Tidal Trust II (SMST)
管理公司 · XNAS · 系列 S000085368 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$56.78
截至 2026年3月10日
▲ +0.49 (+0.87%)
1日变动
$17.59 – $154.16
52周范围
- 净资产
- $30.9M
- 持仓
- 7
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 27.33%
- 有效持仓数量
- 23.9
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
SMST 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21.62% | — |
| 3M | ▼ -14.41% | — |
| 6M | ▲ +89.01% | — |
| 年初至今 | ▼ -38.81% | — |
| 1Y | ▼ -60.62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年8月21日 起 | ▼ -84.50% | — |
- 1年波动率
- 167.82%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.24
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$8.8M
- 截至四月 2026的季度
- +$28.3M
- 过去12个月
- -$13.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 7 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $6.2M | 20.04 | 6200000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $863K | 2.79 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $799K | 2.59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $340K | 1.10 | 339522 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $130K | 0.42 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $86K | 0.28 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $34K | 0.11 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 20 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2749975 | 23.05% | 34700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1600850 | 13.42% | 20200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1579136 | 13.23% | 19926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $998550 | 8.37% | 12600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $832125 | 6.97% | 10500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $792500 | 6.64% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $659639 | 5.53% | 12967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $597387 | 5.01% | 7538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $501573 | 4.20% | 6329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $484693 | 4.06% | 6116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396250 | 3.32% | 5000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $315336 | 2.64% | 3979 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $233788 | 1.96% | 2950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73464 | 0.62% | 927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $59200 | 0.50% | 747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $40180 | 0.34% | 507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $15850 | 0.13% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $793 | 0.01% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $755 | 0.01% | 9530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $634 | 0.01% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |
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