Global X MSCI Greece ETF (GREK)
$82.47
▼ -1.42 (-1.69%)
1日变动
$60.53 – $87.68
52周范围
前十大持仓权重75.16%
有效持仓数量13.2
持仓高于 1%24
净资产
$313.6M
持仓
39
截至
2026年7月31日
GREK 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.22% | ▼ -2.22% |
| 3M | ▲ +8.46% | ▲ +8.46% |
| 6M | ▲ +26.33% | ▲ +27.26% |
| 年初至今 | ▲ +25.13% | ▲ +26.05% |
| 1Y | ▲ +26.39% | ▲ +29.95% |
| 3Y | ▲ +152.82% | ▲ +180.93% |
| 5Y | ▲ +199.46% | ▲ +251.51% |
| 最大 | ▲ +86.25% | ▲ +151.89% |
1年波动率24.68%
3年波动率22.72%
3年最大回撤
-21.32%
3年Beta值0.45
1年夏普比率*1.07
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$648K
截至七月 2026的季度
+$60.2M
过去12个月
-$19.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 39 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | · | $46.5M | 14.82 | 2508571 | EC | GR |
| Eurobank S.A. | · | $37.1M | 11.83 | 7244746 | EC | GR |
| Piraeus Bank SA | · | $36.0M | 11.47 | 3127625 | EC | GR |
| ALPHA BANK S.A. | X0085P163 | $21.6M | 6.90 | 4406072 | EC | GR |
| United States of America | 912797UW5 | $19.9M | 6.36 | 20000000 | DBT | US |
| PUBLIC POWER CORPORATION S.A. | · | $19.0M | 6.05 | 739181 | EC | GR |
| GEK TERNA SOCIETE ANONYME | · | $15.0M | 4.78 | 287986 | EC | GR |
| METLEN ENERGY & METALS PLC | G6042Y105 | $14.3M | 4.56 | 270210 | EC | GR |
| MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. | · | $14.0M | 4.47 | 239810 | EC | GR |
| HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A. | · | $12.3M | 3.94 | 536112 | EC | GR |
| JUMBO S.A. | · | $10.4M | 3.30 | 371929 | EC | GR |
| Allwyn AG | · | $9.1M | 2.91 | 594004 | EC | GR |
| Optima bank S.A. | · | $9.0M | 2.86 | 748473 | EC | GR |
| Titan SA | · | $8.7M | 2.76 | 144363 | EC | GR |
| HELLENiQ ENERGY Holdings Societe Anonyme | · | $6.4M | 2.03 | 425778 | EC | GR |
| HOLDING Company ADMIE (IPTO) S.A | · | $6.1M | 1.94 | 1173101 | EC | GR |
| AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS | · | $5.2M | 1.67 | 437010 | EC | GR |
| CENERGY HOLDINGS SA | · | $5.0M | 1.58 | 201560 | EC | GR |
| TSAKOS ENERGY NAVIGATION LIMITED | G9108L173 | $4.2M | 1.34 | 105104 | EC | US |
| Bally's Intralot S.A. | · | $3.9M | 1.24 | 3080271 | EC | GR |
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A. | · | $3.8M | 1.20 | 310550 | EC | GR |
| Athens Water Supply and Sewerage Company SA | · | $3.4M | 1.07 | 256828 | EC | GR |
| VIOHALCO SA | · | $3.2M | 1.02 | 157591 | EC | GR |
| CrediaBank S.A. | · | $3.2M | 1.01 | 2762878 | EC | GR |
| AEGEAN AIRLINES S.A. | · | $3.1M | 0.99 | 221441 | EC | GR |
| GR. SARANTIS S.A. | · | $2.7M | 0.87 | 163377 | EC | GR |
| LAMDA DEVELOPMENT S.A. | · | $2.7M | 0.86 | 372517 | EC | GR |
| Piraeus Port Authority SA | · | $2.7M | 0.86 | 52533 | EC | GR |
| CITADEL SECURITIES LLC | · | $2.4M | 0.76 | 2386815 | RA | US |
| AUTOHELLAS TOURIST AND TRADING SOCIETE ANONYME | · | $2.3M | 0.72 | 170163 | EC | GR |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC | · | $2.2M | 0.69 | 2169429 | RA | US |
| Capital Clean Energy Carriers Corp. | Y00408107 | $2.0M | 0.62 | 87722 | EC | US |
| NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC | · | $1.6M | 0.52 | 1623396 | RA | US |
| CF SECURED LLC | · | $1.6M | 0.50 | 1563389 | RA | US |
| NATWEST MARKETS SECURITIES INC | · | $1.2M | 0.40 | 1245547 | RA | US |
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC | · | $1.2M | 0.37 | 1168087 | RA | US |
| EURONEXT ATHENS HOLDING S.A. | · | $874K | 0.28 | 99179 | EC | GR |
| 未知证券 | · | $5 | 0.00 | 452712 | EC | GR |
| 未知证券 | 344336102 | $2 | 0.00 | 198300 | EC | US |
行业细分
股息 22笔付款
2.37%TTM收益率
$1.95每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.5510 |
| 2025年12月30日 | $1.4010 |
| 2025年6月27日 | $0.8830 |
| 2024年12月30日 | $1.6750 |
| 2024年6月27日 | $0.1220 |
| 2023年12月28日 | $0.7510 |
| 2023年6月29日 | $0.2170 |
| 2022年12月29日 | $0.6900 |
| 2022年6月29日 | $0.0610 |
| 2021年12月30日 | $0.5720 |
| 2020年12月30日 | $0.5350 |
| 2020年6月29日 | $0.1320 |
| 2019年12月30日 | $0.5580 |
| 2019年6月27日 | $0.1260 |
| 2018年12月28日 | $0.4980 |
| 2017年12月28日 | $0.6570 |
| 2016年12月28日 | $0.4560 |
| 2015年12月29日 | $0.3630 |
| 2014年12月29日 | $0.3900 |
| 2013年12月27日 | $0.0810 |
| 2012年12月27日 | $0.1110 |
| 2011年12月28日 | $0.0930 |
机构持有人 (13F) 71 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Tennessee, Department of Treasury | $23056643 | 16.09% | 305386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $22438600 | 15.66% | 297200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Versant Capital Management, Inc | $14486938 | 10.11% | 169042 | 股份 | 2026年9月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $12759500 | 8.90% | 169000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jordan Park Group LLC | $8607831 | 6.01% | 114011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $8347718 | 5.83% | 110566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $4580283 | 3.20% | 60666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4507577 | 3.15% | 59703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIL Ltd | $3419471 | 2.39% | 45291 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trek Financial, LLC | $3384270 | 2.36% | 44825 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $3135737 | 2.19% | 41533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2855863 | 1.99% | 37826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2652747 | 1.85% | 35135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sepio Capital, LP | $2622058 | 1.83% | 34729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2528052 | 1.76% | 33484 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2077458 | 1.45% | 27516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2067719 | 1.44% | 27387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1698070 | 1.19% | 22491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1245750 | 0.87% | 16500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Florin Court Capital LLP | $1116494 | 0.78% | 14788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mount Lucas Management LP | $1087276 | 0.76% | 14401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $959000 | 0.67% | 12708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Point Nemo Capital, LLC | $913776 | 0.64% | 12103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $815804 | 0.57% | 10517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $780142 | 0.54% | 10333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| White Lighthouse Investment Management Inc. | $752735 | 0.53% | 9970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $669836 | 0.47% | 8872 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $663796 | 0.46% | 8792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $635867 | 0.44% | 8422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Csenge Advisory Group | $621766 | 0.43% | 8235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Manatuck Hill Partners, LLC | $573800 | 0.40% | 7600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $568787 | 0.40% | 7479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CSS LLC/IL | $537182 | 0.37% | 7115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $536050 | 0.37% | 7100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $467798 | 0.33% | 6196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sava Infond d.o.o. | $466590 | 0.33% | 6180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $423404 | 0.30% | 5608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354850 | 0.25% | 4700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Roan Capital Partners | $311664 | 0.22% | 4128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arlington Capital Management, Inc. | $295205 | 0.21% | 3910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $288184 | 0.20% | 3817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279350 | 0.19% | 3700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $265408 | 0.19% | 3490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $259644 | 0.18% | 3439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunpointe, LLC | $256096 | 0.18% | 3392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $250653 | 0.17% | 3900 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249150 | 0.17% | 3300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Knollwood Investment Advisory, LLC | $241600 | 0.17% | 3200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $212231 | 0.15% | 2811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEXFORD CAPITAL LP | $207852 | 0.15% | 2753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS | $192943 | 0.13% | 2563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $174330 | 0.12% | 2309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $98603 | 0.07% | 1306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $77236 | 0.05% | 1023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $75878 | 0.05% | 1005 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $41525 | 0.03% | 550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $22701 | 0.02% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $20310 | 0.01% | 269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $17799 | 0.01% | 236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BankChampaign, National Association | $7475 | 0.01% | 99 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5285 | 0.00% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $5272 | 0.00% | 80 | 股份 | 2025年12月31日 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $3624 | 0.00% | 48 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glenmede Investment Management, LP | $3091 | 0.00% | 48 | 股份 | 2025年9月30日 |
| TRUST CO OF VERMONT | $2492 | 0.00% | 33 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2492 | 0.00% | 33 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1057 | 0.00% | 14 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SG Americas Securities, LLC | $939 | 0.00% | 12441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Analyst IMS Investment Management Services Ltd. | $227 | 0.00% | 3000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smithfield Trust Co | $36 | 0.00% | 475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $10 | 0.00% | 133 | 股份 | 2026年6月30日 |