行业细分

04
Technology 12.4%
Financials 2.3%
Communication Services 2.2%
Retail 1.8%
Consumer Discretionary 1.7%
Industrials 1.6%
Healthcare 1.5%
Energy 1.0%
Consumer products 0.8%
Real Estate 0.6%
Utilities 0.5%
Consumer Staples 0.5%
Materials 0.1%
其他/未映射 73.1%

完整投资组合 169 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $71158946 11.52% 2417905 $13291607 上涨 ×1
IVV iShares Trust $31651730 5.13% 42265 $3681370 下跌 ×1
EWY iShares, Inc. $23534272 3.81% 116564 $4832570 下跌 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $17930298 2.90% 93509 $1895520 下跌 ×2
ICVT iShares Trust $16079958 2.60% 132084 $1716370 下跌 ×1
EUAD Spinnaker ETF Series $16065428 2.60% 380878 $1618663 上涨 ×1
VNM VanEck ETF Trust $15978085 2.59% 865083 $1641300 上涨 ×3
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $12587053 2.04% 242478 $1334692 上涨 ×1
MINT PIMCO ETF Trust $12517880 2.03% 124173 $1731848 上涨 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $12036488 1.95% 17525 $2264156 上涨 ×1
SMBS SCHWAB STRATEGIC TRUST $11452625 1.85% 450536 $1573744 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11201794 1.81% 55984 $2194128 上涨 ×3
XSD SPDR SERIES TRUST $11047430 1.79% 17713 $3310817 下跌 ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $10785296 1.75% 56610 $2179418 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10525104 1.70% 28216 $1147766 上涨 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $9550973 1.55% 108682 $1554682 上涨 ×1
EWP iShares, Inc. $9148639 1.48% 154043 $842739 上涨 ×2
SVXY ProShares Short VIX Short Term Futures ETF $9055440 1.47% 158146 上涨 ×1
EWI iShares, Inc. $9051409 1.47% 152792 $769922 下跌 ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $8980048 1.45% 26112 $1097096 下跌 ×1
XCCC BondBloxx ETF Trust $8835272 1.43% 241632 $597725 上涨 ×3
SOXX iShares Trust $8628915 1.40% 13467 $2624605 下跌 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8443236 1.37% 14534 $4455093 下跌 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $8251549 1.34% 28894 $2029398 下跌 ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $7876596 1.28% 176013 $1008832 上涨 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7537690 1.22% 90002 $792037 上涨 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $7027578 1.14% 19820 $2790074 下跌 ×1
JBBB Janus Detroit Street Trust $6980314 1.13% 147420 $-44724 下跌 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6334554 1.03% 21892 $900768 上涨 ×4
PHYL PGIM ETF Trust $6324197 1.02% 181313 $836277 上涨 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6141696 0.99% 80695 $-279831 下跌 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $6080708 0.98% 23355 $2639078 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5439931 0.88% 11391 $1583983 下跌 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5398946 0.87% 15107 $1125977 上涨 ×2
FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST $5304825 0.86% 100967 $193543 上涨 ×1
XLRE XLRE $5203321 0.84% 118177 $336788 下跌 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5183290 0.84% 21747 $721679 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4930694 0.80% 11723 $972300 上涨 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4632997 0.75% 78552 $-4534845 下跌 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4413234 0.71% 27816 $645001 上涨 ×2
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $4353354 0.70% 315460 $1043441 上涨 ×2
RWR SPDR SERIES TRUST $4287211 0.69% 37950 $501846 上涨 ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $4059397 0.66% 48569 $1072703 上涨 ×3
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $4008890 0.65% 17442 $771667 上涨 ×3
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $4004713 0.65% 16972 $714613 上涨 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3952345 0.64% 18093 $872952 上涨 ×3
GM General Motors Company Common Stock $3950918 0.64% 51257 $553852 上涨 ×2
IYW iShares Trust $3864920 0.63% 15323 $1032591 下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $3764847 0.61% 36214 $-332270 上涨 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3672790 0.59% 3806 $2181751
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3633705 0.59% 3148 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3534580 0.57% 8888 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3499271 0.57% 1539 上涨 ×1
XLU XLU $3496823 0.57% 77124 $262833 上涨 ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3318201 0.54% 6515 $125981 上涨 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3150483 0.51% 41629 $2940403 上涨 ×1
XLP XLP $3017352 0.49% 36323 $247740 上涨 ×3
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $2583964 0.42% 9068 $1006310 下跌 ×5
VPU VANGUARD WORLD FUND $2309418 0.37% 11799 $-524975 下跌 ×2
CLOI VanEck ETF Trust $2272508 0.37% 42918 $-370819 下跌 ×4
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2195529 0.36% 46903 $-204086 下跌 ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2153163 0.35% 74350 $78605 下跌 ×1
SPMB SPDR SERIES TRUST $1962254 0.32% 87954 $-422169 下跌 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1943134 0.31% 21204 $-604458 下跌 ×4
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1805359 0.29% 2104 上涨 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1799573 0.29% 4562 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1760906 0.29% 2391 $489242 上涨 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1734771 0.28% 21843 $472611 上涨 ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $1721102 0.28% 5756 $-572189 下跌 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1668472 0.27% 2962 $330252 上涨 ×3
SPY SPY $1627959 0.26% 2180 $203714 下跌 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1624839 0.26% 10577 $873914 上涨 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1605360 0.26% 7178 $724938 上涨 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1542737 0.25% 12211 $536904 上涨 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1537993 0.25% 26692 $584817 上涨 ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1525837 0.25% 30627 $548653 上涨 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1507005 0.24% 5359 $714147 上涨 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1464961 0.24% 12472 $687664 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1427894 0.23% 3780 $508340 上涨 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1400344 0.23% 1315 $436130 下跌 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1336585 0.22% 19572 $518075 上涨 ×3
IYH iShares Trust $1328808 0.22% 19830 $86577 下跌 ×1
IWM iShares Trust $1303653 0.21% 4339 $231301 上涨 ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $1251019 0.20% 5548 $69900 上涨 ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1248363 0.20% 50623 $-1522875 下跌 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1247689 0.20% 5650 $351892 上涨 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1160060 0.19% 4610 $515202 上涨 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1138648 0.18% 6294 $182487 上涨 ×2
MBB iShares MBS ETF $1123276 0.18% 11884 $793610 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1113246 0.18% 3151 $109079 下跌 ×1
FLOT iShares Trust $1091143 0.18% 21374 $-325878 下跌 ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1085720 0.18% 4563 $654245 上涨 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1075629 0.17% 7514 $470055 上涨 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1059450 0.17% 3500 $585235
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1052513 0.17% 8315 $275908 上涨 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1002710 0.16% 12338 $219623 上涨 ×2
HYG iShares Trust $940687 0.15% 11763 $156066 上涨 ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $932868 0.15% 10275 $143533 上涨 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $932141 0.15% 17195 $-3128 下跌 ×1
HYSA BondBloxx ETF Trust $929024 0.15% 62059 $-189805 下跌 ×4

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VNM $15978085 2.59% 上涨 ×3
NVDA $11201794 1.81% 上涨 ×3
MSFT $10525104 1.70% 上涨 ×3
XCCC $8835272 1.43% 上涨 ×3
AAPL $6334554 1.03% 上涨 ×4
AMZN $5183290 0.84% 上涨 ×3
RWR $4287211 0.69% 上涨 ×4
SYY $4059397 0.66% 上涨 ×3
IBP $4008890 0.65% 上涨 ×3
PGR $3952345 0.64% 上涨 ×3
XLU $3496823 0.57% 上涨 ×3
XLP $3017352 0.49% 上涨 ×3
META $1668472 0.27% 上涨 ×3
SPG $1605360 0.26% 上涨 ×3
GILD $1542737 0.25% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SVXY $9055440 158146 1.47%
MU $3633705 3148 0.59%
ISRG $3534580 8888 0.57%
SNDK $3499271 1539 0.57%
LITE $1805359 2104 0.29%
COHR $1799573 4562 0.29%
ROKU $207210 1500 0.03%
IAU $203953 2701 0.03%
V $201051 586 0.03%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SCHX 增持 +161K +$13.3M
EWY 削减 -35K +$4.8M
VGIT 削减 -75K -$4.5M
AMD 削减 -5K +$4.5M
IVV 削减 -555 +$3.7M
XSD 削减 -6K +$3.3M
ARM 削减 -8K +$2.8M
DDOG 削减 -6K +$2.6M
SOXX 削减 -5K +$2.6M
VOO 增持 +1K +$2.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
GMS 2025年9月30日 36613 $3981664 不再跟踪
DVN 2026年6月30日 77602 $3904916 15.3%
MTG 2026年6月30日 130955 $3437574 -4.4%
CI 2025年6月30日 9369 $3082244 -18.2%
IEF 2026年3月31日 31235 $3003558
ATKR 2026年3月31日 47076 $2977557 60.6%
SM 2026年3月31日 156553 $2927458 13.0%
BSJU 2026年3月31日 89121 $2326504
TTMI 2025年9月30日 40116 $1637535 128.9%
BTAL 2026年3月31日 108040 $1554696
CAIE 2026年3月31日 48653 $1300981
CTA 2026年3月31日 43520 $1186355
SDIV 2026年3月31日 47946 $1152142 -6.3%
EWM 2026年3月31日 41981 $1148600
FGD 2026年3月31日 37635 $1139211
TLTW 2026年3月31日 49162 $1114503
INDA 2026年3月31日 20190 $1091270
AMLP 2026年3月31日 22376 $1052120
ISCB 2025年9月30日 17050 $993617 13.7%
SBAR 2026年3月31日 37302 $975820
RDVI 2026年3月31日 33538 $880037
BUFR 2026年3月31日 25497 $873527
PULT 2026年3月31日 17207 $871104 不再跟踪
MBSF 2026年3月31日 30039 $770344
HP 2025年6月30日 28979 $756920 154.4%
FLUD 2026年3月31日 29574 $738847
FAF 2025年6月30日 10983 $720814 1.8%
WPC 2025年6月30日 10956 $691433 3.4%
LTC 2025年6月30日 19071 $676072 24.2%
BALT 2026年3月31日 19915 $667352
BXP 2025年6月30日 9880 $663837 -10.4%
BND 2026年6月30日 8609 $633967
OKLO 2026年3月31日 7797 $561228 -27.7%
VB 2025年9月30日 2345 $555718
SOFI 2026年3月31日 17333 $457513 -0.7%
SCHJ 2026年3月31日 18340 $456666 -2.3%
MPWR 2026年3月31日 456 $419091 31.7%
TTWO 2026年3月31日 1581 $405621 2.6%
SCHE 2026年3月31日 11964 $391821
AXSM 2026年3月31日 2169 $389140 6.1%
ET 2026年3月31日 23046 $380029 6.1%
SCHA 2026年6月30日 12705 $369461 -8.3%
ROKU 2026年3月31日 3375 $368785 61.1%
GEV 2026年3月31日 559 $368431 13.3%
MUB 2026年6月30日 3354 $356027
WFC 2026年6月30日 4337 $345269 -2.7%
FTLS 2026年3月31日 4702 $333795
QS 2026年3月31日 31344 $329112 -28.4%
FLBL 2025年12月31日 13264 $318601
FLRN 2026年3月31日 10196 $313323
IYW 2025年6月30日 2228 $312900 53.6%
AGX 2026年3月31日 966 $304474 -29.5%
HOOD 2026年3月31日 2622 $301705 62.7%
JXN 2026年3月31日 2805 $301192 24.4%
VCRB 2026年6月30日 3839 $297062
SPSM 2026年6月30日 6132 $296298
PH 2026年3月31日 334 $293573 8.6%
SDS 2025年9月30日 17557 $292324 -25.8%
VTI 2026年6月30日 902 $289371
IEI 2025年12月31日 2421 $289321
TSLY 2025年12月31日 29924 $282183
LYV 2026年3月31日 1971 $281971 10.7%
RMBS 2026年3月31日 3018 $281177 30.2%
BRK-B (申报为 BRKB) 2026年6月30日 585 $280332 不再跟踪
TPG 2026年3月31日 4329 $278138 10.3%
RBRK 2026年3月31日 3573 $276264 142.1%
HIMS 2026年3月31日 8304 $270129 39.7%
AFMC 2026年3月31日 7805 $269054
USFR 2026年3月31日 5310 $267199
GPOR 2026年3月31日 1281 $265910 -27.0%
ALB 2026年3月31日 1842 $261361 -41.7%
TJX 2026年3月31日 1679 $257911 -16.9%
CCB 2026年3月31日 2204 $252556 -47.2%
PCOR 2026年3月31日 3426 $250817 -10.6%
GVA 2026年3月31日 2157 $249953 0.0%
UNP 2026年3月31日 1059 $245035 14.7%
AOM 2026年3月31日 4968 $237123
AEO 2026年3月31日 8907 $236659 6.0%
PSTG 2025年12月31日 2820 $231964 不再跟踪
CNX 2026年3月31日 6264 $231643 -18.3%
TBRG 2025年6月30日 8400 $231168 不再跟踪
IT 2025年9月30日 572 $231101 -29.7%
IJAN 2026年3月31日 6366 $230195
TXRH 2026年3月31日 1362 $226405 -5.4%
MP 2026年3月31日 4422 $224549 -2.7%
ZS 2025年12月31日 753 $221929 -12.6%
BKNG 2026年6月30日 52 $218937 -10.8%
SCHW 2026年6月30日 2322 $218222 4.8%
CBOE 2026年3月31日 854 $215871
MANH 2025年12月31日 1044 $214358 17.8%
TRGP 2026年3月31日 1161 $213694 12.4%
IEMG 2025年9月30日 3559 $213647
TGTX 2026年3月31日 7107 $213613 63.4%
BDX 2026年6月30日 1357 $213361 16.8%
HP 2026年6月30日 5912 $213009 17.8%
COST 2026年6月30日 213 $212240 -1.6%
NET 2026年3月31日 1044 $208623 69.2%
PINS 2025年9月30日 5744 $207340 -40.1%
V 2026年3月31日 591 $207270 19.3%
RDVY 2026年3月31日 2973 $206534
NFLX 2026年3月31日 2185 $204916 -30.3%
GSK 2026年6月30日 3703 $204369 -10.3%
GDDY 2025年9月30日 1138 $204213 -29.0%
SCHD 2025年12月31日 7448 $203335 21.1%
TRGP 2025年9月30日 1161 $202594 68.2%
IDCC 2026年3月31日 627 $201547 11.0%
UEC 2026年3月31日 16371 $193833 不再跟踪
LYG 2026年6月30日 28246 $142077 -5.7%
HSHP 2026年3月31日 14070 $128037 36.6%
RDFN 2025年12月31日 10692 $119643 不再跟踪
ULTY 2025年12月31日 17000 $92990
PTEN 2026年3月31日 12600 $76608 3.5%
CLOV 2026年3月31日 24882 $58473 148.9%
UUUU 2025年9月30日 10000 $57500 不再跟踪
IOVA 2026年3月31日 19227 $52874 305.0%
EVGO 2026年3月31日 17220 $49938 -19.8%
DAIC 2026年3月31日 19750 $8864 1522.1%
APLT 2026年3月31日 38637 $3864 不再跟踪
NOVAQ 2025年9月30日 20838 $3286 不再跟踪