Tidal Trust II (USOY)
管理公司 · XNAS · 系列 S000084817 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$7.48
截至 2026年3月10日
▲ +0.16 (+2.13%)
1日变动
$6.39 – $12.70
52周范围
- 净资产
- $62.2M
- 持仓
- 16
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 109.33%
- 有效持仓数量
- 3.0
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
USOY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.95% | — |
| 3M | ▲ +9.06% | — |
| 6M | ▼ -10.36% | — |
| 年初至今 | ▲ +14.92% | — |
| 1Y | ▼ -36.91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年5月10日 起 | ▼ -62.50% | — |
- 1年波动率
- 25.34%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -1.73
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.9M
- 截至五月 2026的季度
- +$4.4M
- 过去12个月
- +$38.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 16 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $26.7M | 42.91 | 26922000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.5M | 26.59 | 16592000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.0M | 24.14 | 15101000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $5.4M | 8.73 | 5501000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $1.6M | 2.53 | 4745 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 1.97 | 1223455 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 1.88 | 1170000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $161K | 0.26 | 1875 | DE | US |
| 未知证券 | — | $116K | 0.19 | 1020 | DE | US |
| 未知证券 | — | $84K | 0.13 | 1000 | DE | US |
| 未知证券 | — | $62K | 0.10 | 850 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$133K | -0.21 | -850 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$166K | -0.27 | -1000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$211K | -0.34 | -1020 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$346K | -0.56 | -1875 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$6.7M | -10.81 | -4745 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 16 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $861793 | 46.51% | 129593 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $266000 | 14.36% | 40000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204754 | 11.05% | 30790 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $140401 | 7.58% | 21113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $86450 | 4.67% | 13000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $86450 | 4.67% | 13000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $75145 | 4.06% | 11300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $72917 | 3.94% | 10965 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $15009 | 0.81% | 2257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13565 | 0.73% | 2040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $12303 | 0.66% | 1850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $10866 | 0.59% | 1634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5985 | 0.32% | 625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $579 | 0.03% | 87 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $564 | 0.03% | 85 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| EMM Global X Funds | $63.4M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Act... | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |