EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUX)
管理公司 · XNYS · 系列 S000092504 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $501.6M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 99.83%
- 有效持仓数量
- 2.8
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$6.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$53.9M
- 过去12个月
- +$156.4M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $242.9M | 48.43 | 2872677 | US |
| Vanguard Russell 2000 Index Fund | 92206C664 | $154.8M | 30.86 | 1377649 | US |
| iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 464288703 | $76.7M | 15.29 | 1029209 | US |
| Schwab US Small-Cap ETF | 808524607 | $26.3M | 5.25 | 812302 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $566656602 | 99.45% | 17603498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1668408 | 0.29% | 51830 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1083236 | 0.19% | 33651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $354476 | 0.06% | 11012 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34000 | 0.01% | 1041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $22 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| IXP iShares Trust | $496.8M |
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |