Global X Funds (GREK)
管理公司 · XNYS · 系列 S000033909 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $255.8M
- 持仓
- 33
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 69.69%
- 有效持仓数量
- 14.5
- 持仓高于 1%
- 26
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$16.7M
- 截至四月 2026的季度
- -$63.0M
- 过去12个月
- -$23.4M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 33 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | — | $38.1M | 14.87 | 2416309 | EC | GR |
| Eurobank S.A. | — | $29.4M | 11.51 | 6821880 | EC | GR |
| Piraeus Bank SA | — | $27.3M | 10.65 | 2922585 | EC | GR |
| ALPHA BANK S.A. | X0085P163 | $16.7M | 6.53 | 4191681 | EC | GR |
| HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A. | — | $11.6M | 4.55 | 545573 | EC | GR |
| GEK TERNA S.A. | — | $11.4M | 4.47 | 238598 | EC | GR |
| METLEN ENERGY & METALS PLC | G6042Y105 | $11.4M | 4.46 | 277917 | EC | GR |
| PUBLIC POWER CORPORATION S.A. | — | $11.3M | 4.43 | 536823 | EC | GR |
| MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. | — | $11.2M | 4.38 | 251151 | EC | GR |
| JUMBO S.A. | — | $9.8M | 3.84 | 360204 | EC | GR |
| Allwyn AG | — | $8.3M | 3.24 | 583835 | EC | GR |
| Titan SA | — | $8.1M | 3.16 | 150785 | EC | GR |
| Optima bank S.A. | — | $7.8M | 3.04 | 748008 | EC | GR |
| BNYREPOS | — | $5.6M | 2.20 | 5634301 | RA | US |
| CENERGY HOLDINGS SA | — | $5.5M | 2.16 | 197552 | EC | GR |
| TSAKOS ENERGY NAVIGATION LIMITED | G9108L173 | $5.2M | 2.05 | 128878 | EC | US |
| HELLENiQ ENERGY Holdings Societe Anonyme | — | $5.1M | 2.00 | 443476 | EC | GR |
| Bally's Intralot S.A. | — | $4.1M | 1.62 | 3174513 | EC | GR |
| AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS | — | $4.1M | 1.59 | 320195 | EC | GR |
| Athens Water Supply and Sewerage Company SA | — | $3.7M | 1.43 | 304350 | EC | GR |
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A. | — | $3.6M | 1.40 | 314284 | EC | GR |
| HOLDING Company ADMIE (IPTO) S.A | — | $3.1M | 1.20 | 796326 | EC | GR |
| GR. SARANTIS S.A. | — | $2.9M | 1.13 | 171798 | EC | GR |
| AEGEAN AIRLINES S.A. | — | $2.9M | 1.12 | 218320 | EC | GR |
| VIOHALCO SA | — | $2.7M | 1.05 | 155379 | EC | GR |
| LAMDA Development - Anonymi Etaireia Symmetochon kai Axiopoiisis Akiniton | — | $2.6M | 1.02 | 366191 | EC | GR |
| Piraeus Port Authority SA | — | $2.4M | 0.92 | 53397 | EC | GR |
| AUTOHELLAS S.A. | — | $2.1M | 0.83 | 167240 | EC | GR |
| Capital Clean Energy Carriers Corp. | Y00408107 | $1.8M | 0.71 | 89523 | EC | US |
| EURONEXT ATHENS HOLDING S.A. | — | $806K | 0.31 | 97433 | EC | GR |
| 未知证券 | — | $5 | 0.00 | 452712 | EC | GR |
| 未知证券 | 344336102 | $2 | 0.00 | 198300 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK | — | -$480 | 0.00 | 1 | STIV | US |
行业细分
Energy
2.0%
Industrials
0.7%
其他/未映射
97.3%
机构持有人 (13F) 73 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Tennessee, Department of Treasury | $23056643 | 17.96% | 305386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $22438600 | 17.48% | 297200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Versant Capital Management, Inc | $12817649 | 9.99% | 169770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11929000 | 9.29% | 158000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jordan Park Group LLC | $8607831 | 6.71% | 114011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $8347718 | 6.50% | 110566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $4580283 | 3.57% | 60666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trek Financial, LLC | $3384270 | 2.64% | 44825 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $3135737 | 2.44% | 41533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2855108 | 2.22% | 37816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sepio Capital, LP | $2622058 | 2.04% | 34729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2077458 | 1.62% | 27516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1876251 | 1.46% | 24851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1698070 | 1.32% | 22491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1245750 | 0.97% | 16500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Florin Court Capital LLP | $1116494 | 0.87% | 14788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mount Lucas Management LP | $1087276 | 0.85% | 14401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Point Nemo Capital, LLC | $913776 | 0.71% | 12103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $866000 | 0.67% | 11471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $815804 | 0.64% | 10517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $780142 | 0.61% | 10333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| White Lighthouse Investment Management Inc. | $752735 | 0.59% | 9970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $669836 | 0.52% | 8872 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $663796 | 0.52% | 8792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Csenge Advisory Group | $621766 | 0.48% | 8235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $613217 | 0.48% | 8122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $581350 | 0.45% | 7700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Manatuck Hill Partners, LLC | $573800 | 0.45% | 7600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $568787 | 0.44% | 7479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CSS LLC/IL | $537182 | 0.42% | 7115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $536050 | 0.42% | 7100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $467647 | 0.36% | 6194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sava Infond d.o.o. | $466590 | 0.36% | 6180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $423404 | 0.33% | 5608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354850 | 0.28% | 4700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Roan Capital Partners | $311664 | 0.24% | 4128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arlington Capital Management, Inc. | $295205 | 0.23% | 3910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $288184 | 0.22% | 3817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279350 | 0.22% | 3700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $259644 | 0.20% | 3439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $257164 | 0.20% | 3381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunpointe, LLC | $256096 | 0.20% | 3392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $250653 | 0.20% | 3900 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249150 | 0.19% | 3300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Knollwood Investment Advisory, LLC | $241600 | 0.19% | 3200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIL Ltd | $219026 | 0.17% | 2901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $212231 | 0.17% | 2811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEXFORD CAPITAL LP | $207852 | 0.16% | 2753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS | $192943 | 0.15% | 2563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $174330 | 0.14% | 2309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $98603 | 0.08% | 1306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $77236 | 0.06% | 1023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $75878 | 0.06% | 1005 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $75425 | 0.06% | 999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $53605 | 0.04% | 710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $41525 | 0.03% | 550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $38356 | 0.03% | 508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $22701 | 0.02% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $22650 | 0.02% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $20310 | 0.02% | 269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $17799 | 0.01% | 236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BankChampaign, National Association | $7475 | 0.01% | 99 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5285 | 0.00% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $5272 | 0.00% | 80 | 股份 | 2025年12月31日 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $3624 | 0.00% | 48 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glenmede Investment Management, LP | $3091 | 0.00% | 48 | 股份 | 2025年9月30日 |
| TRUST CO OF VERMONT | $2492 | 0.00% | 33 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2492 | 0.00% | 33 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1057 | 0.00% | 14 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SG Americas Securities, LLC | $939 | 0.00% | 12441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Analyst IMS Investment Management Services Ltd. | $227 | 0.00% | 3000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smithfield Trust Co | $36 | 0.00% | 475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $10 | 0.00% | 133 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| CHPX Global X Funds | $257.6M |
| PSP Invesco Exchange-Traded Fund ... | $254.6M |
| FMAG FIDELITY COVINGTON TRUST | $253.3M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |