Balance Wealth Partners LLC
CIK 2065247 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $376.0M
- 持仓
- 165
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4522（共 9443） · 前 47.9%
投资组合价值同比（季度）：+16.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 48.51%
- 前二十五大持仓权重
- 69.36%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 28.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.39% 估计买入 $36081482 · 卖出 $18830371
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 77.8% 仍持有
- 新仓位
- 30
- 增加
- 75
- 减少
- 57
- 已结清
- 14
本页内容
行业细分
Technology
3.0%
Financials
2.2%
Health Care
1.8%
Communication Services
1.1%
Retail
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Industrials
0.6%
Real Estate
0.2%
Communications
0.2%
Utilities
0.2%
Financial Services
0.2%
Materials
0.1%
Energy
0.1%
其他/未映射
88.9%
完整投资组合 165 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $38821357 | 10.32% | 52718 | $9977451 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $33759590 | 8.98% | 49154 | $9635073 | 上涨 ×2 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $22040432 | 5.86% | 274373 | $2763262 | 上涨 ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $16037448 | 4.27% | 206733 | $1328648 | 上涨 ×5 | ||
| XLV XLV | $14202319 | 3.78% | 89514 | $652947 | 下跌 ×3 | ||
| GRNY | $13873445 | 3.69% | 501752 | $1922450 | 上涨 ×1 | ||
| VBR | $12328697 | 3.28% | 50737 | $1670266 | 上涨 ×2 | ||
| SCHX | $11365000 | 3.02% | 386171 | $1564005 | 上涨 ×1 | ||
| IJJ | $10736536 | 2.86% | 72677 | $-86925 | 下跌 ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $9243199 | 2.46% | 30509 | $4484831 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $8720096 | 2.32% | 45770 | $3552420 | 上涨 ×2 | ||
| BINV | $8126808 | 2.16% | 193680 | $629883 | 上涨 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7802525 | 2.08% | 98729 | $571014 | 上涨 ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $6849181 | 1.82% | 104392 | $1260736 | 下跌 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $6515278 | 1.73% | 122537 | $84843 | 上涨 ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4973663 | 1.32% | 60185 | $200674 | 上涨 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4647248 | 1.24% | 100699 | $510712 | 上涨 ×3 | ||
| IAGG | $4276541 | 1.14% | 84517 | $106602 | 上涨 ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $4202941 | 1.12% | 71261 | $-12840 | 上涨 ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $4197456 | 1.12% | 25646 | $505303 | 下跌 ×3 | ||
| BFRZ | $4121200 | 1.10% | 152468 | $147219 | 上涨 ×1 | ||
| AVDE | $3747865 | 1.00% | 42016 | $574343 | 上涨 ×4 | ||
| BIV | $3494682 | 0.93% | 45563 | $-227478 | 下跌 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3402823 | 0.91% | 11760 | $646222 | 上涨 ×2 | ||
| BIL | $3292442 | 0.88% | 35928 | $443079 | 上涨 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3217363 | 0.86% | 8625 | $141501 | 上涨 ×5 | ||
| IVLU | $3201453 | 0.85% | 76553 | $164274 | 上涨 ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3137614 | 0.83% | 30671 | $782380 | 上涨 ×3 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $2998591 | 0.80% | 60122 | $108270 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2665999 | 0.71% | 8145 | $515240 | 上涨 ×5 | ||
| AVMC | $2577646 | 0.69% | 32120 | $1168285 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $2539500 | 0.68% | 3401 | $371825 | 上涨 ×5 | ||
| JMUB | $2525544 | 0.67% | 49858 | $186633 | 上涨 ×5 | ||
| BITB | $2412700 | 0.64% | 75728 | $-171028 | 上涨 ×4 | ||
| TAXX | $2402900 | 0.64% | 47357 | $-248777 | 下跌 ×1 | ||
| XLG | $2372646 | 0.63% | 38750 | $232999 | 下跌 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2314348 | 0.62% | 6550 | $601170 | 上涨 ×5 | ||
| IXN | $2300680 | 0.61% | 15924 | $708772 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2224328 | 0.59% | 9333 | $470815 | 上涨 ×2 | ||
| POW | $2156855 | 0.57% | 69598 | 上涨 ×1 | |||
| IYW | $2146084 | 0.57% | 8508 | $609400 | 上涨 ×1 | ||
| SFLR | $2059972 | 0.55% | 53395 | $291533 | 上涨 ×1 | ||
| JAAA | $1788408 | 0.48% | 35421 | $303144 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1781422 | 0.47% | 8903 | $612829 | 上涨 ×2 | ||
| IWB | $1744967 | 0.46% | 4261 | $224869 | 下跌 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1713369 | 0.46% | 4308 | $-36501 | 上涨 ×4 | ||
| QUAL | $1679114 | 0.45% | 7652 | $144264 | 下跌 ×5 | ||
| MLN | $1619096 | 0.43% | 91063 | $324190 | 上涨 ×5 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $1614221 | 0.43% | 10070 | $-21758 | 上涨 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1597549 | 0.42% | 3798 | $425131 | 上涨 ×2 | ||
| DYNF | $1386017 | 0.37% | 20380 | $260205 | 上涨 ×1 | ||
| STIP | $1369589 | 0.36% | 13406 | $334637 | 上涨 ×1 | ||
| DFAU | $1294372 | 0.34% | 25041 | $-305802 | 下跌 ×5 | ||
| SPAB | $1291816 | 0.34% | 50620 | $-89691 | 下跌 ×5 | ||
| BUFB | $1272504 | 0.34% | 32371 | $78047 | 下跌 ×4 | ||
| MOAT | $1266078 | 0.34% | 12179 | $11237 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $1250447 | 0.33% | 9092 | $288305 | 上涨 ×2 | ||
| SLYV | $1197507 | 0.32% | 10975 | $150487 | 下跌 ×3 | ||
| EFG | $1164805 | 0.31% | 9362 | $74967 | 下跌 ×5 | ||
| SPMD | $1137159 | 0.30% | 16832 | $396816 | 上涨 ×1 | ||
| SNPE | $1095537 | 0.29% | 15910 | $44010 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $1081889 | 0.29% | 10053 | $87014 | 上涨 ×1 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $1009006 | 0.27% | 20890 | $163034 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $986096 | 0.26% | 13840 | $-45625 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $960018 | 0.26% | 2687 | $289422 | 上涨 ×2 | ||
| VGT | $949927 | 0.25% | 7948 | $256493 | 上涨 ×3 | ||
| IJR | $847878 | 0.23% | 5717 | $162267 | 上涨 ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $775031 | 0.21% | 2315 | $236324 | 上涨 ×3 | ||
| IVV | $773066 | 0.21% | 1032 | $97094 | 下跌 ×2 | ||
| FTEC | $770343 | 0.20% | 2697 | $192213 | 下跌 ×2 | ||
| BRKB | $766386 | 0.20% | 1532 | $51398 | 上涨 ×2 | ||
| IEV | $763510 | 0.20% | 10481 | $14142 | 下跌 ×1 | ||
| TXXI | $745169 | 0.20% | 14654 | $1798 | 下跌 ×1 | ||
| CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock | $742601 | 0.20% | 18404 | $154332 | 上涨 ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $716367 | 0.19% | 7579 | $-39719 | 下跌 ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $709699 | 0.19% | 6042 | $279930 | 上涨 ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $701777 | 0.19% | 7811 | $196827 | 下跌 ×1 | ||
| PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock | $668278 | 0.18% | 18086 | $175081 | 上涨 ×3 | ||
| BOXX | $645652 | 0.17% | 5514 | $280186 | 上涨 ×1 | ||
| JCPB | $626504 | 0.17% | 13347 | $-10841 | 下跌 ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $607845 | 0.16% | 2393 | $66200 | 上涨 ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $584436 | 0.16% | 7210 | $66589 | 下跌 ×2 | ||
| EFV | $575277 | 0.15% | 7515 | $16533 | |||
| VTEB | $572210 | 0.15% | 11313 | $-235704 | 下跌 ×1 | ||
| AVUV | $565318 | 0.15% | 4531 | $-92195 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $564588 | 0.15% | 4985 | $27549 | 上涨 ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $553350 | 0.15% | 1653 | 上涨 ×1 | |||
| AJAN | $529675 | 0.14% | 18665 | $-938 | 下跌 ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $522728 | 0.14% | 3885 | $80830 | 下跌 ×1 | ||
| FDN | $519246 | 0.14% | 1961 | $45176 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $518169 | 0.14% | 920 | $94416 | 上涨 ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $506440 | 0.13% | 3193 | $28249 | 上涨 ×2 | ||
| AGGH | $467940 | 0.12% | 23200 | $-7893 | 下跌 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $466737 | 0.12% | 1236 | $163201 | 上涨 ×2 | ||
| OEF | $464262 | 0.12% | 1269 | $32681 | 下跌 ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $464198 | 0.12% | 972 | $220198 | 上涨 ×2 | ||
| MUNI | $463668 | 0.12% | 8815 | $60035 | 上涨 ×5 | ||
| DFCF | $452335 | 0.12% | 10716 | ||||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $449779 | 0.12% | 4789 | $-264 | 下跌 ×2 | ||
| CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | $443175 | 0.12% | 15550 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VPLS | $16037448 | 4.27% | 上涨 ×5 |
| IUSB | $4647248 | 1.24% | 上涨 ×3 |
| AVDE | $3747865 | 1.00% | 上涨 ×4 |
| BIL | $3292442 | 0.88% | 上涨 ×3 |
| MSFT | $3217363 | 0.86% | 上涨 ×5 |
| IVLU | $3201453 | 0.85% | 上涨 ×3 |
| EMXC | $3137614 | 0.83% | 上涨 ×3 |
| JPM | $2665999 | 0.71% | 上涨 ×5 |
| SPY | $2539500 | 0.68% | 上涨 ×5 |
| JMUB | $2525544 | 0.67% | 上涨 ×5 |
| BITB | $2412700 | 0.64% | 上涨 ×4 |
| GOOG | $2314348 | 0.62% | 上涨 ×5 |
| IXN | $2300680 | 0.61% | 上涨 ×3 |
| ISRG | $1713369 | 0.46% | 上涨 ×4 |
| MLN | $1619096 | 0.43% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| POW | $2156855 | 69598 | 0.57% |
| QTEC | $553350 | 1653 | 0.15% |
| DFCF | $452335 | 10716 | 0.12% |
| CDNA | $443175 | 15550 | 0.12% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $365656 | 2140 | 0.10% |
| XLY | $361574 | 3083 | 0.10% |
| LRCX | $346140 | 799 | 0.09% |
| IBIT | $337586 | 10141 | 0.09% |
| AMAT | $326787 | 452 | 0.09% |
| BITW | $326096 | 8677 | 0.09% |
| GEV | $298859 | 254 | 0.08% |
| ASML | $278484 | 140 | 0.07% |
| ADI | $274838 | 692 | 0.07% |
| CAKE | $259858 | 3267 | 0.07% |
| TMO | $259345 | 517 | 0.07% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| QQQ | 增持 | +3K | +$10.0M |
| VOO | 增持 | +9K | +$9.6M |
| QQQM | 增持 | +10K | +$4.5M |
| XLK | 增持 | +7K | +$3.6M |
| JPEF | 增持 | +6K | +$2.8M |
| GRNY | 增持 | +1K | +$1.9M |
| VBR | 增持 | +2K | +$1.7M |
| SCHX | 增持 | +4K | +$1.6M |
| VPLS | 增持 | +17K | +$1.3M |
| AIQ | 削减 | -15K | +$1.3M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| DFCF | 2026年3月31日 | 58851 | $2504681 | 不再跟踪 |
| AVMC | 2025年9月30日 | 32543 | $2154022 | 不再跟踪 |
| ZAP | 2026年6月30日 | 66008 | $2122820 | |
| OSEA | 2025年6月30日 | 70166 | $1861856 | 不再跟踪 |
| DUHP | 2026年6月30日 | 45620 | $1676997 | 不再跟踪 |
| CUSD | 2026年3月31日 | 83861 | $1593786 | 不再跟踪 |
| BINC | 2025年6月30日 | 28389 | $1487016 | 不再跟踪 |
| VCIT | 2026年6月30日 | 17223 | $1425283 | |
| GRPM | 2025年6月30日 | 12740 | $1333860 | 不再跟踪 |
| FESM | 2026年3月31日 | 27965 | $1056502 | 不再跟踪 |
| DFIC | 2026年3月31日 | 27125 | $934744 | 不再跟踪 |
| DFGP | 2025年6月30日 | 16835 | $899474 | |
| NFLT | 2025年6月30日 | 39085 | $882148 | 不再跟踪 |
| DGCB | 2025年6月30日 | 14636 | $778203 | |
| IVE | 2025年6月30日 | 3768 | $718094 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年6月30日 | 5446 | $495734 | |
| JMEE | 2025年6月30日 | 8425 | $471607 | 不再跟踪 |
| AVIG | 2026年3月31日 | 10368 | $434653 | 不再跟踪 |
| VGLT | 2025年6月30日 | 7316 | $421507 | |
| IXC | 2025年6月30日 | 8921 | $375319 | 不再跟踪 |
| VUG | 2025年12月31日 | 770 | $369300 | 不再跟踪 |
| GLDM | 2026年6月30日 | 3904 | $361862 | 不再跟踪 |
| SHM | 2025年6月30日 | 7425 | $353429 | 不再跟踪 |
| THRO | 2025年6月30日 | 10676 | $338332 | 不再跟踪 |
| AVXC | 2026年3月31日 | 4875 | $310856 | |
| AVUS | 2025年6月30日 | 3262 | $301305 | 不再跟踪 |
| NOW | 2025年12月31日 | 321 | $295656 | -15.4% |
| IBIT | 2026年3月31日 | 5768 | $286387 | |
| IYC | 2026年6月30日 | 2910 | $282037 | 不再跟踪 |
| KR | 2026年6月30日 | 3838 | $277762 | 2.7% |
| BKLC | 2025年12月31日 | 2108 | $270600 | 不再跟踪 |
| DFSV | 2025年6月30日 | 9444 | $265855 | 不再跟踪 |
| IAU | 2025年12月31日 | 3610 | $262700 | 不再跟踪 |
| VTI | 2025年12月31日 | 770 | $252812 | 不再跟踪 |
| CMG | 2025年12月31日 | 6405 | $250997 | -3.0% |
| IBM | 2026年3月31日 | 797 | $236008 | -3.6% |
| VIG | 2026年6月30日 | 1080 | $232265 | 不再跟踪 |
| EMB | 2025年6月30日 | 2523 | $228529 | |
| DFEM | 2025年6月30日 | 8573 | $226834 | 不再跟踪 |
| V | 2025年9月30日 | 625 | $221736 | 7.7% |
| XC | 2026年6月30日 | 7098 | $221458 | 不再跟踪 |
| MA | 2026年6月30日 | 440 | $220280 | 12.0% |
| ORCL | 2025年12月31日 | 775 | $218005 | -24.9% |
| BND | 2025年12月31日 | 2907 | $216186 | |
| PG | 2026年6月30日 | 1438 | $207718 | -2.3% |
| FANG | 2026年6月30日 | 1049 | $207625 | 20.4% |
| STXG | 2026年3月31日 | 4004 | $203735 | 19.0% |
| FBTC | 2026年6月30日 | 3449 | $203643 | 不再跟踪 |
| KMI | 2026年6月30日 | 6071 | $203573 | -1.3% |
| STXI | 2026年3月31日 | 6468 | $201667 | 不再跟踪 |
| RTX | 2026年6月30日 | 1040 | $200772 | 12.1% |
| CDNA | 2025年6月30日 | 10666 | $189322 | 137.1% |
| TMCI | 2025年6月30日 | 15964 | $133938 | -23.6% |
| TMCI | 2026年3月31日 | 15203 | $37247 | 235.4% |
| ASPN | 2026年3月31日 | 10297 | $29141 | 52.6% |
| MSPRW | 2025年6月30日 | 65675 | $204 | 不再跟踪 |