FundX ETF (XCOR)
$90.88
▲ +0.31 (+0.34%)
1日变动
$86.69 – $91.01
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
XCOR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.91% | ▲ +1.91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +2.12% | ▲ +2.12% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$1.3M
截至六月 2026的季度
-$3.8M
过去12个月
-$10.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 12 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $29.1M | 15.22 | 29078789 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $25.5M | 13.34 | 295923 | EC | US |
| Invesco Exchange-Traded Fund T | 46137V233 | $23.7M | 12.42 | 387564 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $22.0M | 11.50 | 136022 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Pure Growth ET | 46137V266 | $21.8M | 11.43 | 341918 | EC | US |
| iShares MSCI USA Value Factor | 46432F388 | $21.2M | 11.09 | 105996 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $19.5M | 10.18 | 56754 | EC | US |
| Wisdomtree US Quality Growth F | 97717Y477 | $19.1M | 10.01 | 289495 | EC | US |
| iShares Russell Top 200 Growth | 464289438 | $16.9M | 8.83 | 58053 | EC | US |
| iShares Global 100 ETF | 464287572 | $16.4M | 8.56 | 119706 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $2.9M | 1.52 | 32930 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 1.20 | 2283872 | STIV | US |
股息 3笔付款
0.38%TTM收益率
$0.34每股TTM派息
不定期
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月31日 | $0.3440 |
| 2023年12月28日 | $0.5270 |
| 2022年12月29日 | $1.2330 |
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $48205687 | 80.01% | 628924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $5868827 | 9.74% | 64774 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1541446 | 2.56% | 17013 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $1237724 | 2.05% | 13661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $874841 | 1.45% | 9656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $756727 | 1.26% | 8352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlTi Global, Inc. | $587597 | 0.98% | 6485 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Element Wealth, LLC | $435285 | 0.72% | 4804 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIMZ Investment Advisors, LLC | $279406 | 0.46% | 3084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $275618 | 0.46% | 3042 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $132101 | 0.22% | 1458 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $26276 | 0.04% | 290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $25279 | 0.04% | 279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1783 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |