Rainwater Equity ETF (RW)
$24.51
▼ -0.07 (-0.28%)
1日变动
$23.96 – $25.75
52周范围
前十大持仓权重49.67%
有效持仓数量26.7
持仓高于 1%31
净资产
$17.4M
持仓
34
截至
2026年7月31日
RW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月29日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.45% | ▼ -3.45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.65% | ▼ -4.65% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$0
截至七月 2026的季度
-$747K
过去12个月
+$2.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 34 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loar Holdings Inc | 53947R105 | $1.2M | 6.85 | 17391 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $1.2M | 6.80 | 3320 | EC | US |
| Diploma PLC | · | $1.0M | 5.98 | 10539 | EC | GB |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $889K | 5.11 | 1737 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $857K | 4.93 | 856815 | STIV | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $783K | 4.50 | 2175 | EC | US |
| Constellation Software Inc/Canada | 21037X100 | $758K | 4.36 | 354 | EC | CA |
| Apple Inc | 037833100 | $757K | 4.35 | 2450 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $603K | 3.47 | 2495 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $577K | 3.32 | 1621 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $541K | 3.11 | 944 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $526K | 3.03 | 2448 | EC | US |
| AddTech AB | · | $491K | 2.82 | 13493 | EC | SE |
| CSX Corp | 126408103 | $490K | 2.82 | 9723 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $489K | 2.81 | 3040 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $483K | 2.78 | 385 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $460K | 2.65 | 325 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $444K | 2.55 | 2212 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $435K | 2.50 | 1865 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $434K | 2.50 | 10948 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $426K | 2.45 | 1330 | EC | US |
| Perimeter Solutions Inc | 71385M107 | $386K | 2.22 | 12607 | EC | US |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd | · | $338K | 1.94 | 8752 | EC | IL |
| Starbucks Corp | 855244109 | $337K | 1.94 | 3204 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $322K | 1.85 | 445 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $321K | 1.84 | 2765 | EC | US |
| BK Technologies Corp | 05587G203 | $272K | 1.56 | 3399 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $255K | 1.47 | 655 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $245K | 1.41 | 527 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $208K | 1.20 | 478 | EC | US |
| Innovative Solutions and Support Inc | 45769N105 | $203K | 1.17 | 11095 | EC | US |
| Lumine Group Inc | 55027C106 | $170K | 0.98 | 9849 | EC | CA |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $166K | 0.95 | 1078 | EC | US |
| Ducommun Inc | 264147109 | $102K | 0.59 | 570 | EC | US |
行业细分
股息 1笔付款
0.00%TTM收益率
$0.00每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年9月29日 | $0.0260 |
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $5128714 | 84.74% | 201141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $370589 | 6.12% | 14534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $334891 | 5.53% | 13134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $218366 | 3.61% | 8564 | 股份 | 2026年6月30日 |