $73M | |
| Retained Earnings | $-195M | $-148M | $-98M | |
| AOCI | $4M | $5M | $2M | |
| Stockholders' Equity | $-7M | $-69M | $-23M | |
| Liabilities + Equity | $13M | $18M | $7M | |
| Shares Outstanding | 55,318,354 | 25,000,043 | 21,667,738 |
现金流
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $295.6K | $295.6K | $1M | |
| Stock-based Comp | $8M | $1M | $68.8K | |
| Other Non-cash | $1M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-37M | $-35M | $-22M | |
| CapEx | $147.2K | $630.0K | $101.2K | |
| Investing Cash Flow | $-3M | $-4M | $-2M | |
| Stock Issued | $37M | · | $3M | |
| Net Stock Activity | $37M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $40M | $35M | $20M | |
| Net Change in Cash | $-353.7K | $245.5K | $-2M | |
| Taxes Paid | $2M | · | · | |
| Free Cash Flow | $-37M | $-35M | · |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -89.9% | -83.1% | · | |
| Net Margin | -95.3% | -109.1% | · | |
| Pretax Margin | -95.3% | -113.1% | · | |
| EBITDA Margin | -89.3% | -83.1% | · | |
| ROA | -306.1% | -407.4% | · | |
| ROE | 122.1% | 111.1% | · | |
| ROIC | · | 54.7% | · |
流动性与偿付能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.3 | 0.2 | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.1 | · | |
| Debt / Equity | -0.5 | -0.0 | · |
效率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 3.2 | 3.7 | · | |
| Receivables Turnover | 11.7 | 13.0 | · |
每股
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $-0.13 | $-2.75 | · | |
| Revenue / Share | $1.08 | $1.91 | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.82 | $-1.43 | · | |
| Cash / Share | $0.01 | $0.03 | · | |
| EPS (TTM) | $-1.03 | $-2.09 | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $48M | $46M | · | |
| Net Income TTM | $-46M | $-51M | · | |
| Market Cap | $82M | · | · | |
| Enterprise Value | $86M | · | · | |
| P/E | -1.4 | · | · | |
| P/S | 1.7 | · | · | |
| P/B | -11.8 | · | · | |
| P / Cash Flow | -2.2 | · | · | |
| P / FCF | -2.2 | · | · | |
| EV / EBITDA | -2.0 | · | · | |
| EV / FCF | -2.3 | · | · | |
| EV / Revenue | 1.8 | · | · | |
| Earnings Yield | -69.1% | · | · |
每股
| 指标 | 趋势 | Q4 2025 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-1.03 |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | Q4 2025 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $48M | |
| Net Income TTM | $-46M | |
| P/E | -1.4 | |
| Earnings Yield | -69.1% |
最近期在左侧 · 空值显示为 ·
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 收入 | $48M | $46M | $20M |
| 营业利润率 % | -89.9% | -83.1% | · |
| 净收入 | $-46M | $-51M | $-32M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $-1.03 | $-2.09 | $-1.69 |
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 负债/股东权益比率 | -0.5 | -0.0 | · |
| 流动比率 | 0.3 | 0.2 | · |
| 速动比率 | 0.2 | 0.1 | · |
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $-37M | $-35M | · |
机构持有人 (13F) 14 家申报者 · $2.1M 总计 · 截至 2026年6月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
持有人
14
持有价值
$2.1M
新仓位
3
已退出持仓
2
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 3 (+2 与上一季度对比) | 2 (-1 与上一季度对比) | 3 (-1 与上一季度对比) | 2 (0 与上一季度对比) | +59K |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
| 机构 | 价值 | 股份 | % 已追踪的13F | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL VALUE INVESTMENT CORP. | $1959182 | 1082385 | 93.68% | 股份 |
| UBS Group AG | $38738 | 131760 | 1.85% | 股份 |
| Boyer Financial Services, Inc. | $25801 | 107953 | 1.23% | 股份 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $18007 | 48960 | 0.86% | 股份 |
| Salvus Wealth Management, LLC | $9237 | 13010 | 0.44% | 股份 |
| XTX Topco Ltd | $8908 | 30269 | 0.43% | 股份 |
| StoneX Group Inc. | $6239 | 11514 | 0.30% | 股份 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6053 | 20569 | 0.29% | 股份 |
| CacheTech Inc. | $5968 | 20280 | 0.29% | 股份 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4959 | 16851 | 0.24% | 股份 |
| CLEAR STREET LLC | $4710 | 1570 | 0.23% | 股份 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3305 | 11230 | 0.16% | 股份 |
| Tripletail Wealth Management, LLC | $359 | 1500 | 0.02% | 股份 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $0 | 1 | 0.00% | 股份 |
激进投资者及 5%+ 股东 3 持仓
提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权，意图影响发行人（激进股东持股、董事会活动、并购）。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。
| 申报人 | 已申报 | 持股 | 状态 | 目的 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| Byland Christina Elisabeth ×3 申报 | 2026年9月2日 | 38.39% | 修订 | · | SEC |
| Senn Nikolaus Beat ×3 申报 | 2026年9月2日 | 13.52% | 修订 | · | SEC |
| HRK Participations SA, Hans Rudolf Kunz | 2025年6月26日 | 17.00% | 初始申报 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
公司内部人士 2 位内幕人士 · 1 位高管 · 2 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Beck Hinton Floyd | Chief Executive Officer | 2026年9月22日 P | 1661037 | 1 | 0 | $185000 |
| Nikolaus Senn | 董事 | 2026年8月27日 P | 10151524 | 1 | 0 | $625000 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
RCT 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
评级 · 6 位分析师
买入
中位数目标
$5.50
+2755.7%
1 16.7%
强烈买入
4 66.7%
买入
1 16.7%
持有
0 0.0%
卖出
0 0.0%
强烈卖出
12个月价格目标
1 位分析师 · 2026-09-14平均目标 $5.50 +2755.7%
最低$5.50
平均值$5.50
最高$5.50
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来源：SEC 20-F/A 于 七月 31, 2026 申报