Global X Funds (GURU)
管理公司 · XNYS · 系列 S000037879 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $58.4M
- 持仓
- 90
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 15.97%
- 有效持仓数量
- 84.1
- 持仓高于 1%
- 69
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$1.4M
- 截至四月 2026的季度
- -$1.4M
- 过去12个月
- -$439K
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 90 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $1.2M | 1.99 | 1060 | EC | US |
| BLOOM ENERGY CORPORATION | — | $1.1M | 1.96 | 4048 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $966K | 1.66 | 1071 | EC | US |
| AVIS BUDGET GROUP, INC. | — | $936K | 1.60 | 5181 | EC | US |
| CELESTICA INC. | 15101Q207 | $898K | 1.54 | 2192 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | — | $895K | 1.53 | 1230 | EC | US |
| FIDELITY COLCHESTER STR TR MONEY MKT GOV PORT | 31607A703 | $881K | 1.51 | 880926 | STIV | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $827K | 1.42 | 3120 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $810K | 1.39 | 2106 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $800K | 1.37 | 1916 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | — | $791K | 1.35 | 4578 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $779K | 1.33 | 3135 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 91307C102 | $767K | 1.31 | 1342 | EC | US |
| Apogee Therapeutics Inc | 03770N101 | $751K | 1.29 | 9059 | EC | US |
| ATKORE INC. | — | $749K | 1.28 | 9588 | EC | US |
| Restaurant Brands International Inc. | 76131D103 | $749K | 1.28 | 9278 | EC | US |
| MODINE MANUFACTURING COMPANY | 607828100 | $748K | 1.28 | 2937 | EC | US |
| CORCEPT THERAPEUTICS INCORPORATED | 218352102 | $746K | 1.28 | 16044 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $745K | 1.28 | 17595 | EC | US |
| COREWEAVE, INC. | 21873S108 | $744K | 1.27 | 6669 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612G101 | $730K | 1.25 | 2807 | EC | US |
| QORVO, INC. | 74736K101 | $716K | 1.23 | 7600 | EC | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $705K | 1.21 | 1580 | EC | US |
| CORECIVIC, INC. | 21871N101 | $702K | 1.20 | 34296 | EC | US |
| CARVANA CO. | 146869102 | $697K | 1.19 | 1761 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. | 844895102 | $694K | 1.19 | 7374 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $687K | 1.18 | 3604 | EC | US |
| GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. | 40171V100 | $686K | 1.18 | 4959 | EC | US |
| ECHOSTAR CORPORATION | 278768106 | $685K | 1.17 | 5561 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $682K | 1.17 | 8187 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $678K | 1.16 | 3399 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $677K | 1.16 | 2164 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. | 45841N107 | $676K | 1.16 | 8499 | EC | US |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | G4474Y214 | $673K | 1.15 | 13033 | EC | US |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. | 558868105 | $673K | 1.15 | 1300 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $660K | 1.13 | 1316 | EC | US |
| APPLE INC. | — | $656K | 1.12 | 2417 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $656K | 1.12 | 6419 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $655K | 1.12 | 1987 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $655K | 1.12 | 8779 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $652K | 1.12 | 1599 | EC | US |
| Immunovant Inc | 45258J102 | $648K | 1.11 | 23885 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $646K | 1.11 | 2061 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $643K | 1.10 | 3179 | EC | US |
| DYNATRACE, INC. | 268150109 | $635K | 1.09 | 17541 | EC | US |
| Scholar Rock Holding Corp | 80706P103 | $632K | 1.08 | 13555 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $630K | 1.08 | 8908 | EC | US |
| Nuvalent, Inc | 670703107 | $626K | 1.07 | 6241 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $626K | 1.07 | 1680 | EC | US |
| BLACKROCK, INC. | 09290D101 | $623K | 1.07 | 585 | EC | US |
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行业细分
Healthcare
21.8%
Technology
14.2%
Industrials
8.7%
Financial Services
8.4%
Communication Services
7.5%
Consumer Discretionary
5.2%
Utilities
4.4%
Retail
4.4%
Materials
3.0%
Energy
2.3%
Financials
2.0%
Communications
1.6%
Consumer Staples
1.0%
Consumer products
0.9%
其他/未映射
14.5%
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $974361 | 20.10% | 13911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $903898 | 18.65% | 12905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $820047 | 16.92% | 11708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $513131 | 10.58% | 7326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $512572 | 10.57% | 7318 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $339426 | 7.00% | 4846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Banco Santander, S.A. | $336554 | 6.94% | 4805 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $240147 | 4.95% | 3429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trask Adam Roland | $58118 | 1.20% | 3075 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $56034 | 1.16% | 800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $35022 | 0.72% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $16530 | 0.34% | 236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $15970 | 0.33% | 228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10506 | 0.22% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kilter Group LLC | $4903 | 0.10% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4003 | 0.08% | 68 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $3577 | 0.07% | 51 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2592 | 0.05% | 37 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $241 | 0.00% | 3441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $140 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $70 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| IWFG New York Life Investments Act... | $57.4M |