Tidal Trust II (RKLX)
管理公司 · XNAS · 系列 S000091059 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$32.66
截至 2026年3月10日
▼ -2.51 (-7.14%)
1日变动
$3.81 – $78.00
52周范围
- 净资产
- $235.6M
- 持仓
- 10
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 63.92%
- 有效持仓数量
- 19.1
- 持仓高于 1%
- 10
本页内容
RKLX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12.63% | — |
| 3M | ▼ -3.47% | — |
| 6M | ▲ +17.20% | — |
| 年初至今 | ▼ -17.92% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年3月13日 起 | ▲ +439.54% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$26.3M
- 截至四月 2026的季度
- +$62.3M
- 过去12个月
- -$239K
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 10 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $31.2M | 13.26 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $28.1M | 11.91 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $16.1M | 6.83 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $15.5M | 6.57 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $12.9M | 5.47 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $12.4M | 5.27 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $12.3M | 5.22 | 12330000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $8.5M | 3.60 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $7.8M | 3.29 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.9M | 2.50 | 5888092 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 22 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13684376 | 21.05% | 307100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $11140000 | 17.13% | 250000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9076872 | 13.96% | 203700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8038624 | 12.36% | 180400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7798000 | 11.99% | 175000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4536208 | 6.98% | 101800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3377648 | 5.19% | 75800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| LMR Partners LLP | $2673600 | 4.11% | 60000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1106291 | 1.70% | 24827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $1008368 | 1.55% | 9941 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $920654 | 1.42% | 20661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $873376 | 1.34% | 19600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $285184 | 0.44% | 6400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| T3 Companies, LLC | $258403 | 0.40% | 5799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $126773 | 0.19% | 2845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66172 | 0.10% | 1485 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $24152 | 0.04% | 542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $12299 | 0.02% | 276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $5890 | 0.01% | 23060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4456 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $1414 | 0.00% | 31746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $0 | 0.00% | 200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| QID ProShares Trust | $236.3M |
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| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF... | $236.8M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |