4WEALTH ADVISORS, INC.
CIK 2056676 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $130.3M
- 持仓
- 151
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7815（共 9443） · 前 82.8%
投资组合价值同比（季度）：+11.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 28.97%
- 前二十五大持仓权重
- 49.26%
- 持仓高于 1%
- 28
- 有效持仓数量
- 68.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.97% 估计买入 $12807036 · 卖出 $6142696
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 72.9% 仍持有
- 新仓位
- 16
- 增加
- 75
- 减少
- 57
- 已结清
- 7
本页内容
行业细分
Technology
12.1%
Healthcare
5.0%
Retail
3.9%
Communication Services
3.7%
Industrials
3.5%
Consumer Discretionary
3.3%
Financials
2.8%
Consumer Staples
2.0%
Financial Services
1.9%
Utilities
0.9%
Energy
0.8%
Communications
0.6%
Consumer products
0.6%
Real Estate
0.5%
Materials
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Telecommunication
0.2%
其他/未映射
57.5%
完整投资组合 151 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | $6039921 | 4.64% | 65909 | $2093734 | 上涨 ×5 | ||
| MPRO | $5352167 | 4.11% | 163425 | $469529 | 上涨 ×3 | ||
| JEPI | $4544623 | 3.49% | 80521 | $117616 | 上涨 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3905401 | 3.00% | 20031 | $597443 | 上涨 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3319883 | 2.55% | 56994 | $43567 | 上涨 ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3256652 | 2.50% | 53652 | $401734 | 上涨 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3103349 | 2.38% | 37408 | $238443 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3066795 | 2.35% | 10885 | $337061 | 下跌 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2685979 | 2.06% | 33940 | $25695 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2465841 | 1.89% | 6690 | $309623 | 上涨 ×4 | ||
| VOO | $2418189 | 1.86% | 3551 | $469906 | 上涨 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2138228 | 1.64% | 8271 | $41541 | 下跌 ×3 | ||
| PULS | $2045473 | 1.57% | 41148 | $852 | 下跌 ×1 | ||
| JAAA | $1897683 | 1.46% | 37444 | $97860 | 上涨 ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1871946 | 1.44% | 18595 | $31906 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1864207 | 1.43% | 7763 | $220034 | 下跌 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1861487 | 1.43% | 21286 | $142202 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1638110 | 1.26% | 4663 | $319293 | 下跌 ×3 | ||
| GOVT | $1607749 | 1.23% | 70299 | $-47926 | 下跌 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1587956 | 1.22% | 13857 | $-119286 | 上涨 ×1 | ||
| NOBL | $1538914 | 1.18% | 27310 | $174861 | 上涨 ×2 | ||
| PPI Astoria Real Assets ETF | $1530347 | 1.17% | 72281 | $119538 | 上涨 ×3 | ||
| BRKB | $1493208 | 1.15% | 3011 | $135918 | 上涨 ×4 | ||
| XLV XLV | $1469409 | 1.13% | 9142 | $236827 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1464321 | 1.12% | 2603 | $365776 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1439064 | 1.10% | 4212 | $220243 | 上涨 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1432800 | 1.10% | 1979 | $455929 | 上涨 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1363634 | 1.05% | 14386 | $224234 | 上涨 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1249934 | 0.96% | 3035 | $313061 | 上涨 ×2 | ||
| JBBB | $1226510 | 0.94% | 25810 | $98034 | 上涨 ×6 | ||
| SPYM | $1215713 | 0.93% | 13945 | $177061 | 下跌 ×2 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1186114 | 0.91% | 20890 | $260247 | 上涨 ×6 | ||
| UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $1123233 | 0.86% | 23408 | $-354736 | 下跌 ×1 | ||
| VBK | $1117610 | 0.86% | 3092 | $204641 | 下跌 ×1 | ||
| GDX GDX | $1002751 | 0.77% | 13250 | $31361 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $997024 | 0.77% | 2819 | $218061 | 下跌 ×1 | ||
| XLI XLI | $991303 | 0.76% | 5424 | $178495 | 上涨 ×2 | ||
| SLYV | $960482 | 0.74% | 8832 | $121375 | 下跌 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $942321 | 0.72% | 3527 | $-131160 | 上涨 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $925632 | 0.71% | 2810 | $251597 | 上涨 ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $918659 | 0.71% | 4279 | $122842 | 上涨 ×1 | ||
| GLDM | $883007 | 0.68% | 11114 | $29733 | 上涨 ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $882636 | 0.68% | 9520 | $108650 | 上涨 ×3 | ||
| VUG | $874929 | 0.67% | 10311 | $148339 | 上涨 ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $852394 | 0.65% | 1580 | $429536 | 下跌 ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $843007 | 0.65% | 2403 | $141521 | 上涨 ×4 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $842847 | 0.65% | 1143 | $68566 | 下跌 ×2 | ||
| SPYG | $841228 | 0.65% | 7165 | $160625 | 下跌 ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $827986 | 0.64% | 3256 | $133092 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $823179 | 0.63% | 669 | $228384 | 下跌 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $798415 | 0.61% | 4231 | $116814 | 下跌 ×1 | ||
| FVD | $786951 | 0.60% | 16249 | $55180 | 上涨 ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $781207 | 0.60% | 6637 | $199570 | 下跌 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $758121 | 0.58% | 5467 | $-91114 | 上涨 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $746241 | 0.57% | 2004 | $94012 | 下跌 ×1 | ||
| SPYV | $744542 | 0.57% | 12246 | $60701 | 下跌 ×2 | ||
| RPV | $727201 | 0.56% | 6327 | $118883 | 上涨 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $719093 | 0.55% | 2587 | $82534 | 下跌 ×1 | ||
| CEF | $706013 | 0.54% | 17699 | $-87202 | 上涨 ×3 | ||
| SPDN | $701049 | 0.54% | 80212 | $-124983 | 下跌 ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $687764 | 0.53% | 18905 | 上涨 ×1 | |||
| XLP XLP | $679431 | 0.52% | 8053 | $51778 | 上涨 ×2 | ||
| GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock | $673210 | 0.52% | 101387 | $51274 | 上涨 ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $653115 | 0.50% | 640 | $139964 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $609043 | 0.47% | 589 | $204392 | 下跌 ×5 | ||
| IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $601200 | 0.46% | 26386 | $44764 | 上涨 ×3 | ||
| VTEB | $597647 | 0.46% | 11802 | $9770 | 下跌 ×1 | ||
| PYLD | $592824 | 0.46% | 22295 | 上涨 ×1 | |||
| ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock | $592697 | 0.45% | 8478 | $175051 | 上涨 ×2 | ||
| VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock | $576899 | 0.44% | 51053 | $-76158 | 上涨 ×1 | ||
| SPDW | $553638 | 0.42% | 11051 | $77499 | 上涨 ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $543022 | 0.42% | 782 | $290666 | 上涨 ×1 | ||
| SPEM | $536575 | 0.41% | 10455 | $58376 | 下跌 ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $522762 | 0.40% | 4574 | $-126473 | 上涨 ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $511646 | 0.39% | 5118 | 上涨 ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $510666 | 0.39% | 3144 | $63712 | 上涨 ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $510491 | 0.39% | 1538 | $67882 | 上涨 ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $495848 | 0.38% | 11954 | $15228 | 上涨 ×4 | ||
| XLU XLU | $489719 | 0.38% | 10641 | $-37210 | 下跌 ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $486939 | 0.37% | 3636 | $261429 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $485870 | 0.37% | 3297 | $102583 | 上涨 ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $462247 | 0.35% | 4778 | $3646 | 上涨 ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $450463 | 0.35% | 2852 | $-84045 | 下跌 ×1 | ||
| VEU | $445823 | 0.34% | 5357 | $99179 | 上涨 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $445343 | 0.34% | 1061 | $182213 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $444388 | 0.34% | 5807 | $80403 | 上涨 ×4 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $436333 | 0.33% | 1341 | $-28373 | 下跌 ×2 | ||
| TDV | $432686 | 0.33% | 4258 | $77795 | 下跌 ×4 | ||
| TUA | $432164 | 0.33% | 21061 | $-40852 | 下跌 ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $430321 | 0.33% | 1578 | $61428 | 上涨 ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $426905 | 0.33% | 2889 | $34330 | 上涨 ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $424965 | 0.33% | 834 | $-39115 | 下跌 ×1 | ||
| OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock | $424743 | 0.33% | 18300 | $54540 | 下跌 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $411744 | 0.32% | 4644 | $-16154 | 下跌 ×1 | ||
| PTLO Portillo's Inc. - Class A Common Stock | $407697 | 0.31% | 85831 | $-25565 | 上涨 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $404247 | 0.31% | 11827 | $-69202 | 下跌 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $390329 | 0.30% | 16017 | $-68326 | 下跌 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $389198 | 0.30% | 1522 | 上涨 ×1 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $387810 | 0.30% | 1276 | $51250 | 上涨 ×4 | ||
| DIA | $385688 | 0.30% | 739 | $108238 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| BIL | $6039921 | 4.64% | 上涨 ×5 |
| MPRO | $5352167 | 4.11% | 上涨 ×3 |
| JEPI | $4544623 | 3.49% | 上涨 ×6 |
| VCSH | $2685979 | 2.06% | 上涨 ×6 |
| MSFT | $2465841 | 1.89% | 上涨 ×4 |
| VOO | $2418189 | 1.86% | 上涨 ×6 |
| JAAA | $1897683 | 1.46% | 上涨 ×6 |
| PPI | $1530347 | 1.17% | 上涨 ×3 |
| BRKB | $1493208 | 1.15% | 上涨 ×4 |
| V | $1439064 | 1.10% | 上涨 ×3 |
| IXUS | $1363634 | 1.05% | 上涨 ×3 |
| JBBB | $1226510 | 0.94% | 上涨 ×6 |
| FITB | $1186114 | 0.91% | 上涨 ×6 |
| MCD | $942321 | 0.72% | 上涨 ×4 |
| JPM | $925632 | 0.71% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| GIS | $687764 | 18905 | 0.53% |
| PYLD | $592824 | 22295 | 0.46% |
| NOW | $511646 | 5118 | 0.39% |
| GLW | $389198 | 1522 | 0.30% |
| MU | $368762 | 322 | 0.28% |
| 未知发行人 (CUSIP: G2004J103) | $343508 | 11768 | 0.26% |
| ZTS | $278936 | 3808 | 0.21% |
| TXN | $267451 | 937 | 0.21% |
| CGGR | $235284 | 5026 | 0.18% |
| AAXJ | $231181 | 1968 | 0.18% |
| VIS | $229559 | 646 | 0.18% |
| PSTG | $228748 | 3163 | 0.18% |
| MDYG | $221532 | 2002 | 0.17% |
| AGGA | $214702 | 8525 | 0.16% |
| MDYV | $205545 | 2173 | 0.16% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| CLMB | 2025年3月31日 | 5904 | $748364 | -74.5% |
| WWW | 2025年3月31日 | 32950 | $731490 | 47.8% |
| VEU | 2025年3月31日 | 11381 | $653360 | 不再跟踪 |
| FAST | 2025年12月31日 | 13255 | $650012 | 26.9% |
| TMUS | 2026年6月30日 | 2805 | $600137 | 9.1% |
| HON | 2026年6月30日 | 2646 | $591259 | -1.9% |
| DG | 2025年6月30日 | 6535 | $574623 | 6.5% |
| STZ | 2025年3月31日 | 2356 | $520676 | -26.8% |
| ELF | 2025年6月30日 | 8096 | $508348 | -19.6% |
| DOW | 2026年3月31日 | 21642 | $505990 | -21.1% |
| STNG | 2025年12月31日 | 8819 | $494305 | 56.0% |
| SCHD | 2025年6月30日 | 14786 | $413421 | 不再跟踪 |
| INTC | 2026年3月31日 | 11133 | $410802 | 108.3% |
| ISRG | 2025年6月30日 | 829 | $410579 | -31.2% |
| VZ | 2025年3月31日 | 10053 | $402009 | 9.0% |
| SLV | 2026年3月31日 | 6217 | $400499 | 不再跟踪 |
| CMT | 2025年3月31日 | 24112 | $398812 | 不再跟踪 |
| ALNT | 2025年3月31日 | 16085 | $390544 | 353.3% |
| HSII | 2025年3月31日 | 8245 | $365336 | 不再跟踪 |
| CEG | 2025年3月31日 | 1619 | $362250 | 35.2% |
| CAVA | 2026年3月31日 | 6094 | $357657 | -10.2% |
| SPTN | 2025年3月31日 | 19300 | $353576 | 不再跟踪 |
| HAS | 2026年3月31日 | 4288 | $351636 | 0.3% |
| GM | 2025年3月31日 | 6486 | $345523 | 86.5% |
| FANG | 2025年6月30日 | 2127 | $340016 | 54.0% |
| F | 2025年12月31日 | 28087 | $335921 | 9.4% |
| HSHP | 2025年3月31日 | 68525 | $333032 | 208.2% |
| SPAB | 2025年3月31日 | 13215 | $330255 | 不再跟踪 |
| IAU | 2026年6月30日 | 3799 | $322649 | 不再跟踪 |
| SMCI | 2025年9月30日 | 6282 | $307881 | -22.4% |
| GLD | 2026年3月31日 | 767 | $303970 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2026年6月30日 | 1250 | $301413 | 33.1% |
| SPDN | 2025年6月30日 | 25961 | $300888 | 不再跟踪 |
| SPTL | 2025年6月30日 | 10592 | $288730 | 不再跟踪 |
| ULTA | 2025年9月30日 | 611 | $285838 | -5.2% |
| AN | 2025年9月30日 | 1438 | $285659 | -8.2% |
| DOW | 2025年3月31日 | 6956 | $279146 | -5.9% |
| CCL | 2026年6月30日 | 11617 | $278343 | -10.1% |
| VITL | 2025年9月30日 | 7042 | $271258 | -74.0% |
| CASY | 2025年9月30日 | 531 | $271195 | 48.3% |
| RSPT | 2025年6月30日 | 7888 | $269781 | 不再跟踪 |
| GIFI | 2025年3月31日 | 38350 | $261164 | 不再跟踪 |
| HSY | 2025年9月30日 | 1572 | $260826 | 0.5% |
| ROE | 2025年3月31日 | 8422 | $256029 | |
| PECO | 2025年3月31日 | 6500 | $243490 | 7.7% |
| CGGR | 2026年3月31日 | 5474 | $243445 | 不再跟踪 |
| SPTI | 2025年3月31日 | 8347 | $232714 | 不再跟踪 |
| XLC | 2025年3月31日 | 2377 | $230117 | 不再跟踪 |
| FLG | 2025年3月31日 | 23915 | $223127 | 16.6% |
| HOFT | 2025年3月31日 | 15815 | $221568 | 44.8% |
| AXP | 2025年3月31日 | 740 | $219535 | 24.6% |
| SPTS | 2026年3月31日 | 7318 | $214277 | 不再跟踪 |
| TXN | 2025年3月31日 | 1142 | $214078 | 47.5% |
| ALB | 2025年3月31日 | 2468 | $212404 | 97.4% |
| EXC | 2026年6月30日 | 4209 | $206723 | -3.8% |
| KO | 2025年9月30日 | 2880 | $203792 | 36.7% |
| SPTS | 2025年6月30日 | 6961 | $203540 | 不再跟踪 |
| SLYG | 2025年3月31日 | 2250 | $203281 | 不再跟踪 |
| EXC | 2025年3月31日 | 5372 | $202190 | -2.7% |
| SLVR | 2026年6月30日 | 3685 | $200243 | |
| SPXSXXXX | 2025年9月30日 | 20000 | $93800 | 不再跟踪 |
| BTX | 2026年3月31日 | 11021 | $72628 | 36.4% |
| LOOP | 2025年3月31日 | 50025 | $60030 | -48.2% |
| SLRN | 2025年3月31日 | 11212 | $35206 | 不再跟踪 |