行业细分

04
Financials 16.3%
Industrials 13.4%
Technology 7.3%
Consumer Staples 2.0%
Communication Services 1.8%
Retail 1.6%
Healthcare 1.1%
Real Estate 0.8%
Energy 0.7%
Consumer Discretionary 0.6%
Materials 0.1%
其他/未映射 54.1%

完整投资组合 189 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $18004310 6.83% 97247 $2703281 上涨 ×3
VICR Vicor Corporation - Common Stock $13141907 4.99% 34604 $7410307 下跌 ×1
SPY SPY $12499922 4.74% 16739 $4908080 上涨 ×6
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $8304774 3.15% 258877 $5669097 上涨 ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $7940440 3.01% 443600 $577265 上涨 ×1
MINT PIMCO ETF Trust $7146706 2.71% 70893 $-229382 下跌 ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $7056883 2.68% 63950 $-806749 下跌 ×5
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $6895868 2.62% 369950 $6051179 上涨 ×1
SSSS SuRo Capital Corp. - Closed End Fund $6372201 2.42% 508150 $954012 上涨 ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $6006422 2.28% 235085 $-319022 下跌 ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $5250124 1.99% 67978 $1158734 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4330049 1.64% 5880 $1808498 上涨 ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4093257 1.55% 80942 $372224 上涨 ×5
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $3986368 1.51% 39800 $-567268 下跌 ×3
SPEPRC CUSIP: 84741T401 $3880978 1.47% 155800 $322342 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3788529 1.44% 18934 $651326 上涨 ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3683246 1.40% 72950 $-1270644 下跌 ×2
WATT Energous Corporation - Common Stock $3270800 1.24% 136000 $1450760 上涨 ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $3205860 1.22% 381650 $2383548 上涨 ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $3182120 1.21% 63200 $-492700 下跌 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2937160 1.11% 7937 $386708 下跌 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2700474 1.02% 39707 $1040307 上涨 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2517069 0.96% 59100 $313477 上涨 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2508547 0.95% 18240 $1243864 上涨 ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2400662 0.91% 31542 $1475838 上涨 ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $2319536 0.88% 129946 $-306442 下跌 ×1
SGOV iShares Trust $2139238 0.81% 21250 $-140711 下跌 ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1974452 0.75% 38438 上涨 ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $1955546 0.74% 130023 上涨 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1884058 0.72% 51477 $706551 上涨 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1861554 0.71% 41267 $879725 上涨 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1860316 0.71% 7805 $272194 上涨 ×6
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1834848 0.70% 36800 $-747900 下跌 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1795403 0.68% 100134 $205783 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1790327 0.68% 5469 $260228 上涨 ×2
AGG iShares Trust $1716115 0.65% 17338 $22966 上涨 ×1
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $1696200 0.64% 20000 买入期权 上涨 ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $1672800 0.63% 85000 $319600
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1628602 0.62% 5628 $310383 上涨 ×4
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $1619471 0.61% 10006 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1595346 0.61% 2323 $244982 上涨 ×1
MINO PIMCO ETF Trust $1563940 0.59% 34177 上涨 ×1
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $1498400 0.57% 40000 上涨 ×1
IVV iShares Trust $1493019 0.57% 1994 $721654 上涨 ×2
MIN MFS Intermediate Income Trust Common Stock $1484964 0.56% 601200 $1419704 上涨 ×1
IVE iShares Trust $1478161 0.56% 6510 $466964 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1362187 0.52% 2722 $73019 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1355529 0.51% 3793 $274868 上涨 ×4
IJR iShares Trust $1347545 0.51% 9086 $630525 上涨 ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $1324198 0.50% 14450 $-366560 下跌 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1294613 0.49% 3427 $278205 上涨 ×2
GGZ Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) Common Shares of Beneficial Interest $1286120 0.49% 79000 $-20620 下跌 ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1278428 0.49% 7914 $575162 上涨 ×3
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1278306 0.49% 42328 $173117 上涨 ×3
WHRDL CUSIP: 963320205 $1243248 0.47% 35400 上涨 ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1241346 0.47% 12151 上涨 ×1
RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock $1182520 0.45% 148000 $748880
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1164000 0.44% 20000 $-328770 下跌 ×5
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $1144940 0.43% 23000 $-74793 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1134542 0.43% 3211 $276909 上涨 ×3
CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock $1098960 0.42% 19000 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1060264 0.40% 2842 $29335 上涨 ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1056763 0.40% 20980 $503110 上涨 ×1
SHLD Global X Funds $1055315 0.40% 17674 $417897 上涨 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1013424 0.38% 4763 $754908 上涨 ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust $1004629 0.38% 22041 $98435 上涨 ×2
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $1002656 0.38% 434050 $384347 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $994349 0.38% 3951 $147339 上涨 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $961803 0.37% 11638 $-150663 下跌 ×1
GOVT iShares Trust $953138 0.36% 41841 $254452 上涨 ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $951115 0.36% 283070 $-49649 上涨 ×1
MBB iShares MBS ETF $940178 0.36% 9947 $183344 上涨 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $928753 0.35% 5603 $-221404 上涨 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $910894 0.35% 4801 $9279 上涨 ×3
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $904219 0.34% 8038 $459679 上涨 ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $899000 0.34% 155000 $-643750 下跌 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $890704 0.34% 16895 $407657 上涨 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $874421 0.33% 6248 $171820 上涨 ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $844665 0.32% 29167 $114506 上涨 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $838533 0.32% 19451 $257818 上涨 ×2
ONDS Ondas Inc - Common Stock $824000 0.31% 100000 $-1074400 下跌 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $815437 0.31% 8451 $254278 上涨 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $782962 0.30% 2095 $178314 下跌 ×1
SPE Special Opportunities Fund, Inc Common Stock $772828 0.29% 57374 $-780112 下跌 ×3
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $759011 0.29% 4640 $232827 上涨 ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $751234 0.29% 4551 上涨 ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $734457 0.28% 13427 $188006 上涨 ×2
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock $713667 0.27% 137508 $54034 下跌 ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $709559 0.27% 16433 $-207857 下跌 ×1
PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock $705972 0.27% 203450 $86352 上涨 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $699876 0.27% 24951 上涨 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $691900 0.26% 7173 $112368 上涨 ×1
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock $689036 0.26% 579022 $-179497
VSEC VSE Corporation - Common Stock $685500 0.26% 3000 $132300
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $676340 0.26% 25503 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $673402 0.26% 5733 $232954 上涨 ×3
XTWO BondBloxx ETF Trust $660825 0.25% 13500 上涨 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $657495 0.25% 12550 $72037
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock $651958 0.25% 6921 $377506
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $647874 0.25% 3506 $61152 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
CINF $18004310 6.83% 上涨 ×3
SPY $12499922 4.74% 上涨 ×6
QQQ $4330049 1.64% 上涨 ×4
JPST $4093257 1.55% 上涨 ×5
SPEPRC $3880978 1.47% 上涨 ×6
NVDA $3788529 1.44% 上涨 ×4
IVW $2508547 0.95% 上涨 ×6
HPE $1861554 0.71% 上涨 ×5
AMZN $1860316 0.71% 上涨 ×6
AAPL $1628602 0.62% 上涨 ×4
BRK-B (申报为 BRKB) $1362187 0.52% 上涨 ×3
GOOGL $1355529 0.51% 上涨 ×4
IJR $1347545 0.51% 上涨 ×3
SPMO $1278428 0.49% 上涨 ×3
RF $1278306 0.49% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
FMB $1974452 38438 0.75%
PRCH $1955546 130023 0.74%
TPB $1696200 20000 0.64%
SMTC $1619471 10006 0.61%
MINO $1563940 34177 0.59%
MEC $1498400 40000 0.57%
WHRDL $1243248 35400 0.47%
STIP $1241346 12151 0.47%
CTRN $1098960 19000 0.42%
AVAV $751234 4551 0.29%
IALT $699876 24951 0.27%
PYLD $676340 25503 0.26%
XTWO $660825 13500 0.25%
VPLS $622623 8026 0.24%
IJH $584262 7577 0.22%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VICR 削减 -996 +$7.4M
CBZ 增持 +161K +$5.7M
SPY 增持 +5K +$4.9M
CINF 增持 +5 +$2.7M
WIW 增持 +284K +$2.4M
QQQ 增持 +2K +$1.8M
ACWX 增持 +18K +$1.5M
WATT 增持 +20K +$1.5M
JAAA 削减 -25K -$1.3M
IVW 增持 +7K +$1.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SQQQ 2026年6月30日 60000 $4829400
CVNA 2026年6月30日 10008 $3146439 -2.3%
INMB 2025年6月30日 235000 $1835350 -16.9%
NVDL 2025年12月31日 17981 $1683396
BOOT 2025年12月31日 10028 $1661840 -28.5%
BYRN 2025年12月31日 59057 $1308703 -78.3%
GENI 2025年12月31日 105000 $1299900 -43.5%
FNDX 2026年6月30日 46642 $1298980 2.9%
XTWY 2026年6月30日 34400 $1293096
TOI 2026年3月31日 360000 $1281600 不再跟踪
SPHY 2026年3月31日 51800 $1226106
RDDT 2025年12月31日 5022 $1155010 -35.2%
QUAL 2026年6月30日 5112 $980533
SCHX 2026年6月30日 37778 $968628 3.2%
CONL 2025年9月30日 20264 $934778
EFV 2026年6月30日 12317 $915759
OXLC 2026年6月30日 90300 $883134 0.0%
FEIM 2025年12月31日 25000 $847750 60.2%
OXLC (申报为 OXLCXXXX) 2025年12月31日 47400 $802482 -40.2%
PBPB 2025年9月30日 65486 $802204 不再跟踪
FIVE 2025年12月31日 5002 $773809 15.2%
BAM 2026年3月31日 13900 $728221 1.3%
BV 2025年9月30日 43500 $724275 -21.6%
UVIX 2026年6月30日 80000 $692800 -44.7%
BXMX 2026年3月31日 46000 $676200 不再跟踪
FNDA 2026年6月30日 20110 $652167 -6.6%
ARQ 2025年12月31日 88968 $637011 -37.6%
BW 2026年3月31日 100000 $634000 -59.5%
XLG 2026年3月31日 10692 $633822
HFRO 2025年9月30日 116100 $603720 5.0%
CRMD 2026年3月31日 50000 $581500 5.7%
JBBB 2025年12月31日 12000 $578040
IREN 2025年12月31日 11450 $537349 10.4%
CELH 2026年6月30日 15006 $532413 -5.5%
T 2026年6月30日 18013 $522197 16.4%
ETH 2025年12月31日 30000 $509800 -8.1%
SCHA 2026年6月30日 17235 $501194 -8.3%
VTV 2025年9月30日 2825 $499343
ULST 2026年3月31日 12000 $486060
FNDF 2026年6月30日 9761 $477606
USHY 2025年12月31日 12000 $453360 -4.5%
AMDL 2025年9月30日 50000 $425500
IWM 2025年6月30日 2042 $407437 31.1%
EFG 2025年12月31日 3295 $375235
MNR 2026年3月31日 33800 $373152 -24.2%
GNT 2026年6月30日 44000 $367400 5.1%
WHR 2026年6月30日 6300 $339696 -23.0%
TIC 2025年12月31日 25000 $332750 -11.3%
HD 2026年3月31日 876 $301432 -13.3%
BCIC 2026年6月30日 39700 $298544 -4.8%
BSV 2025年6月30日 3339 $261377
MYD 2026年3月31日 24000 $251760 不再跟踪
AIRS 2025年12月31日 30000 $240600 0.0%
IBIT 2026年3月31日 4738 $235242
MO 2025年12月31日 3530 $233192 18.9%
HON 2025年9月30日 990 $230551 6.9%
TSLA 2026年3月31日 499 $224410 2.5%
SHY 2025年12月31日 2704 $224324
XOM 2026年6月30日 1306 $221566 20.4%
UNH 2025年6月30日 422 $221023 20.2%
TTD 2025年9月30日 3040 $218850 -75.6%
CCIF 2026年6月30日 68000 $218280 -15.1%
VBR 2025年12月31日 1012 $211215
BTMD 2025年9月30日 50000 $201000 -60.8%
LPTH 2025年12月31日 25000 $198250 1.1%
CDNA 2025年9月30日 10000 $195400 356.9%
STIM 2025年9月30日 47172 $164630 -19.4%
WHF 2026年3月31日 19100 $132745 -5.4%
AESI 2025年12月31日 11200 $127344 36.9%
EQC 2025年6月30日 69260 $111509 不再跟踪
SUNS 2025年9月30日 10000 $106000 -42.5%
WIW 2025年9月30日 11500 $100740 -10.9%
LUCK 2025年9月30日 10001 $91306 -47.6%
NXDR 2026年6月30日 59000 $82600 8.6%
VUZI 2025年12月31日 22508 $70450 -18.5%
GDRX 2025年12月31日 10000 $42300 22.5%
YYAI 2026年6月30日 18000 $15044 -99.5%
EONR 2026年3月31日 20000 $7682 不再跟踪