TSPY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +1.26%▲ +1.26%
3M▲ +6.44%▲ +14.34%
6M▲ +6.44%▲ +14.34%
年初至今▲ +1.14%▲ +12.53%
1Y▲ +0.45%▲ +15.73%
3Y··
5Y··
最大自 2024年8月15日 起▲ +5.55%▲ +41.32%
1年波动率16.11%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.13

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$32.0M
截至六月 2026的季度 +$53.0M
过去12个月 +$273.4M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Vanguard S&P 500 ETF 922908363 $312.5M 100.57 454980 EC US
First American Government Obli 31846V336 $1.2M 0.37 1151138 STIV US

股息 25笔付款

08
13.83%TTM收益率
$3.57每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.2950
2026年8月4日$0.3000
2026年6月30日$0.2950
2026年6月2日$0.2980
2026年5月5日$0.2930
2026年3月31日$0.2810
2026年3月3日$0.3000
2026年2月3日$0.3000
2026年1月6日$0.3020
2025年12月2日$0.3010
2025年11月4日$0.3030
2025年10月7日$0.3000
2025年9月2日$0.2920
2025年8月5日$0.2920
2025年7月1日$0.2860
2025年6月3日$0.2820
2025年5月7日$0.2830
2025年4月2日$0.2710
2025年3月5日$0.2910
2025年2月5日$0.2980
2025年1月8日$0.2940
2024年12月4日$0.2940
2024年11月7日$0.2770
2024年11月6日$0.2770
2024年10月3日$0.2950

机构持有人 (13F) 31 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Clear Street Group Inc. $17458545 41.54% 689516 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $10280721 24.46% 401354 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $2452621 5.84% 97559 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $2100668 5.00% 82965 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $1779743 4.23% 70290 股份 2026年6月30日
Milestone Asset Management Group, LLC $1493805 3.55% 58997 股份 2026年6月30日
Arete Wealth Advisors, LLC $1120283 2.67% 44245 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $735065 1.75% 29031 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $673335 1.60% 26593 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $585652 1.39% 23130 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $561782 1.34% 22187 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $382332 0.91% 15100 卖出期权 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $380693 0.91% 15035 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $347404 0.83% 15007 股份 2026年3月31日
Kesler, Norman & Wride, LLC $303955 0.72% 12005 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $283761 0.68% 11207 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $250997 0.60% 9913 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $223803 0.53% 8839 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $208920 0.50% 8251 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $167922 0.40% 6632 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $118407 0.28% 5115 股份 2026年3月31日
OSAIC HOLDINGS, INC. $56970 0.14% 2250 股份 2026年6月30日
SWAN Capital LLC $22178 0.05% 958 股份 2026年3月31日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $17724 0.04% 700 股份 2026年6月30日
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $7647 0.02% 302 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $5068 0.01% 200 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $5064 0.01% 200 股份 2026年6月30日
Cloud Capital Management, LLC $625 0.00% 24453 股份 2026年6月30日
PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC $58 0.00% 2273 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $26 0.00% 1 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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