PRSD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.93%▼ -0.57%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.25%▼ -0.52%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$86.0M
截至七月 2026的季度 -$42.4M
过去11个月 +$61.5M 九月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 137 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
United States Treasury 91282CJR3 $12.2M 19.89 12312000 DBT US
United States Treasury 91282CNU1 $8.3M 13.62 8430000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $3.6M 5.93 3623808 STIV US
Woodward Capital Management 74940EAA5 $2.3M 3.72 2314260 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142JCBY5 $1.8M 2.89 1776003 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46594EAC8 $1.6M 2.69 1667455 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74939WAE0 $1.4M 2.27 1390000 ABS-MBS US
AP KONA HLDGS LP · $1.2M 2.05 1250000 DBT US
PFP III 69291WAG7 $1.2M 2.00 1219531 ABS-CBDO KY
Dwight 2025-FL1 Issuer LLC 233641AE9 $1.2M 1.91 1170732 ABS-CBDO US
AP CHIA ISSUER LLC 00188NAA1 $1.1M 1.84 1118039 DBT KY
AP BOSPHORUS HOLDINGS 00188MAA3 $1.0M 1.64 1000000 DBT KY
Cross Mortgage Trust 227925AA2 $916K 1.50 925614 ABS-MBS US
AP ORYX HOLDINGS LLC 03744AAA0 $798K 1.31 783869 DBT KY
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 617942AA5 $737K 1.21 735255 ABS-MBS US
AP FIDES HOLDING LLC 00188TAA8 $714K 1.17 596534 DBT US
Lohrasp Enterprise II LLC 54143VAA4 $658K 1.08 660000 ABS-O US
SPRINT CAPITAL CORP 852060AD4 $630K 1.03 604000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AN4 $606K 0.99 604000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HAF2 $591K 0.97 600000 DBT ES
BROADCOM INC 11135FCW9 $583K 0.95 604000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272CC0 $578K 0.95 584000 DBT US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69292GAD8 $575K 0.94 575000 ABS-O US
PARAMOUNT GLOBAL 124857AR4 $509K 0.83 514000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAP6 $505K 0.83 495000 DBT US
MF1 58003MAG1 $502K 0.82 500000 ABS-CBDO US
LoanCore Issuer, Ltd. 538912AG1 $499K 0.82 500000 ABS-CBDO US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAE5 $490K 0.80 504000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDW2 $464K 0.76 476000 DBT US
Ascent Education Funding Trust 04362VAC9 $455K 0.74 500000 ABS-O US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A3T6 $405K 0.66 403000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAY7 $402K 0.66 424000 DBT US
Wheels Fleet Lease Funding LLC 96328GBR7 $401K 0.66 400000 ABS-O US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAX0 $400K 0.66 403000 DBT US
Zayo Issuer LLC 98919WAA1 $400K 0.65 400000 ABS-O US
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NVE0 $399K 0.65 400000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKP3 $382K 0.63 383000 DBT US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 691205AG3 $380K 0.62 385000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05971KAL3 $360K 0.59 400000 DBT ES
Iskandar Enterprise LLC 464338AA0 $354K 0.58 361111 ABS-O US
HCA INC 404119CY3 $345K 0.57 344000 DBT US
SANDS CHINA LTD 80007RAN5 $344K 0.56 350000 DBT KY
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAD6 $342K 0.56 344000 DBT US
Fannie Mae 31418FF85 $326K 0.53 327135 ABS-MBS US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291VAE4 $306K 0.50 298942 ABS-O US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAZ3 $305K 0.50 302000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AJ6 $305K 0.50 302000 DBT US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179MBL6 $304K 0.50 302000 DBT US
SK HYNIX INC 78392BAG2 $301K 0.49 300000 DBT KR
CVS HEALTH CORP 126650EJ5 $299K 0.49 302000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 13笔付款

08
4.21%TTM收益率
$1.04每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0890
2026年9月1日$0.0930
2026年8月3日$0.0850
2026年7月1日$0.0870
2026年6月1日$0.0890
2026年5月1日$0.0940
2026年4月1日$0.0870
2026年3月2日$0.0760
2026年2月2日$0.0870
2025年12月18日$0.0860
2025年12月1日$0.0800
2025年11月3日$0.0840
2025年10月1日$0.0570

机构持有人 (13F) 9 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Impact Partnership Wealth, LLC $37341591 54.52% 1491278 股份 2026年6月30日
Apollo Management Holdings, L.P. $20908300 30.53% 834996 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $4957144 7.24% 197969 股份 2026年6月30日
Zinnia Wealth Advisory, LLC $3922040 5.73% 156631 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $541690 0.79% 21633 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $529421 0.77% 21143 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $264673 0.39% 10570 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $23663 0.03% 945 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1341 0.00% 53 股份 2026年6月30日

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