Abacus FCF ETF Trust (ABLG)
管理公司 · CBSX · 系列 S000056835 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $18.3M
- 持仓
- 51
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 62.83%
- 有效持仓数量
- 9.5
- 持仓高于 1%
- 46
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- -$13.1M
- 过去12个月
- -$20.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 51 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0.00 | 438 | DE | CA |
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行业细分
Technology
4.3%
Materials
4.2%
Retail
3.5%
Healthcare
3.0%
Consumer Discretionary
2.3%
Communications
2.3%
Telecommunication
1.6%
Financial Services
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Consumer products
1.3%
Communication Services
1.0%
Industrials
0.9%
其他/未映射
73.1%
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty Wealth Management, LLC | $5922812 | 47.29% | 180629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signify Wealth | $3992144 | 31.88% | 139250 | 股份 | 2024年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $584598 | 4.67% | 17831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $452243 | 3.61% | 13794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $308745 | 2.47% | 9417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302348 | 2.41% | 9222 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $287434 | 2.30% | 9255 | 股份 | 2025年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $262518 | 2.10% | 8007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $237826 | 1.90% | 7254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $57776 | 0.46% | 1762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45917 | 0.37% | 1417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30460 | 0.24% | 929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $21245 | 0.17% | 648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $17192 | 0.14% | 584 | 股份 | 2024年12月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded F... | $18.3M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| APXM First Trust Exchange-Traded F... | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |