FlexShares Trust (QLV)
管理公司 · ARCX · 系列 S000065837 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $169.6M
- 持仓
- 118
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 34.35%
- 有效持仓数量
- 50.0
- 持仓高于 1%
- 24
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$13.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$21.2M
- 过去12个月
- +$18.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 118 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $10.8M | 6.38 | 54236 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $9.2M | 5.40 | 22477 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $8.8M | 5.18 | 32396 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $7.0M | 4.11 | 30303 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $4.3M | 2.54 | 27937 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $3.8M | 2.23 | 25753 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $3.6M | 2.15 | 9464 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $3.6M | 2.13 | 17108 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $3.6M | 2.12 | 10920 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $3.5M | 2.09 | 3497 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $3.1M | 1.83 | 6552 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $2.7M | 1.61 | 6552 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $2.7M | 1.61 | 9282 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $2.7M | 1.60 | 7098 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $2.6M | 1.54 | 5187 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $2.6M | 1.53 | 6461 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $2.2M | 1.33 | 9737 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $2.2M | 1.30 | 2366 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $2.1M | 1.22 | 26208 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $2.0M | 1.18 | 18291 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $1.9M | 1.10 | 6643 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $1.8M | 1.08 | 3003 | EC | US |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $1.8M | 1.03 | 6370 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $1.7M | 1.02 | 11011 | EC | US |
| Landstar System, Inc. | 515098101 | $1.6M | 0.96 | 8827 | EC | US |
| VeriSign, Inc. | 92343E102 | $1.6M | 0.95 | 6006 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $1.6M | 0.94 | 16471 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $1.6M | 0.94 | 14287 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $1.5M | 0.91 | 11921 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $1.4M | 0.83 | 2730 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $1.4M | 0.83 | 6916 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $1.4M | 0.82 | 8827 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $1.4M | 0.81 | 5187 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $1.4M | 0.80 | 10374 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $1.4M | 0.80 | 28210 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 008474108 | $1.4M | 0.80 | 7189 | EC | CA |
| Teledyne Technologies, Inc. | 879360105 | $1.4M | 0.80 | 2093 | EC | US |
| Murphy USA, Inc. | 626755102 | $1.3M | 0.79 | 2275 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $1.3M | 0.78 | 11921 | EC | US |
| Northwestern Energy Group, Inc. | 668074305 | $1.3M | 0.78 | 18200 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $1.3M | 0.77 | 7371 | EC | US |
| Assurant, Inc. | 04621X108 | $1.3M | 0.76 | 5460 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | — | $1.3M | 0.76 | 4186 | EC | BM |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $1.3M | 0.75 | 7098 | EC | US |
| Dolby Laboratories, Inc. | 25659T107 | $1.3M | 0.75 | 19838 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.3M | 0.74 | 10010 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $1.3M | 0.74 | 48048 | EC | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $1.3M | 0.74 | 6461 | EC | US |
| Amdocs Ltd. | — | $1.2M | 0.71 | 18746 | EC | GG |
| Chubb Ltd. | — | $1.2M | 0.68 | 3549 | EC | CH |
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行业细分
Technology
26.2%
Healthcare
12.2%
Industrials
6.8%
Utilities
6.5%
Communication Services
6.2%
Energy
5.7%
Retail
4.8%
Financial Services
4.7%
Consumer Staples
4.1%
Financials
4.0%
Consumer Discretionary
2.6%
Materials
2.4%
Consumer products
2.2%
Telecommunication
2.1%
Real Estate
1.6%
Diversified Consumer Services
0.7%
Packaging
0.7%
其他/未映射
6.2%
机构持有人 (13F) 38 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $11150469 | 23.15% | 147704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7660902 | 15.90% | 101481 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHERN TRUST CORP | $5489915 | 11.40% | 72722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $4201190 | 8.72% | 55650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Bank | $3577330 | 7.43% | 47387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $2524824 | 5.24% | 33446 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $1481648 | 3.08% | 19627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $1234660 | 2.56% | 16356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1195159 | 2.48% | 15832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1136529 | 2.36% | 15055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1002909 | 2.08% | 13285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $883924 | 1.83% | 11709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $883843 | 1.83% | 11708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $793240 | 1.65% | 10508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $664853 | 1.38% | 8807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $484884 | 1.01% | 6423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $479810 | 1.00% | 6356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Herold Advisors, Inc. | $441000 | 0.92% | 5834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $376419 | 0.78% | 4986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $369910 | 0.77% | 4900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial River Investments, LLC | $364881 | 0.76% | 4833 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $294644 | 0.61% | 3903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV | $256520 | 0.53% | 3398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $238931 | 0.50% | 3165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $227503 | 0.47% | 3014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $215000 | 0.45% | 2848 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $102518 | 0.21% | 1358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101912 | 0.21% | 1350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $75794 | 0.16% | 1004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossmore Private Capital | $75492 | 0.16% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73207 | 0.15% | 970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71735 | 0.15% | 954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23402 | 0.05% | 310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $13659 | 0.03% | 190 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $2340 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $485 | 0.00% | 6423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $262 | 0.00% | 3473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| ADPV Series Portfolios Trust | $171.4M |
| GCAL Goldman Sachs ETF Trust | $172.0M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Trade... | $172.9M |
| NFXL Direxion Shares ETF Trust | $173.4M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |