QUAL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +1.39%▲ +1.61%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.17%▲ +0.38%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$729.9M
截至七月 2026的季度 -$6.4B
过去12个月 -$15.1B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 122 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
MICROSOFT MSFT 7.67 ≈$3.6B 7255473 594918104 0.03404 EQUITY USD
APPLE AAPL 7.10 ≈$3.3B 10130043 037833100 0.04753 EQUITY USD
NVIDIA NVDA 6.44 ≈$3.0B 13728195 67066G104 0.06441 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 4.32 ≈$2.0B 3119327 30303M102 0.01463 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 3.62 ≈$1.7B 1501440 532457108 0.007044 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 3.59 ≈$1.7B 5612227 512807306 0.02633 EQUITY USD
TJX TJX 3.23 ≈$1.5B 11904527 872540109 0.05585 EQUITY USD
VISA CLASS A V 3.21 ≈$1.5B 4072647 92826C839 0.01911 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 2.81 ≈$1.3B 2879950 038222105 0.01351 EQUITY USD
KLA KLAC 2.42 ≈$1.1B 6361854 482480100 0.02985 EQUITY USD
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 2.35 ≈$1.1B 6615424 30233Q108 0.03104 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 2.28 ≈$1.1B 1875588 57636Q104 0.008799 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 2.17 ≈$1.0B 3787413 478160104 0.01777 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 1.94 ≈$901.4M 2711490 02079K305 0.01272 EQUITY USD
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK B 1.85 ≈$860.6M 1698241 084670702 0.007967 EQUITY USD
NETFLIX NFLX 1.84 ≈$855.1M 11254784 64110L106 0.0528 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 1.53 ≈$710.9M 2152750 02079K107 0.0101 EQUITY USD
ARISTA NETWORKS ANET 1.46 ≈$681.5M 3607919 040413205 0.01693 EQUITY USD
ROSS STORES INC ROST 1.41 ≈$658.5M 2921992 778296103 0.01371 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 1.40 ≈$652.1M 4508082 58933Y105 0.02115 EQUITY USD
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 1.20 ≈$556.7M 2083604 053015103 0.009775 EQUITY USD
FORTINET FTNT 1.15 ≈$533.1M 3357675 34959E109 0.01575 EQUITY USD
COSTCO WHOLESALE CORP COST 1.06 ≈$493.9M 547537 22160K105 0.002569 EQUITY USD
LINDE PLC LIN 0.99 ≈$460.2M 997469 IE000S9YS762 0.00468 EQUITY USD
ADOBE INC ADBE 0.98 ≈$456.8M 1836635 00724F101 0.008617 EQUITY USD
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG 0.97 ≈$449.7M 12452518 169656105 0.05842 EQUITY USD
WALMART INC WMT 0.95 ≈$440.6M 4168876 931142103 0.01956 EQUITY USD
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 0.88 ≈$409.4M 772662 539830109 0.003625 EQUITY USD
3M MMM 0.86 ≈$402.5M 2472711 88579Y101 0.0116 EQUITY USD
GARMIN GRMN 0.85 ≈$397.3M 1460287 CH0114405324 0.006851 EQUITY USD
COCA-COLA KO 0.82 ≈$382.6M 4358536 191216100 0.02045 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0.82 ≈$380.9M 2665145 742718109 0.0125 EQUITY USD
PROLOGIS REIT PLD 0.79 ≈$367.8M 2738184 74340W103 0.01285 EQUITY USD
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 0.77 ≈$358.5M 815525 IE00BK9ZQ967 0.003826 EQUITY USD
ACCENTURE PLC CLASS A ACN 0.74 ≈$344.9M 1939608 G1151C101 0.0091 EQUITY USD
ILLINOIS TOOL INC ITW 0.72 ≈$337.2M 1271992 452308109 0.005968 EQUITY USD
GILEAD SCIENCES GILD 0.69 ≈$321.5M 2221228 375558103 0.01042 EQUITY USD
WILLIAMS SONOMA INC WSM 0.68 ≈$318.6M 1424861 969904101 0.006685 EQUITY USD
HOWMET AEROSPACE HWM 0.68 ≈$314.3M 1379750 443201108 0.006473 EQUITY USD
CINTAS CTAS 0.63 ≈$292.1M 1472648 172908105 0.006909 EQUITY USD
APPLOVIN CLASS A APP 0.60 ≈$280.0M 890740 03831W108 0.004179 EQUITY USD
COMFORT SYSTEMS USA FIX 0.57 ≈$265.3M 166872 199908104 0.0007829 EQUITY USD
INTUIT INTU 0.53 ≈$246.6M 788716 461202103 0.0037 EQUITY USD
FASTENAL FAST 0.53 ≈$245.1M 5003784 311900104 0.02348 EQUITY USD
ULTA BEAUTY INC ULTA 0.52 ≈$240.3M 448844 90384S303 0.002106 EQUITY USD
WW GRAINGER INC GWW 0.51 ≈$237.4M 186804 384802104 0.0008764 EQUITY USD
XCEL ENERGY INC XEL 0.51 ≈$236.5M 3137941 98389B100 0.01472 EQUITY USD
CHARLES SCHWAB SCHW 0.50 ≈$233.9M 2180596 808513105 0.01023 EQUITY USD
CADENCE DESIGN SYSTEMS CDNS 0.48 ≈$223.6M 785149 127387108 0.003684 EQUITY USD
CONSOLIDATED EDISON ED 0.48 ≈$223.1M 2090909 209115104 0.00981 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 35.6%
Communication Services 11.8%
Financials 9.9%
Healthcare 9.4%
Industrials 8.9%
Retail 8.2%
Energy 3.5%
Consumer products 2.5%
Utilities 2.0%
Materials 1.7%
Consumer Staples 1.4%
Real Estate 1.3%
Consumer Discretionary 1.3%
其他/未映射 2.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.0474 → 0.04753 (0.3%)
2026年9月10日 增加 ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 股/股: 0.002097 → 0.002102 (0.3%)
2026年9月10日 增加 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.009076 → 0.0091 (0.3%)
2026年9月10日 增加 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.008594 → 0.008617 (0.3%)
2026年9月10日 增加 ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 股/股: 0.00975 → 0.009775 (0.3%)
2026年9月10日 增加 ADSK — AUTODESK 052769106 股/股: 0.003322 → 0.003331 (0.3%)
2026年9月10日 增加 AEE — AMEREN 023608102 股/股: 0.006785 → 0.006802 (0.3%)
2026年9月10日 增加 AFL — AFLAC 001055102 股/股: 0.002809 → 0.002816 (0.3%)
2026年9月10日 增加 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 股/股: 0.01348 → 0.01351 (0.3%)
2026年9月10日 增加 AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 股/股: 0.0009546 → 0.000957 (0.3%)
2026年9月10日 增加 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 股/股: 0.01688 → 0.01693 (0.3%)
2026年9月10日 增加 APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 股/股: 0.004168 → 0.004179 (0.3%)
2026年9月10日 增加 ATO — ATMOS ENERGY 049560105 股/股: 0.005549 → 0.005564 (0.3%)
2026年9月10日 增加 AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 股/股: 0.004754 → 0.004767 (0.3%)
2026年9月10日 增加 BBY — BEST BUY 086516101 股/股: 0.008846 → 0.008869 (0.3%)
2026年9月10日 增加 BLK — BLACKROCK 09290D101 股/股: 0.0009607 → 0.0009632 (0.3%)
2026年9月10日 增加 BRK B — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 股/股: 0.007947 → 0.007967 (0.3%)
2026年9月10日 增加 CB — CHUBB CH0044328745 股/股: 0.002161 → 0.002167 (0.3%)
2026年9月10日 增加 CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 股/股: 0.0008163 → 0.0008179 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 股/股: 0.004004 → 0.004014 (0.3%)
2026年9月10日 增加 CDE — COEUR MINING 192108504 股/股: 0.0127 → 0.01273 (0.3%)
2026年9月10日 增加 CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 股/股: 0.003674 → 0.003684 (0.3%)
2026年9月10日 增加 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 股/股: 0.001006 → 0.001009 (0.3%)
2026年9月10日 增加 CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 股/股: 0.002612 → 0.002619 (0.3%)
2026年9月10日 增加 CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 股/股: 0.05827 → 0.05842 (0.3%)
2026年9月10日 增加 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 股/股: 0.002562 → 0.002569 (0.3%)
2026年9月10日 增加 CTAS — CINTAS 172908105 股/股: 0.006891 → 0.006909 (0.3%)
2026年9月10日 增加 CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 股/股: 0.006399 → 0.006416 (0.3%)
2026年9月10日 增加 DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 股/股: 0.007791 → 0.007811 (0.3%)
2026年9月10日 增加 DVN — DEVON ENERGY 25179M103 股/股: 0.008385 → 0.008407 (0.3%)
2026年9月10日 增加 DXCM — DEXCOM INC 252131107 股/股: 0.00312 → 0.003128 (0.3%)
2026年9月10日 增加 ECL — ECOLAB 278865100 股/股: 0.00237 → 0.002376 (0.3%)
2026年9月10日 增加 ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 股/股: 0.009784 → 0.00981 (0.3%)
2026年9月10日 增加 EME — EMCOR GROUP 29084Q100 股/股: 0.0008236 → 0.0008257 (0.3%)
2026年9月10日 增加 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.004767 → 0.00478 (0.3%)
2026年9月10日 增加 ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b 股/股: 0.000001119 → 0.000001121 (0.2%)
2026年9月10日 增加 EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 股/股: 0.003777 → 0.003787 (0.3%)
2026年9月10日 增加 EXE — EXPAND ENERGY 165167735 股/股: 0.001764 → 0.001769 (0.3%)
2026年9月10日 增加 EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 股/股: 0.002539 → 0.002545 (0.3%)
2026年9月10日 增加 FAST — FASTENAL 311900104 股/股: 0.02341 → 0.02348 (0.3%)
2026年9月10日 增加 FFIV — F5 315616102 股/股: 0.0008047 → 0.0008068 (0.3%)
2026年9月10日 增加 FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 股/股: 0.0007809 → 0.0007829 (0.3%)
2026年9月10日 增加 FN — FABRINET KYG3323L1005 股/股: 0.0004844 → 0.0004856 (0.3%)
2026年9月10日 增加 FTNT — FORTINET 34959E109 股/股: 0.01571 → 0.01575 (0.3%)
2026年9月10日 增加 GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 股/股: 0.01039 → 0.01042 (0.3%)
2026年9月10日 增加 GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 股/股: 0.01007 → 0.0101 (0.3%)
2026年9月10日 增加 GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 股/股: 0.01269 → 0.01272 (0.3%)
2026年9月10日 增加 GRMN — GARMIN CH0114405324 股/股: 0.006833 → 0.006851 (0.3%)
2026年9月10日 增加 GWW — WW GRAINGER INC 384802104 股/股: 0.0008741 → 0.0008764 (0.3%)
2026年9月10日 增加 HAL — HALLIBURTON 406216101 股/股: 0.006182 → 0.006198 (0.3%)
2026年9月10日 增加 HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 股/股: 0.002015 → 0.00202 (0.3%)
2026年9月10日 增加 HSY — HERSHEY FOODS 427866108 股/股: 0.0006709 → 0.0006727 (0.3%)
2026年9月10日 增加 HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 股/股: 0.006456 → 0.006473 (0.3%)
2026年9月10日 增加 IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 股/股: 0.001142 → 0.001145 (0.3%)
2026年9月10日 增加 INTU — INTUIT 461202103 股/股: 0.003691 → 0.0037 (0.3%)
2026年9月10日 增加 ITW — ILLINOIS TOOL INC 452308109 股/股: 0.005952 → 0.005968 (0.3%)
2026年9月10日 增加 JBL — JABIL 466313103 股/股: 0.001717 → 0.001721 (0.3%)
2026年9月10日 增加 JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 股/股: 0.01772 → 0.01777 (0.3%)
2026年9月10日 增加 KLAC — KLA 482480100 股/股: 0.02977 → 0.02985 (0.3%)
2026年9月10日 增加 KO — COCA-COLA 191216100 股/股: 0.0204 → 0.02045 (0.3%)
2026年9月10日 增加 LII — LENNOX INTERNATIONAL 526107107 股/股: 0.0007698 → 0.0007718 (0.3%)
2026年9月10日 增加 LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 股/股: 0.004668 → 0.00468 (0.3%)
2026年9月10日 增加 LLY — ELI LILLY 532457108 股/股: 0.007026 → 0.007044 (0.3%)
2026年9月10日 增加 LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 股/股: 0.003616 → 0.003625 (0.3%)
2026年9月10日 增加 LRCX — LAM RESEARCH 512807306 股/股: 0.02626 → 0.02633 (0.3%)
2026年9月10日 增加 MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 股/股: 0.008777 → 0.008799 (0.3%)
2026年9月10日 增加 MCO — MOODYS CORP 615369105 股/股: 0.001415 → 0.001419 (0.3%)
2026年9月10日 增加 META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 股/股: 0.0146 → 0.01463 (0.3%)
2026年9月10日 增加 MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING 579780206 股/股: 0.001131 → 0.001134 (0.3%)
2026年9月10日 增加 MMM — 3M 88579Y101 股/股: 0.01157 → 0.0116 (0.3%)
2026年9月10日 增加 MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 股/股: 0.008099 → 0.00812 (0.3%)
2026年9月10日 增加 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.0211 → 0.02115 (0.3%)
2026年9月10日 增加 MRSH — MARSH 571748102 股/股: 0.003199 → 0.003207 (0.3%)
2026年9月10日 增加 MSFT — MICROSOFT 594918104 股/股: 0.03395 → 0.03404 (0.3%)
2026年9月10日 增加 MSI — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 股/股: 0.002055 → 0.00206 (0.3%)
2026年9月10日 增加 NFLX — NETFLIX 64110L106 股/股: 0.05267 → 0.0528 (0.3%)
2026年9月10日 增加 NTAP — NETAPP INC 64110D104 股/股: 0.002903 → 0.00291 (0.3%)
2026年9月10日 增加 NVDA — NVIDIA 67066G104 股/股: 0.06424 → 0.06441 (0.3%)
2026年9月10日 增加 NVR — NVR 62944T105 股/股: 0.000126 → 0.0001263 (0.3%)
2026年9月10日 增加 ODFL — OLD DOMINION FREIGHT LINE 679580100 股/股: 0.003106 → 0.003114 (0.3%)
2026年9月10日 增加 OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 股/股: 0.002354 → 0.00236 (0.3%)
2026年9月10日 增加 PAYX — PAYCHEX 704326107 股/股: 0.005528 → 0.005542 (0.3%)
2026年9月10日 增加 PEP — PEPSICO 713448108 股/股: 0.005642 → 0.005657 (0.3%)
2026年9月10日 增加 PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 股/股: 0.01247 → 0.0125 (0.3%)
2026年9月10日 增加 PGR — PROGRESSIVE 743315103 股/股: 0.004096 → 0.004107 (0.3%)
2026年9月10日 增加 PHM — PULTEGROUP 745867101 股/股: 0.007299 → 0.007318 (0.3%)
2026年9月10日 增加 PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 股/股: 0.01281 → 0.01285 (0.3%)
2026年9月10日 增加 PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 股/股: 0.002196 → 0.002201 (0.3%)
2026年9月10日 增加 PYPL — PAYPAL HOLDINGS 70450Y103 股/股: 0.006161 → 0.006177 (0.3%)
2026年9月10日 增加 RF — REGIONS FINANCIAL 7591EP100 股/股: 0.005538 → 0.005552 (0.3%)
2026年9月10日 增加 RJF — RAYMOND JAMES 754730109 股/股: 0.001221 → 0.001224 (0.3%)
2026年9月10日 增加 RMD — RESMED 761152107 股/股: 0.001126 → 0.001128 (0.3%)
2026年9月10日 增加 ROL — ROLLINS INC 775711104 股/股: 0.005444 → 0.005458 (0.3%)
2026年9月10日 增加 ROST — ROSS STORES INC 778296103 股/股: 0.01367 → 0.01371 (0.3%)
2026年9月10日 增加 SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 股/股: 0.0102 → 0.01023 (0.3%)
2026年9月10日 增加 SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 股/股: 0.00234 → 0.002346 (0.3%)
2026年9月10日 增加 SLB — SLB 806857108 股/股: 0.0129 → 0.01293 (0.3%)
2026年9月10日 增加 SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 股/股: 0.001899 → 0.001904 (0.3%)
2026年9月10日 增加 TER — TERADYNE 880770102 股/股: 0.002125 → 0.00213 (0.3%)
2026年9月10日 增加 TJX — TJX 872540109 股/股: 0.05571 → 0.05585 (0.3%)
2026年9月10日 增加 TPL — TEXAS PACIFIC LAND 88262P102 股/股: 0.0007013 → 0.0007031 (0.3%)
2026年9月10日 增加 TROW — T ROWE PRICE GROUP 74144T108 股/股: 0.001716 → 0.00172 (0.3%)
2026年9月10日 增加 TRV — TRAVELERS COMPANIES 89417E109 股/股: 0.001463 → 0.001467 (0.3%)
2026年9月10日 增加 TT — TRANE TECHNOLOGIES PLC IE00BK9ZQ967 股/股: 0.003816 → 0.003826 (0.3%)
2026年9月10日 增加 TW — TRADEWEB MARKETS INC CLASS A 892672106 股/股: 0.0008145 → 0.0008166 (0.3%)
2026年9月10日 增加 ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303 股/股: 0.0021 → 0.002106 (0.3%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1611 → 0.1828 (13.5%)
2026年9月10日 增加 UTHR — UNITED THERAPEUTICS 91307C102 股/股: 0.0002914 → 0.0002921 (0.3%)
2026年9月10日 增加 V — VISA CLASS A 92826C839 股/股: 0.01906 → 0.01911 (0.3%)
2026年9月10日 增加 VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 股/股: 0.009879 → 0.009905 (0.3%)
2026年9月10日 增加 VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 股/股: 0.001933 → 0.001938 (0.3%)
2026年9月10日 增加 WAT — WATERS CORP 941848103 股/股: 0.0007432 → 0.0007451 (0.3%)
2026年9月10日 增加 WMT — WALMART INC 931142103 股/股: 0.01951 → 0.01956 (0.3%)
2026年9月10日 增加 WRB — WR BERKLEY 084423102 股/股: 0.001521 → 0.001525 (0.3%)
2026年9月10日 增加 WSM — WILLIAMS SONOMA INC 969904101 股/股: 0.006668 → 0.006685 (0.3%)
2026年9月10日 增加 WST — WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 955306105 股/股: 0.0004821 → 0.0004833 (0.3%)
2026年9月10日 增加 WTW — WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 股/股: 0.0006007 → 0.0006022 (0.3%)
2026年9月10日 增加 XEL — XCEL ENERGY INC 98389B100 股/股: 0.01468 → 0.01472 (0.3%)
2026年9月10日 增加 XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 股/股: 0.03096 → 0.03104 (0.3%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2321 → 0.2262 (-2.6%)
2026年9月10日 增加 ZTS — ZOETIS INC CLASS A 98978V103 股/股: 0.004158 → 0.004169 (0.3%)
2026年9月9日 削减 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.0475 → 0.0474 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 股/股: 0.002101 → 0.002097 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.009095 → 0.009076 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.008613 → 0.008594 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 股/股: 0.009771 → 0.00975 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ADSK — AUTODESK 052769106 股/股: 0.003329 → 0.003322 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AEE — AMEREN 023608102 股/股: 0.006799 → 0.006785 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AFL — AFLAC 001055102 股/股: 0.002815 → 0.002809 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 股/股: 0.01351 → 0.01348 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 股/股: 0.0009566 → 0.0009546 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 股/股: 0.01692 → 0.01688 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 股/股: 0.004177 → 0.004168 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ATO — ATMOS ENERGY 049560105 股/股: 0.005561 → 0.005549 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 股/股: 0.004764 → 0.004754 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 BBY — BEST BUY 086516101 股/股: 0.008865 → 0.008846 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 BLK — BLACKROCK 09290D101 股/股: 0.0009627 → 0.0009607 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 BRK B — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 股/股: 0.007964 → 0.007947 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CB — CHUBB CH0044328745 股/股: 0.002166 → 0.002161 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 股/股: 0.004013 → 0.004004 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CDE — COEUR MINING 192108504 股/股: 0.01272 → 0.0127 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 股/股: 0.003682 → 0.003674 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 股/股: 0.001009 → 0.001006 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 股/股: 0.002618 → 0.002612 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 股/股: 0.05839 → 0.05827 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 股/股: 0.002568 → 0.002562 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CTAS — CINTAS 172908105 股/股: 0.006906 → 0.006891 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 股/股: 0.006413 → 0.006399 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 股/股: 0.007807 → 0.007791 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 DVN — DEVON ENERGY 25179M103 股/股: 0.008403 → 0.008385 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 DXCM — DEXCOM INC 252131107 股/股: 0.003127 → 0.00312 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ECL — ECOLAB 278865100 股/股: 0.002375 → 0.00237 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 股/股: 0.009805 → 0.009784 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 EME — EMCOR GROUP 29084Q100 股/股: 0.0008254 → 0.0008236 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.004777 → 0.004767 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 股/股: 0.003785 → 0.003777 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 EXE — EXPAND ENERGY 165167735 股/股: 0.001768 → 0.001764 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 股/股: 0.002544 → 0.002539 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 FAST — FASTENAL 311900104 股/股: 0.02346 → 0.02341 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 FFIV — F5 315616102 股/股: 0.0008064 → 0.0008047 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 股/股: 0.0007825 → 0.0007809 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 FN — FABRINET KYG3323L1005 股/股: 0.0004854 → 0.0004844 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 FTNT — FORTINET 34959E109 股/股: 0.01575 → 0.01571 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 股/股: 0.01042 → 0.01039 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 股/股: 0.01009 → 0.01007 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 股/股: 0.01272 → 0.01269 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 GRMN — GARMIN CH0114405324 股/股: 0.006848 → 0.006833 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 GWW — WW GRAINGER INC 384802104 股/股: 0.000876 → 0.0008741 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 HAL — HALLIBURTON 406216101 股/股: 0.006195 → 0.006182 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 股/股: 0.002019 → 0.002015 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 HSY — HERSHEY FOODS 427866108 股/股: 0.0006724 → 0.0006709 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 股/股: 0.00647 → 0.006456 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 股/股: 0.001145 → 0.001142 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 INTU — INTUIT 461202103 股/股: 0.003699 → 0.003691 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ITW — ILLINOIS TOOL INC 452308109 股/股: 0.005965 → 0.005952 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 JBL — JABIL 466313103 股/股: 0.001721 → 0.001717 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 股/股: 0.01776 → 0.01772 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 KLAC — KLA 482480100 股/股: 0.02983 → 0.02977 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 KO — COCA-COLA 191216100 股/股: 0.02044 → 0.0204 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 LII — LENNOX INTERNATIONAL 526107107 股/股: 0.0007714 → 0.0007698 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 股/股: 0.004677 → 0.004668 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 LLY — ELI LILLY 532457108 股/股: 0.007041 → 0.007026 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 股/股: 0.003623 → 0.003616 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 LRCX — LAM RESEARCH 512807306 股/股: 0.02632 → 0.02626 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 股/股: 0.008795 → 0.008777 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MCO — MOODYS CORP 615369105 股/股: 0.001418 → 0.001415 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 股/股: 0.01463 → 0.0146 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING 579780206 股/股: 0.001134 → 0.001131 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MMM — 3M 88579Y101 股/股: 0.0116 → 0.01157 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 股/股: 0.008116 → 0.008099 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.02114 → 0.0211 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MRSH — MARSH 571748102 股/股: 0.003206 → 0.003199 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MSFT — MICROSOFT 594918104 股/股: 0.03402 → 0.03395 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MSI — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 股/股: 0.002059 → 0.002055 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 NFLX — NETFLIX 64110L106 股/股: 0.05278 → 0.05267 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 NTAP — NETAPP INC 64110D104 股/股: 0.002909 → 0.002903 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 NVDA — NVIDIA 67066G104 股/股: 0.06438 → 0.06424 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 NVR — NVR 62944T105 股/股: 0.0001263 → 0.000126 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ODFL — OLD DOMINION FREIGHT LINE 679580100 股/股: 0.003113 → 0.003106 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 股/股: 0.002358 → 0.002354 (-0.2%)

显示最新的 200 条，共 1145 条变动

股息 52笔付款

08
0.84%TTM收益率
$1.89每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.4730
2026年6月15日$0.3860
2026年3月17日$0.4200
2025年12月16日$0.6110
2025年9月16日$0.4690
2025年6月16日$0.3880
2025年3月18日$0.3910
2024年12月17日$0.5480
2024年9月25日$0.5430
2024年6月11日$0.3450
2024年3月21日$0.3750
2023年12月28日$0.0970
2023年12月20日$0.4490
2023年9月26日$0.5100
2023年6月7日$0.3850
2023年3月23日$0.3650
2022年12月13日$0.4810
2022年9月26日$0.5300
2022年6月9日$0.4220
2022年3月24日$0.3820
2021年12月13日$0.4070
2021年9月24日$0.4180
2021年6月10日$0.3780
2021年3月25日$0.5400
2020年12月14日$0.4080
2020年9月23日$0.4420
2020年6月15日$0.3550
2020年3月25日$0.4100
2019年12月16日$0.4400
2019年9月24日$0.3670
2019年6月17日$0.4550
2019年3月20日$0.3540
2018年12月17日$0.4120
2018年9月26日$0.3680
2018年6月26日$0.3770
2018年3月22日$0.3770
2017年12月21日$0.3780
2017年9月26日$0.3400
2017年6月27日$0.3930
2017年3月24日$0.3470
2016年12月22日$0.3620
2016年9月26日$0.3000
2016年6月21日$0.3760
2015年12月24日$0.2700
2015年9月25日$0.2530
2015年6月24日$0.3040
2015年3月25日$0.2250
2014年9月24日$0.1850
2014年6月25日$0.2210
2014年3月25日$0.2030

机构持有人 (13F) 1738 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FMR LLC $4280115581 11.12% 19505608 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2926215217 7.60% 13335529 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1861937676 4.84% 8485338 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1703428718 4.43% 7762968 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1658976208 4.31% 7560676 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $1253484595 3.26% 5712458 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1020685691 2.65% 4901506 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $846202292 2.20% 3856366 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $845775630 2.20% 3854424 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $779458369 2.02% 3552196 股份 2026年6月30日
Orgel Wealth Management, LLC $736892077 1.91% 3358210 股份 2026年6月30日
Facet Wealth, Inc. $724158606 1.88% 3300180 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $672706384 1.75% 3065701 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $594646741 1.54% 2709961 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $521352955 1.35% 2399340 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $497263141 1.29% 2266158 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $414681172 1.08% 1889810 股份 2026年6月30日
Haverford Trust Co $401859868 1.04% 1831381 股份 2026年6月30日
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $393756631 1.02% 1794452 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $373617924 0.97% 1702675 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $362394890 0.94% 1889343 股份 2026年3月31日
Richard Bernstein Advisors LLC $354139916 0.92% 1846285 股份 2026年3月31日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $353991825 0.92% 1613234 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $350086000 0.91% 1595432 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $324121864 0.84% 1477108 股份 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $316579785 0.82% 1442737 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $295865713 0.77% 1348338 股份 2026年6月30日
Wharton Business Group, LLC $256131000 0.67% 1167255 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $254290321 0.66% 1158867 股份 2026年6月30日
Bluespring Wealth Management, LLC $229715949 0.60% 1046876 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $221393083 0.58% 1008946 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $219198256 0.57% 998944 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $214687898 0.56% 978389 股份 2026年6月30日
Connecticut Wealth Management, LLC $213965748 0.56% 975098 股份 2026年6月30日
Foster Group, Inc. $168062829 0.44% 765906 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $156992129 0.41% 715455 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $148179381 0.38% 674508 股份 2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $144495852 0.38% 742905 股份 2025年9月30日
&PARTNERS $143520975 0.37% 653307 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $137645354 0.36% 627286 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $135096495 0.35% 615670 股份 2026年6月30日
Unison Advisors LLC $134354283 0.35% 612288 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $130319461 0.34% 593900 股份 2026年6月30日
Sage Mountain Advisors LLC $126313658 0.33% 575644 股份 2026年6月30日
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $123619478 0.32% 563366 股份 2026年6月30日
SCS Capital Management LLC $121320930 0.32% 552891 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $119818151 0.31% 546042 股份 2026年6月30日
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $118485394 0.31% 539969 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $116495091 0.30% 530640 股份 2026年6月30日
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $112689766 0.29% 513557 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $112004130 0.29% 510432 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $102397528 0.27% 479253 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $98530610 0.26% 449019 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $95922094 0.25% 437142 股份 2026年6月30日
PINNACLE ASSOCIATES LTD $95260581 0.25% 434127 股份 2026年6月30日
STATE OF MICHIGAN RETIREMENT SYSTEM $92083580 0.24% 419649 股份 2026年6月30日
Valence8 US LP $90418326 0.23% 412060 股份 2026年6月30日
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $89377614 0.23% 465970 股份 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $89367750 0.23% 407272 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $88031440 0.23% 401182 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $87515772 0.23% 398832 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $82771753 0.22% 376567 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $81399687 0.21% 370959 股份 2026年6月30日
Obermeyer Wealth Partners $78201186 0.20% 356383 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $77006455 0.20% 350939 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $74780043 0.19% 340792 股份 2026年6月30日
SACHEM HILL LLC $74569441 0.19% 339832 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $72911074 0.19% 332275 股份 2026年6月30日
Cable Hill Partners, LLC $72762437 0.19% 429606 股份 2025年3月31日
True Link Financial Advisors, LLC $71016545 0.18% 323641 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $70064166 0.18% 319300 股份 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $68460185 0.18% 311991 股份 2026年6月30日
LANDAAS & CO /WI /ADV $68202314 0.18% 310816 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $66722738 0.17% 304073 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $63486352 0.16% 289324 股份 2026年6月30日
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC $63394710 0.16% 288906 股份 2026年6月30日
Financial Advisors, LLC $63055352 0.16% 324192 股份 2025年9月30日
Sanctuary Advisors, LLC $62490932 0.16% 284788 股份 2026年6月30日
Baron Wealth Management LLC $61844257 0.16% 281840 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $61433817 0.16% 279970 股份 2026年6月30日
Strategies Wealth Advisors, LLC $60791268 0.16% 277042 股份 2026年6月30日
Wilmington Savings Fund Society, FSB $60362121 0.16% 275086 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $57731731 0.15% 315547 股份 2025年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $55713522 0.14% 253901 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $54584663 0.14% 248757 股份 2026年6月30日
Catalyst Capital Advisors LLC $54458576 0.14% 248182 股份 2026年6月30日
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $54458576 0.14% 248182 股份 2026年6月30日
Kathmere Capital Management, LLC $54036301 0.14% 246258 股份 2026年6月30日
Aspen Wealth Management LLC $53704668 0.14% 244746 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $53548241 0.14% 243745 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $52321007 0.14% 238441 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $52290632 0.14% 238302 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $51604475 0.13% 235175 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $51042085 0.13% 232612 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $50697985 0.13% 231044 股份 2026年6月30日
Creative Planning $48379517 0.13% 220478 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $48194952 0.13% 263620 股份 2025年6月30日
LIFE LINE WEALTH MANAGEMENT LLC $47922012 0.12% 249841 股份 2026年3月31日
MCF Advisors LLC $46397845 0.12% 211447 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $46149816 0.12% 210317 股份 2026年6月30日

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