SUNS Sunrise Realty Trust, Inc. - Common Stock

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$7.98
价格 · 八月 19, 2026
截至...的财报数据 八月 6, 2026
52周区间
$7–$12
14% of range
分析师评级
BUY
10 analysts
目标价
$11
+36% upside
P/E (TTM)
8.6
ROE
6.6%
净利润率
56.3%

SUNS 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围

价格
$7.98
市值
$108M
P/E (TTM)
8.6
每股收益 (TTM)
$0.93
营收 (TTM)
$22M
股息收益率
13.9%
ROE
6.6%
负债/权益
—
52周区间
$7 – $12

SUNS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势

营收与净利润 $22M
2-point trend, +103.0%
2024-12-31 → 2025-12-31
EPS $0.93
2-point trend, -7.0%
2024-12-31 → 2025-12-31
自由现金流 —
利润率 56.3%

估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？

指标
5年趋势
SUNS
同行中位数
P/E (TTM)
2-point trend, -28.0%
8.6
7.5
P/S (TTM) (市销率 (TTM))
2-point trend, -36.8%
5.0
1.5
P/B (市净率)
2-point trend, -19.5%
0.6
0.5

盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)

指标
5年趋势
SUNS
同行中位数
Net Profit Margin (净利润率)
2-point trend, -12.9%
56.3%
15.7%
ROA
2-point trend, -1.8%
3.9%
0.80%
ROE
2-point trend, +9.2%
6.6%
6.1%

财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度

指标
5年趋势
SUNS
同行中位数

成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)

指标
5年趋势
SUNS
同行中位数
Revenue YoY (营收同比增长)
2-point trend, +103.0%
103.0%
—
EPS YoY
2-point trend, -7.0%
-7.0%
—
Net Income YoY (净利润同比增长)
2-point trend, +76.8%
76.8%
—

每股指标 每股收益 (EPS)、每股净资产、每股现金流、每股股息

指标
5年趋势
SUNS
同行中位数
EPS (Diluted) (EPS (稀释))
2-point trend, -7.0%
$0.93
—

资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率

指标
5年趋势
SUNS
同行中位数
Payout Ratio (派息率)
2-point trend, +484.4%
123.7%
—

股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR

股息收益率
13.9%
派息率
123.7%
5年股息复合年增长率 (CAGR)
—
除息日金额
2026年6月30日$0.3000
2026年3月31日$0.3000
2025年12月31日$0.3000
2025年9月30日$0.3000
2025年6月30日$0.3000
2025年3月31日$0.3000
2024年12月31日$0.4200
2024年9月30日$0.2100

SUNS 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间

买入 10 位分析师
  • 强烈买入 3 30.0%
  • 买入 5 50.0%
  • 持有 2 20.0%
  • 卖出 0 0.0%
  • 强烈卖出 0 0.0%

12个月价格目标

4 位分析师 · 2026-08-14
中位数目标 $11.00 +37.8%
平均目标 $10.88 +36.3%

收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期

平均惊喜
-0.03%
期间 EPS Actual EPS 预期 惊喜
2026年6月30日 $0.23 $0.28 -0.05%
2026年3月31日 $0.32 $0.26 0.06%
2025年12月31日 $0.12 $0.30 -0.18%
2025年9月30日 $0.30 $0.29 0.01%
2025年6月30日 $0.25 $0.28 -0.03%
2025年3月31日 $0.27 $0.27 0.00%

同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比

股票代码 市值 P/E 营收同比增长 净利润率 ROE 毛利率
SUNS $127M 10.1 103.0% 56.3% 6.6% —
MITT — — — — — —
AOMR — — — — — —
SEVN $201M 8.9 -16.7% 52.5% 5.2% —
CHMI $94M -28.3 38924.1% 61.3% 3.0% —
ACR — 711.3 -4.2% — — —
RPT $126M -46.1 65.7% 9.6% 0.55% —
GPMT $114M -2.1 -3.2% — -7.0% —
LOAN $53M 10.3 -10.5% 59.0% 11.8% —
LFT $74M -10.1 -39.3% -10.9% -1.2% —

完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表

损益表 11
SUNS 的年度损益表数据
指标 趋势 20252024
Revenue 2-point trend, +103.0% $22M $11M
SG&A Expense 2-point trend, +124.4% $3M $1M
Operating Expenses 2-point trend, +98.9% $7M $4M
Interest Income 2-point trend, +143.2% $26M $11M
Pretax Income 2-point trend, +76.8% $12M $7M
Income Tax Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Income 2-point trend, +76.8% $12M $7M
EPS (Basic) 2-point trend, -7.9% $0.93 $1.01
EPS (Diluted) 2-point trend, -7.0% $0.93 $1.00
Shares (Basic) 2-point trend, +87.4% 12,742,894 6,800,841
Shares (Diluted) 2-point trend, +86.9% 12,774,328 6,835,797
资产负债表 9
SUNS 的年度资产负债表数据
指标 趋势 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, -96.5% $6M $185M
Total Assets 2-point trend, -2.3% $310M $318M
Total Liabilities 2-point trend, -36.9% $128M $203M
Common Stock 2-point trend, +91.6% $134.2K $70.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +62.4% $187M $115M
Retained Earnings 2-point trend, -415.3% $-5M $-954.3K
Stockholders' Equity 2-point trend, +59.4% $182M $114M
Liabilities + Equity 2-point trend, -2.3% $310M $318M
Shares Outstanding 2-point trend, +91.6% 13,420,986 7,004,676
现金流 9
SUNS 的年度现金流数据
指标 趋势 20252024
Stock-based Comp 2-point trend, +211.8% $1M $326.9K
Operating Cash Flow 2-point trend, -309.1% $-3M $2M
Investing Cash Flow 2-point trend, -22.3% $-153M $-125M
Stock Issued 2-point trend, +72588000.00 $73M $0
Net Stock Activity $73M ·
Dividends Paid 2-point trend, +932.8% $15M $1M
Financing Cash Flow 2-point trend, -107.8% $-22M $277M
Net Change in Cash 2-point trend, -216.2% $-178M $153M
Taxes Paid Flat — no change across 2 periods $0 $0
盈利能力 4
SUNS 的年度盈利能力数据
指标 趋势 20252024
Net Margin 2-point trend, -12.9% 56.3% 64.6%
Pretax Margin 2-point trend, -12.9% 56.3% 64.6%
ROA 2-point trend, -1.8% 3.9% 3.9%
ROE 2-point trend, +9.2% 6.6% 6.1%
效率 1
SUNS 的年度效率数据
指标 趋势 20252024
Asset Turnover 2-point trend, +12.8% 0.1 0.1
每股 7
SUNS 的年度每股数据
指标 趋势 20252024
Book Value / Share 2-point trend, -16.8% $13.56 $16.29
Revenue / Share 2-point trend, +8.6% $1.69 $1.55
Cash Flow / Share 2-point trend, -211.9% $-0.27 $0.24
Cash / Share 2-point trend, -98.2% $0.48 $26.36
Dividend / Share 2-point trend, +90.5% $1 $1
Dividend Paid / Share · $1
EPS (TTM) 2-point trend, -7.0% $0.93 $1.00
增长率 3
SUNS 的年度增长率数据
指标 趋势 20252024
Revenue YoY 103.0% ·
EPS YoY -7.0% ·
Net Income YoY 76.8% ·
估值 (TTM) 12
SUNS 的年度估值 (TTM)数据
指标 趋势 20252024
Revenue TTM 2-point trend, +103.0% $22M $11M
Net Income TTM 2-point trend, +76.8% $12M $7M
Market Cap 2-point trend, +28.3% $127M $99M
P/E 2-point trend, -28.0% 10.1 14.1
P/S 2-point trend, -36.8% 5.9 9.3
P/B 2-point trend, -19.5% 0.7 0.9
P / Tangible Book 2-point trend, -19.5% 0.7 0.9
P / Cash Flow 2-point trend, -161.4% -36.9 60.1
Dividend Yield 2-point trend, +707.5% 11.9% 1.5%
Earnings Yield 2-point trend, +38.9% 9.9% 7.1%
Payout Ratio 2-point trend, +484.4% 123.7% 21.2%
Annual Payout 2-point trend, +932.8% $15M $1M

财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年

损益表
2025-12-312024-12-312023-12-31
收入 $22M$11M—
净收入 $12M$7M—
稀释后每股收益 (EPS) $0.93$1.00—

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机构持有人 (13F) 77 家申报者 · $29.2M 总计 · 截至 2026年6月30日

在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
新仓位 已退出持仓 增加 减少 净股数变动
21 (+5 与上一季度对比) 21 (+12 与上一季度对比) 20 (0 与上一季度对比) 21 (0 与上一季度对比) -113K

与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。

机构 价值 股份 % 已追踪的13F 类型
VANGUARD GROUP INC $4869605 516395 16.69% 股份
Pacific Ridge Capital Partners, LLC $4184741 529714 14.34% 股份
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $3496959 442653 11.98% 股份
WASATCH ADVISORS LP $2801230 365219 9.60% 股份
GRATIA CAPITAL, LLC $2680904 339355 9.19% 股份
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1260303 159532 4.32% 股份
RBF Capital, LLC $1203036 152283 4.12% 股份
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $825854 104467 2.83% 股份
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $613712 77685 2.10% 股份
Quantinno Capital Management LP $606333 76751 2.08% 股份
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $489882 62010 1.68% 股份
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $481094 60898 1.65% 股份
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $474506 60064 1.63% 股份
AMERIPRISE FINANCIAL INC $414932 52523 1.42% 股份
CORSAIR CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $400562 50704 1.37% 股份
GatePass Capital, LLC $387890 49100 1.33% 股份
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $387100 49000 1.33% 股份
Mariner, LLC $369848 46816 1.27% 股份
STATE STREET CORP $335724 40942 1.15% 股份
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $284400 36000 0.97% 股份
JANE STREET GROUP, LLC $250612 31723 0.86% 股份
GOLDMAN SACHS GROUP INC $237205 30026 0.81% 股份
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $233145 29512 0.80% 股份
STIFEL FINANCIAL CORP $229825 29091 0.79% 股份
NORTHERN TRUST CORP $183375 23212 0.63% 股份
MARSHALL WACE, LLP $168199 21291 0.58% 股份
Qube Research & Technologies Ltd $167788 21239 0.57% 股份
BlackRock, Inc. $144594 18303 0.50% 股份
HSBC HOLDINGS PLC $133332 10658 0.46% 股份
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $124406 14775 0.43% 股份
BARCLAYS PLC $105607 13368 0.36% 股份
Register Financial Advisors LLC $92430 11700 0.32% 股份
CITADEL ADVISORS LLC $90850 11500 0.31% 买入期权
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $84617 10711 0.29% 股份
Cetera Investment Advisers $81006 10254 0.28% 股份
Spire Wealth Management $44224 5598 0.15% 股份
RHUMBLINE ADVISERS $42193 5341 0.14% 股份
Vanguard Global Advisers, LLC $41033 5194 0.14% 股份
UBS Group AG $25596 3240 0.09% 股份
JPMORGAN CHASE & CO $25440 3000 0.09% 股份
Tower Research Capital LLC (TRC) $20264 2565 0.07% 股份
Russell Investments Group, Ltd. $17878 2263 0.06% 股份
OSAIC HOLDINGS, INC. $17657 2235 0.06% 股份
Arax Advisory Partners $8508 1077 0.03% 股份
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $7702 975 0.03% 股份
CWM, LLC $7701 1004 0.03% 股份
FMR LLC $6336 802 0.02% 股份
NFSG Corp $3152 399 0.01% 股份
Integrated Wealth Concepts LLC $2998 379 0.01% 股份
MORGAN STANLEY $2726 345 0.01% 股份
Curi Capital, LLC $2460 300 0.01% 股份
Nuveen Asset Management, LLC $1309 93 0.00% 股份
Penserra Capital Management LLC $1170 148222 0.00% 股份
Allworth Financial LP $1138 144 0.00% 股份
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1122 142 0.00% 股份
Essential Partners LLC $1067 135 0.00% 股份
Larson Financial Group LLC $980 124 0.00% 股份
Optiver Holding B.V. $806 102 0.00% 股份
IFP Advisors, Inc $743 94 0.00% 股份
GAMMA Investing LLC $656 83 0.00% 股份
Medallion Wealth Advisors, LLC $387 49 0.00% 股份
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $316 40 0.00% 股份
Lindbrook Capital, LLC $310 28 0.00% 股份
Farther Finance Advisors, LLC $292 37 0.00% 股份
Fortitude Family Office, LLC $158 20 0.00% 股份
True Wealth Design, LLC $151 19 0.00% 股份
Caitong International Asset Management Co., Ltd $87 11 0.00% 股份
HRT FINANCIAL LP $83 10564 0.00% 股份
EverSource Wealth Advisors, LLC $71 9 0.00% 股份
Crewe Advisors LLC $56 7 0.00% 股份
SJS Investment Consulting Inc. $56 7 0.00% 股份
Clearstead Advisors, LLC $16 2 0.00% 股份
State of Alaska, Department of Revenue $9 1198 0.00% 股份
JPL Wealth Management, LLC $8 1 0.00% 股份
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7 1 0.00% 股份
Covestor Ltd $2 196 0.00% 股份
ROYAL BANK OF CANADA $0 63 0.00% 股份

公司内部人士 3 位内幕人士 · 0 位高管 · 0 位董事

内部人士 角色 上次活动 持股数量 买入 12个月 卖出 12个月 净额 12个月
Leonard M. Tannenbaum — 2026年8月13日 P 3142719 8 0 $1385229
Brandon Hetzel — 2026年8月12日 P 26000 1 0 $5405
Alexander C Frank — 2025年3月7日 P 9137 0 0 $0

来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖

激进投资者及 5%+ 股东 1 持仓

提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权，意图影响发行人（激进股东持股、董事会活动、并购）。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。

申报人 已申报 持股 状态 目的 申报
Leonard M. Tannenbaum ×6 申报 2026年1月2日 27.20% 修订 — SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ETF持仓 由 9 只交易所交易基金持有

权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。

基金 权重 单位 截至 来源
RIET · ETF Series Solutions 1.04% 122062 NS 2026年5月31日 N-PORT
IWC · iShares Trust 0.02% 33994 SH 2026年8月8日 每日
RSSL · Global X Funds 0.00% 4596 NS 2026年4月30日 N-PORT
ITWO · ProShares Trust 0.00% 479 NS 2026年5月31日 N-PORT
UWM · ProShares Trust 0.00% 374 NS 2026年5月31日 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0.00% 376 NS 2026年5月31日 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0.00% 9 NS 2026年5月31日 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 110527 SH 2026年8月8日 每日
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 320930 SH 2026年8月8日 每日