GatePass Capital, LLC
CIK 2087399 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $263.5M
- 持仓
- 189
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5575（共 9443） · 前 59.0%
投资组合价值同比（季度）：+25.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 35.44%
- 前二十五大持仓权重
- 55.07%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 52.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 13.38% 估计买入 $58403036 · 卖出 $31719486
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 67.7% 仍持有
- 新仓位
- 38
- 增加
- 83
- 减少
- 48
- 已结清
- 21
本页内容
行业细分
Industrials
13.4%
Financials
9.1%
Technology
7.3%
Financial Services
6.7%
Consumer Staples
2.0%
Retail
1.6%
Communication Services
1.2%
Healthcare
1.1%
Real Estate
0.8%
Energy
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Communications
0.6%
Packaging
0.1%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
54.7%
完整投资组合 189 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $18004310 | 6.83% | 97247 | $2703281 | 上涨 ×3 | ||
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $13141907 | 4.99% | 34604 | $7410307 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $12499922 | 4.74% | 16739 | $4908080 | 上涨 ×6 | ||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $8304774 | 3.15% | 258877 | $5669097 | 上涨 ×1 | ||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $7940440 | 3.01% | 443600 | $577265 | 上涨 ×1 | ||
| MINT | $7146706 | 2.71% | 70893 | $-229382 | 下跌 ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $7056883 | 2.68% | 63950 | $-806749 | 下跌 ×5 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $6895868 | 2.62% | 369950 | $6051179 | 上涨 ×1 | ||
| SSSS SuRo Capital Corp. - Closed End Fund | $6372201 | 2.42% | 508150 | $954012 | 上涨 ×1 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $6006422 | 2.28% | 235085 | $-319022 | 下跌 ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $5250124 | 1.99% | 67978 | $1158734 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4330049 | 1.64% | 5880 | $1808498 | 上涨 ×4 | ||
| JPST | $4093257 | 1.55% | 80942 | $372224 | 上涨 ×5 | ||
| GBIL | $3986368 | 1.51% | 39800 | $-567268 | 下跌 ×3 | ||
| SPEPRC | $3880978 | 1.47% | 155800 | $322342 | 上涨 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3788529 | 1.44% | 18934 | $651326 | 上涨 ×4 | ||
| JAAA | $3683246 | 1.40% | 72950 | $-1270644 | 下跌 ×2 | ||
| WATT Energous Corporation - Common Stock | $3270800 | 1.24% | 136000 | $1450760 | 上涨 ×1 | ||
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $3205860 | 1.22% | 381650 | $2383548 | 上涨 ×1 | ||
| USFR | $3182120 | 1.21% | 63200 | $-492700 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $2937160 | 1.11% | 7937 | $386708 | 下跌 ×1 | ||
| DYNF | $2700474 | 1.02% | 39707 | $1040307 | 上涨 ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $2517069 | 0.96% | 59100 | $313477 | 上涨 ×2 | ||
| IVW | $2508547 | 0.95% | 18240 | $1243864 | 上涨 ×6 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2400662 | 0.91% | 31542 | $1475838 | 上涨 ×1 | ||
| MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock | $2319536 | 0.88% | 129946 | $-306442 | 下跌 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2139238 | 0.81% | 21250 | $-140711 | 下跌 ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1974452 | 0.75% | 38438 | 上涨 ×1 | |||
| PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock | $1955546 | 0.74% | 130023 | 上涨 ×1 | |||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $1884058 | 0.72% | 51477 | $706551 | 上涨 ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1861554 | 0.71% | 41267 | $879725 | 上涨 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1860316 | 0.71% | 7805 | $272194 | 上涨 ×6 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $1834848 | 0.70% | 36800 | $-747900 | 下跌 ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $1795403 | 0.68% | 100134 | $205783 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1790327 | 0.68% | 5469 | $260228 | 上涨 ×2 | ||
| AGG | $1716115 | 0.65% | 17338 | $22966 | 上涨 ×1 | ||
| TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock | $1696200 | 0.64% | 20000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock | $1672800 | 0.63% | 85000 | $319600 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1628602 | 0.62% | 5628 | $310383 | 上涨 ×4 | ||
| SMTC Semtech Corporation - Common Stock | $1619471 | 0.61% | 10006 | 上涨 ×1 | |||
| VOO | $1595346 | 0.61% | 2323 | $244982 | 上涨 ×1 | ||
| MINO | $1563940 | 0.59% | 34177 | 上涨 ×1 | |||
| MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock | $1498400 | 0.57% | 40000 | 上涨 ×1 | |||
| IVV | $1493019 | 0.57% | 1994 | $721654 | 上涨 ×2 | ||
| MIN MFS Intermediate Income Trust Common Stock | $1484964 | 0.56% | 601200 | $1419704 | 上涨 ×1 | ||
| IVE | $1478161 | 0.56% | 6510 | $466964 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $1362187 | 0.52% | 2722 | $73019 | 上涨 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1355529 | 0.51% | 3793 | $274868 | 上涨 ×4 | ||
| IJR | $1347545 | 0.51% | 9086 | $630525 | 上涨 ×3 | ||
| BIL | $1324198 | 0.50% | 14450 | $-366560 | 下跌 ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1294613 | 0.49% | 3427 | $278205 | 上涨 ×2 | ||
| GGZ Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) Common Shares of Beneficial Interest | $1286120 | 0.49% | 79000 | $-20620 | 下跌 ×2 | ||
| SPMO | $1278428 | 0.49% | 7914 | $575162 | 上涨 ×3 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $1278306 | 0.49% | 42328 | $173117 | 上涨 ×3 | ||
| WHRDL | $1243248 | 0.47% | 35400 | 上涨 ×1 | |||
| STIP | $1241346 | 0.47% | 12151 | 上涨 ×1 | |||
| RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock | $1182520 | 0.45% | 148000 | $748880 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1164000 | 0.44% | 20000 | $-328770 | 下跌 ×5 | ||
| VUSB | $1144940 | 0.43% | 23000 | $-74793 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1134542 | 0.43% | 3211 | $276909 | 上涨 ×3 | ||
| CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock | $1098960 | 0.42% | 19000 | 上涨 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1060264 | 0.40% | 2842 | $29335 | 上涨 ×6 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1056763 | 0.40% | 20980 | $503110 | 上涨 ×1 | ||
| SHLD | $1055315 | 0.40% | 17674 | $417897 | 上涨 ×2 | ||
| RSP | $1013424 | 0.38% | 4763 | $754908 | 上涨 ×1 | ||
| XTEN | $1004629 | 0.38% | 22041 | $98435 | 上涨 ×2 | ||
| PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund | $1002656 | 0.38% | 434050 | $384347 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $994349 | 0.38% | 3951 | $147339 | 上涨 ×4 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $961803 | 0.37% | 11638 | $-150663 | 下跌 ×1 | ||
| GOVT | $953138 | 0.36% | 41841 | $254452 | 上涨 ×1 | ||
| TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund | $951115 | 0.36% | 283070 | $-49649 | 上涨 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $940178 | 0.36% | 9947 | $183344 | 上涨 ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $928753 | 0.35% | 5603 | $-221404 | 上涨 ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $910894 | 0.35% | 4801 | $9279 | 上涨 ×3 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $904219 | 0.34% | 8038 | $459679 | 上涨 ×1 | ||
| EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $899000 | 0.34% | 155000 | $-643750 | 下跌 ×1 | ||
| BAI | $890704 | 0.34% | 16895 | $407657 | 上涨 ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $874421 | 0.33% | 6248 | $171820 | 上涨 ×3 | ||
| SCHB | $844665 | 0.32% | 29167 | $114506 | 上涨 ×1 | ||
| THRO | $838533 | 0.32% | 19451 | $257818 | 上涨 ×2 | ||
| ONDS Ondas Inc - Common Stock | $824000 | 0.31% | 100000 | $-1074400 | 下跌 ×1 | ||
| AVEM | $815437 | 0.31% | 8451 | $254278 | 上涨 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $782962 | 0.30% | 2095 | $178314 | 下跌 ×1 | ||
| SPE Special Opportunities Fund, Inc Common Stock | $772828 | 0.29% | 57374 | $-780112 | 下跌 ×3 | ||
| IGM | $759011 | 0.29% | 4640 | $232827 | 上涨 ×1 | ||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $751234 | 0.29% | 4551 | 上涨 ×1 | |||
| WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock | $734457 | 0.28% | 13427 | $188006 | 上涨 ×2 | ||
| NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock | $713667 | 0.27% | 137508 | $54034 | 下跌 ×3 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $709559 | 0.27% | 16433 | $-207857 | 下跌 ×1 | ||
| PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock | $705972 | 0.27% | 203450 | $86352 | 上涨 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $699876 | 0.27% | 24951 | 上涨 ×1 | |||
| USMV | $691900 | 0.26% | 7173 | $112368 | 上涨 ×1 | ||
| SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock | $689036 | 0.26% | 579022 | $-179497 | |||
| VSEC VSE Corporation - Common Stock | $685500 | 0.26% | 3000 | $132300 | |||
| PYLD | $676340 | 0.26% | 25503 | 上涨 ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $673402 | 0.26% | 5733 | $232954 | 上涨 ×3 | ||
| XTWO | $660825 | 0.25% | 13500 | 上涨 ×1 | |||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $657495 | 0.25% | 12550 | $72037 | |||
| CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock | $651958 | 0.25% | 6921 | $377506 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $647874 | 0.25% | 3506 | $61152 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| CINF | $18004310 | 6.83% | 上涨 ×3 |
| SPY | $12499922 | 4.74% | 上涨 ×6 |
| QQQ | $4330049 | 1.64% | 上涨 ×4 |
| JPST | $4093257 | 1.55% | 上涨 ×5 |
| SPEPRC | $3880978 | 1.47% | 上涨 ×6 |
| NVDA | $3788529 | 1.44% | 上涨 ×4 |
| IVW | $2508547 | 0.95% | 上涨 ×6 |
| HPE | $1861554 | 0.71% | 上涨 ×5 |
| AMZN | $1860316 | 0.71% | 上涨 ×6 |
| AAPL | $1628602 | 0.62% | 上涨 ×4 |
| BRKB | $1362187 | 0.52% | 上涨 ×3 |
| GOOGL | $1355529 | 0.51% | 上涨 ×4 |
| IJR | $1347545 | 0.51% | 上涨 ×3 |
| SPMO | $1278428 | 0.49% | 上涨 ×3 |
| RF | $1278306 | 0.49% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| FMB | $1974452 | 38438 | 0.75% |
| PRCH | $1955546 | 130023 | 0.74% |
| TPB | $1696200 | 20000 | 0.64% |
| SMTC | $1619471 | 10006 | 0.61% |
| MINO | $1563940 | 34177 | 0.59% |
| MEC | $1498400 | 40000 | 0.57% |
| WHRDL | $1243248 | 35400 | 0.47% |
| STIP | $1241346 | 12151 | 0.47% |
| CTRN | $1098960 | 19000 | 0.42% |
| AVAV | $751234 | 4551 | 0.29% |
| IALT | $699876 | 24951 | 0.27% |
| PYLD | $676340 | 25503 | 0.26% |
| XTWO | $660825 | 13500 | 0.25% |
| VPLS | $622623 | 8026 | 0.24% |
| IJH | $584262 | 7577 | 0.22% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VICR | 削减 | -996 | +$7.4M |
| CBZ | 增持 | +161K | +$5.7M |
| SPY | 增持 | +5K | +$4.9M |
| CINF | 增持 | +5 | +$2.7M |
| WIW | 增持 | +284K | +$2.4M |
| QQQ | 增持 | +2K | +$1.8M |
| ACWX | 增持 | +18K | +$1.5M |
| WATT | 增持 | +20K | +$1.5M |
| JAAA | 削减 | -25K | -$1.3M |
| IVW | 增持 | +7K | +$1.2M |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| RDDT | 2025年3月31日 | 25000 | $4086000 | 41.4% |
| CVNA | 2026年6月30日 | 10008 | $3146439 | 6.7% |
| INMB | 2025年6月30日 | 235000 | $1835350 | -5.6% |
| NVDL | 2025年12月31日 | 17981 | $1683396 | |
| BOOT | 2025年12月31日 | 10028 | $1661840 | -6.7% |
| SQQQ | 2026年6月30日 | 20000 | $1609800 | |
| BYRN | 2025年12月31日 | 59057 | $1308703 | -78.0% |
| GENI | 2025年12月31日 | 105000 | $1299900 | -27.5% |
| FNDX | 2026年6月30日 | 46642 | $1298980 | 不再跟踪 |
| XTWY | 2026年6月30日 | 34400 | $1293096 | 不再跟踪 |
| TOI | 2026年3月31日 | 360000 | $1281600 | 不再跟踪 |
| SPHY | 2026年3月31日 | 51800 | $1226106 | 不再跟踪 |
| RDDT | 2025年12月31日 | 5022 | $1155010 | -35.5% |
| QUAL | 2026年6月30日 | 5112 | $980533 | 不再跟踪 |
| SCHX | 2026年6月30日 | 37778 | $968628 | 不再跟踪 |
| CONL | 2025年9月30日 | 20264 | $934778 | |
| EFV | 2026年6月30日 | 12317 | $915759 | 不再跟踪 |
| OXLC | 2026年6月30日 | 90300 | $883134 | 5.5% |
| FEIM | 2025年12月31日 | 25000 | $847750 | 22.2% |
| OXLCXXXX | 2025年12月31日 | 47400 | $802482 | 不再跟踪 |
| PBPB | 2025年9月30日 | 65486 | $802204 | 不再跟踪 |
| FIVE | 2025年12月31日 | 5002 | $773809 | 28.0% |
| BAM | 2026年3月31日 | 13900 | $728221 | 17.8% |
| BV | 2025年9月30日 | 43500 | $724275 | -14.2% |
| BXMX | 2026年3月31日 | 46000 | $676200 | 不再跟踪 |
| FNDA | 2026年6月30日 | 20110 | $652167 | 不再跟踪 |
| ARQ | 2025年12月31日 | 88968 | $637011 | -33.9% |
| BW | 2026年3月31日 | 100000 | $634000 | -39.3% |
| XLG | 2026年3月31日 | 10692 | $633822 | 不再跟踪 |
| HFRO | 2025年9月30日 | 116100 | $603720 | 13.5% |
| CRMD | 2026年3月31日 | 50000 | $581500 | 25.6% |
| JBBB | 2025年12月31日 | 12000 | $578040 | 不再跟踪 |
| IREN | 2025年12月31日 | 11450 | $537349 | 12.0% |
| CELH | 2026年6月30日 | 15006 | $532413 | 11.5% |
| TSSI | 2025年3月31日 | 44500 | $527770 | 14.6% |
| T | 2026年6月30日 | 18013 | $522197 | 22.0% |
| ETH | 2025年12月31日 | 30000 | $509800 | 不再跟踪 |
| SCHA | 2026年6月30日 | 17235 | $501194 | 不再跟踪 |
| VTV | 2025年9月30日 | 2825 | $499343 | 不再跟踪 |
| ULST | 2026年3月31日 | 12000 | $486060 | 不再跟踪 |
| FNDF | 2026年6月30日 | 9761 | $477606 | 不再跟踪 |
| USHY | 2025年12月31日 | 12000 | $453360 | 不再跟踪 |
| AMDL | 2025年9月30日 | 50000 | $425500 | |
| IWM | 2025年6月30日 | 2042 | $407437 | 不再跟踪 |
| GTLS | 2025年3月31日 | 2000 | $381680 | 不再跟踪 |
| EFG | 2025年12月31日 | 3295 | $375235 | 不再跟踪 |
| MNR | 2026年3月31日 | 33800 | $373152 | -9.0% |
| CELH | 2025年3月31日 | 14001 | $368786 | -8.3% |
| GNT | 2026年6月30日 | 44000 | $367400 | 9.3% |
| UVIX | 2026年6月30日 | 40000 | $346400 | 不再跟踪 |
| WHR | 2026年6月30日 | 6300 | $339696 | 2.5% |
| TIC | 2025年12月31日 | 25000 | $332750 | -10.1% |
| HD | 2026年3月31日 | 876 | $301432 | 2.7% |
| BCIC | 2026年6月30日 | 39700 | $298544 | 5.2% |
| IREN | 2025年3月31日 | 30000 | $294600 | 594.7% |
| BSV | 2025年6月30日 | 3339 | $261377 | 不再跟踪 |
| MYD | 2026年3月31日 | 24000 | $251760 | 不再跟踪 |
| AIRS | 2025年12月31日 | 30000 | $240600 | 41.4% |
| IBIT | 2026年3月31日 | 4738 | $235242 | |
| MO | 2025年12月31日 | 3530 | $233192 | 15.0% |
| HON | 2025年9月30日 | 990 | $230551 | 11.5% |
| TSLA | 2026年3月31日 | 499 | $224410 | -7.1% |
| SHY | 2025年12月31日 | 2704 | $224324 | |
| XOM | 2026年6月30日 | 1306 | $221566 | 22.5% |
| UNH | 2025年6月30日 | 422 | $221023 | 25.8% |
| TTD | 2025年9月30日 | 3040 | $218850 | -72.5% |
| CCIF | 2026年6月30日 | 68000 | $218280 | -0.6% |
| AQN | 2025年3月31日 | 49000 | $218050 | 14.1% |
| VBR | 2025年12月31日 | 1012 | $211215 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年3月31日 | 1750 | $201635 | 不再跟踪 |
| BTMD | 2025年9月30日 | 50000 | $201000 | -53.7% |
| LPTH | 2025年12月31日 | 25000 | $198250 | 19.1% |
| PBI | 2025年3月31日 | 27000 | $195480 | 78.5% |
| CDNA | 2025年9月30日 | 10000 | $195400 | 225.0% |
| CLS | 2025年3月31日 | 20000 | $176000 | 282.5% |
| STIM | 2025年9月30日 | 47172 | $164630 | 14.8% |
| F | 2025年3月31日 | 15718 | $155608 | 39.4% |
| WHF | 2026年3月31日 | 19100 | $132745 | -1.9% |
| AESI | 2025年12月31日 | 11200 | $127344 | 43.0% |
| EQC | 2025年6月30日 | 69260 | $111509 | 不再跟踪 |
| SUNS | 2025年9月30日 | 10000 | $106000 | -25.3% |
| WIW | 2025年9月30日 | 11500 | $100740 | -5.9% |
| DPRO | 2025年3月31日 | 25000 | $100250 | 59.9% |
| LUCK | 2025年9月30日 | 10001 | $91306 | -35.5% |
| NXDR | 2026年6月30日 | 59000 | $82600 | 7.5% |
| VUZI | 2025年12月31日 | 22508 | $70450 | -20.0% |
| TMDX | 2025年3月31日 | 10000 | $49000 | 39.3% |
| STRR | 2025年3月31日 | 19000 | $42940 | -9.3% |
| GDRX | 2025年12月31日 | 10000 | $42300 | 30.3% |
| UBER | 2025年3月31日 | 20000 | $39800 | 9.4% |
| CART | 2025年3月31日 | 20000 | $22600 | 28.5% |
| YYAI | 2026年6月30日 | 18000 | $15044 | -85.8% |
| EONR | 2026年3月31日 | 20000 | $7682 | 不再跟踪 |