Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM)
$54.80
▲ +0.08 (+0.15%)
1日变动
$50.49 – $59.01
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.94% | ▼ -3.86% |
| 3M | ▼ -1.37% | ▲ +0.37% |
| 6M | ▼ -1.37% | ▲ +0.37% |
| 年初至今 | ▼ -1.04% | ▲ +0.71% |
| 1Y | ▲ +1.46% | ▲ +3.87% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +5.85% | ▲ +14.28% |
1年波动率12.11%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.27
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$0
过去12个月
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 299 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORP | · | $682K | 4.15 | 40594 | EC | TW |
| TITAN COMPANY LTD | · | $538K | 3.27 | 11567 | EC | IN |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | · | $453K | 2.76 | 50000 | EC | KY |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $427K | 2.60 | 7800 | EC | KY |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $421K | 2.56 | 30835 | EC | IN |
| SHREE CEMENT LTD | · | $403K | 2.45 | 1512 | EC | IN |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | · | $388K | 2.36 | 23053 | EC | IN |
| ULTRATECH CEMENT LTD | · | $385K | 2.34 | 3239 | EC | IN |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | · | $372K | 2.26 | 17341 | EC | IN |
| ICICI BANK LTD | · | $314K | 1.91 | 21588 | EC | IN |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | · | $305K | 1.86 | 73664 | EC | IN |
| HDFC BANK LTD | · | $300K | 1.82 | 35586 | EC | IN |
| STATE BANK OF INDIA | · | $288K | 1.75 | 26580 | EC | IN |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | · | $273K | 1.66 | 14647 | EC | IN |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | · | $268K | 1.63 | 44078 | EC | IN |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $245K | 1.49 | 33421 | EP | BR |
| CHINA TOWER CORP LTD | · | $238K | 1.45 | 212200 | EC | CN |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $238K | 1.45 | 12168 | EC | IN |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD | · | $231K | 1.40 | 427000 | EC | HK |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | · | $219K | 1.33 | 244997 | EC | TW |
| TCC GROUP HOLDINGS CO LTD | · | $211K | 1.29 | 280149 | EC | TW |
| ASIA CEMENT CORP | · | $204K | 1.24 | 185690 | EC | TW |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $173K | 1.05 | 22790 | EC | BR |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $165K | 1.00 | 43232 | EC | BR |
| PORTO SEGURO SA | · | $161K | 0.98 | 15706 | EC | BR |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $149K | 0.91 | 18245 | EP | BR |
| ITAUSA SA | · | $147K | 0.89 | 56746 | EP | BR |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA | · | $122K | 0.74 | 42917 | EC | BR |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | · | $120K | 0.73 | 92284 | EC | MX |
| CHINA STEEL CORP | · | $119K | 0.72 | 201375 | EC | TW |
| BANK OF CHINA LTD | · | $115K | 0.70 | 180930 | EC | CN |
| OTP BANK NYRT | · | $114K | 0.69 | 771 | EC | HU |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP (SINOPEC CORP) | · | $113K | 0.69 | 221821 | EC | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | · | $111K | 0.67 | 296000 | EC | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $110K | 0.67 | 107027 | EC | CN |
| BANK OF COMMUNICATIONS COMPANY LTD | · | $110K | 0.67 | 128094 | EC | CN |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | · | $110K | 0.67 | 161214 | EC | CN |
| CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD | · | $110K | 0.67 | 21436 | EC | CN |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $108K | 0.66 | 131566 | EC | CN |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | · | $107K | 0.65 | 183000 | EC | CN |
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | · | $106K | 0.64 | 18500 | EC | CN |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | · | $99K | 0.61 | 32888 | EC | IN |
| NTPC LTD | · | $99K | 0.60 | 26273 | EC | IN |
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | · | $98K | 0.60 | 245500 | EC | CN |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD | · | $97K | 0.59 | 114159 | EC | CN |
| NASPERS LTD | · | $95K | 0.58 | 1897 | EC | ZA |
| FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS COMPANY LTD | · | $87K | 0.53 | 26371 | EC | TW |
| FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $85K | 0.52 | 20935 | EC | TW |
| CREDICORP LTD | · | $84K | 0.51 | 216 | EC | BM |
| CIPLA LTD | · | $83K | 0.51 | 5392 | EC | IN |
股息 30笔付款
2.40%TTM收益率
$1.32每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | $0.6350 |
| 2026年6月25日 | $0.3480 |
| 2025年12月12日 | $0.3320 |
| 2025年9月25日 | $0.6250 |
| 2025年6月26日 | $0.5620 |
| 2024年12月13日 | $0.9820 |
| 2024年9月26日 | $0.5730 |
| 2024年6月27日 | $0.1430 |
| 2023年12月22日 | $0.0620 |
| 2023年9月22日 | $0.6050 |
| 2023年6月27日 | $0.1740 |
| 2022年12月23日 | $0.0540 |
| 2022年9月23日 | $0.8990 |
| 2022年6月24日 | $0.3210 |
| 2021年9月23日 | $0.8430 |
| 2021年6月24日 | $0.6930 |
| 2020年12月24日 | $0.3290 |
| 2020年9月24日 | $0.7740 |
| 2020年6月25日 | $0.2740 |
| 2020年3月26日 | $0.0300 |
| 2019年12月13日 | $0.1030 |
| 2019年9月25日 | $1.0330 |
| 2019年6月14日 | $0.2000 |
| 2019年3月21日 | $0.1630 |
| 2018年12月18日 | $0.1230 |
| 2018年9月14日 | $0.8010 |
| 2018年6月21日 | $0.4390 |
| 2018年3月22日 | $0.0070 |
| 2017年12月21日 | $0.6790 |
| 2017年9月21日 | $0.5660 |
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tidemark, LLC | $5821958 | 46.78% | 106207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2174092 | 17.47% | 39661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1610137 | 12.94% | 29373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $890994 | 7.16% | 16254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $597339 | 4.80% | 10897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $412442 | 3.31% | 7524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $372201 | 2.99% | 6790 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $262463 | 2.11% | 4788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $113202 | 0.91% | 2075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109194 | 0.88% | 1992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $55913 | 0.45% | 1020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15000 | 0.12% | 266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7017 | 0.06% | 128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1151 | 0.01% | 21 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $823 | 0.01% | 15 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $493 | 0.00% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $51 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |