MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 1104186 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$3.4B
按 13F 价值排名第 1076（共 9443） · 前 11.4%
持仓
80
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+39.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
54.52%
前二十五大持仓权重
78.41%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
14.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 31.27% 估计买入 $1783228400 · 卖出 $902243082

中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 41.5% 仍持有

新仓位
21
增加
17
减少
11
已结清
17

看跌期权名义敞口：24.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+53.9%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+25.9%

年化：+33.4% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.9% · 已排除期权：72.3%

行业细分

Industrials
18.6%
Technology
12.3%
Materials
10.3%
Energy
5.6%
Financials
5.4%
Health Care
5.1%
Retail
4.3%
Consumer products
3.2%
Consumer Discretionary
3.1%
Logistics & Transportation
2.6%
Telecommunication
1.3%
Communication Services
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.6%
Financial Services
0.5%
Real Estate
0.3%
Communications
0.2%
其他/未映射
25.1%

完整投资组合 80 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $746770000 22.22% 1000000 卖出期权
BA Boeing Company (The) Common Stock $216470000 6.44% 1000000 买入期权 $196567000 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $139960000 4.16% 1000000 买入期权 $26550000
INTC Intel Corporation - Common Stock $139630000 4.15% 1000000 买入期权 $95500000
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $124440000 3.70% 1000000 买入期权 上涨 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $95980000 2.86% 1000000 买入期权 $-29480000
CLX Clorox Company (The) Common Stock $95440000 2.84% 1000000 买入期权 $43625000 上涨 ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $93660000 2.79% 1000000 $27180000
NEM Newmont Corporation $93400000 2.78% 1000000 买入期权 上涨 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $86420000 2.57% 1000000 买入期权 $-260340000 下跌 ×1
GM General Motors Company Common Stock $77080000 2.29% 1000000 买入期权 $54730000 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $72160000 2.15% 1000000 买入期权
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $62890000 1.87% 1000000 买入期权 $15866000 上涨 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $57620000 1.71% 1000000 买入期权 $-3030000
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $53750000 1.60% 500000 买入期权 $24236000 上涨 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $52390000 1.56% 1000000 $9238750 上涨 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $52390000 1.56% 1000000 买入期权 $32330500 上涨 ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $52140000 1.55% 1000000 买入期权 $32241000 上涨 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $51725000 1.54% 500000 买入期权 $15815000
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $49640000 1.48% 500000 买入期权 上涨 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $46830000 1.39% 500000 卖出期权 $-19650000 下跌 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $46490000 1.38% 1000000 买入期权 $-4900000
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $44430000 1.32% 500000 $2995000
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $42608000 1.27% 800000 买入期权 $39725000 上涨 ×1
NOV NOV Inc. Common Stock $40810000 1.21% 2200000 $3190000 上涨 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $35140000 1.05% 1000000 买入期权 上涨 ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $33490000 1.00% 500000 买入期权
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $32680000 0.97% 4000000 $10525000 上涨 ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $32250000 0.96% 300000 $-16940000 下跌 ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $30540602 0.91% 1994814 $11410336
BCS Barclays PLC Common Stock $26860000 0.80% 1000000 $5700000
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $26792000 0.80% 400000 $11528000 上涨 ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $24820000 0.74% 1000000 $5567500 上涨 ×1
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock $23520000 0.70% 1000000 $5032237 下跌 ×1
BWAY BrainsWay Ltd. - American Depositary Shares $23265000 0.69% 1500000 $1336500 下跌 ×1
BBWI Bath & Body Works, Inc. $23130000 0.69% 1000000 买入期权 上涨 ×1
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $22735000 0.68% 500000 买入期权 $-375000
IP International Paper Company Common Stock $19050000 0.57% 500000 买入期权 $1200000
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $17685000 0.53% 1500000 $-475000 下跌 ×1
BETA Beta Technologies, Inc. Class A Common Stock $17222350 0.51% 1028200 $6932350 上涨 ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $16260000 0.48% 3000000 $-4495000 下跌 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $15750000 0.47% 1000000 买入期权 上涨 ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $14478000 0.43% 200000 上涨 ×1
CE Celanese Corporation Common Stock $13800000 0.41% 300000
CE Celanese Corporation Common Stock $13800000 0.41% 300000 卖出期权 上涨 ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $13380000 0.40% 1000000 买入期权
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $13360000 0.40% 1000000 买入期权 上涨 ×1
MANE Veradermics, Incorporated Common Stock $12294000 0.37% 100000 $5979000
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $12140000 0.36% 2000000 $1780000
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $12133000 0.36% 100000 $-37097000 下跌 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $10670000 0.32% 250000 上涨 ×1
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $9936000 0.30% 600000 上涨 ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $9780000 0.29% 2000000 $-3480000
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $9680000 0.29% 1000000 买入期权 $2810000
TLS Telos Corporation - Common Stock $9660000 0.29% 2100000 $1280000 上涨 ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $9390000 0.28% 1000000 买入期权 $-7510000 下跌 ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $9390000 0.28% 1000000 $-2210000
SLB SLB Limited Common Shares $9298000 0.28% 200000 上涨 ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $9242000 0.28% 100000 买入期权 $1721000
AOMR Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Common Stock $9080000 0.27% 1000000 $860000
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $8260000 0.25% 2000000 $-3280000
ONDS Ondas Inc - Common Stock $8240000 0.25% 1000000 买入期权 上涨 ×1
EVTL Vertical Aerospace Ltd. Ordinary Shares $7134000 0.21% 4100000 $-380000 上涨 ×2
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $7056000 0.21% 1200000 上涨 ×1
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $6950000 0.21% 1000000 买入期权 $-2490000
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $6690000 0.20% 500000 $-90000
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $6602500 0.20% 950000 $-2365500
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $6360000 0.19% 2000000 $-1880000
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $6070000 0.18% 1000000 买入期权 $890000
ISOU $5982000 0.18% 600000 $-1396000 下跌 ×1
DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock $5144000 0.15% 200000 $-6376000 下跌 ×2
EVEX Eve Holding, Inc. Common Stock $5020000 0.15% 2000000 $60000
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $4890000 0.15% 1000000 买入期权 $-1740000
LUCD Lucid Diagnostics Inc. - Common Stock $4280000 0.13% 4000000 $-320000
SENS Senseonics Holdings, Inc. - Common Stock $3976000 0.12% 700000 $646000 上涨 ×2
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $2710000 0.08% 1000000 $450000
未知发行人 (CUSIP: 96328L304) $2691000 0.08% 300000 上涨 ×1
ITRG $2270000 0.07% 1000000 $-460000
STIM Neuronetics, Inc. - Common Stock $1300000 0.04% 1000000 $-150000
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $1225500 0.04% 150000 买入期权 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VYX $32680000 0.97% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SPY $746770000 1000000 22.22%
ACN $124440000 1000000 3.70%
NEM $93400000 1000000 2.78%
UBER $72160000 1000000 2.15%
NOW $49640000 500000 1.48%
AR $35140000 1000000 1.05%
EMN $33490000 500000 1.00%
BBWI $23130000 1000000 0.69%
RKT $15750000 1000000 0.47%
TEX $14478000 200000 0.43%
CE $13800000 300000 0.41%
CE $13800000 300000 0.41%
RUN $13380000 1000000 0.40%
NU $13360000 1000000 0.40%
BSX $10670000 250000 0.32%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
TLT 削减 -3.0M -$260.3M
INTC 仅价格变动 +0 +$95.5M
GM 增持 +700K +$54.7M
CLX 增持 +500K +$43.6M
MHK 削减 -400K -$37.1M
FLR 增持 +570K +$32.3M
AA 增持 +700K +$32.2M
BABA 仅价格变动 +0 -$29.5M
DAL 仅价格变动 +0 +$27.2M
C 仅价格变动 +0 +$26.6M

2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SPY 2025年12月31日 1000000 $666180000 不再跟踪
SPY 2025年3月31日 500000 $293040000 不再跟踪
IBM 2026年6月30日 500000 $121195000 -16.9%
MMM 2025年3月31日 900000 $116181000 22.4%
HON 2025年3月31日 500000 $112945000 10.0%
GILD 2025年12月31日 1000000 $111000000 18.0%
WMT 2025年9月30日 1000000 $97780000 0.1%
TLT 2025年9月30日 1000000 $88250000
BABA 2025年3月31日 1000000 $84790000 -7.6%
UAL 2025年9月30日 1000000 $79630000 17.1%
MET 2026年3月31日 1000000 $78940000 33.8%
GDXJ 2025年9月30日 1000000 $67590000 不再跟踪
MDT 2025年3月31日 800000 $63904000 2.5%
MU 2025年9月30日 500000 $61625000 488.5%
NUE 2025年6月30日 500000 $60170000 92.5%
ADM 2025年12月31日 1000000 $59740000 43.7%
APD 2026年6月30日 200000 $58098000 3.6%
GILD 2025年3月31日 600000 $55422000 29.3%
BWA 2026年6月30日 1000000 $54260000 2.4%
IP 2025年3月31日 1000000 $53820000 -23.4%
XOM 2025年3月31日 500000 $53785000 39.9%
GM 2025年3月31日 1000000 $53270000 86.5%
ECL 2026年6月30日 200000 $53204000 0.8%
W 2025年9月30日 1000000 $51140000 13.4%
XBI 2025年12月31日 500000 $50100000 不再跟踪
UBER 2025年9月30日 500000 $46650000 -20.2%
GDX 2025年6月30日 1000000 $45970000 不再跟踪
CVS 2025年3月31日 1000000 $44890000 38.1%
DOW 2025年3月31日 1100000 $44143000 -5.9%
GLW 2026年3月31日 500000 $43780000 12.9%
YPF 2025年3月31日 1000000 $42510000 46.4%
MRVL 2026年3月31日 500000 $42490000 148.7%
BA 2025年9月30日 200000 $41906000 -0.6%
NUE 2025年12月31日 300000 $40629000 52.9%
HON 2026年3月31日 200000 $39018000 -2.9%
LVS 2025年6月30日 1000000 $38630000 6.6%
ADM 2026年6月30日 500000 $36345000 8.1%
OLN 2026年3月31日 1700000 $35411000 -37.0%
NKE 2026年3月31日 500000 $31855000 -23.2%
BAX 2025年9月30日 1000000 $30280000 15.0%
CSCO 2025年3月31日 500000 $29600000 79.9%
VFC 2025年12月31日 2000000 $28860000 -21.0%
FLY 2026年6月30日 1000000 $28470000 -17.6%
CE 2026年3月31日 669200 $28293776 -28.5%
DOW 2026年3月31日 1200000 $28056000 -21.1%
FITB 2026年6月30日 600000 $27876000 -2.3%
PFE 2026年3月31日 1000000 $24900000 -0.1%
HAL 2025年12月31日 1000000 $24600000 25.7%
APA 2026年3月31日 1000000 $24460000 4.3%
XOM 2026年3月31日 200000 $24068000 -1.9%
DB 2025年6月30日 1000000 $23830000 28.8%
FSLY 2026年6月30日 800000 $23248000 28.3%
T 2025年3月31日 1000000 $22770000 -10.3%
ORA 2026年6月30日 200000 $22384000 0.3%
COHR 2025年9月30日 250000 $22302500 179.6%
CRC 2025年6月30日 500000 $21985000 17.3%
PRGO 2025年9月30日 697400 $18634528 -38.0%
FSLR 2025年3月31日 100000 $17624000 70.0%
RUN 2025年12月31日 1000000 $17290000 -48.8%
VNO 2025年3月31日 400001 $16816042 4.2%
NOK 2026年6月30日 2000000 $16080000 -23.0%
EMBJ 2025年3月31日 400000 $14672000 64.7%
HUN 2026年6月30日 1000000 $13310000 -4.0%
LYFT 2026年6月30日 1000000 $13300000 17.7%
SMG 2025年9月30日 200000 $13192000 7.5%
F 2026年3月31日 1000000 $13120000 24.4%
PBR 2025年12月31日 1000000 $12660000 61.8%
SRRK 2025年3月31日 275000 $11885500 71.4%
LGFB 2025年6月30日 1500000 $11880000 不再跟踪
AAUC 2026年3月31日 500000 $11440000 -23.6%
PPG 2025年9月30日 100000 $11375000 8.1%
VALE 2025年12月31日 1000000 $10860000 11.3%
MIR 2025年9月30日 500000 $10765000 -34.5%
CRC 2025年12月31日 200000 $10636000 19.8%
GPRE 2026年3月31日 1000000 $9800000 0.7%
ADNT 2025年9月30日 500000 $9730000 -16.2%
VALE 2025年6月30日 970000 $9680600 49.4%
AAOI 2026年6月30日 100000 $8459000 -11.6%
LYFT 2025年9月30日 500000 $7880000 -21.9%
VG 2026年6月30日 500000 $7880000 28.3%
ACHR 2026年3月31日 999600 $7516992 19.2%
MBLY 2025年6月30日 500000 $7197500 -49.4%
SMR 2025年6月30日 500000 $7080000 -76.5%
HTZ 2025年12月31日 1000000 $6800000 -58.2%
QS 2025年9月30日 1000000 $6720000 -51.3%
TTI 2025年9月30日 2000000 $6720000 26.6%
ETOR 2025年9月30日 100000 $6659000 -25.8%
RIG 2025年6月30日 2000000 $6340000 132.8%
IAG 2026年6月30日 300000 $5646000 34.1%
DQ 2025年12月31日 200000 $5626000 -50.6%
CELH 2026年3月31日 100000 $4574000 -8.9%
GOGO 2025年6月30日 500000 $4310000 -81.8%
LCIDXXXX 2025年3月31日 1000000 $3020000 不再跟踪
WGHTQ 2025年3月31日 2000000 $2540000 不再跟踪
UP 2026年6月30日 4000000 $2066000 -45.3%
NVTS 2025年6月30日 1000000 $2050000 102.5%
SRRK 2025年9月30日 50000 $1771000 48.0%
TFC 2025年9月30日 29900 $1285401 10.9%
NFE 2026年6月30日 1000000 $590000 -18.2%
NG 2025年9月30日 100000 $409000 不再跟踪
BLUE 2025年3月31日 48750 $406575 不再跟踪
INMB 2025年9月30日 100000 $231000 7.7%