Brandes International ETF (BINV)
管理公司 · XCBO · 系列 S000081642 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$45.37
截至 2026年8月27日
▼ -0.29 (-0.64%)
1日变动
$45.05 – $45.92
52周范围
- 净资产
- $490.1M
- 持仓
- 67
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 22.97%
- 有效持仓数量
- 60.4
- 持仓高于 1%
- 53
本页内容
BINV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +1.29% | ▲ +1.29% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$12.8M
- 截至六月 2026的季度
- +$17.1M
- 过去12个月
- +$187.3M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 67 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANOFI SA | — | $15.2M | 3.10 | 177082 | EC | FR |
| SAP SE | 803054204 | $12.7M | 2.58 | 82191 | EC | DE |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | — | $11.5M | 2.35 | 363000 | EC | JP |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 01609W102 | $11.5M | 2.34 | 119406 | EC | KY |
| HENKEL AG & CO. KGAA | — | $11.4M | 2.33 | 144522 | EC | DE |
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV (WAL-MART DE MEXICO SA DE CV) | — | $11.2M | 2.29 | 3814998 | EC | MX |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | — | $10.3M | 2.10 | 44476 | EC | CH |
| HEINEKEN HOLDING NV | — | $10.1M | 2.06 | 132479 | EC | NL |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 756255303 | $9.4M | 1.92 | 716965 | EC | GB |
| DSM FIRMENICH AG | — | $9.3M | 1.91 | 98530 | EC | CH |
| ASTELLAS PHARMA INC | — | $9.3M | 1.90 | 696900 | EC | JP |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 500472303 | $9.3M | 1.89 | 341084 | EC | NL |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | — | $9.1M | 1.86 | 5326413 | EC | MX |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | — | $9.1M | 1.86 | 201152 | EC | DE |
| BNP PARIBAS SA | 05565A202 | $9.0M | 1.84 | 154817 | EC | FR |
| PERNOD RICARD SA | — | $9.0M | 1.83 | 123209 | EC | FR |
| SODEXO SA | — | $8.9M | 1.81 | 153055 | EC | FR |
| KERING SA | 492089107 | $8.8M | 1.79 | 309786 | EC | FR |
| DIAGEO PLC | 25243Q205 | $8.8M | 1.79 | 109299 | EC | GB |
| GSK PLC | 37733W204 | $8.8M | 1.79 | 167254 | EC | GB |
| CARREFOUR SA | — | $8.7M | 1.77 | 466840 | EC | FR |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | — | $8.5M | 1.74 | 3062500 | EC | SG |
| PUBLICIS GROUPE SA | — | $8.4M | 1.72 | 85453 | EC | FR |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 02390A101 | $8.4M | 1.70 | 321463 | EC | MX |
| UBS GROUP AG | — | $8.2M | 1.67 | 165375 | EC | CH |
| SWATCH GROUP AG (THE) | — | $8.1M | 1.66 | 167758 | EC | CH |
| HONDA MOTOR CO LTD | — | $8.0M | 1.62 | 874400 | EC | JP |
| J SAINSBURY PLC | 466249208 | $8.0M | 1.62 | 464277 | EC | GB |
| EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA | 29082A107 | $7.9M | 1.62 | 124459 | EC | BR |
| CAE INC | 124765108 | $7.8M | 1.60 | 312533 | EC | CA |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $7.7M | 1.56 | 1120491 | EC | IT |
| BRIDGESTONE CORP | — | $7.4M | 1.52 | 355200 | EC | JP |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83175M205 | $7.4M | 1.51 | 256404 | EC | GB |
| CAPGEMINI SE | — | $7.3M | 1.49 | 72739 | EC | FR |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 71654V101 | $7.3M | 1.48 | 496312 | EC | BR |
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC | — | $7.2M | 1.47 | 192800 | EC | JP |
| AMBEV SA | 02319V103 | $7.2M | 1.46 | 2277469 | EC | BR |
| MONDI PLC | 60921V200 | $7.1M | 1.45 | 389613 | EC | GB |
| NATIONAL GRID PLC | 636274409 | $6.8M | 1.38 | 81823 | EC | GB |
| MAKITA CORP | — | $6.6M | 1.35 | 185800 | EC | JP |
| ESSITY AB | — | $6.5M | 1.33 | 230770 | EC | SE |
| CNH INDUSTRIAL NV | — | $6.5M | 1.33 | 581290 | EC | NL |
| CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) CO LTD | — | $6.5M | 1.32 | 2381000 | EC | HK |
| GRIFOLS SA | 398438408 | $6.3M | 1.29 | 893153 | EC | ES |
| DHL GROUP | — | $6.3M | 1.29 | 104146 | EC | DE |
| TELEFONICA BRASIL SA | 87936R205 | $6.3M | 1.28 | 475024 | EC | BR |
| KUBOTA CORP | — | $6.1M | 1.24 | 366500 | EC | JP |
| ERSTE GROUP BANK AG | — | $5.8M | 1.19 | 43652 | EC | AT |
| OPEN TEXT CORP | 683715106 | $5.7M | 1.17 | 258912 | EC | CA |
| KERRY GROUP PLC | 492460100 | $5.6M | 1.14 | 60557 | EC | IE |
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行业细分
Healthcare
7.5%
Technology
5.8%
Industrials
4.0%
Consumer Staples
3.3%
Telecommunication
3.0%
Retail
2.3%
Utilities
1.4%
Consumer Discretionary
1.1%
Communication Services
0.8%
Energy
0.8%
其他/未映射
70.0%
股息 11笔付款
2.05%
TTM收益率
$0.93
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.5460 |
| 2026年3月30日 | $0.0040 |
| 2025年12月30日 | $0.2530 |
| 2025年9月29日 | $0.1270 |
| 2025年6月27日 | $0.4950 |
| 2025年3月28日 | $0.0180 |
| 2024年12月30日 | $0.1580 |
| 2024年9月27日 | $0.1000 |
| 2024年6月27日 | $0.4290 |
| 2024年3月26日 | $0.0290 |
| 2023年12月27日 | $0.0800 |
机构持有人 (13F) 47 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN EDWARDS INC | $54896816 | 23.51% | 1308349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30269660 | 12.96% | 721306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $15523228 | 6.65% | 369953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $12913363 | 5.53% | 313279 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $12759580 | 5.46% | 304125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11241850 | 4.81% | 267918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9965548 | 4.27% | 237501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balance Wealth Partners LLC | $8126808 | 3.48% | 193680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $8018782 | 3.43% | 191105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nuveen, LLC | $7482266 | 3.20% | 178319 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6422817 | 2.75% | 153070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Skopos Labs, Inc. | $6402992 | 2.74% | 155337 | 股份 | 2026年3月31日 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $6320493 | 2.71% | 150631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $5541710 | 2.37% | 132071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $4468766 | 1.91% | 106501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4302201 | 1.84% | 102531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fjell Capital, LLC | $4278895 | 1.83% | 101976 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4155770 | 1.78% | 99041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madison Asset Management, LLC | $3572223 | 1.53% | 85134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ironsides Asset Advisors, LLC | $2831461 | 1.21% | 67480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2532285 | 1.08% | 60350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1768461 | 0.76% | 41084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1475727 | 0.63% | 35170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1381239 | 0.59% | 32918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1323468 | 0.57% | 31541 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1179118 | 0.51% | 28101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $889402 | 0.38% | 21026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $742000 | 0.32% | 17673 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $534990 | 0.23% | 12750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $487392 | 0.21% | 11616 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH, MOORE & CO. | $413404 | 0.18% | 9852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $269467 | 0.12% | 6422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $266572 | 0.11% | 6353 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $220339 | 0.09% | 5251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $189156 | 0.08% | 4508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $168351 | 0.07% | 4012177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $35970 | 0.02% | 857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $25554 | 0.01% | 609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $25103 | 0.01% | 609 | 股份 | 2026年3月31日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $22868 | 0.01% | 545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $12882 | 0.01% | 307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $9609 | 0.00% | 229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $4336 | 0.00% | 103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Security National Bank | $3692 | 0.00% | 88 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $948 | 0.00% | 23 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $629 | 0.00% | 14985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Forum Finance Group S.A. | $18 | 0.00% | 540 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| DPST Direxion Daily Regional Banks... 杠杆/反向 | $496.0M |
| OSEA Harbor International Compound... | $497.4M |
| ABFL Abacus FCF Leaders ETF | $497.6M |
| FIGB Fidelity Investment Grade Bon... | $498.6M |
| BLUX Bluemonte Dynamic Total Marke... | $501.6M |
| PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X S... 杠杆/反向 | $486.9M |
| SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equit... | $486.7M |
| GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | $486.0M |
| DFVX Dimensional US Large Cap Vect... | $485.9M |
| HYGH iShares Interest Rate Hedged ... | $484.8M |